偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
United Rentals Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在2019年3月31日至2021年12月31日期间呈现持续下降趋势。从2019年3月31日的3.44逐步降低至2021年12月31日的1.62。2022年则呈现小幅波动，在1.56至1.7之间。整体而言，该比率的下降表明公司财务杠杆的降低，以及股东权益在资本结构中的比重增加。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“债务与股东权益比率”基本一致，同样呈现下降趋势，从2019年3月31日的3.59下降至2021年12月31日的1.72。2022年也呈现小幅波动，在1.66至1.7之间。纳入经营租赁负债后，比率数值略高于不包含该项的指标，表明经营租赁负债对公司债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，从2019年3月31日的0.77略微下降至2022年12月31日的0.62。下降幅度较小，表明公司债务占总资本的比例变化不大。2022年数据略有回升，但整体仍处于下降通道。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与“债务与总资本比率”类似，该比率也呈现缓慢下降趋势，从2019年3月31日的0.78下降至2022年12月31日的0.63。纳入经营租赁负债后，比率数值略高于不包含该项的指标，但趋势变化一致。
- 资产负债率
- 该比率在2019年至2021年期间持续下降，从2019年3月31日的0.62下降至2021年12月31日的0.48。2022年则呈现小幅波动，在0.47至0.5之间。整体下降趋势表明公司资产负债结构改善，财务风险降低。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的变化趋势与上述“资产负债率”基本一致，同样呈现下降趋势，从2019年3月31日的0.65下降至2021年12月31日的0.51。2022年也呈现小幅波动，在0.5至0.5之间。纳入经营租赁负债后，比率数值略高于不包含该项的指标。
- 财务杠杆率
- 该比率在2019年至2020年期间呈现下降趋势，从2019年3月31日的5.51下降至2020年12月31日的3.93。随后，该比率在2021年至2022年期间呈现波动上升趋势，从2021年12月31日的3.39上升至2022年12月31日的3.42。整体而言，该比率的变化反映了公司财务风险的动态调整。
- 利息覆盖率
- 该比率在整个观察期内呈现显著上升趋势。从2019年3月31日的3.8上升至2022年12月31日的7.3。持续上升的利息覆盖率表明公司偿付利息的能力不断增强，财务状况持续改善。尤其在2021年和2022年，增长速度加快，表明公司盈利能力显著提升。
总体而言，数据显示公司在2019年至2021年期间，债务水平呈现下降趋势，财务杠杆降低，财务风险得到有效控制。2022年数据呈现小幅波动，但整体趋势保持稳定。利息覆盖率的显著提升表明公司盈利能力增强，偿债能力显著提高。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
United Rentals Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的11606百万单位到2019年12月31日的11428百万单位。2020年，总债务显著下降，从2020年3月31日的11597百万单位降至2020年12月31日的9682百万单位。2021年，债务水平呈现先升后降的趋势，在2021年6月30日达到10160百万单位的峰值，随后在2021年12月31日降至9685百万单位。2022年，债务水平再次上升，并在2022年12月31日达到11370百万单位，为所观察期间的最高值。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2019年3月31日的3375百万单位增长到2022年12月31日的7062百万单位。增长速度在不同时期有所不同，2020年和2021年的增长尤为显著。2022年6月30日达到6353百万单位后，在2022年9月和12月继续增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。该比率在2019年处于相对较高的水平，从3.44逐渐下降至2.98。2020年，该比率显著下降，表明债务水平相对于股东权益的降低。2021年，该比率进一步下降，并在2021年12月31日达到1.62的最低值。2022年，该比率略有上升，但仍低于2019年的水平，在2022年12月31日达到1.61。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务风险的降低。
综上所述，数据显示债务水平在2020年和2021年显著下降，而股东权益持续增长。这导致债务与股东权益比率的显著改善，表明财务状况的稳健性增强。然而，2022年债务水平的上升值得关注，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
United Rentals Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现小幅波动，并在年末有所下降。2020年，债务总额显著下降，尤其是在第二季度，随后在剩余的2020年和2021年逐渐回升。2022年，债务总额再次显著增加，尤其是在年末，达到最高水平。整体而言，债务总额在观察期内呈现先下降后上升的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2019年持续增长，并在年末达到峰值。2020年，股东权益在第一季度略有下降，随后在剩余的2020年和2021年持续增长，并在2021年末达到最高水平。2022年，股东权益在第一季度略有下降，随后在第二季度回升，并在第三季度达到峰值，年末略有下降。总体而言，股东权益呈现持续增长的趋势，但增长速度在不同时期有所差异。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2019年呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2020年，该比率大幅下降，反映出债务的显著减少和股东权益的增长。2021年，该比率继续下降，但下降速度放缓。2022年，该比率略有上升，但仍低于2019年的水平。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务风险逐渐降低，但2022年末略有回升。该比率的变化趋势与债务总额和股东权益的变化趋势相一致，即债务下降和股东权益增长导致比率下降，反之则上升。
综上所述，数据显示在观察期内，债务水平经历了先下降后上升的阶段，而股东权益则持续增长。债务与股东权益比率的下降表明财务杠杆的降低，但2022年末的上升值得关注。这些趋势可能反映了公司战略、市场环境或融资活动的变化。
债务与总资本比率
United Rentals Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的11606百万单位到2019年12月31日的11428百万单位。2020年，总债务显著下降，从2020年3月31日的11597百万单位降至2020年12月31日的9682百万单位。2021年，债务水平有所回升，但仍低于2019年的水平，并在2021年12月31日达到9685百万单位。2022年，债务水平再次上升，并在2022年12月31日达到11370百万单位，接近2019年初的水平。
- 总资本
- 总资本在2019年和2020年上半年保持相对稳定，并在2020年下半年略有下降。2021年，总资本呈现增长趋势，从2021年3月31日的13827百万单位增至2021年12月31日的15676百万单位。2022年，总资本继续增长，并在2022年12月31日达到18432百万单位，为所观察到的期间内最高值。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年保持在0.75至0.77之间。2020年，该比率持续下降，从2020年3月31日的0.76降至2020年12月31日的0.68。2021年，该比率进一步下降至0.62，并在2021年9月30日达到最低值。2022年，该比率略有回升，但仍低于2019年的水平，并在2022年12月31日达到0.62。
总体而言，数据显示债务水平在2020年显著下降，随后在2022年有所回升。与此同时，总资本持续增长，导致债务与总资本比率在观察期内呈现下降趋势。这表明财务杠杆水平有所降低，财务风险可能有所缓解。然而，2022年的债务回升值得关注，需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
United Rentals Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，在12103百万到11961百万之间波动。2020年，债务总额呈现显著下降趋势，从2020年3月的12127百万下降至2020年12月的10231百万。2021年，债务总额再次呈现上升趋势，但增幅相对温和，从2021年3月的9623百万增长至2021年12月的10306百万。2022年，债务总额继续增长，并在2022年12月达到12012百万，达到报告期内的最高水平。
- 总资本
- 总资本在2019年呈现小幅增长趋势，从2019年3月的15478百万增长至2019年12月的15791百万。2020年，总资本也经历了下降，从2020年3月的15762百万下降至2020年12月的14776百万。2021年，总资本呈现较为明显的增长，从2021年3月的14368百万增长至2021年12月的16297百万。2022年，总资本继续增长，并在2022年12月达到19074百万，显著高于报告期内的其他时间点。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2019年保持在0.76至0.78之间，相对稳定。2020年，该比率呈现下降趋势，从2020年3月的0.77下降至2020年12月的0.69。2021年，该比率呈现小幅上升趋势，但始终低于0.70，从2021年3月的0.67上升至2021年12月的0.63。2022年，该比率略有上升，但仍保持在0.62至0.63之间。总体而言，该比率在报告期内呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低，但2022年末略有回升。
综合来看，数据显示债务总额和总资本在2020年均有所下降，随后在2021年和2022年均呈现增长趋势。债务与总资本比率的下降表明财务风险有所降低，但2022年的数据表明这种趋势可能正在逆转。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
资产负债率
United Rentals Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的11606百万单位到2019年12月31日的11428百万单位。2020年，总债务显著下降，从2020年3月31日的11597百万单位降至2020年12月31日的9682百万单位。2021年，债务水平出现反弹，但整体保持在10000百万单位左右，并在2021年6月30日达到10160百万单位的峰值。2022年，债务水平再次上升，并在2022年12月31日达到11370百万单位，接近2019年的初始水平。
- 总资产
- 总资产在2019年和2020年期间呈现相对稳定的趋势，从2019年3月31日的18586百万单位到2020年12月31日的17868百万单位，波动幅度较小。2021年，总资产显著增加，从2021年3月31日的17542百万单位增至2021年12月31日的20292百万单位。2022年，资产继续增长，并在2022年12月31日达到24183百万单位，表明资产规模的持续扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内呈现下降趋势。从2019年3月31日的0.62开始，逐步下降至2022年12月31日的0.47。这种下降趋势表明，相对于其资产，债务水平有所降低，财务风险可能随之降低。2021年6月30日的0.52是该期间内的最高值，而2022年12月31日的0.47是最低值。整体而言，资产负债率的持续下降表明财务结构的改善。
综合来看，数据显示债务水平在2020年显著下降，随后在2021年和2022年有所回升，但仍低于2019年的初始水平。与此同时，总资产持续增长，尤其是在2021年和2022年。资产负债率的持续下降表明财务杠杆的降低，可能反映了更稳健的财务状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
United Rentals Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期债务和当前到期的长期债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2019年呈现相对稳定的状态，在12103百万到11961百万之间波动。2020年，债务总额显著下降，从2020年3月的12127百万降至2020年12月的10231百万。2021年，债务总额呈现小幅上升趋势，从2021年3月的9623百万增至2021年12月的10306百万。2022年，债务总额再次呈现增长，并在年末达到12012百万，为所观察期间内的最高值。
- 总资产
- 总资产在2019年呈现增长趋势，从2019年3月的18586百万增至2019年12月的18970百万。2020年，总资产出现下降，从2020年3月的18868百万降至2020年12月的17868百万。2021年，总资产显著增长，从2021年3月的17542百万增至2021年12月的20292百万。2022年，总资产继续增长，并在年末达到24183百万，为所观察期间内的最高值。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 资产负债率在2019年保持在0.63至0.65之间，相对稳定。2020年，资产负债率持续下降，从2020年3月的0.64降至2020年12月的0.57。2021年，资产负债率进一步下降，从2021年3月的0.55降至2021年12月的0.51。2022年，资产负债率略有上升，从2022年3月的0.50增至2022年12月的0.50，但总体上仍处于较低水平。资产负债率的下降趋势表明财务风险的降低。
总体而言，数据显示债务总额和总资产在不同时期呈现不同的趋势。债务总额在2020年和2021年经历了一段下降期，随后在2022年回升。总资产在2020年下降后，在2021年和2022年显著增长。资产负债率的持续下降表明财务杠杆的降低，可能反映了更谨慎的财务管理策略或资产结构的优化。
财务杠杆率
United Rentals Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2019年呈现波动增长的趋势，从2019年3月的18586百万单位增长至2019年12月的18970百万单位。2020年，总资产经历了一定程度的下降，从2020年3月的18868百万单位降至2020年12月的17868百万单位。然而，从2021年开始，总资产显著增长，并在2022年达到峰值，2022年12月达到24183百万单位。整体而言，总资产呈现先波动后快速增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2019年持续增长，从2019年3月的3375百万单位增长至2019年12月的3830百万单位。2020年，股东权益继续增长，从2020年3月的3635百万单位增长至2020年12月的4545百万单位。2021年，股东权益的增长速度加快，并在2021年12月达到5991百万单位。2022年，股东权益继续增长，并在2022年12月达到7062百万单位。股东权益整体呈现稳定且持续增长的趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年呈现下降趋势，从2019年3月的5.51下降至2019年12月的4.95。2020年，该比率进一步下降，从2020年3月的5.19下降至2020年12月的3.93。2021年，财务杠杆率略有上升，但仍低于2019年的水平。2022年，该比率保持在相对稳定的水平，在3.37到3.44之间波动。总体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明财务风险逐渐降低。
综合来看，总资产和股东权益均呈现增长趋势，而财务杠杆率则呈现下降趋势。这表明该实体在扩大规模的同时，也在改善其财务结构，降低财务风险。股东权益的增长速度快于总资产的增长速度，进一步印证了财务结构的改善。
利息覆盖率
United Rentals Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022)
÷ (利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在报告期内呈现波动上升的趋势。从2019年3月31日的371百万，经历几次波动后，在2021年12月31日达到737百万。2022年继续增长，最终在2022年12月31日达到1027百万。整体而言，该指标显示出显著的增长态势，尤其是在2021年和2022年期间。
- 利息支出，净额
- 利息支出在报告期内相对稳定，但存在一定波动。从2019年3月31日的151百万，经历几次小幅下降和上升，在2020年9月30日达到278百万的峰值，随后又回落。到2022年12月31日，利息支出为132百万。虽然存在波动，但整体水平相对稳定，且在后期呈现下降趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在报告期内总体呈现上升趋势，但期间波动较大。从2019年3月31日的3.8，经历几次下降，在2020年9月30日降至2.66。随后，该指标开始回升，并在2022年12月31日达到7.3。利息覆盖率的上升表明企业偿还利息的能力不断增强，财务风险降低。2020年9月30日的低点值得关注，可能与当期的利息支出较高有关。整体来看，该指标的改善与息税前利润的增长密切相关。
综合来看，数据显示企业盈利能力不断增强，财务状况持续改善。息税前利润的显著增长和利息覆盖率的提高，表明企业具备较强的偿债能力和可持续发展的潜力。利息支出的波动需要进一步分析其原因，但整体水平相对稳定，并未对财务状况造成重大影响。