市场增加值 （MVA）
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MVA
Generac Holdings Inc., MVA计算
以千美元计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款公允价值及融资租赁负债1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 可赎回非控制性权益 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| Generac的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
- 市场（公允）价值
- 整个分析期间，市场价值展现出显著的增长趋势。自2017年底的3,896,843千美元逐步上升，2018年实现小幅增长，随后在2019年经历了一个明显的跃升，达到7,731,829千美元。2020年，市场价值大幅度提升至21,966,214千美元，显示出公司在该年度获得了极大的市场认可。虽然2021年出现一定的下滑，市场价值仍然保持在19,174,112千美元的高位，远超前几年的水平。
- 投资资本
- 投资资本整体呈增长态势，反映公司投入的资本逐步增加以支持其业务扩展和运营需求。从2017年的1,710,524千美元逐年上升，到2021年的3,771,373千美元，显示出公司在资本积累上持续投入，可能用于扩大生产、研发或其他战略性投资。这一趋势与市场价值的增长相吻合，表明公司的资本结构在不断优化，投资力度增强。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值在整个期间内也经历了显著变化。2017年的2,186,319千美元逐步增长，至2019年达到5,484,843千美元，体现出公司在市场中的价值提升。同时，从2020年开始，MVA剧烈攀升至19,281,554千美元，标志着公司在市场中的相对价值大幅提升。然而，2021年，MVA略微下降至15,402,739千美元，可能反映市场评估的调整或短期市场波动。总体来看，MVA的趋势与市场价值和投资资本的增长同步，显示公司在扩大其市场价值方面取得了显著成效。值得注意的是，2020年是MVA变化最为剧烈的一年，说明公司在这一年内实现了规模和市场价值的飞跃。
市场增加值价差比率
Generac Holdings Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从市场增加值（MVA）的趋势来看，在2017年至2019年间，数值保持了相对稳定，展现出一定的增长。然而，从2020年起，市场增加值出现了显著的飞跃，尤其是在2020年达到一个高点，随后在2021年有所回落，但仍远高于之前的水平。这一变化可能反映出公司在某一时期内实现了大规模的价值创造，或者市场对其未来价值的预期发生了显著变化。
投资资本方面，从2017年到2021年呈持续增长的态势。期间投入资本由1710524千美元逐步上升到3771373千美元，显示公司在资本投入方面不断扩大。这可能是为了支持其扩张战略或改善其资产基础，表明公司在不断增加资源配置以推动未来发展。
市场增加值价差比率在2017年为127.82%，到2018年略有下降至115.53%，但在2019年大幅攀升至244.1%，随后在2020年达到一个较高的峰值718.21%。2021年虽然有所回落，但仍然保持在较高水平，为408.41%。这一比率的变化显示出市场对公司资本投入的回报率在特定时期显著提高，尤其是在2020年实现了极高的价值差价比。这样的趋势可能反映出公司在某些时间点通过优化运营、创新产品或其它战略措施，实现了资本的高效利用和显著的价值创造。
总体来看，公司的市场增加值显著增长态势结合其不断增加的投资资本，表明其在扩张和价值创造方面取得了较好的成效。然而，价值差价比率的剧烈波动也提示公司在资本效率方面可能存在一定的波动性，值得持续关注其经营策略和市场环境的变化对财务表现的影响。未来的发展趋势将依赖于公司能否持续优化资本运用效率并稳步提升市场价值增值的能力。
市场增加值保证金率
Generac Holdings Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多： 与延长保修相关的递延收入增加（减少） | ||||||
| 调整后净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的财务数据，能够观察到公司在多个核心指标上呈现出明显的增长趋势。首先，市场增加值（MVA）在2017年至2021年期间持续增长，尤其在2020年出现了显著的跃升，从接近2.2亿美元跃升至接近19.3亿美元，显示公司资产或市场价值在此期间得到了大幅提升。此外，2021年的市场增加值略有下降，但仍维持在较高水平，反映出公司在市场上的持续竞争力和估值提升。
调整后净销售额的走势也表现出强劲的增长态势。从2017年的约1.69亿美元增加至2021年的约3.76亿美元，年均增长率较为显著。这表明公司在销售收入上持续扩大，可能得益于市场份额扩大、产品线拓展或价格提升等因素。特别是在2020年到2021年期间，销售额的增长更加明显，加之市场增加值的同步上升，说明公司整体盈利能力和市场扩展表现出色。
市场增加值保证金率的变化较为复杂，呈现出剧烈波动。从2017年的129.19%下降至2018年的111.94%，随后在2019年迅速升至247.65%，到2020年激增至772.42%，然后在2021年渐降至409.75%。这种极端波动可能表明公司在不同年份的利润率受到多种因素的影响，包括成本结构、市场策略变化、产品组合调整或一次性收益/支出的影响。尤其是在2020年保证金率的显著增长，可能与特定的战略调整、成本控制效果或市场环境的变化有关。尽管2021年保证金率有所回落，但仍保持在较高水平，显示出公司在盈利能力方面取得了较大的提升。
总体来看，该公司的财务表现展现出持续增长的趋势，不仅在市场价值和销售规模上取得突破，还在盈利能力方面表现出强劲的提升。不过，保证金率的剧烈波动需要引起关注，可能暗示财务结构或利润质量存在不稳定因素。未来的分析应关注公司成本控制策略的持续有效性以及市场环境的变化对盈利能力的潜在影响，以更全面地评估其财务健康状况和持续盈利能力。