偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
United Rentals Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
整体来看，该公司的财务结构在分析期间呈现出一定的稳定性，但同时也表现出一些趋势性变化。首先，债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在2018年至2022年期间整体维持偏高水平，显示公司具有较高的财务杠杆。然而，从2021年第三季度开始，该比率逐步下降，从2.13降至2022年第三季度的1.61，表明公司逐步减少了杠杆比例，可能通过偿还债务或增加股东权益实现财务结构改善。
在债务与总资本比率（含经营租赁负债）方面，数据显示公司在该期间也长期保持在较高水平，且略有波动。该比例在2020年后略有下降，从大致0.75下降至2022年第二季度的0.61，继续反映出公司逐步降低融资杠杆的趋势。这一变化也得到了资产负债率的呼应，资产负债率从2018年的0.62下降至2022年的0.47，说明公司的负债压力有所减轻，财务风险得到一定缓解。
财务杠杆率一直保持在较高水平，2018年至2022年间略有波动，但整体呈现出一定的下降趋势，从4.8逐渐降低到3.42，显示公司正在逐步优化资本结构，减少财务风险。同时，利息覆盖率在分析周期中明显改善，从2020年第三季度的2.66逐步上升到2022年第四季度的7.3，反映出企业盈利能力增强，偿付利息的能力明显提高。这可能源于收费效率提升、成本控制加强或盈利能力的改善。
从趋势上看，公司的财务比率显示出逐步降低负债比例、增强盈利能力的趋势，并向更低杠杆水平和更高的偿债能力发展。这或许是公司在该时间段内进行结构优化或风险管理的结果，有助于增强财务稳定性，改善投资者信心。然而，尽管杠杆和负债指标在改善，但其水平仍然较高，表明公司可能仍面临一定的偿债压力或资金成本压力，需持续关注其财务结构的稳定性和盈利能力的持续改善。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
United Rentals Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以得出以下分析结论：
- 总债务变化趋势
- 总债务在2018年第一季度至2019年第一季度期间呈现逐步增长的趋势，从9138百万增加至11597百万，期间波动较大，随后在2019年第二季度至2020年第一季度略有下降，最低点为9682百万。进入2020年第二季度后，总债务再次上升，于2020年第四季度达到峰值11370百万，之后逐步下降至2022年第三季度的9910百万，整体表现出一定的波动性。
- 股东权益变化趋势
- 股东权益总体呈持续增长趋势，从2018年第一季度的3058百万增加到2022年第三季度的7062百万。期间每个季度基本保持稳定增长，尤其是在2020年后，增长速度明显加快，体现出公司的盈利积累以及资本结构的改善。
- 债务与股东权益比率分析
- 该比率在2018年第一季度为2.99，之后经历了上升与下降的波动，在2018年第三季度达到最高点3.45，此后逐步下降，至2021年第三季度已降至1.62左右。到2022年第三季度，比例略有上升至1.61。整体来看，比率呈下降趋势，表明公司债务相对于股东权益的规模逐步减少，可能意味着公司资本结构的优化或债务负担的减轻。
- 综合分析
- 从整体趋势来看，公司在报告期内通过不断增加股东权益，逐渐改善财务稳健性。债务规模先是出现波动，后期逐步减少，尤其是在2020年疫情影响时期，债务比率明显下降，反映出公司可能采取了偿债或资本结构调整的举措。债务与股东权益的比率逐步降低，表明公司风险水平有所降低，财务结构更加稳健。在未来，如果这种趋势得以持续，可能意味着公司在财务风险管理方面表现良好，资本实力不断增强。总的来说，公司在财务结构调整方面展示出较为积极的趋势，并在盈利基础上不断巩固自身财务稳健性。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
United Rentals Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从债务总额的趋势来看，该公司在2018年至2020年期间总体呈现波动性，尤其是在2018年第四季度和2019年第四季度，债务总额达到高点，分别为11747百万和12127百万。此后，债务逐步下降，直到2021年大部分时间呈现稳定或略有下降的态势，但在2022年第三季度和第四季度再次出现上升，分别达到10540百万和12012百万，显示出债务水平在特定时期有所回升。
股东权益方面，整体呈现持续增长趋势。2018年第二季度的股东权益为3164百万，经逐步增长，至2022年第二季度已达7062百万。期间，股东权益的增长较为平稳，显示公司在财务结构方面的改善，积累了更多的权益资本。
债务与股东权益比率作为衡量公司财务杠杆程度的指标，在观察期间整体表现出下降趋势。2018年第一季度，该比率为2.99，之后逐渐减缓，尤其在2020年和2021年期间，比率持续下降至低于2.0的范围，表明公司在债务管理上趋于稳定，逐步减少债务杠杆，增强财务稳健性。2022年出现比率略有上升，尤其在第三季度达到1.73，显示出债务相较股东权益的比例略有增加，但整体仍处于较低水平，表明公司具有较为稳健的财务结构。
综合而言，该公司在2018年至2022年期间，债务水平经历了高点后逐步调整，并伴随着股东权益的稳步增长，体现出财务结构的改善。同时，债务与股东权益比率的持续下降反映出公司在加强财务健康方面的努力。整体来看，公司展现出稳健的财务策略，逐步降低财务杠杆，增强资本实力，这对公司未来的运营风险管理具有积极意义。
债务与总资本比率
United Rentals Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据中可以观察到，总债务在2018年第一季度至2020年间呈现一定的波动，但整体趋于增加趋势，尤其是在2020年第三季度达到最高水平（11370百万）。之后，总债务逐步下降，至2022年年底，债务水平略有回升但仍低于2020年的峰值。
与此同时，总资本在同期也表现出整体增长的趋势，特别是从2020年开始，资本规模明显扩大，从大约15258百万增加到2022年年底的18432百万。因此，资本的扩张在部分时期伴随着债务的变化，两者关系在数据中表现为一定的相关性。
债务与总资本比例的变化显示出公司逐年逐步降低债务占比，自2018年高点约75%逐步降低到2022年第三季度的62%。在考虑该比率走势时，可以看出公司在财务结构上逐渐偏向于资本投资而减少了负债比例。这说明公司可能在融资策略上偏向资本为主，减少债务融资，或是通过内部资金，逐步优化资本结构以降低财务风险。
总体而言，该公司在过去数年内表现出债务水平的波动与资本的稳步增长，伴随着债务比例逐步下降的趋势，显示出其财务结构向更稳健、低风险的方向调整。这种变化可能反映公司在优化财务杠杆、增强财务稳健性方面所做的努力，也可能与其资本扩张战略有关。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
United Rentals Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，债务总额在2018年至2022年期间总体呈现上升趋势，尤其在2020年和2022年第三季度达到较高水平，显示出公司在该期间不断增加债务或经营租赁负债。然而，值得注意的是，债务总额在2020年和2021年间曾出现波动，尤其在2020年第二季度后略有下降，随后再次增长。
总资本在此期间也表现出持续增长，从2018年的约1,220亿提升至2022年底的近1,908亿，显示公司资本基础逐步扩大。这一增长趋势可能反映出公司通过借款或资本积累以支持其业务扩展或资产投入。
债务与总资本的比率经历了逐步下降，从2018年的0.75降低到2022年的0.63，表明公司在资本结构上逐渐减轻债务负担的相对比例。尽管债务总额有所增加，但比率的下降说明公司在不断扩大资本基础的同时，相对债务压力得以缓解，从而改善了财务结构的稳健性。
总体来看，公司在审视其财务布局时，表现出对增加资本基础的偏好，并且在债务水平方面保持了相对控制。未来若能保持债务与资本比率的改善趋势，或将有助于增强企业的财务稳定性和抗风险能力。
资产负债率
United Rentals Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势分析中，可以观察到该公司在2018年至2022年期间的财务表现具有一定的波动态势。总资产逐步增加，从2018年3月的14,688百万美元增长到2022年12月的24,183百万美元，显示出公司整体规模在持续扩大。这一增长趋势可能反映了公司在资产投入、扩张或收购方面的积极布局。
在总债务方面，数据呈现先升后降的趋势。2018年3月的9,138百万美元逐步上升至2020年12月的11,597百万美元，之后又出现下降，到2022年12月降至11,370百万美元。这表明公司在扩张期间可能增加了债务融资，但随后在财务结构调整或偿债策略中实现了减债，显示出一定的财务风险管控措施的实施。
资产负债率的变化反映了公司资产结构的调整。其比例由2018年的0.62下降至2022年的0.47，整体呈现下降趋势。这说明公司在资产规模扩大的同时，逐步改善了财务杠杆，增强了偿债能力，降低了财务风险。该趋势对于未来的财务稳健具有一定的积极意义，强调了公司在风险控制方面的努力。
总体来看，该公司的资产规模持续扩大，债务水平虽在高位波动，但整体呈现下降趋势，资产负债率逐步降低，显示出企业在扩大规模的同时，逐步优化了财务结构。这些变化反映出公司对财务稳定性和风险管理的重视，未来应持续关注债务水平和资产结构的动态变化，以确保财务健康和持续发展。
资产负债率（包括经营租赁负债）
United Rentals Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
通过对该公司季度财务数据的分析，可以观察到以下几个方面的趋势和特征。
- 债务总额
- 从2018年第一季度的9138百万逐步增加到2022年第三季度的12012百万，整体表现出稳步上升的趋势。期间存在一定波动，例如在2019年第三季度出现了下降，但总体债务规模呈现增长态势。这可能反映公司在扩张或运营过程中融资需求增加，或者借款规模扩大用于支持资产投资或其他战略计划。
- 总资产
- 总资产自2018年第一季度的14688百万增长至2022年第三季度的24183百万，显示公司资产规模持续扩大。与债务总额同步增长表明公司在扩大资产基础的同时，也在借款增加以支持业务运营和资产配置。这种资产扩张可能对公司的未来盈利能力具有积极影响，但同时也带来了增加的财务杠杆风险。
- 资产负债率
- 该比率由2018年第一季度的0.62逐渐下降至2022年第三季度的0.49，显示公司负债相对于资产的比例逐步减少。尽管债务规模在上升，但资产的增长速度更快，这反映出公司资产扩张的同时财务杠杆逐步降低，财务风险得到一定缓解。此外，资产负债率的下降也可能表示公司逐步提高资本结构的稳定性和财务健康水平。
综上所述，该公司在2018年至2022年期间持续实现资产规模的扩展，债务水平亦同步上升，但资产负债率逐步改善，显示出整体资产增长的同时财务结构趋于稳健。未来，是否能保持这种资产扩张与财务风险控制的平衡，将是影响其财务稳健性和持续发展的关键因素。
财务杠杆率
United Rentals Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产变化来看，该公司的总资产在分析期间经历了持续增长。从2018年第一季度的1.469亿美元增加到2022年第四季度的2.418亿美元，整体呈现出明显的上升趋势。特别是在2021年资产达峰后，2022年依然保持增长速度，显示公司具备一定的资产扩张能力，但增长速度有所放缓。
股东权益方面，数据显示公司在期间也实现了稳步增长。从2018年第一季度的约3058百万美元增长到2022年底的约7062百万美元。这表明公司在保持资产规模扩大的同时，权益也在不断累积，可能意味着公司利润水平维持了正增长，或者通过权益融资不断增加资本基础。
财务杠杆率在分析期内展示了逐步下降的趋势，从2018年初的4.8降低至2022年末的3.42。这表明公司逐渐减少了财务杠杆，相较于早期对借款的依赖有所减弱，可能是为了降低财务风险或改善资本结构，增强财务稳健性。这一趋势对于公司未来的财务稳定性具有积极意义。
综上所述，该公司在过去数年间表现出资产和权益的持续增长，同时财务杠杆逐渐下降，从风险控制和资本实力方面都显露出积极的发展态势。这种逐步优化的财务结构，有助于公司维持稳健的发展路径，增强其抗风险能力，为未来可能的扩展或资本运作提供坚实的财务基础。
利息覆盖率
United Rentals Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，息税前利润（EBIT）在2018年第一季度至2022年第三季度之间整体呈现出一定的波动，但总体趋势表现出增长的态势。在2018年初，EBIT值为341百万美元，经过几年时间，特别是在2021年达到高点为922百万美元，显示公司在该期间整体盈利能力得到了增强。2022年虽然出现一定的波动，但仍维持在较高水平，表现出盈利能力的稳定增强。
利息支出方面，尽管在不同季度间存在变动，但总体趋势趋于平稳。2018年初，利息支出在109-118百万美元之间；到2022年，该值虽有所波动，但大致维持在93-132百万美元的区间。值得注意的是，在2020年第二季度出现明显的峰值278百万美元，此后逐渐回落，显示在当期可能存在特殊的融资或债务情况，随后逐步恢复稳定。
利息覆盖率作为衡量公司偿付利息能力的重要指标，从2018年开始逐步提升，尤其是在2021年达到较高的水平，最高为7.3，表明公司盈利改善带动偿债能力增强。尽管2020年第二季度利息覆盖率有所下降，低至2.66，但随后迅速回升，反映公司在财务结构调整或盈利改善方面取得了积极成果。这一指标的总体稳定提升彰显公司逐步增强的偿债能力和财务稳健性。
总结而言，该公司在观察期间持续改善盈利能力，盈利水平稳步提升，财务杠杆指标显示出偿债能力增强，整体财务状况表现出向好趋势。公司在面对潜在的财务波动时表现出一定的韧性，未来发展仍值得关注其盈利增长的持续性及债务管理的稳健性。