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商誉和无形资产披露
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
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善意 | |||||||||||
客户列表和关系 | |||||||||||
商标和品牌 | |||||||||||
专利和专有技术 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
可摊销无形资产、成本 | |||||||||||
累计摊销 | |||||||||||
可摊销无形资产净额 | |||||||||||
商标和品牌 | |||||||||||
无限期存在的无形资产 | |||||||||||
无形资产 | |||||||||||
商誉和无形资产 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
总体而言,数据显示在所观察的期间内,各项无形资产的价值呈现出复杂的动态变化。
- 商誉
- 商誉在2017年至2019年间呈现下降趋势,从4752百万降至4492百万。随后,在2020年略有回升至4690百万,并在2021年进一步增长至4965百万。这表明可能存在收购活动或商誉减值调整的影响。
- 客户列表和关系
- 客户列表和关系的价值在2017年至2019年间有所下降,从1753百万降至1530百万。但在2020年和2021年,该项目价值显著增加,分别达到1692百万和1849百万,可能反映了客户关系的加强或客户基础的扩张。
- 商标和品牌
- 商标和品牌价值在2017年至2019年间略有下降,从761百万降至694百万。2020年略有回升至742百万,但在2021年略有下降至732百万。整体波动较小,相对稳定。
- 专利和专有技术
- 专利和专有技术的价值在2017年至2019年间呈现下降趋势,从623百万降至581百万。2020年略有回升至606百万,并在2021年进一步增长至640百万。这可能与研发投入和技术创新有关。
- 其他无形资产
- 其他无形资产的价值在观察期内相对稳定,在449百万到533百万之间波动。2021年达到最高值533百万。
- 可摊销无形资产
- 可摊销无形资产的成本在2017年至2019年间下降,从3611百万降至3254百万。2020年有所回升至3527百万,并在2021年进一步增长至3754百万。累计摊销金额逐年增加,从-2499百万增加到-3035百万,导致可摊销无形资产净额在2017年至2019年间下降,随后在2020年和2021年有所回升,达到719百万。
- 无限期存在的无形资产
- 无限期存在的无形资产价值在2017年至2020年间保持稳定,为160百万。2021年显著增加至253百万,可能反映了品牌价值的提升或其他无限期存在的无形资产的增加。
- 总无形资产
- 总无形资产价值在2017年至2019年间呈现下降趋势,从1272百万降至851百万。2020年略有回升至781百万,并在2021年进一步增长至972百万。这与商誉和可摊销无形资产的变动趋势一致。
- 商誉和无形资产总额
- 商誉和无形资产总额的趋势与商誉的趋势相似,在2017年至2019年间下降,随后在2020年和2021年回升,最终达到5937百万。这表明商誉是该项目的主要组成部分。
总体而言,数据表明公司在管理和发展其无形资产方面采取了积极的策略,包括通过收购增加商誉,以及投资于客户关系和技术创新。累计摊销的增加表明公司正在逐步消耗其可摊销无形资产的价值。
对财务报表的调整: 从资产负债表中去除商誉
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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对总资产的调整 | ||||||
总资产(调整前) | ||||||
少: 善意 | ||||||
总资产(调整后) | ||||||
归属于ITW的股东权益调整 | ||||||
归属于ITW的股东权益(调整前) | ||||||
少: 善意 | ||||||
归属于ITW的股东权益(调整后) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在2017年至2018年间显著下降,随后在2019年至2021年间呈现稳定增长的趋势。2018年的降幅较为明显,可能与资产处置或重组有关。后续几年的增长表明公司可能通过内部增长或收购等方式扩大了资产规模。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的趋势与总资产相似,同样在2017年至2018年间大幅下降,并在2019年至2021年间逐步增加。调整后总资产的数值低于总资产,表明存在一些需要调整的项目,例如商誉或无形资产。调整后的数值可能更准确地反映了公司的实际资产价值。
- 归属于股东权益
- 归属于股东权益在2017年至2019年间呈现下降趋势,随后在2020年略有回升,并在2021年显著增加。2017年至2019年的下降可能与利润分配、股票回购或其他影响股东权益的因素有关。2021年的显著增长可能受益于盈利能力的提升或资本运作。
- 调整后归属于股东权益
- 调整后归属于股东权益在整个分析期间均为负值,且数值持续下降,直至2021年略有回升。持续的负值表明存在一些需要调整的股东权益项目,例如累积的其他综合收益或损失。负值的持续存在可能需要进一步分析,以了解其对公司财务状况的影响。2021年的回升幅度较小,但表明情况可能正在改善。
总体而言,数据显示公司在经历了2018年的调整后,资产和股东权益均呈现增长趋势。然而,调整后股东权益的持续负值值得关注,需要进一步调查以确定其根本原因和潜在风险。
Illinois Tool Works Inc.、财务数据:报告与调整后
调整后的财务比率: 从资产负债表中去除商誉(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产周转率
- 数据显示,总资产周转率在2017年至2021年期间呈现波动趋势。从2017年的0.85上升至2018年的0.99,随后在2019年小幅下降至0.94。2020年出现明显下降,降至0.81,但在2021年回升至0.9。整体而言,该比率在0.81至0.99之间波动,表明资产的使用效率存在一定程度的起伏。
- 总资产周转率(调整后)
- 调整后的总资产周转率在2017年至2021年期间也呈现波动上升的趋势。从2017年的1.19上升至2018年的1.44,2019年为1.33,2020年下降至1.15,并在2021年回升至1.3。调整后的比率始终高于未经调整的比率,表明调整可能消除了某些影响资产周转率的因素,从而更准确地反映了资产的利用效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年至2021年期间总体上保持相对稳定,但呈现上升趋势。从2017年的3.66上升至2019年的4.98,随后在2020年略有下降至4.91,并在2021年降至4.44。该比率表明公司在利用债务融资方面具有一定的依赖性,且债务水平在过去几年有所增加,但2021年有所降低。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2017年至2021年期间波动较大。从2017年的36.79%大幅上升至2018年的78.76%,并在2019年达到峰值83.31%。2020年大幅下降至66.3%,但在2021年回升至74.32%。这种波动表明公司盈利能力对股东权益的影响存在显著变化。
- 资产回报率
- 资产回报率与股东权益回报率的趋势相似,在2017年至2021年期间呈现波动。从2017年的10.05%上升至2018年的17.24%,并在2019年达到16.73%。2020年下降至13.51%,但在2021年回升至16.76%。该比率反映了公司利用其资产产生利润的能力,并与股东权益回报率的变化趋势一致。
- 资产回报率(调整后)
- 调整后的资产回报率在2017年至2021年期间也呈现波动上升的趋势。从2017年的14.03%上升至2018年的25.04%,2019年为23.84%,2020年下降至19.31%,并在2021年回升至24.24%。调整后的比率始终高于未经调整的比率,表明调整可能消除了某些影响资产回报率的因素,从而更准确地反映了资产的盈利能力。
总体而言,数据显示公司在资产利用效率、财务杠杆和盈利能力方面存在一定的波动性。调整后的比率通常高于未经调整的比率,表明调整过程可能对财务数据的解读具有重要意义。需要进一步分析调整的具体内容,以更深入地理解这些差异。
Illinois Tool Works Inc.,财务比率:报告与调整后
总资产周转率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
营业收入 | ||||||
总资产 | ||||||
活动率 | ||||||
总资产周转率1 | ||||||
调整后: 从资产负债表中去除商誉 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
营业收入 | ||||||
调整后总资产 | ||||||
活动率 | ||||||
总资产周转率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 营业收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率(调整后) = 营业收入 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在2017年至2018年间显著下降,从16780百万单位降至14870百万单位。随后,总资产在2019年至2021年期间呈现增长趋势,从15068百万单位增至16077百万单位。虽然经历了先降后升的波动,但2021年的总资产水平略高于2017年的初始值。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的变化趋势与总资产类似,在2017年至2018年间下降,从12028百万单位降至10237百万单位。之后,调整后总资产也呈现增长态势,从10576百万单位增至11112百万单位。调整后总资产的增长幅度相对稳定,但整体数值低于总资产。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2017年至2018年间有所提高,从0.85增至0.99。2019年略有下降至0.94,随后在2020年进一步下降至0.81。2021年,总资产周转率回升至0.9。整体而言,该比率的波动幅度较小,表明资产利用效率相对稳定,但存在一定的下降压力。
- 调整后总资产周转率
- 调整后总资产周转率在2017年至2018年间显著提高,从1.19增至1.44。2019年有所回落至1.33,2020年继续下降至1.15。2021年,调整后总资产周转率再次回升至1.3。与总资产周转率相比,调整后总资产周转率的波动幅度更大,且整体数值更高,表明在剔除特定资产后,资产的利用效率有所提升。调整后周转率的波动可能与资产结构的调整有关。
综合来看,数据显示资产规模在经历初期下降后逐渐恢复并增长。资产周转率的波动表明资产利用效率存在变化,调整后周转率的较高数值和更大的波动幅度提示资产结构调整可能对资产利用效率产生影响。需要进一步分析资产的具体构成,以更深入地理解这些趋势。
财务杠杆比率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
总资产 | ||||||
归属于 ITW 的股东权益 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
财务杠杆率1 | ||||||
调整后: 从资产负债表中去除商誉 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
调整后总资产 | ||||||
调整后归属于ITW的股东权益 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
财务杠杆比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后归属于ITW的股东权益
= ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在2017年至2018年间显著下降,随后在2019年至2021年间呈现稳定增长的趋势。2018年的降幅较为明显,但之后几年逐步恢复并略有超过2017年的水平。整体而言,总资产规模保持在相对较高的水平。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的趋势与总资产相似,同样在2017年至2018年间出现大幅下降,随后在2019年至2021年间逐步增长。调整后的数值低于总资产,表明存在一些资产调整项目的影响。增长速度相对稳定,但幅度小于总资产的增长。
- 归属于股东权益
- 归属于股东权益在2017年至2019年间持续下降,随后在2020年略有回升,并在2021年显著增加。2019年是最低点,2021年则达到最高水平。这表明股东权益的构成或公司盈利能力在不同时期有所变化。
- 调整后归属于股东权益
- 调整后归属于股东权益在所有年份均为负值,且绝对值持续增加,直至2020年,2021年略有下降。这表明调整后的股东权益存在较大规模的负债或未确认的损失。持续的负值可能需要进一步分析以确定其根本原因。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年至2019年间持续上升,达到峰值,随后在2020年略有下降,并在2021年进一步降低。整体而言,财务杠杆率处于较高水平,表明公司依赖较高的债务融资。2021年的下降趋势可能表明公司正在降低债务风险。
- 财务杠杆比率(调整后)
- 调整后的财务杠杆比率数据缺失,无法进行分析。数据的缺失限制了对公司财务风险的全面评估。
总体而言,数据显示公司资产规模在经历初期下降后逐步恢复增长,股东权益在后期有所改善,但调整后的股东权益持续为负。财务杠杆率较高,但呈现下降趋势。需要注意的是,调整后数据的负值以及财务杠杆比率数据的缺失,可能需要进一步的调查和分析。
股东权益回报率 (ROE) (调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
归属于 ITW 的股东权益 | ||||||
利润率 | ||||||
ROE1 | ||||||
调整后: 从资产负债表中去除商誉 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
调整后归属于ITW的股东权益 | ||||||
利润率 | ||||||
股东权益回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 净收入 ÷ 调整后归属于ITW的股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股东权益
- 数据显示,归属于股东的权益在2017年至2018年间经历了显著下降,从4585百万单位降至3254百万单位。随后,在2019年进一步下降至3026百万单位。2020年出现小幅回升至3181百万单位,并在2021年显著增长至3625百万单位。总体而言,股东权益呈现先降后升的趋势,2021年的数值高于2017年的初始值。
- 调整后股东权益
- 调整后归属于股东的权益在整个期间均为负值,且数值持续下降。从2017年的-167百万单位下降至2020年的-1509百万单位,并在2021年略有回升至-1340百万单位。尽管2021年有所改善,但调整后股东权益的负值表明可能存在需要进一步分析的潜在财务风险或复杂结构。
- 股东权益回报率
- 股东权益回报率在2017年至2019年间呈现上升趋势,从36.79%增长至83.31%。2020年回报率大幅下降至66.3%,随后在2021年回升至74.32%。整体而言,回报率波动较大,但2021年的数值仍高于2017年的初始值。回报率的波动可能与股东权益的变动以及盈利能力的变化有关。
- 调整后股东权益回报率
- 调整后股东权益回报率的数据缺失,无法进行分析。数据的缺失可能表明该指标不适用,或者相关信息未被披露。
综上所述,数据显示股东权益在经历初期下降后呈现增长趋势,而调整后股东权益则持续为负值。股东权益回报率波动较大,但总体保持在较高水平。需要进一步分析调整后股东权益的负值以及股东权益回报率波动的原因,以更全面地了解财务状况。
资产回报率 (ROA) (调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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调整前 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
总资产 | ||||||
利润率 | ||||||
ROA1 | ||||||
调整后: 从资产负债表中去除商誉 | ||||||
部分财务数据 (以百万计) | ||||||
净收入 | ||||||
调整后总资产 | ||||||
利润率 | ||||||
资产回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率(调整后) = 100 × 净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示,总资产在2017年至2018年间显著下降,从16780百万单位降至14870百万单位。随后,总资产在2019年至2021年期间呈现稳定增长的趋势,分别达到15068百万单位、15612百万单位和16077百万单位。整体而言,总资产在观察期内呈现先下降后增长的模式。
- 调整后总资产
- 调整后总资产的变化趋势与总资产类似,2017年至2018年间从12028百万单位下降至10237百万单位。之后,调整后总资产也呈现增长态势,2019年至2021年分别为10576百万单位、10922百万单位和11112百万单位。调整后总资产的数值低于总资产,表明存在一些资产调整项目。
- 资产回报率
- 资产回报率在2018年达到峰值,为17.24%。在2017年为10.05%,随后在2019年和2020年有所下降,分别为16.73%和13.51%。2021年,资产回报率回升至16.76%。整体波动较大,但维持在相对较高的水平。
- 资产回报率(调整后)
- 调整后资产回报率的趋势与资产回报率相似,但数值更高。2018年达到最高点25.04%,2019年为23.84%,2020年下降至19.31%,2021年显著回升至24.24%。调整后资产回报率的数值高于未调整的资产回报率,表明资产调整对盈利能力产生了积极影响。调整后资产回报率的波动幅度也较大,但整体表现优于未调整的资产回报率。
综合来看,虽然总资产和调整后总资产在初期有所下降,但随后呈现增长趋势。资产回报率和调整后资产回报率均表现出波动性,但调整后数据始终高于未调整数据,表明资产调整策略可能对提升盈利能力起到了积极作用。需要进一步分析资产调整的具体内容,以更深入地理解其影响。