流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
United Rentals Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，虽然在2018年6月30日出现明显下降（为0.68），但随后多次小幅波动，整体保持在较高水平，尤其是在2020年第三季度及之后，数值逐渐回升至1左右，显示公司的流动资产对流动负债的覆盖能力逐步改善，并趋于稳健。这表明公司在经营期间能够较好地管理短期资产与负债，财务状况总体维持稳定。
速动流动性比率在2018年6月30日也出现较低水平（0.59），但之后表现出一定的波动性。自2020年起，该比率多次超过0.7，甚至在2020年第三季度达到0.78，显示公司在剔除存货后，能较有效应对短期偿债需求。整体而言，该比率的波动反映出稍有起伏的流动资产质量，但在后续期间逐步改善，显示财务状况稳步向好。
现金流动比率整体较低，且变化较为剧烈。早期（2018年）的比例几乎接近0，反映出现金及现金等价物在流动负债中的比重极低，短期支付压力较大。2020年第三季度，该比率曾升至0.26，表明现金资产相对流动负债的覆盖有所提升，但总体仍处于较低水平。在随后的季度中，数值持续在0.03至0.15之间波动，显示现金的充裕程度较为有限，可能存在一定的短期偿债压力。
总体来看，该公司的短期偿债能力在整个观察期内表现为较强的弹性。流动资金比率和速动比率的改善表明流动资产管理得当，短期财务压力有所缓解。相较之下，现金流动比率的偏低提示公司在现金流管理方面存在一定挑战，可能需要改善现金储备或优化现金流结构以增强短期支付能力。此外，整体趋势显示其财务状况趋于稳健，特别是在2020年及之后的季度中，相关比率均表现出一定的改善，反映公司财务风险有所降低。
流动资金比率
United Rentals Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的变化趋势来看，整体呈现逐步上升的态势，特别是在2020年及之后，流动资产显著增加，达到2022年第三季度的2723百万，这表明公司在近期增加了其流动资产规模，可能出于增强流动性或储备的考虑。
流动负债的变化较为复杂，整体呈现波动性。期间最高点出现在2021年6月，达到2752百万，之后有所下降和波动。尽管如此，2022年第三季度的流动负债仍维持在2445百万左右，显示公司在流动负债管理方面存在一定变动，但整体规模在一定范围内波动。
从流动资金比率的变化来看，整体呈现波动但趋势趋于改善。初期较低，尤其在2018年6月最低为0.68，之后逐步上升，2020年开始超过1.0，2021年和2022年均在1.03至1.11范围内，表明公司的流动资产对流动负债的覆盖能力逐步增强，显示出较好的短期偿债能力的改善趋势。
综上所述，公司在2018年至2022年期间表现出流动资产规模不断扩大，流动负债也有一定的变动，但整体流动资金比率呈现改善趋势，表明其短期偿债能力逐步增强。尽管存在一定的波动，公司整体财务状况显示出改善的迹象。未来需关注其流动负债的控制和流动资产的合理配置，以保持其财务稳健性。
速动流动性比率
United Rentals Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从可观察的数据中可以看出，公司的速动资产在2018年至2022年期间总体呈现增长趋势，尤其是在2020年第一季度之后，速动资产明显上升，从1588百万增加到2022年第一季度的1812百万，随后略有波动但保持在较高水平。这表明公司在这段期间不断增强短期流动性，提升了其偿付短期债务的能力。
流动负债方面，亦表现出明显的增长态势。从2018年的1641百万逐步上升至2022年的2445百万。虽然总体增长与速动资产同步，但在不同季度中，流动负债的增长幅度存在波动。值得注意的是，2020年第二季度流动负债在下降至1996百万后，又迅速回升，显示公司在一定时期内可能面临短期债务压力管理的调整。
速动流动性比率在整个分析周期内表现相对稳定，变化范围在0.59到0.96之间。2018年前期比率偏低（0.59至0.75），表明流动资产相对负债较为紧张。2020年之后，比率逐步回升并接近或达到1左右，尤其在2020年第四季度达到了0.96的高点，反映出公司在这一时期显著改善了短期偿债能力。虽然在一些季度略有下降，但总体保持在较健康的水平，表明公司具有较强的短期财务稳健性。
综上所述，公司在分析期间内表现出稳步的资产增长和流动性改善趋势。短期偿债能力在2020年后明显改善，表明公司可能采取了有效的财务策略来应对外部环境压力。尽管负债水平有所提高，但公司通过增长的资产基础和较高的速动比率，显示其具备一定的财务弹性，有望在未来继续保持财务稳健状态。
现金流动比率
United Rentals Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，首先可以观察到现金资产总额在总体上呈现出波动性下降的趋势，从2018年3月的2.78亿逐步下降至2022年12月的1.06亿。期间经历了明显的波峰和波谷，尤其在2020年2季度之前，现金资产有所上升，但随后又逐步减少，反映出公司在不同时间段的现金流动状况存在一定的变化。
流动负债方面，数据显示总额整体上升趋势明显，从2018年3月的1.64亿增加到2022年12月的2.45亿。期间多次出现波动，特别是在2021年和2022年期间，流动负债持续攀升，可能暗示公司增加了短期负债或存在短期偿债压力的增加。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，其变化较为剧烈。2018年起，该比率表现出逐步下降的趋势，从0.17大幅下降至2018年12月的0.02。这一持续下降可能意味着公司的短期偿债能力在减弱，尤其在2018年至2019年期间表现尤为明显。2020年期间，比例曾一度回升至0.26，提示在某一时期公司可用的现金流相对较为充裕，但随后又恢复到较低水平，常在0.03到0.12之间波动，说明公司的短期偿债能力相对脆弱，且波动较大。
整体而言，该公司的现金资产呈波动下降趋势，流动负债逐步上升，导致现金流动比率持续偏低，反映出公司在操作中的短期偿债能力存在压力或者流动资金管理面临挑战。短期财务状况的波动性和逐步恶化的现金流动比率提示公司可能面临一定的流动性风险，特别是在2020年之后，偿债压力的可能性有所增加。此外，行业环境的变化、公司运营策略等因素也可能影响上述财务指标的表现。未来，若公司未能改善现金流状况或控制负债规模，其财务稳健性可能受到进一步影响。