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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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偿付能力比率分析

Microsoft Excel

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偿付能力比率(摘要)

Illinois Tool Works Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
债务与总资本比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
资产负债率
资产负债率(包括经营租赁负债)
财务杠杆率
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2019年至2020年以及2020年至2021年,负债与股东权益比率为 Illinois Tool Works Inc. 。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2019-2020年及2020-2021年, Illinois Tool Works Inc. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2019年至2020年以及2020年至2021年, Illinois Tool Works Inc. 的债务与总资本比率有所改善。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2019-2020年及2020-2021年, Illinois Tool Works Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2019年至2020年, Illinois Tool Works Inc. 的负债资产比率有所恶化,但随后有所改善,超过了2019年的水平。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2019年至2020年, Illinois Tool Works Inc. 的负债与资产比率(包括经营租赁负债)有所恶化,但随后从2020年至2021年有所改善,超过了2019年的水平。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2019-2020年和2020-2021年, Illinois Tool Works Inc. 的财务杠杆率有所下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2019-2020年, Illinois Tool Works Inc. 的利息覆盖率有所下降,但随后有所改善,超过了2019年的水平。
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2019年至2020年, Illinois Tool Works Inc. 的固定费用覆盖率有所下降,但随后从2020年至2021年有所改善,超过了2019年的水平。

债务与股东权益比率

Illinois Tool Works Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务
债务总额
 
归属于 ITW 的股东权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与股东权益比率扇形
资本货物
债务与股东权益比率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。 2019年至2020年以及2020年至2021年,负债与股东权益比率为 Illinois Tool Works Inc. 。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Illinois Tool Works Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务
债务总额
经营租赁负债的流动部分
经营租赁负债的长期部分
债务总额(包括经营租赁负债)
 
归属于 ITW 的股东权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2019-2020年及2020-2021年, Illinois Tool Works Inc. 的负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

Illinois Tool Works Inc.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务
债务总额
归属于 ITW 的股东权益
总资本
偿付能力比率
债务与总资本比率1
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与总资本比率扇形
资本货物
债务与总资本比率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。 2019年至2020年以及2020年至2021年, Illinois Tool Works Inc. 的债务与总资本比率有所改善。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Illinois Tool Works Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务
债务总额
经营租赁负债的流动部分
经营租赁负债的长期部分
债务总额(包括经营租赁负债)
归属于 ITW 的股东权益
总资本(包括经营租赁负债)
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2019-2020年及2020-2021年, Illinois Tool Works Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

资产负债率

Illinois Tool Works Inc.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务
债务总额
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率1
基准
资产负债率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
资产负债率扇形
资本货物
资产负债率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。 2019年至2020年, Illinois Tool Works Inc. 的负债资产比率有所恶化,但随后有所改善,超过了2019年的水平。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Illinois Tool Works Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
短期债务
长期债务
债务总额
经营租赁负债的流动部分
经营租赁负债的长期部分
债务总额(包括经营租赁负债)
 
总资产
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
资本货物
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2019年至2020年, Illinois Tool Works Inc. 的负债与资产比率(包括经营租赁负债)有所恶化,但随后从2020年至2021年有所改善,超过了2019年的水平。

财务杠杆率

Illinois Tool Works Inc.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
总资产
归属于 ITW 的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
财务杠杆率扇形
资本货物
财务杠杆率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2019-2020年和2020-2021年, Illinois Tool Works Inc. 的财务杠杆率有所下降。

利息覆盖率

Illinois Tool Works Inc.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入
更多: 所得税费用
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT)
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
利息覆盖率扇形
资本货物
利息覆盖率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付。 2019-2020年, Illinois Tool Works Inc. 的利息覆盖率有所下降,但随后有所改善,超过了2019年的水平。

固定费用覆盖率

Illinois Tool Works Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入
更多: 所得税费用
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT)
更多: 经营租赁的租金费用
固定费用和税前收益
 
利息支出
经营租赁的租金费用
固定费用
偿付能力比率
固定费用覆盖率1
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
固定费用覆盖率扇形
资本货物
固定费用覆盖率工业
工业

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= ÷ =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2019年至2020年, Illinois Tool Works Inc. 的固定费用覆盖率有所下降,但随后从2020年至2021年有所改善,超过了2019年的水平。