流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的财务比率数据，可以观察到公司在各个财务指标上的变化趋势。具体而言，流动资金比率在2017年至2020年期间总体呈现上升趋势，从2.1提升至2.6，表明公司在短期偿债能力方面有所增强，但在2021年显著下降至1.6，可能表明短期流动资金状况有所减弱。
速动流动性比率在2017年至2020年期间持续上升，从1.08增至1.61，显示公司在剔除存货后，短期偿债能力加强，但在2021年下降至0.6，显示短期偿债的安全边际显著减弱，可能反映出现金或短期流动资产的减少或短期负债的增加。
现金流动比率在2017年至2020年期间逐步提高，从0.36升至1.02，表明公司持有的现金及现金等价物与短期负债的比例逐步改善，这一变化显示出在流动性方面公司取得了一定的改善。然至2021年该比率显著下降至0.13，显示出现金与短期负债的匹配程度明显减弱，可能存在现金流压力或应收账款、存货等流动资产减少的问题。
总体而言，公司的短期偿债能力在2017年至2020年呈现不断改善的趋势，反映出公司在流动资产管理和现金流方面取得了一定的提升。然而，2021年这些指标均出现明显下降，提示公司可能面临流动性风险增加的潜在压力。需要进一步关注其现金流管理、短期负债结构以及应收应付的变化，以评估其未来的财务稳定性和偿债能力。
流动资金比率
Generac Holdings Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到以下几个关键趋势与特征：
- 流动资产的增长
- 从2017年的8.19亿千美元逐步增加至2021年的18.49亿千美元，显示公司整体流动资产规模在五年内持续扩展。这一增长表明公司在运营过程中不断积累流动资产，可能包括现金及其等价物、应收账款、存货等，反映出公司在资产管理和业务规模方面的扩展。
- 流动负债的变化
- 流动负债从2017年的3.89亿千美元增长到2021年的11.56亿千美元，增长幅度显著，尤其是2021年出现较大幅度的跃升，可能反映公司在扩张过程中增加了短期融资或其他流动负债。负债的快速增长需要关注其背后的融资结构以及偿债压力。
- 流动资金比率的变化
- 流动资金比率从2017年的2.1下降至2021年的1.6，尽管在期间曾一度上升至2.6（2020年），后续又出现下降。这表明公司流动资产对流动负债的覆盖程度有所减弱，说明财务安全边际有所收窄，需要密切关注短期偿债能力和营运资金管理。
- 趋势总结
- 整体来看，公司的流动资产和流动负债都呈现增长态势，反映出企业在业务规模扩大过程中需要动用更多的流动资金。尽管如此，流动资金比率的整体下降提示短期偿债和流动性风险有所增加，尤其在2021年达到最低点。公司未来应关注资产质量及流动性管理，以确保财务稳健。
速动流动性比率
Generac Holdings Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款，减去信用损失准备金 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，至少可以观察到以下几个方面的趋势和特征：
- 速动资产的变化
- 速动资产总额在2017年至2021年间逐步增加，从418,474千美元增长至693,805千美元，显示公司在五年内在现金、应收账款和其他流动性较强的资产方面持续增加，增强了短期偿债能力。
- 流动负债的变化
- 流动负债由388,872千美元递增至1,155,907千美元，增长幅度显著，尤其是在2020年到2021年间的跃升，这表明公司在应付短期债务方面的压力有所上升，可能反映出业务规模扩大或短期负债管理的变化。
- 速动流动比率的变化
- 速动流动比率在2017年为1.08，随后略有波动：在2018年降至0.98，显示短期偿债的压力略有增加，但在2019年和2020年，其比率显著改善，分别达到1.29和1.61，表明短期偿债能力得到增强。然而，2021年比率降至0.6，远低于前几年水平，可能暗示在2021年公司短期偿债能力遇到一定挑战，或流动资产的增长未能完全匹配负债的增加。
综合来看，公司的流动性结构在整体上显示出资产规模的扩大和短期偿债能力的改善，但在2021年出现了明显的收缩，速动比率下降说明流动资产增长未能充分跟上负债的增长，提示潜在的短期偿债压力增加。未来需关注公司的现金流管理以及应对短期负债的能力是否持续改善或改善的趋势。
现金流动比率
Generac Holdings Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的年度财务数据显示，公司的现金资产总额在观察期内呈现出明显的增长趋势，从2017年的约138百万美元增加到2021年的约1473百万美元，增幅显著。期间，尤其是在2020年，现金资产出现大幅跃升，达到655百万美元，反映出公司在该年度积极积累现金流或进行资产重组的可能性。
另一方面，流动负债在整个期间内也呈现持续上升的态势，从2017年的约389百万美元增加到2021年的大约1159百万美元。尽管流动负债持续增加，公司的现金资产增长速度远远快于流动负债的增长，导致整体财务状况向更为稳健方向发展，改善了流动性状况。
然而，现金流动比率的变化则显示出一定的波动。2017年至2019年间，该比率呈逐步上升趋势，从0.36提升至0.65，表明公司短期偿债能力得到改善。2020年达到高点1.02，意味着公司在当期具备良好的偿债覆盖能力。2021年比率急剧下降至0.13，表明短期偿债能力大幅减弱，可能由现金大量集中或流动负债增长速度快于现金资产增长引起。这种大幅波动提示公司短期流动性风险可能性增加，需持续监控资金管理策略。
总体而言，公司的现金资产在五年间表现出长期增长趋势，表明公司财务实力逐步增强。流动负债同步增长，但增长速度相对较慢，有助于维持一定的流动性优势。现金流动比率的变化反映出短期偿债能力存在波动，尤其是在2021年出现显著下降，提示需要关注流动性风险的潜在变化。这些趋势综合显示公司财务状况逐步改善，但仍需警惕短期流动性波动带来的潜在风险。