流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年第二季度显著提升，随后在2020年第四季度有所回落。2021年，该比率呈现波动状态，整体维持在1.0以上。进入2022年，流动资金比率持续下降，并在2022年第四季度降至0.85。2023年，该比率进一步下降，并在2023年第四季度达到0.7。2024年第一季度略有回升至0.84，但第二季度再次下降至0.64。总体而言，该比率呈现明显的下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2020年第二季度达到峰值，随后有所下降。2021年，该比率同样呈现波动，但整体高于2020年同期。2022年和2023年，速动流动性比率持续下降，并在2023年第四季度降至0.61。2024年第一季度略有回升至0.76，但第二季度大幅下降至0.56。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率，表明公司排除存货后的短期偿债能力也在减弱，但相对较强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年第二季度显著提升，随后逐渐下降。2021年，该比率呈现剧烈波动，并在2021年第二季度大幅下降至0.41。2022年和2023年，现金流动比率持续处于较低水平，并在2023年第四季度降至0.22。2024年第一季度略有回升至0.38，但第二季度再次大幅下降至0.19。现金流动比率的持续低迷表明公司利用现金偿还短期债务的能力显著下降，流动性风险较高。该比率的波动性也表明公司现金流管理面临挑战。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其现金流动比率的下降更为显著。这表明公司短期偿债能力和流动性状况正在恶化，需要密切关注现金流管理和债务结构，以降低财务风险。
流动资金比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度趋于稳定，并在2020年第四季度略有下降。2021年，流动资产呈现波动状态，在2021年第二季度降至最低点，随后在第三季度和第四季度有所回升。2022年，流动资产保持相对稳定，并在2022年第三季度略有增加。2023年，流动资产呈现下降趋势，并在2023年第四季度小幅回升。2024年第一季度出现显著增长，但第二季度有所回落。
- 流动负债
- 流动负债在2020年呈现持续增长的趋势，尤其是在2020年第四季度增长较为明显。2021年，流动负债继续增长，并在2021年第二季度达到峰值，随后在第三季度和第四季度有所下降。2022年，流动负债持续增长，并在2022年第四季度达到最高水平。2023年，流动负债继续保持增长趋势，并在2023年第四季度达到最高点。2024年第一季度和第二季度，流动负债均呈现显著增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年第二季度达到峰值，随后在2020年第三季度略有下降，并在2020年第四季度进一步下降。2021年，流动资金比率持续下降，并在2021年第二季度降至最低点，随后在第三季度和第四季度略有回升，但仍低于2020年的水平。2022年，流动资金比率持续下降，并在2022年第四季度达到最低点。2023年，流动资金比率继续下降，并在2023年第二季度和第三季度保持较低水平。2024年第一季度略有回升，但第二季度再次大幅下降，表明短期偿债能力面临压力。
总体而言，数据显示流动负债的增长速度快于流动资产的增长速度，导致流动资金比率持续下降。这可能表明短期偿债压力增大。需要进一步分析其他财务指标和业务运营情况，以全面评估财务状况。
速动流动性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年第二季度显著增加，随后在2020年第三季度和第四季度略有下降。2021年上半年继续下降趋势，但在下半年出现回升。2022年整体保持相对稳定，并在2022年第三季度达到一个峰值。2023年呈现小幅波动，并在2023年第四季度有所增加。2024年上半年，该指标先增加后下降，波动性有所增强。
- 流动负债
- 流动负债在2020年第二季度至2021年第二季度呈现持续增长的趋势。2021年第三季度和第四季度增速放缓，但仍保持增长。2022年继续增长，并在2022年第四季度达到最高点。2023年和2024年上半年，流动负债持续上升，且2024年第二季度增长尤为明显。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年第二季度达到峰值，随后在2020年第三季度和第四季度下降。2021年上半年持续下降，并在2021年下半年出现小幅回升，但整体仍低于2020年同期水平。2022年该比率持续下降，并在2022年第四季度达到较低水平。2023年和2024年上半年，该比率持续波动，但总体上维持在较低水平，且2024年第二季度降至最低点。这表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，数据显示速动资产合计的波动性相对较大，而流动负债则呈现较为稳定的增长趋势。速动流动性比率的持续下降表明短期偿债压力逐渐增大。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产负债结构的变化、经营活动的影响以及外部经济环境的因素。
现金流动比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 受限制现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2020年呈现波动上升的趋势，从2020年3月的1805百万美元增至2020年6月的3575百万美元，随后略有下降，并在2020年底稳定在3263百万美元左右。2021年，该数值持续下降，至2021年6月降至1127百万美元，之后有所回升，但始终低于2020年的水平。2022年，现金资产总额保持相对稳定，在1254百万美元至1510百万美元之间波动。进入2023年，现金资产总额进一步下降，并在2023年6月达到883百万美元的最低点，随后在2023年底回升至875百万美元。2024年上半年，现金资产总额呈现上升趋势，至2024年3月达到1420百万美元，但随后在2024年6月回落至802百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在2020年呈现缓慢上升的趋势，从2020年3月的2220百万美元增至2020年12月的2431百万美元。2021年，流动负债继续上升，并在2021年6月达到2779百万美元的峰值，随后略有下降，但在2021年底仍高于2020年。2022年，流动负债持续上升，从2022年3月的3085百万美元增至2022年12月的3774百万美元。2023年，流动负债继续攀升，并在2023年6月达到3561百万美元，随后在2023年底达到3722百万美元。2024年上半年，流动负债显著增加，至2024年6月达到4226百万美元的高点。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年上半年显著提高，从2020年3月的0.81增至2020年6月的1.55，随后略有下降，但在2020年底仍保持在1.34。2021年，该比率急剧下降，从2021年3月的0.99降至2021年6月的0.41，并在2021年底稳定在0.5左右。2022年，现金流动比率持续下降，从2022年3月的0.49降至2022年12月的0.24。2023年，该比率进一步下降，并在2023年6月达到0.22的最低点，随后在2023年底略有回升至0.24。2024年上半年，现金流动比率先上升至0.38，随后在2024年6月再次下降至0.19，表明短期偿债能力持续恶化。
总体而言，数据显示现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现持续上升的趋势。现金流动比率的显著下降表明短期偿债能力面临挑战，需要密切关注流动负债的管理和现金流的改善。