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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 2 月 11 日以来一直没有更新。

资产负债表结构:负债和股东权益

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Illinois Tool Works Inc.、合并资产负债表结构:负债和股东权益

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2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
短期债务
应付帐款
薪酬和员工福利
递延收入和客户存款
回扣
经营租赁负债的流动部分
保证
养恤金和其他退休后福利义务的当前部分
其他
应计费用
应付现金股利
应交所得税
持有待售负债
流动负债
长期债务
递延所得税
应交非流动所得税
养恤金福利义务
退休后福利义务
经营租赁负债的长期部分
其他
其他责任
非流动负债
负债合计
普通股,面值为每股 0.01 美元
额外实收资本
留存收益
库存中持有的普通股
累计其他综合亏损
归属于 ITW 的股东权益
非控制性权益
股东权益合计
负债总额和股东权益

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


从数据中可以观察到,公司的总负债与股东权益比例整体保持稳定,显示了较为平衡的资本结构。2017年至2019年,公司负债比例逐步上升,从72.65%增至79.89%,随后略有下降,2021年为77.45%,表明其负债水平经历了轻微波动,但总体稳定在较高水平。

在负债结构方面,长期债务占比一直较为显著,2017年为44.56%,在其后几年中有所波动,最高达到51.46%(2019年),随后降低至42.97%(2021年)。这表明公司较为依赖长期融资,但也存在在适当时机降低长期债务的趋势。

流动负债占比在2018年达到了高点(23.82%),而后逐步降低,再次在2021年升至21.58%。这一变化反映出公司在不同年份可能调整了短期债务管理策略。值得注意的是,2019年短期债务比例骤降至0.03%,可能反映出偿还或重组的安排。

应计费用和应交股息的比例逐步增加,尤其是在2021年分别达到了10.25%与2.38%,可能表明公司在相关支出或股东回报方面的公开承诺有所加强。与此同时,递延所得税和其他非流动税负的比例较为平稳,显示税负结构保持相对稳定。

在权益方面,留存收益在整体上持续增长,从120.44%(2017年)逐步升至151.3%(2021年),表明公司盈利能力和积累效应良好。额外实收资本也逐年上升,反映资本的不断扩展。归属于普通股的股东权益占比在2020年到2021年间有所回升,从20.38%升至22.55%,显示股东权益的相对增长。

库存中持有的普通股的比例持续为负值并呈现递增趋势(-92.74%到-128.36%),可能是由于特定会计处理或库存权益调整所致,但整体负值保持稳定,表明关于库存股的相关事项没有明显变动。累计其他综合亏损比例持续为负,显示公司在汇率或其他综合项目中存在一定的亏损积累,但亏损幅度趋于平稳。

综上所述,公司资本结构较为稳健,长期债务占比较高但保持一定的弹性,负债整体水平维持稳定,权益部分则表现为持续增长的趋势,表明公司在盈利积累和资本扩张方面表现良好。未来若能稳定优化短期负债和改善相关财务比率,将有助于增强整体财务稳健性和财务灵活性。