现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Illinois Tool Works Inc.、合并现金流量表

百万美元

截至12个月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
净收入	2,694)	2,109)	2,521)	2,563)	1,687)
折旧	277)	273)	267)	272)	256)
无形资产摊销和减值	133)	154)	159)	189)	206)
递延所得税的变化	(148)	(30)	32)	34)	64)
为无法收回的账户拨备	3)	7)	6)	5)	3)
投资收益	(29)	(8)	(15)	(9)	(16)
出售厂房和设备的（收益）损失	—)	2)	(9)	(7)	(1)
出售业务和关联公司的（收益）损失	—)	—)	(44)	2)	(1)
基于股票的薪酬费用	53)	42)	41)	40)	36)
其他非现金项目，净额	13)	8)	9)	10)	10)
（增加）贸易应收账款减少	(240)	95)	40)	(60)	(138)
（增加）库存减少	(450)	43)	98)	(108)	(81)
（增加）预付费用和其他资产的减少	(36)	41)	11)	3)	(121)
应付账款增加（减少）	37)	19)	(16)	(46)	39)
应计费用和其他负债的增加（减少）	202)	17)	(95)	(36)	(42)
所得税的增加（减少）	49)	34)	(7)	(41)	501)
其他，净值	(1)	1)	(3)	—)	—)
资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离	(439)	250)	28)	(288)	158)
调整净收入与经营活动提供的现金	(137)	698)	474)	248)	715)
经营活动提供的现金净额	2,557)	2,807)	2,995)	2,811)	2,402)
收购业务，不包括现金和等价物	(731)	—)	(4)	—)	(3)
厂房和设备的增加	(296)	(236)	(326)	(364)	(297)
投资收益	38)	14)	20)	16)	43)
出售厂房和设备的收益	8)	10)	25)	26)	14)
出售业务和关联公司的收益	—)	1)	120)	1)	2)
其他，净值	(3)	(3)	(18)	(4)	(10)
用于投资活动的现金净额	(984)	(214)	(183)	(325)	(251)
已支付的现金股利	(1,463)	(1,379)	(1,321)	(1,124)	(941)
发行普通股	50)	66)	85)	22)	84)
回购普通股	(1,000)	(706)	(1,500)	(2,000)	(1,000)
原定期限为三个月或更短的债务（偿还）所得款项净额	120)	—)	(1)	(850)	849)
原始期限超过三个月的债务收益	90)	—)	1,774)	—)	—)
偿还原始期限超过三个月的债务	(351)	(4)	(1,351)	(1)	(652)
其他，净值	(10)	(26)	(12)	(11)	(14)
用于融资活动的现金净额	(2,564)	(2,049)	(2,326)	(3,964)	(1,674)
汇率变动对现金及等价物的影响	(46)	39)	(9)	(112)	145)
现金及等价物，年内增加（减少）	(1,037)	583)	477)	(1,590)	622)
年初现金及等价物	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)	2,472)
现金及等价物，年终	1,527)	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2019年至2020年以及2020年至2021年， Illinois Tool Works Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2019年至2020年及2020年至2021年，用于 Illinois Tool Works Inc. 投资活动的现金净额有所下降。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2019年至2020年，用于 Illinois Tool Works Inc. 融资活动的现金净额有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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