Stock Analysis on Net
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Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

这家公司已移至 档案馆！ 财务数据自2024年8月7日起未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2024年6月30日 — = 7.69% × —
2024年3月31日 — = 7.53% × —
2023年12月31日 — = 7.41% × —
2023年9月30日 — = 8.70% × —
2023年6月30日 — = 8.45% × —
2023年3月31日 — = 8.21% × —
2022年12月31日 — = 8.09% × —
2022年9月30日 — = 6.93% × —
2022年6月30日 — = 6.29% × —
2022年3月31日 — = 4.72% × —
2021年12月31日 — = 2.66% × —
2021年9月30日 — = 0.25% × —
2021年6月30日 — = -1.86% × —
2021年3月31日 — = -5.26% × —
2020年12月31日 — = -4.27% × —
2020年9月30日 — = -1.84% × —
2020年6月30日 — = 0.30% × —
2020年3月31日 — = 4.69% × —
2019年12月31日 — = 5.89% × —
2019年9月30日 — = — × —
2019年6月30日 — = — × —
2019年3月31日 — = — × 148.53

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

将 ROE 分解为三个组成部分

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年6月30日 — = 11.20% × 0.69 × —
2024年3月31日 — = 11.41% × 0.66 × —
2023年12月31日 — = 11.15% × 0.66 × —
2023年9月30日 — = 13.13% × 0.66 × —
2023年6月30日 — = 13.23% × 0.64 × —
2023年3月31日 — = 13.37% × 0.61 × —
2022年12月31日 — = 14.31% × 0.57 × —
2022年9月30日 — = 13.15% × 0.53 × —
2022年6月30日 — = 12.83% × 0.49 × —
2022年3月31日 — = 11.00% × 0.43 × —
2021年12月31日 — = 7.08% × 0.37 × —
2021年9月30日 — = 0.81% × 0.32 × —
2021年6月30日 — = -6.98% × 0.27 × —
2021年3月31日 — = -25.79% × 0.20 × —
2020年12月31日 — = -16.60% × 0.26 × —
2020年9月30日 — = -5.46% × 0.34 × —
2020年6月30日 — = 0.70% × 0.42 × —
2020年3月31日 — = 8.08% × 0.58 × —
2019年12月31日 — = 9.32% × 0.63 × —
2019年9月30日 — = — × — × —
2019年6月30日 — = — × — × —
2019年3月31日 — = — × — × 148.53

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

将 ROE 分解为五个组成部分

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2024年6月30日 — = 0.68 × 0.78 × 21.08% × 0.69 × —
2024年3月31日 — = 0.69 × 0.78 × 21.15% × 0.66 × —
2023年12月31日 — = 0.68 × 0.78 × 20.97% × 0.66 × —
2023年9月30日 — = 0.73 × 0.80 × 22.53% × 0.66 × —
2023年6月30日 — = 0.72 × 0.80 × 22.98% × 0.64 × —
2023年3月31日 — = 0.72 × 0.80 × 23.33% × 0.61 × —
2022年12月31日 — = 0.72 × 0.81 × 24.47% × 0.57 × —
2022年9月30日 — = 0.68 × 0.80 × 24.00% × 0.53 × —
2022年6月30日 — = 0.70 × 0.78 × 23.39% × 0.49 × —
2022年3月31日 — = 0.73 × 0.72 × 20.83% × 0.43 × —
2021年12月31日 — = 0.73 × 0.59 × 16.59% × 0.37 × —
2021年9月30日 — = — × -0.05 × 8.14% × 0.32 × —
2021年6月30日 — = — × — × -1.02% × 0.27 × —
2021年3月31日 — = — × — × -18.61% × 0.20 × —
2020年12月31日 — = — × — × -11.38% × 0.26 × —
2020年9月30日 — = — × -3.39 × 1.68% × 0.34 × —
2020年6月30日 — = 0.25 × 0.33 × 8.51% × 0.42 × —
2020年3月31日 — = 0.74 × 0.71 × 15.43% × 0.58 × —
2019年12月31日 — = 0.71 × 0.75 × 17.49% × 0.63 × —
2019年9月30日 — = — × — × — × — × —
2019年6月30日 — = — × — × — × — × —
2019年3月31日 — = — × — × — × — × 148.53

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

将 ROA 分解为两个部分

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2024年6月30日 7.69% = 11.20% × 0.69
2024年3月31日 7.53% = 11.41% × 0.66
2023年12月31日 7.41% = 11.15% × 0.66
2023年9月30日 8.70% = 13.13% × 0.66
2023年6月30日 8.45% = 13.23% × 0.64
2023年3月31日 8.21% = 13.37% × 0.61
2022年12月31日 8.09% = 14.31% × 0.57
2022年9月30日 6.93% = 13.15% × 0.53
2022年6月30日 6.29% = 12.83% × 0.49
2022年3月31日 4.72% = 11.00% × 0.43
2021年12月31日 2.66% = 7.08% × 0.37
2021年9月30日 0.25% = 0.81% × 0.32
2021年6月30日 -1.86% = -6.98% × 0.27
2021年3月31日 -5.26% = -25.79% × 0.20
2020年12月31日 -4.27% = -16.60% × 0.26
2020年9月30日 -1.84% = -5.46% × 0.34
2020年6月30日 0.30% = 0.70% × 0.42
2020年3月31日 4.69% = 8.08% × 0.58
2019年12月31日 5.89% = 9.32% × 0.63
2019年9月30日 — = — × —
2019年6月30日 — = — × —
2019年3月31日 — = — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

资产回报率 （ROA） 比 2024 年第二 季度增加的主要原因是资产周转率的增加。

将 ROA 分解为四个组成部分

Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率 × 资产周转率
2024年6月30日 7.69% = 0.68 × 0.78 × 21.08% × 0.69
2024年3月31日 7.53% = 0.69 × 0.78 × 21.15% × 0.66
2023年12月31日 7.41% = 0.68 × 0.78 × 20.97% × 0.66
2023年9月30日 8.70% = 0.73 × 0.80 × 22.53% × 0.66
2023年6月30日 8.45% = 0.72 × 0.80 × 22.98% × 0.64
2023年3月31日 8.21% = 0.72 × 0.80 × 23.33% × 0.61
2022年12月31日 8.09% = 0.72 × 0.81 × 24.47% × 0.57
2022年9月30日 6.93% = 0.68 × 0.80 × 24.00% × 0.53
2022年6月30日 6.29% = 0.70 × 0.78 × 23.39% × 0.49
2022年3月31日 4.72% = 0.73 × 0.72 × 20.83% × 0.43
2021年12月31日 2.66% = 0.73 × 0.59 × 16.59% × 0.37
2021年9月30日 0.25% = — × -0.05 × 8.14% × 0.32
2021年6月30日 -1.86% = — × — × -1.02% × 0.27
2021年3月31日 -5.26% = — × — × -18.61% × 0.20
2020年12月31日 -4.27% = — × — × -11.38% × 0.26
2020年9月30日 -1.84% = — × -3.39 × 1.68% × 0.34
2020年6月30日 0.30% = 0.25 × 0.33 × 8.51% × 0.42
2020年3月31日 4.69% = 0.74 × 0.71 × 15.43% × 0.58
2019年12月31日 5.89% = 0.71 × 0.75 × 17.49% × 0.63
2019年9月30日 — = — × — × — × —
2019年6月30日 — = — × — × — × —
2019年3月31日 — = — × — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

与2024年第二 季度相比，资产回报率（ROA）上升的主要原因是以资产周转率衡量的效率提高。

净利率比率分列

Hilton Worldwide Holdings Inc.、净利率率分解（季度数据）

Microsoft Excel
净利率比率 = 税负 × 利息负担 × 息税前利润率
2024年6月30日 11.20% = 0.68 × 0.78 × 21.08%
2024年3月31日 11.41% = 0.69 × 0.78 × 21.15%
2023年12月31日 11.15% = 0.68 × 0.78 × 20.97%
2023年9月30日 13.13% = 0.73 × 0.80 × 22.53%
2023年6月30日 13.23% = 0.72 × 0.80 × 22.98%
2023年3月31日 13.37% = 0.72 × 0.80 × 23.33%
2022年12月31日 14.31% = 0.72 × 0.81 × 24.47%
2022年9月30日 13.15% = 0.68 × 0.80 × 24.00%
2022年6月30日 12.83% = 0.70 × 0.78 × 23.39%
2022年3月31日 11.00% = 0.73 × 0.72 × 20.83%
2021年12月31日 7.08% = 0.73 × 0.59 × 16.59%
2021年9月30日 0.81% = — × -0.05 × 8.14%
2021年6月30日 -6.98% = — × — × -1.02%
2021年3月31日 -25.79% = — × — × -18.61%
2020年12月31日 -16.60% = — × — × -11.38%
2020年9月30日 -5.46% = — × -3.39 × 1.68%
2020年6月30日 0.70% = 0.25 × 0.33 × 8.51%
2020年3月31日 8.08% = 0.74 × 0.71 × 15.43%
2019年12月31日 9.32% = 0.71 × 0.75 × 17.49%
2019年9月30日 — = — × — × —
2019年6月30日 — = — × — × —
2019年3月31日 — = — × — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).

2024年第二 季度净利率率下降的主要原因是以利息负担率衡量的利息支出效应下降。