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损益表
Illinois Tool Works Inc.、损益表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 营业收入 | 营业收入 | 净收入 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到公司的营业收入总体呈现出一定的波动性，但整体趋势显示出缓慢的增长。在2005年至2007年期间，营业收入持续上升，从12922百万逐步上升至16171百万。随后，2008年经历一定的下降，随后至2009年受到经济环境影响，营业收入又出现下滑。2010年至2015年期间，营业收入逐步上升，达到最高值之一的14768百万，但在之后的几年中又呈现出一定的波动，尤其在2020年受到疫情影响，收入出现明显的下降，从2019年的14455百万降至2020年的12574百万。尽管如此，到2021年，收入有所反弹，回升至14455百万，显示出一定的恢复能力。
在净收入方面，也表现出与营业收入相似的波动性。从2005年到2007年，净利润逐步增长，从1495百万升至1870百万。2008年净利润有所下降，之后在2009年而达到低点947百万，反映出2008年全球金融危机对企业盈利能力的影响。2010年以来，净利润逐步回升，尤其在2011年达到2870百万的高点，并在2013年前后保持较为稳定的增长趋势。特别是在2017年至2021年之间，净利润总体上呈现增长，2021年达到2694百万，比2015年的水平略有增加。
总体而言，公司在提供的时间段内展现出一定的盈利能力和收入增长潜力，但同时也受经济周期和外部环境影响，导致收入和利润出现较大波动。其盈利能力在近期表现出恢复趋势，显示出企业具有一定的抗周期波动能力，未来需要关注市场环境变化可能带来的持续影响和潜在调整风险。
资产负债表：资产
Illinois Tool Works Inc.，从资产中选定的项目、长期趋势
以百万计
| 流动资产 | 总资产 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从2005年至2021年的财务数据来看，流动资产呈现总体上升的趋势。在此期间，流动资产从4112百万增长至6374百万，经历了一定的波动。尤其是在2008年到2010年期间，流动资产显著增加，从5924百万增加至9816百万，表明公司在该时期可能积累了较多的流动资产，用以支持日常运营或应对潜在的财务风险。之后，流动资产经历了较大的波动，2014年达到峰值8076百万，之后略有下降，至2021年终仍保持在较高水平，为6374百万，显示出公司在后续年份保持了相对稳定的流动资产规模，但未再达到最高点。
总资产方面，自2005年起也表现出稳步增长的趋势。2005年的总资产为11446百万，到2011年达到顶峰17984百万，之后呈现一定程度的波动。特别是在2008年到2009年期间，总资产略有下降，从15213百万下降至16082百万，但整体仍维持在较高水平。2012年开始，总资产出现了较大幅度的波动，有明显的下降趋势，至2016年降至14870百万，之后略有回升，并在2021年达到16077百万。总体而言，公司在此期间保持了资产规模的增长，尽管经历了若干波动，但未出现持续的下行趋势。'
资产负债表：负债和股东权益
Illinois Tool Works Inc.，从负债和股东权益中选出项目、长期趋势
以百万计
| 流动负债 | 负债合计 | 总债务 | 归属于 ITW 的股东权益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从财务数据中可以观察到，流动负债整体呈现波动上升的趋势，特别是在2008年达到高点后，一度下降，但随后又逐渐上升至更高水平，特别是在2013年和2014年期间出现明显增加。2009年至2013年，流动负债在较高水平波动，随后逐步回落，显示公司在不同年度中流动负债的调整策略可能受到市场环境或运营策略的影响。值得注意的是，2020年之后流动负债显著增加，可能受COVID-19疫情的影响，财务压力有所上升。
负债合计总体呈现逐步上升的趋势，尤其从2005年至2015年，负债总额由约3899百万增长到約10854百万，反映公司在此期间不断增加其债务融资规模。之后，在2016年略有回落，但整体保持较高水平，直到2021年，负债总额仍维持在12451百万左右。总债务方面，虽然在某些年份出现下降，但总体趋势显示债务规模持续扩大，尤其是2008年至2013年期间快速增长。这表明公司可能在扩张或资本投入方面依赖债务融资。
归属于ITW股东权益在2005年达到峰值7547百万，之后经历波动和逐步下降的趋势。在2007年达到较高水平后，权益逐年减少，尤其在2012年至2014年期间显著下滑，到2014年降至较低水平的5224百万，2015年继续下降至最低点5224百万左右。之后权益有所回升，尤其在2020年后，权益逐渐增加，2021年达到3625百万。整体来看，权益与债务水平的变动具有一定的关联，反映出公司在不同年度内资金结构发生了调整，可能受到利润变化、股东权益变动以及债务管理策略的影响。
综上所述，该公司在整个期间内逐步增加了其债务规模，财务杠杆水平有所提高。尽管权益有所波动，但在2015年之后出现回升的迹象，显示公司可能在资本结构上进行了调整，以增强财务稳定性或支持运营和扩张需求。流动负债的波动与整体债务水平同步，反映公司在运营流动性管理方面面临一定压力，特别是在经济不确定性增强的时期。总体而言，公司展现出较强的扩张能力，但也应关注债务规模的持续增长可能带来的财务风险。
现金流量表
Illinois Tool Works Inc.、现金流量表中的选定项目、长期趋势
以百万计
| 截至12个月 | 经营活动产生的现金净额 | 投资活动提供的现金净额（用于） | 用于筹资活动的现金净额 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
从经营活动产生的现金净额来看，在2005年至2021年期间，整体表现出一定的波动，但总体上呈现出增长趋势。2005年到2007年期间，现金净额稳步上升，从1847百万增长至2484百万，显示出公司在该期间的经营活动产生的现金流状况较为稳定且具备增长潜力。2008年出现轻微波动后，2009年到2011年，现金净额明显升高，2012年之后达到峰值（2012年为2528百万，2013年为1616百万，随后逐步升高至2021年的2557百万），反映出公司在经营环节实现了较为持续的盈利能力。不过，2020年受新冠疫情影响，现金净额略有下降，2021年则出现回升。
关于投资活动提供的现金净额，表现出较大的波动性。从2005年的负值-784百万逐渐扩大到2008年的-1756百万，反映出公司在此期间进行了大量资本投资或资产购买。2008年之后，出现了明显的波动，尤其是在2012年出现了现金流入（2842百万），表明可能有资产出售或其他投资退出，带来了正向现金流。然而，之后再次转为负值，并多次出现较大规模的资金流出，尤其是在2017年至2018年期间，投资活动现金净额持续为负，显示公司在持续增加资本支出，为未来增长布局。
筹资活动的现金流表现出较强的负值，且波动剧烈。其中，2005年至2007年期间，筹资现金净额为负，表明公司采用债务融资或权益融资的方式进行资金补充。在2011年之前，筹资现金净额的规模较大（例如2014年达到-3964百万），显示公司可能存在大量债务偿还或增加股东权益的需求。自2015年起，筹资净额逐渐减小，虽然仍为负值，但规模有所缩减，反映公司可能趋向于减少外部融资压力或逐步改善财务结构。整体来看，公司在财务策略上偏向于通过筹资获得资金，以支持经营和投资活动，且在某些年份调整了资本结构。"
每股数据
Illinois Tool Works Inc.，每份选定的数据、长期趋势
美元
| 截至12个月 | 基本每股收益1 | 稀释每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 根据拆分和股票股息调整的数据。
从2005年至2021年的数据可以观察到，基本每股收益在报告期内总体呈现出较为明显的增长趋势，虽然期间存在一定的波动。早期的收益呈现逐步上升态势，尤其在2006年到2012年期间，收益经历了显著的增长，从2.62美元逐步攀升至6.11美元，显示出公司盈利能力的增强。自2012年以来，收益经过一段调整后再次实现较大幅度的提升，特别是在2017年到2020年间，收益从4.90美元提升至接近8.55美元，表明公司在近几年实现了较强的盈利增长能力。
稀释每股收益的变化趋势与基本每股收益相似，基本反映出公司盈利水平的提升。两者之间的差异较小，表明公司没有过多的潜在稀释性权益影响每股盈利。值得注意的是，在2011年至2013年期间，稀释每股收益有所下降，但随后再次回升，特别是在2017年之后，稀释每股收益持续保持在较高水平，最终在2021年达到8.51美元，显示出公司整体盈利能力的增强，且趋于稳定有利于投资者信心的建立。
每股股息在报告期内持续增长，显示公司在盈利改善的背景下不断增加对股东的回报。股息从2005年的0.61美元逐步提升至2019年超过4.00美元，2020年略有调整后，继续保持增长态势，至2021年达到4.72美元。这一趋势表明公司股东回报策略的持续推进，反映出稳定的现金流和财务健康状况，且公司在盈利增长的同时，愿意将部分利润回馈股东，有助于增强股东的持股信心和公司整体的市场吸引力。
- 总结
- 整体而言，该公司在分析期间表现出良好的盈利增长和财务稳定性。基本每股收益和稀释每股收益均呈现出持续上升的趋势，反映出其盈利能力不断增强。股息的逐步增加也表明公司具有稳健的现金流和财务状况，愿意不断增加股东回报。尽管中间有部分波动，但长期趋势显示出公司已实现盈利能力的持续改善，未来有潜力继续保持稳定增长态势，值得投资者关注。