市盈率 （P/S）
自 2010 年以来
计算
Generac Holdings Inc.、 P/S、长期趋势计算
| P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 净销售额1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月22日 | 4.82 | = | 282.47 | ÷ | 58.59 | 58.59 | = | 3,737,184 | ÷ | 63,783,651 | |
| 2021年2月23日 | 8.42 | = | 333.04 | ÷ | 39.53 | 39.53 | = | 2,485,200 | ÷ | 62,861,442 | |
| 2020年2月25日 | 3.05 | = | 107.31 | ÷ | 35.23 | 35.23 | = | 2,204,336 | ÷ | 62,567,525 | |
| 2019年2月26日 | 1.60 | = | 51.97 | ÷ | 32.57 | 32.57 | = | 2,023,464 | ÷ | 62,129,621 | |
| 2018年2月26日 | 1.72 | = | 46.20 | ÷ | 26.83 | 26.83 | = | 1,672,445 | ÷ | 62,325,716 | |
| 2017年2月24日 | 1.71 | = | 39.30 | ÷ | 23.02 | 23.02 | = | 1,444,453 | ÷ | 62,735,597 | |
| 2016年2月26日 | 1.75 | = | 34.83 | ÷ | 19.85 | 19.85 | = | 1,317,299 | ÷ | 66,366,949 | |
| 2015年2月27日 | 2.33 | = | 49.29 | ÷ | 21.14 | 21.14 | = | 1,460,919 | ÷ | 69,093,775 | |
| 2014年3月3日 | 2.66 | = | 57.49 | ÷ | 21.60 | 21.60 | = | 1,485,765 | ÷ | 68,779,944 | |
| 2013年3月13日 | 2.00 | = | 34.44 | ÷ | 17.23 | 17.23 | = | 1,176,306 | ÷ | 68,278,598 | |
| 2012年3月9日 | 2.23 | = | 25.96 | ÷ | 11.66 | 11.66 | = | 791,976 | ÷ | 67,906,706 | |
| 2011年3月7日 | 2.05 | = | 18.04 | ÷ | 8.78 | 8.78 | = | 592,880 | ÷ | 67,524,596 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Generac Holdings Inc. 年报提交日期的收市价
- 整体趋势概览
- 三组时间序列呈现不同的信息结构。股价在早期呈现持续上行的趋势，但伴随阶段性回落与波动，2020年后出现显著放大并在2021年达到高点，之后在2022年回落但仍维持高位。每股销售额呈现长期稳健的上升趋势，尽管中间存在轻微回落，但总体方向向上，并在2022年达到相对高位。P/S 比率在2011–2019年基本维持在相对狭窄的区间，2020年起快速扩大，2021年达到峰值后在2022年回落，但整体水平仍显著高于2019年前的水平。
- 股价趋势分析
- 从2011年至2014年，股价由约18美元提升至57.49美元，呈现明显的上涨动量。2015–2016年出现回落，跌至34.83美元，显示中期估值与市场情绪的波动。2017–2019年再度走强，至约52美元附近。2020年出现显著跃升，达到107.31美元，2021年进一步大幅攀升至333.04美元，体现出在特定阶段的情绪驱动和对增长前景的极高预期。2022年回落至282.47美元，但仍显著高于2019年前水平，表明长期上涨趋势已在新高位被巩固，但随市场条件而呈现波动。
- 每股销售额趋势分析
- 该指标显示持续的增长态势。2011–2014年由8.78增至21.60，2015–2016年小幅回落至19.85，随后2017–2022年持续走高，分别达23.02、26.83、32.57、35.23、39.53、58.59。整体上看，单位经济量在每年均有提升，且2022年增速显著，可能与市场份额扩张、产品组合优化或定价结构改善相关。短期波动集中在2015–2016年间的轻微回落阶段，但长期趋势明确向上。
- P/S 比率趋势与含义
- 该比率在2011–2014年维持在2.0–2.66之间，2015–2019年波动并整体趋向下降，2019年降至约1.60。2020年迅速上升至3.05，2021年进一步放大至8.42，随后在2022年回落至4.82。上述区间变化揭示出市场对该时期销售增长与增长前景的再估值，2020–2021年的上行更像是价格重估而非单纯销售增速的等比放大。值得注意的是，P/S 的剧烈波动也可能与股本结构变化、市场情绪及行业资金面相关，因此单凭该指标难以全面判断内在价值。
- 综合洞见与潜在风险
- 在长期销售额与单位经济量持续增长的背景下，价格层面的显著上涨在短期内推动了股价的极端波动与估值的再定价，尤其在2020–2021年间的P/S扩张最为明显。虽然2022年P/S有所回落，但相对于2019年前水平仍显著偏高，提示未来存在估值收敛的潜在压力。若未来销售增速放缓或盈利能力未同步改善，P/S可能出现回落，股价也可能经历调整。总体而言，数据描绘出强劲的收入趋势与高波动的市场定价之间的矛盾关系，需结合盈利性、现金流质量及市场情绪进行全面评估。建议在分析中使用敏感性情景分析，关注销售增速与利润率的同步变化，以及发行股本变动对P/S的影响。
与竞争对手的比较
Generac Holdings Inc.、 P/S、长期趋势，与竞争对手的比较
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月22日 | 4.82 | 1.87 | 2.26 | 3.03 | 1.50 | 3.73 | 1.57 | 2.21 |
| 2021年2月23日 | 8.42 | 1.96 | 2.83 | 2.96 | 1.41 | 4.34 | 1.40 | 1.95 |
| 2020年2月25日 | 3.05 | 2.34 | 1.48 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
| 2019年2月26日 | 1.60 | 2.26 | 1.47 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
| 2018年2月26日 | 1.72 | 2.17 | 2.24 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
| 2017年2月24日 | 1.71 | 1.06 | 1.62 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
| 2016年2月26日 | 1.75 | 0.80 | 0.86 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
| 2015年2月27日 | 2.33 | 1.15 | 0.99 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
| 2014年3月3日 | 2.66 | 1.12 | 1.17 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
| 2013年3月13日 | 2.00 | 0.70 | 0.99 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
| 2012年3月9日 | 2.23 | 0.82 | 1.30 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
| 2011年3月7日 | 2.05 | 0.83 | 1.63 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Generac Holdings Inc.、 P/S、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Generac Holdings Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2022年2月22日 | 4.82 | 2.09 |
| 2021年2月23日 | 8.42 | 2.11 |
| 2020年2月25日 | 3.05 | 1.92 |
| 2019年2月26日 | 1.60 | 1.62 |
| 2018年2月26日 | 1.72 | 1.82 |
| 2017年2月24日 | 1.71 | 1.76 |
| 2016年2月26日 | 1.75 | 1.55 |
| 2015年2月27日 | 2.33 | 1.66 |
| 2014年3月3日 | 2.66 | 1.66 |
| 2013年3月13日 | 2.00 | 1.37 |
| 2012年3月9日 | 2.23 | 1.33 |
| 2011年3月7日 | 2.05 | 1.45 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 工业
Generac Holdings Inc.、 P/S、长期趋势，与行业比较： 工业
| Generac Holdings Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2022年2月22日 | 4.82 | 2.07 |
| 2021年2月23日 | 8.42 | 2.14 |
| 2020年2月25日 | 3.05 | 1.77 |
| 2019年2月26日 | 1.60 | 1.58 |
| 2018年2月26日 | 1.72 | 1.71 |
| 2017年2月24日 | 1.71 | 1.68 |
| 2016年2月26日 | 1.75 | 1.48 |
| 2015年2月27日 | 2.33 | 1.65 |
| 2014年3月3日 | 2.66 | 1.57 |
| 2013年3月13日 | 2.00 | 1.31 |
| 2012年3月9日 | 2.23 | 1.27 |
| 2011年3月7日 | 2.05 | 1.39 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).