流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年至2020年期间呈现上升趋势。从2018年3月31日的2.1上升至2020年12月31日的2.6。随后，该比率在2021年有所下降，并在2022年6月30日回升至2.13。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在2以上，表明短期偿债能力相对较强。2021年的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为复杂。在2018年，该比率从0.99下降至0.88，随后在2019年有所回升，并在2019年12月31日达到1.29的高点。2020年，该比率继续上升，达到1.64。然而，2021年该比率显著下降，并在2021年9月30日降至0.6。2022年6月30日略有回升至0.99。速动流动性比率的波动性较大，表明短期偿债能力受存货水平的影响较大。2021年的大幅下降需要进一步调查，以了解其潜在影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内波动较大。从2018年3月31日的0.35开始，该比率经历了多次上升和下降。在2020年，该比率显著提高，达到1.02。然而，2021年该比率再次大幅下降，并在2021年9月30日降至0.13。2022年6月30日略有回升至0.4。现金流动比率的波动性表明公司现金流管理存在一定挑战。2021年的低值表明公司短期内可能面临现金短缺的风险，需要密切关注现金流状况。
总体而言，各项流动性比率均呈现出一定的波动性。虽然流动资金比率在大部分时间段内保持相对稳定，但速动流动性比率和现金流动比率的波动性较大，表明公司短期偿债能力可能受到多种因素的影响。2021年各项比率的显著下降值得特别关注，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
流动资金比率
Generac Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,491,311) | 2,125,401) | 1,848,464) | 1,923,572) | 1,692,533) | 1,857,607) | 1,669,733) | 1,480,336) | 1,297,106) | 1,208,721) | 1,195,829) | 1,137,431) | 1,051,710) | 1,062,795) | 1,120,769) | 1,039,957) | 930,436) | 866,845) | ||||||
| 流动负债 | 1,172,176) | 1,253,158) | 1,155,907) | 1,018,014) | 836,249) | 710,265) | 641,524) | 556,258) | 486,720) | 483,016) | 497,064) | 476,016) | 480,363) | 515,979) | 560,706) | 553,113) | 480,049) | 412,637) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.13 | 1.70 | 1.60 | 1.89 | 2.02 | 2.62 | 2.60 | 2.66 | 2.66 | 2.50 | 2.41 | 2.39 | 2.19 | 2.06 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 2.10 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,491,311 ÷ 1,172,176 = 2.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2018年3月31日的866845千美元增长至2022年6月30日的2491311千美元，期间虽有波动，但总体上保持了上升态势。尤其在2020年下半年至2021年上半年，增长速度明显加快。
流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2018年3月31日的412637千美元增长至2022年6月30日的1172176千美元。2021年下半年至2022年上半年的增长幅度有所增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2018年3月31日为2.1，随后下降至2018年9月30日的1.88。之后，比率有所回升，并在2020年6月30日达到2.66的高点。2021年下半年，比率显著下降，至2021年12月31日的1.6。2022年6月30日，比率回升至2.13。整体而言，比率在2.0至2.66之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可控范围，但存在一定程度的波动性。
值得注意的是，2021年下半年的流动资金比率下降，可能需要进一步分析流动资产和流动负债的具体构成，以确定下降的原因。例如，可能是由于短期债务增加或流动资产变现能力下降所致。而2022年上半年的回升则表明情况有所改善。
总体来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动性值得关注。持续跟踪这些指标的变化，并结合其他财务数据进行分析，有助于更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Generac Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 467,140) | 206,023) | 147,339) | 423,726) | 390,086) | 744,814) | 655,128) | 513,944) | 396,734) | 307,456) | 322,883) | 216,038) | 110,367) | 161,266) | 224,482) | 174,001) | 111,714) | 146,162) | ||||||
| 应收账款，减去信用损失准备金 | 692,291) | 609,870) | 546,466) | 510,670) | 480,889) | 428,702) | 374,906) | 398,240) | 322,937) | 312,013) | 319,538) | 373,591) | 341,535) | 284,612) | 326,133) | 341,758) | 311,668) | 262,170) | ||||||
| 速动资产合计 | 1,159,431) | 815,893) | 693,805) | 934,396) | 870,975) | 1,173,516) | 1,030,034) | 912,184) | 719,671) | 619,469) | 642,421) | 589,629) | 451,902) | 445,878) | 550,615) | 515,759) | 423,382) | 408,332) | ||||||
| 流动负债 | 1,172,176) | 1,253,158) | 1,155,907) | 1,018,014) | 836,249) | 710,265) | 641,524) | 556,258) | 486,720) | 483,016) | 497,064) | 476,016) | 480,363) | 515,979) | 560,706) | 553,113) | 480,049) | 412,637) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 0.99 | 0.65 | 0.60 | 0.92 | 1.04 | 1.65 | 1.61 | 1.64 | 1.48 | 1.28 | 1.29 | 1.24 | 0.94 | 0.86 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.99 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,159,431 ÷ 1,172,176 = 0.99
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的408332千美元增长至2022年6月30日的1159431千美元，期间经历过几次显著的增长和下降。
流动负债也呈现波动增长的趋势，从2018年3月31日的412637千美元增长至2022年6月30日的1172176千美元。值得注意的是，2021年6月30日和2021年12月31日，流动负债出现了显著的增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2018年，该比率在0.88到0.99之间波动。2019年，该比率有所提升，并在2019年9月30日和2019年12月31日达到1.24和1.29。2020年，该比率继续上升，并在2020年6月30日达到1.48，2020年9月30日达到1.64。2021年，该比率开始下降，并在2021年12月31日降至0.65。2022年，该比率略有回升，但仍低于2020年的水平。
整体来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力的变化。2020年，速动流动性比率达到峰值，表明短期偿债能力较强。然而，2021年该比率的显著下降表明短期偿债压力增大。2022年，该比率有所回升，但仍需关注其未来的变化趋势。
需要注意的是，速动流动性比率在2021年下半年显著下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。例如，流动负债的快速增长可能超过了速动资产的增长速度，导致偿债能力下降。或者，可能存在其他因素影响了速动资产的流动性。
现金流动比率
Generac Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 467,140) | 206,023) | 147,339) | 423,726) | 390,086) | 744,814) | 655,128) | 513,944) | 396,734) | 307,456) | 322,883) | 216,038) | 110,367) | 161,266) | 224,482) | 174,001) | 111,714) | 146,162) | ||||||
| 现金资产总额 | 467,140) | 206,023) | 147,339) | 423,726) | 390,086) | 744,814) | 655,128) | 513,944) | 396,734) | 307,456) | 322,883) | 216,038) | 110,367) | 161,266) | 224,482) | 174,001) | 111,714) | 146,162) | ||||||
| 流动负债 | 1,172,176) | 1,253,158) | 1,155,907) | 1,018,014) | 836,249) | 710,265) | 641,524) | 556,258) | 486,720) | 483,016) | 497,064) | 476,016) | 480,363) | 515,979) | 560,706) | 553,113) | 480,049) | 412,637) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.40 | 0.16 | 0.13 | 0.42 | 0.47 | 1.05 | 1.02 | 0.92 | 0.82 | 0.64 | 0.65 | 0.45 | 0.23 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.23 | 0.35 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 467,140 ÷ 1,172,176 = 0.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，该数值有所下降，随后在2018年9月30日回升。2018年12月31日达到一个峰值，之后在2019年3月31日略有下降。2019年6月30日至2020年12月31日，现金资产总额持续增长，并在2020年12月31日达到最高点。2021年3月31日大幅下降，随后在2021年6月30日略有回升，但之后再次下降，并在2021年12月31日达到较低水平。2022年3月31日和6月30日显示出一定的回升趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，流动负债持续增加。2019年3月31日略有下降，但随后在2019年9月30日和2019年12月31日再次增加。2020年各季度流动负债持续增长，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年各季度流动负债进一步增加，并在2021年12月31日达到最高点。2022年6月30日，流动负债略有下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2018年3月31日至2018年12月31日，该比率呈现先降后升的趋势。2019年各季度，比率持续上升，并在2019年12月31日达到峰值。2020年各季度，比率继续保持在较高水平。2021年3月31日，比率大幅下降，随后在2021年6月30日略有回升，但之后持续下降，并在2021年12月31日达到最低点。2022年3月31日和6月30日显示出一定的回升，但仍处于相对较低水平。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关。
总体而言，流动负债呈现持续增长的趋势，而现金资产总额的增长则较为波动。现金流动比率的波动反映了公司短期偿债能力的变化。在2021年，现金流动比率的显著下降可能需要进一步关注，以评估公司短期财务风险。