现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净利润（亏损）	422)	268)	150)	379)	413)	209)	333)	346)	367)	211)	148)	240)	128)	(109)	(225)	(81)	(432)	18)	176)	290)	261)	159)
合同购置成本的摊销	13)	12)	11)	11)	11)	10)	10)	10)	10)	8)	9)	9)	7)	7)	7)	7)	7)	8)	8)	7)	7)	7)
折旧和摊销费用	34)	36)	33)	40)	37)	37)	39)	39)	40)	44)	45)	46)	46)	51)	62)	90)	88)	91)	90)	86)	86)	84)
减值损失	—)	—)	38)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	122)	9)	15)	112)	—)	—)	—)	—)
出售资产的（收益）损失，净额	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(81)	—)	—)
外币交易的（收益）损失	1)	1)	3)	7)	6)	—)	(1)	—)	(8)	4)	8)	—)	1)	(2)	11)	12)	13)	(9)	6)	(7)	3)	—)
对未合并联营公司的投资亏损	—)	—)	—)	—)	—)	92)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股份的薪酬费用（福利）	55)	41)	36)	48)	52)	33)	36)	42)	47)	37)	49)	52)	53)	39)	60)	25)	24)	(12)	31)	42)	47)	34)
递延所得税	(6)	(30)	(226)	(8)	(10)	(20)	(20)	57)	—)	(3)	(10)	41)	4)	(39)	(93)	(24)	(81)	(37)	(42)	21)	27)	(26)
合同购置成本，扣除退款	(40)	(37)	(69)	(25)	(34)	(105)	(20)	(20)	(26)	(15)	(40)	(45)	(72)	(43)	(13)	(14)	(12)	(11)	(41)	(6)	(28)	(15)
营运资金变更及其他	(58)	62)	489)	235)	(11)	74)	105)	197)	(97)	(91)	(85)	(65)	(296)	(75)	(69)	(124)	1,195)	(31)	(26)	180)	(117)	121)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	(1)	78)	315)	308)	51)	121)	149)	325)	(34)	(16)	(17)	38)	(257)	(62)	87)	(19)	1,249)	111)	26)	242)	25)	205)
经营活动提供（用于）的现金净额	421)	346)	465)	687)	464)	330)	482)	671)	333)	195)	131)	278)	(129)	(171)	(138)	(100)	817)	129)	202)	532)	286)	364)
不动产和设备的资本支出	(15)	(16)	(42)	(35)	(30)	(44)	(20)	(8)	(7)	(4)	(18)	(8)	(6)	(3)	(8)	(8)	(18)	(12)	(15)	(20)	(23)	(23)
为收购而支付的现金，扣除收购的现金	(236)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行应收融资款	(15)	—)	(14)	—)	—)	(8)	—)	—)	(46)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产处置所得款项	—)	8)	5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	120)	—)	—)
非指定衍生金融工具的结算	(1)	—)	2)	(2)	(14)	(12)	14)	23)	30)	12)	8)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资本化软件成本	(23)	(18)	(28)	(26)	(23)	(19)	(20)	(18)	(15)	(10)	(16)	(12)	(8)	(8)	(8)	(5)	(16)	(17)	(45)	(35)	(25)	(19)
对未合并联营公司的投资	(1)	(1)	—)	(11)	(2)	(2)	—)	(2)	(31)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	1)	1)	(4)	(3)	16)	16)	(5)	(2)	—)	5)	(18)	(16)	(17)	(3)	(2)
投资活动中使用的现金净额	(291)	(27)	(77)	(74)	(69)	(85)	(25)	(4)	(68)	(26)	(23)	(20)	2)	(16)	(18)	(13)	(29)	(47)	(76)	48)	(51)	(44)
借款	83)	1,200)	606)	3)	—)	—)	—)	5)	—)	18)	5)	5)	—)	1,500)	1,900)	—)	1,000)	1,690)	405)	—)	1,420)	375)
偿还债务	(92)	(209)	(143)	(19)	(9)	(12)	(13)	(10)	(12)	(13)	(9)	(3)	(1,202)	(2,016)	(1,907)	(1)	(8)	(205)	(220)	(10)	(981)	(336)
债券发行成本	(3)	(13)	(11)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(74)	(57)	—)	(14)	—)	—)	(2)	(27)	—)
已支付的股息	(37)	(39)	(38)	(39)	(40)	(41)	(41)	(41)	(41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(42)	(42)	(43)	(43)	(44)
回购普通股	(736)	(666)	(743)	(675)	(470)	(450)	(498)	(506)	(465)	(121)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(296)	(452)	(433)	(357)	(296)
基于股份的薪酬税预扣税	(1)	(69)	(1)	(1)	(1)	(51)	(2)	—)	(1)	(55)	(1)	—)	(2)	(46)	9)	7)	4)	(47)	4)	3)	8)	(42)
股份薪酬所得	27)	20)	19)	4)	23)	5)	13)	—)	12)	4)	26)	2)	12)	12)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
利率互换与融资部分的结算	15)	14)	15)	14)	13)	11)	6)	1)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(744)	238)	(296)	(713)	(484)	(547)	(535)	(551)	(512)	(167)	21)	4)	(1,194)	(624)	(55)	5)	982)	1,100)	(305)	(485)	20)	(343)
汇率变动对现金、限制性现金和现金等价物的影响	(4)	(12)	4)	(4)	(6)	(6)	2)	(8)	(9)	(4)	(4)	(2)	1)	(5)	6)	1)	—)	(7)	—)	(4)	2)	—)
现金、限制性现金及现金等价物净增（减）少	(618)	545)	96)	(104)	(95)	(308)	(76)	108)	(256)	(2)	125)	260)	(1,320)	(816)	(205)	(107)	1,770)	1,175)	(179)	91)	257)	(23)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023年第四季度至2024年第一季度， Hilton Worldwide Holdings Inc. 经营活动提供（用于）的现金净额有所下降，但随后从2024年第一季度增加至2024年第二季度，未达到2023年第四季度的水平。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023年第四季度至2024年第一季度， Hilton Worldwide Holdings Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2024年第一季度至2024年第二季度大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023年第四季度至2024年第一季度， Hilton Worldwide Holdings Inc. 融资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后从2024年第一季度至2024年第二季度大幅下降。

Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

现金流量表 季度数据

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