现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Illinois Tool Works Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净收入	609)	639)	775)	671)	642)	582)	319)	566)	641)	660)	623)	597)	607)	638)	666)	652)	(76)	640)	587)	536)
折旧	71)	70)	70)	66)	70)	70)	65)	68)	68)	66)	66)	67)	69)	68)	68)	67)	68)	65)	62)	61)
无形资产摊销和减值	33)	34)	32)	34)	35)	48)	35)	36)	37)	38)	41)	43)	46)	47)	48)	48)	50)	51)	52)	53)
递延所得税的变化	(69)	8)	(108)	21)	(49)	(3)	5)	17)	(15)	8)	17)	22)	54)	(30)	15)	(5)	9)	32)	3)	20)
为无法收回的账户拨备	3)	(1)	1)	—)	2)	1)	2)	2)	3)	—)	1)	2)	1)	1)	2)	1)	—)	1)	1)	1)
投资收益	(1)	(4)	(23)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(7)	(1)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(9)	(2)
出售厂房及设备（收益）亏损	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	(9)	1)	—)	(5)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
出售业务和关联公司的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(1)	(50)	—)	4)	2)	1)	—)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)
基于股票的薪酬费用	12)	14)	16)	11)	11)	14)	8)	9)	9)	10)	12)	10)	9)	11)	11)	9)	9)	8)	10)	9)
其他非现金项目（净额）	5)	1)	4)	3)	2)	2)	2)	2)	2)	1)	2)	4)	4)	1)	1)	4)	4)	2)	3)	1)
应收账款（增加）减少	30)	30)	(108)	(192)	53)	(260)	292)	10)	78)	78)	(10)	(106)	142)	86)	(96)	(192)	59)	(11)	(38)	(148)
（增加）库存减少	(85)	(143)	(100)	(122)	(7)	64)	34)	(48)	67)	20)	43)	(32)	14)	(27)	(27)	(68)	12)	(11)	(15)	(67)
预付费用和其他资产（增加）减少	27)	(43)	1)	(21)	(9)	27)	33)	(10)	(10)	7)	36)	(22)	(5)	11)	26)	(29)	(24)	15)	(89)	(23)
应付账款增加（减少）	(7)	(36)	15)	65)	(4)	99)	(93)	17)	(31)	(5)	(28)	48)	(49)	(44)	(8)	55)	(2)	(6)	(9)	56)
应计费用和其他负债的增加（减少）	69)	92)	54)	(13)	(12)	125)	(3)	(93)	(27)	46)	(15)	(99)	(11)	52)	13)	(90)	14)	59)	2)	(117)
所得税的增加（减少）	79)	(43)	(75)	88)	40)	(86)	34)	46)	14)	(4)	(104)	87)	(65)	31)	(97)	90)	577)	(62)	(95)	81)
其他，净	(2)	1)	1)	(1)	(1)	—)	6)	(4)	(8)	5)	—)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)	(2)	2)
资产和负债变动，扣除收购和资产剥离	111)	(142)	(212)	(196)	60)	(31)	303)	(82)	83)	147)	(78)	(124)	24)	111)	(189)	(234)	636)	(16)	(246)	(216)
为使净收入与经营活动提供的现金进行调节而进行的调整	165)	(20)	(220)	(62)	131)	101)	418)	48)	133)	260)	62)	19)	202)	206)	(46)	(114)	771)	140)	(123)	(73)
经营活动产生的现金净额	774)	619)	555)	609)	773)	683)	737)	614)	774)	920)	685)	616)	809)	844)	620)	538)	695)	780)	464)	463)
收购业务，不包括现金和等价物	(731)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)
厂房和设备的扩建	(79)	(71)	(78)	(68)	(68)	(52)	(56)	(60)	(82)	(90)	(77)	(77)	(82)	(101)	(87)	(94)	(78)	(78)	(77)	(64)
投资收益	1)	7)	29)	1)	4)	—)	3)	7)	4)	1)	8)	7)	3)	3)	5)	5)	18)	7)	11)	7)
出售厂房和设备所得款项	2)	3)	1)	2)	2)	3)	2)	3)	3)	16)	4)	2)	12)	6)	6)	2)	6)	5)	—)	3)
出售业务和关联公司的收益	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	115)	3)	2)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)
其他，净	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	1)	1)	(3)	(3)	1)	(16)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(3)	(6)	(1)	—)
用于投资活动的现金净额	(808)	(62)	(49)	(65)	(63)	(48)	(50)	(53)	37)	(69)	(79)	(72)	(67)	(93)	(76)	(89)	(57)	(72)	(65)	(57)
已支付的现金股利	(383)	(359)	(360)	(361)	(360)	(339)	(338)	(342)	(344)	(323)	(326)	(328)	(332)	(262)	(264)	(266)	(267)	(224)	(224)	(226)
发行普通股	8)	—)	16)	26)	6)	32)	11)	17)	35)	26)	13)	11)	11)	1)	—)	10)	26)	13)	27)	18)
回购普通股	(250)	(250)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(706)	(375)	(375)	(375)	(375)	(500)	(500)	(500)	(500)	(250)	(250)	(250)	(250)
原始期限为三个月或更短的债务的净收益（偿还）	119)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1,060)	1,058)	—)	—)	(10)	(840)	152)	6)	20)	671)
原始期限超过三个月的债务所得款项	90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,774)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还原到期日超过三个月的债务	(1)	—)	(350)	—)	(4)	—)	—)	—)	(1)	—)	(700)	(650)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	(652)
其他，净	—)	—)	(1)	(9)	(10)	1)	(1)	(16)	—)	—)	(1)	(11)	—)	1)	—)	(12)	(1)	—)	(2)	(11)
用于筹资活动的现金净额	(417)	(608)	(945)	(594)	(368)	(306)	(328)	(1,047)	(685)	(671)	(675)	(295)	(821)	(761)	(774)	(1,608)	(340)	(455)	(429)	(450)
汇率变动对现金和等价物的影响	(9)	(20)	13)	(30)	53)	28)	23)	(65)	30)	(32)	(9)	2)	(6)	(29)	(82)	5)	11)	36)	33)	65)
现金及等价物，期内增（减）	(460)	(71)	(426)	(80)	395)	357)	382)	(551)	156)	148)	(78)	251)	(85)	(39)	(312)	(1,154)	309)	289)	3)	21)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	从2021年第二季度到2021年第三季度，以及从2021年第三季度到2021年第四季度， Illinois Tool Works Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021 年第二季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三季度至 2021 年第四季度，用于 Illinois Tool Works Inc. 投资活动的现金净额有所下降。
用于筹资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021 年第二季度至 2021 年第三季度以及 2021 年第三季度至 2021 年第四季度，用于 Illinois Tool Works Inc. 融资活动的现金净额有所增加。

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

现金流量表 季度数据

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