流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Generac Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年至2020年期间呈现上升趋势。从2018年3月31日的2.1上升至2020年12月31日的2.6。随后，该比率在2021年有所下降，并在2022年6月30日回升至2.13。整体而言，该比率在大部分时间段内保持在2以上，表明短期偿债能力相对较强。2021年的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势较为复杂。在2018年，该比率从0.99下降至0.88，随后在2019年有所回升，并在2019年12月31日达到1.29的高点。2020年，该比率继续上升，达到1.64。然而，2021年该比率显著下降，并在2021年9月30日降至0.6。2022年6月30日略有回升至0.99。速动流动性比率的波动性较大，表明短期偿债能力受存货水平的影响较大。2021年的大幅下降需要进一步调查，以了解其潜在影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内波动较大。从2018年3月31日的0.35开始，该比率经历了多次上升和下降。在2020年，该比率显著提高，达到1.02。然而，2021年该比率再次大幅下降，并在2021年9月30日降至0.13。2022年6月30日略有回升至0.4。现金流动比率的波动性表明公司现金流管理存在一定挑战。2021年的低值表明公司短期内可能面临现金短缺的风险，需要密切关注现金流状况。
总体而言，各项流动性比率均呈现出一定的波动性。虽然流动资金比率在大部分时间段内保持相对稳定，但速动流动性比率和现金流动比率的波动性较大，表明公司短期偿债能力可能受到多种因素的影响。2021年各项比率的显著下降值得特别关注，需要进一步分析以确定其根本原因和潜在影响。
流动资金比率
Generac Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2018年3月31日的866845千美元增长至2022年6月30日的2491311千美元，期间虽有波动，但总体上保持了上升态势。尤其在2020年下半年至2021年上半年，增长速度明显加快。
流动负债同样呈现增长趋势，但增长速度相对较为平稳。从2018年3月31日的412637千美元增长至2022年6月30日的1172176千美元。2021年下半年至2022年上半年的增长幅度有所增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2018年3月31日为2.1，随后下降至2018年9月30日的1.88。之后，比率有所回升，并在2020年6月30日达到2.66的高点。2021年下半年，比率显著下降，至2021年12月31日的1.6。2022年6月30日，比率回升至2.13。整体而言，比率在2.0至2.66之间波动，表明短期偿债能力总体上处于可控范围，但存在一定程度的波动性。
值得注意的是，2021年下半年的流动资金比率下降，可能需要进一步分析流动资产和流动负债的具体构成，以确定下降的原因。例如，可能是由于短期债务增加或流动资产变现能力下降所致。而2022年上半年的回升则表明情况有所改善。
总体来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动性值得关注。持续跟踪这些指标的变化，并结合其他财务数据进行分析，有助于更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Generac Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，减去信用损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，速动资产合计呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的408332千美元增长至2022年6月30日的1159431千美元，期间经历过几次显著的增长和下降。
流动负债也呈现波动增长的趋势，从2018年3月31日的412637千美元增长至2022年6月30日的1172176千美元。值得注意的是，2021年6月30日和2021年12月31日，流动负债出现了显著的增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2018年，该比率在0.88到0.99之间波动。2019年，该比率有所提升，并在2019年9月30日和2019年12月31日达到1.24和1.29。2020年，该比率继续上升，并在2020年6月30日达到1.48，2020年9月30日达到1.64。2021年，该比率开始下降，并在2021年12月31日降至0.65。2022年，该比率略有回升，但仍低于2020年的水平。
整体来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力的变化。2020年，速动流动性比率达到峰值，表明短期偿债能力较强。然而，2021年该比率的显著下降表明短期偿债压力增大。2022年，该比率有所回升，但仍需关注其未来的变化趋势。
需要注意的是，速动流动性比率在2021年下半年显著下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。例如，流动负债的快速增长可能超过了速动资产的增长速度，导致偿债能力下降。或者，可能存在其他因素影响了速动资产的流动性。
现金流动比率
Generac Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，该数值有所下降，随后在2018年9月30日回升。2018年12月31日达到一个峰值，之后在2019年3月31日略有下降。2019年6月30日至2020年12月31日，现金资产总额持续增长，并在2020年12月31日达到最高点。2021年3月31日大幅下降，随后在2021年6月30日略有回升，但之后再次下降，并在2021年12月31日达到较低水平。2022年3月31日和6月30日显示出一定的回升趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈上升趋势。从2018年3月31日至2018年12月31日，流动负债持续增加。2019年3月31日略有下降，但随后在2019年9月30日和2019年12月31日再次增加。2020年各季度流动负债持续增长，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年各季度流动负债进一步增加，并在2021年12月31日达到最高点。2022年6月30日，流动负债略有下降。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2018年3月31日至2018年12月31日，该比率呈现先降后升的趋势。2019年各季度，比率持续上升，并在2019年12月31日达到峰值。2020年各季度，比率继续保持在较高水平。2021年3月31日，比率大幅下降，随后在2021年6月30日略有回升，但之后持续下降，并在2021年12月31日达到最低点。2022年3月31日和6月30日显示出一定的回升，但仍处于相对较低水平。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关。
总体而言，流动负债呈现持续增长的趋势，而现金资产总额的增长则较为波动。现金流动比率的波动反映了公司短期偿债能力的变化。在2021年，现金流动比率的显著下降可能需要进一步关注，以评估公司短期财务风险。