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债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期债务
- 数据显示,短期债务在2017年至2018年间显著增加,从8.5亿单位增长至13.51亿单位。随后,在2019年大幅下降至4亿单位,并在2020年回升至3.5亿单位。2021年进一步增长至7.78亿单位。整体而言,短期债务呈现波动性增长的趋势,2021年的水平高于2017年的初始值。
- 长期债务
- 长期债务在2017年至2018年间呈现下降趋势,从74.78亿单位减少至60.29亿单位。2019年出现反弹,增长至77.54亿单位,并在2020年略微增加至77.72亿单位。2021年则显著下降至69.09亿单位。长期债务的变动相对平稳,但2021年的下降值得关注。
- 债务总额(账面价值)
- 债务总额在2017年至2018年间有所增加,从83.28亿单位增长至73.80亿单位。2019年略有增长至77.58亿单位,2020年进一步增长至81.22亿单位。2021年则出现下降,降至76.87亿单位。债务总额的趋势与长期债务的趋势较为一致,表明长期债务在总债务中占据主导地位。2021年的下降主要受到长期债务下降的影响。
总体来看,债务结构在分析期间经历了调整。短期债务的波动性较高,而长期债务则相对稳定。2021年,长期债务和债务总额均出现下降,这可能反映了债务管理策略的调整或外部融资环境的变化。需要进一步分析现金流量表和资产负债表,以更全面地了解债务状况和财务风险。
债务总额(公允价值)
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 货币市场 | |
| 银行透支 | |
| 长期债务,包括当前到期债务 | |
| 债务总额(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =