偿付能力比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Illinois Tool Works Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2018年3月31日至2019年12月31日期间呈现持续上升趋势，从1.82逐步增加至2.56。2020年3月31日达到峰值3.37，随后开始下降，至2021年12月31日降至2.12。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但2021年末已低于2019年末的水平。这表明公司在2020年初的负债水平相对较高，随后有所改善。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2018年3月31日至2019年12月31日期间缓慢上升，从0.64增至0.72。2020年3月31日达到0.77，随后略有回落，并在2020年12月31日至2021年12月31日期间稳定在0.68左右。该比率的变动幅度相对较小，表明公司总资本结构中的债务比例保持相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年3月31日至2019年12月31日期间小幅上升，从0.47增至0.51。2020年3月31日达到0.54，随后略有下降，至2021年12月31日降至0.48。该比率的变动趋势与债务与股东权益比率相似，表明公司资产负债结构的变化与债务水平的变化相关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年3月31日至2019年12月31日期间持续上升，从3.89增至4.98。2020年3月31日大幅上升至6.2，随后下降，至2021年12月31日稳定在4.44。该比率的波动幅度较大，反映了公司利用财务杠杆的程度变化。2020年初的峰值表明公司当时可能增加了债务融资。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2018年3月31日至2019年12月31日期间波动上升，从13.86增至15.88。2020年3月31日达到16.47，随后略有下降，并在2021年12月31日达到17.47。该比率整体保持在较高水平，表明公司有较强的偿付利息的能力。尽管在2020年出现小幅波动，但整体趋势表明公司盈利能力足以覆盖利息支出。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内经历了一定程度的波动。2020年初债务水平较高，但随后有所改善。利息覆盖率始终保持在较高水平，表明公司具备较强的偿债能力。财务杠杆率的波动反映了公司融资策略的变化。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Illinois Tool Works Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年呈现小幅下降趋势，从2018年3月31日的7549百万单位降至2018年12月31日的7380百万单位。2019年，债务水平有所波动，并在年末达到7758百万单位。2020年，债务持续增加，并在2020年12月31日达到8122百万单位的峰值。随后，2021年债务呈现下降趋势，至2021年12月31日降至7687百万单位。总体而言，债务水平在观察期内经历了先降后升再降的波动过程。
- 归属于股东权益
- 股东权益在2018年持续下降，从2018年3月31日的4159百万单位降至2018年12月31日的3254百万单位。2019年，股东权益继续下降，并在2019年9月30日达到2966百万单位的最低点。2020年，股东权益开始回升，并在2020年12月31日达到3181百万单位。2021年，股东权益进一步增长，至2021年12月31日达到3625百万单位。整体趋势显示，股东权益在经历了一段时间的下降后，呈现出明显的复苏和增长态势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2018年持续上升，从1.82逐步增加到2.27。2019年，该比率继续上升，达到2.58的峰值。2020年，该比率显著上升，并在2020年3月31日达到3.37的最高点。随后，该比率在2021年呈现下降趋势，至2021年12月31日降至2.12。该比率的变化趋势与总债务和股东权益的变化趋势相呼应，反映了公司财务杠杆水平的变化。比率的下降表明公司财务风险有所降低。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了债务和股东权益的波动变化。债务水平在经历初期下降后有所回升，并在2020年达到峰值，随后有所下降。股东权益则经历了持续下降后，在后期呈现复苏和增长的趋势。债务与股东权益比率的变化反映了公司财务杠杆水平的动态调整，并在后期有所改善。
债务与总资本比率
Illinois Tool Works Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年呈现小幅下降趋势，从2018年3月31日的7549百万单位降至2018年12月31日的7380百万单位。2019年，总债务有所波动，并在2019年6月30日达到7809百万单位的峰值，随后略有回落。2020年，总债务持续增加，从2020年3月31日的7694百万单位增至2020年12月31日的8122百万单位。2021年，总债务呈现先降后升的趋势，在2021年6月30日达到最低点7648百万单位，并在2021年12月31日回升至7687百万单位。
- 总资本
- 总资本在2018年整体呈现下降趋势，从2018年3月31日的11708百万单位降至2018年12月31日的10634百万单位。2019年，总资本经历波动，并在2019年3月31日达到10937百万单位的峰值。2020年，总资本在2020年3月31日显著下降至9977百万单位，随后逐渐回升至2020年12月31日的11303百万单位。2021年，总资本保持相对稳定，在2021年3月31日达到11223百万单位，并在2021年12月31日略微回升至11312百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2018年持续上升，从2018年3月31日的0.64增至2018年12月31日的0.69。2019年，该比率保持在0.71至0.72之间，相对稳定。2020年，该比率进一步上升，在2020年3月31日达到0.77的峰值，随后略有回落至2020年12月31日的0.72。2021年，该比率保持在0.68至0.71之间，整体呈现相对稳定的趋势。数据显示，该比率在2020年达到较高水平，随后有所回落，但仍高于2018年的水平。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内呈现波动，而总资本则经历了一定程度的下降和回升。债务与总资本比率的上升表明债务融资在资本结构中所占比例有所增加，尤其是在2020年。后续比率的回落可能表明公司采取了措施来调整其资本结构。
资产负债率
Illinois Tool Works Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2018年呈现小幅下降趋势，从2018年3月31日的7549百万单位降至2018年12月31日的7380百万单位。2019年，总债务先上升至7809百万单位，随后略有回落，至2019年12月31日的7758百万单位。2020年，总债务持续增加，从2020年3月31日的7694百万单位增至2020年12月31日的8122百万单位。2021年，总债务在年初略有下降，但随后在2021年6月30日达到7648百万单位，并在年末回升至7687百万单位。总体而言，债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势。
- 总资产
- 总资产在2018年呈现下降趋势，从2018年3月31日的16163百万单位降至2018年12月31日的14870百万单位。2019年，总资产先略有回升，随后在2019年12月31日达到15068百万单位。2020年，总资产在2020年3月31日降至14149百万单位后，逐渐增加，至2020年12月31日的15612百万单位。2021年，总资产继续增长，并在2021年12月31日达到16077百万单位。总体而言，资产规模在观察期内呈现增长的趋势，但增长并非线性。
- 资产负债率
- 资产负债率在2018年从0.47逐步上升至0.50。2019年，该比率保持在0.51左右，表现出相对稳定。2020年，资产负债率进一步上升，从0.54达到0.52。2021年，资产负债率呈现下降趋势，从0.51降至0.48。总体而言，资产负债率在观察期内呈现先上升后下降的趋势，表明财务杠杆的使用情况有所变化。在2020年达到峰值后，2021年有所缓解。
综合来看，数据显示债务和资产规模均呈现波动变化，但总体趋势为债务增加和资产增长。资产负债率的变化表明公司在不同时期对财务杠杆的使用策略有所调整。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
财务杠杆率
Illinois Tool Works Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 归属于 ITW 的股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 ITW 的股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2018年呈现下降趋势，从2018年3月的16163百万单位降至2018年12月的14870百万单位。2019年，总资产在波动中略有回升，但整体幅度不大。2020年，总资产再次经历下降，并在2020年3月达到14149百万单位的最低点。随后，在2020年下半年和2021年，总资产呈现显著增长，至2021年12月达到16077百万单位，接近2018年初的水平。整体而言，总资产的变动呈现周期性波动，并在2021年末有所恢复。
- 归属于股东权益
- 归属于股东权益在2018年持续下降，从2018年3月的4159百万单位降至2018年12月的3254百万单位。2019年，股东权益继续下降，并在2019年9月达到2966百万单位的最低点。2020年，股东权益开始回升，并在2020年12月达到3181百万单位。2021年，股东权益持续增长，并在2021年12月达到3625百万单位，达到报告期内的最高水平。股东权益的增长速度在2020年和2021年明显加快。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2018年和2019年持续上升，从2018年3月的3.89上升至2019年9月的5.04。2019年12月略有下降至4.98。2020年，杠杆率大幅上升，在2020年3月达到6.2的峰值。随后，杠杆率在2020年下半年和2021年持续下降，至2021年12月降至4.44，接近2018年初的水平。杠杆率的波动可能反映了债务管理策略的变化或资产负债结构调整的影响。值得注意的是，2020年杠杆率的显著上升可能需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，数据显示在报告期内，总资产和股东权益经历了不同阶段的波动和增长。财务杠杆率的变动趋势与总资产和股东权益的变化存在一定关联，需要结合具体业务情况进行综合分析。
利息覆盖率
Illinois Tool Works Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021)
÷ (利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021
+ 利息支出Q1 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在2018年呈现波动趋势，从9.15亿到8.79亿，随后略有回升至8.80亿，年末降至8.79亿。2019年，该指标保持在8.53亿至8.94亿之间，波动较小。2020年，该指标经历了显著下降，从7.86亿降至4.57亿，随后在下半年有所恢复，但仍低于2019年的水平。2021年，息税前利润再次呈现增长趋势，从8.76亿增长至9.17亿，并在年末达到8.55亿和8.41亿。总体而言，该指标在观察期内呈现周期性波动，2020年受外部因素影响出现明显下滑，随后逐步恢复。
- 利息支出
- 利息支出在2018年至2020年期间相对稳定，维持在63至66亿之间。2020年下半年，利息支出略有上升至52亿。2021年，利息支出进一步下降至49亿。该指标的稳定表明债务结构和融资成本在观察期内相对稳定，2021年的下降可能与债务重组或利率降低有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2018年和2019年呈现上升趋势，从13.86提高至17.47。这表明企业偿还利息的能力不断增强。2020年，由于息税前利润的下降，利息覆盖率也随之下降，最低降至14.22。然而，2021年，随着息税前利润的恢复，利息覆盖率再次显著提升，达到17.38，并在年末达到16.82。整体来看，利息覆盖率的变化与息税前利润的变化密切相关，表明企业盈利能力对偿还利息能力有重要影响。该比率始终保持在较高水平，表明企业具备较强的偿债能力。
综上所述，数据显示企业盈利能力在观察期内经历了波动，2020年受到明显冲击，随后逐步恢复。利息支出相对稳定，利息覆盖率保持在较高水平，表明企业具备较强的偿债能力。需要注意的是，2020年的业绩下滑值得进一步分析，以了解其根本原因和潜在影响。