债务分析
债务总额（账面价值）
Illinois Tool Works Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 长期债务 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 债务总额（账面价值） | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期债务
- 数据显示，短期债务在2017年至2018年间显著增加，从8.5亿单位增长至13.51亿单位。随后，在2019年大幅下降至4亿单位，并在2020年回升至3.5亿单位。2021年进一步增长至7.78亿单位。整体而言，短期债务呈现波动性增长的趋势，2021年的水平高于2017年的初始值。
- 长期债务
- 长期债务在2017年至2018年间呈现下降趋势，从74.78亿单位减少至60.29亿单位。2019年出现反弹，增长至77.54亿单位，并在2020年略微增加至77.72亿单位。2021年则显著下降至69.09亿单位。长期债务的变动相对平稳，但2021年的下降值得关注。
- 债务总额（账面价值）
- 债务总额在2017年至2018年间有所增加，从83.28亿单位增长至73.80亿单位。2019年略有增长至77.58亿单位，2020年进一步增长至81.22亿单位。2021年则出现下降，降至76.87亿单位。债务总额的趋势与长期债务的趋势较为一致，表明长期债务在总债务中占据主导地位。2021年的下降主要受到长期债务下降的影响。
总体来看，债务结构在分析期间经历了调整。短期债务的波动性较高，而长期债务则相对稳定。2021年，长期债务和债务总额均出现下降，这可能反映了债务管理策略的调整或外部融资环境的变化。需要进一步分析现金流量表和资产负债表，以更全面地了解债务状况和财务风险。
债务总额（公允价值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 货币市场 | 210) |
| 银行透支 | —) |
| 长期债务，包括当前到期债务 | 8,296) |
| 债务总额（公允价值） | 8,506) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 1.11 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 2.54%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 210) | —) | |
| 1.86% | 570) | 11) | |
| 1.35% | 578) | 8) | |
| 3.54% | 734) | 26) | |
| 0.31% | 688) | 2) | |
| 2.69% | 1,053) | 28) | |
| 0.71% | 577) | 4) | |
| 2.18% | 641) | 14) | |
| 1.09% | 587) | 6) | |
| 3.13% | 711) | 22) | |
| 4.97% | 863) | 43) | |
| 3.96% | 1,291) | 51) | |
| 总价值 | 8,503) | 216) | |
| 2.54% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 216 ÷ 8,503 = 2.54%