流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
United Rentals Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年，该比率从0.77逐渐下降至0.71，随后在2019年末回升至0.84。2020年，该比率进一步提升至1.11，但在随后几个季度有所回落，并在2021年呈现小幅波动。2022年，该比率再次呈现上升趋势，从0.77升至1.11。整体而言，该比率在观察期内维持在0.63至1.11之间，表明短期偿债能力存在一定程度的波动，但总体上保持在可接受范围内。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也呈现出波动性。2019年，该比率从0.69下降至0.63，并在年末小幅回升至0.72。2020年，该比率显著提升至0.96，随后几个季度有所下降。2021年，该比率在0.68至0.83之间波动。2022年，该比率再次呈现上升趋势，从0.66升至0.86。速动流动性比率通常低于流动资金比率，这表明短期偿债能力在一定程度上依赖于存货的变现。整体而言，该比率的波动幅度与流动资金比率相似，表明短期偿债能力的变化趋势基本一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内一直处于较低水平，且波动幅度较大。在2019年和2020年初，该比率极低，分别为0.02和0.03。2020年3月31日，该比率显著提升至0.26，但随后迅速回落。2021年，该比率在0.06至0.15之间波动。2022年，该比率维持在0.03至0.04之间。现金流动比率的低水平表明公司现金流对短期债务的覆盖能力较弱，可能存在一定的流动性风险。该比率的波动性也表明现金流状况不稳定。
总体而言，数据显示短期偿债能力在观察期内存在波动。流动资金比率和速动流动性比率的上升趋势表明短期偿债能力有所改善，但现金流动比率的低水平和波动性值得关注。需要进一步分析现金流状况，以评估潜在的流动性风险。
流动资金比率
United Rentals Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2019年呈现小幅波动，从2019年3月31日的1720百万单位增长至2019年6月30日的1840百万单位，随后略有下降，至2019年12月31日为1842百万单位。2020年3月31日出现显著增长，达到2214百万单位，但随后在2020年6月30日大幅下降至1622百万单位。此后，流动资产在2020年下半年逐步回升，并在2022年12月31日达到峰值2723百万单位，表明资产规模持续扩张。整体趋势显示，流动资产在2022年显著增长。
- 流动负债
- 流动负债在2019年呈现上升趋势，从2019年3月31日的2238百万单位增长至2019年9月30日的2643百万单位，随后在2019年12月31日有所下降至2198百万单位。2020年流动负债持续下降，至2020年6月30日为1921百万单位。2021年6月30日出现显著增长，达到2544百万单位，随后在2021年下半年有所回落。2022年流动负债再次呈现增长趋势，至2022年12月31日为2445百万单位。整体而言，流动负债的波动性相对较大，但长期来看，负债规模也在增长。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2019年处于相对较低水平，在0.71至0.84之间波动。2020年3月31日显著提升至1.11，表明短期偿债能力增强，但随后在2020年6月30日回落至0.84。2020年下半年，该比率逐步改善，并在2020年12月31日达到1.07。2021年流动资金比率出现波动，先升高后降低，在0.8至1.09之间变化。2022年，流动资金比率再次提升，并在2022年12月31日达到1.11，与2020年3月31日的水平相当。整体趋势表明，短期偿债能力在经历波动后，在2022年末有所改善，但仍需关注其稳定性。
综上所述，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度快于流动负债，导致流动资金比率在2022年末有所提升。需要注意的是，流动资金比率的波动性表明短期偿债能力存在一定风险，需要持续关注。
速动流动性比率
United Rentals Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2019年呈现波动增长趋势，从2019年3月的1539百万增长至2019年9月的1655百万，随后略有下降至2019年12月的1582百万。2020年3月出现显著增长，达到1926百万，但随后在2020年6月大幅下降至1353百万。此后，速动资产合计在2020年下半年逐步回升，并在2021年持续增长，从2021年3月的1532百万增长至2021年12月的1821百万。2022年，速动资产合计继续增长，并在2022年12月达到峰值2110百万。总体而言，速动资产合计呈现出长期增长的趋势，但期间存在明显的波动。
- 流动负债
- 流动负债在2019年上半年持续增加，从2019年3月的2238百万增长至2019年6月的2535百万，并在2019年9月达到2643百万的峰值。随后，在2019年12月显著下降至2198百万。2020年，流动负债保持相对稳定，在1916百万至2238百万之间波动。2021年6月达到峰值2752百万，随后在2021年下半年有所下降。2022年，流动负债呈现增长趋势，从2022年3月的2023百万增长至2022年12月的2445百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2019年上半年呈现下降趋势，从2019年3月的0.69下降至2019年6月的0.63，随后在2019年12月回升至0.72。2020年3月达到峰值0.96，随后在2020年6月大幅下降至0.7。2020年下半年，该比率逐步回升至0.8。2021年上半年，速动流动性比率再次下降，在2021年6月达到0.68的低点，随后在2021年下半年有所回升。2022年，速动流动性比率呈现波动，在0.86至0.9之间波动。总体而言，该比率波动较大，但长期来看，维持在0.6至0.9之间，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定风险。2020年3月的峰值表明短期偿债能力显著增强，而2021年6月的低点则表明短期偿债压力增大。
综上所述，数据显示资产和负债均呈现增长趋势，但增长速度不一致。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续关注。
现金流动比率
United Rentals Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在2019年呈现波动，从3月31日的52百万美元到12月31日的52百万美元。2020年，该数值显著增加，从3月31日的513百万美元增长到12月31日的202百万美元。2021年继续增长，达到6月30日的336百万美元，随后在年末降至144百万美元。2022年，现金资产总额再次呈现波动，从3月31日的101百万美元到12月31日的106百万美元。
- 流动负债
- 流动负债在2019年上半年持续增加，从3月31日的2238百万美元增至6月30日的2535百万美元，随后在下半年有所下降，至12月31日的2198百万美元。2020年，流动负债继续下降，从3月31日的1996百万美元降至12月31日的1890百万美元。2021年，流动负债显著增加，从3月31日的1841百万美元增至6月30日的2544百万美元，并在年末回落至2597百万美元。2022年，流动负债再次呈现增长趋势，从3月31日的2023百万美元增至12月31日的2445百万美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2019年和2020年上半年极低，表明短期偿债能力较弱。2020年下半年开始显著改善，从9月30日的0.09提高到12月31日的0.11。2021年，该比率进一步提高，达到3月31日的0.15，随后略有下降至年末的0.06。2022年，现金流动比率维持在较低水平，从3月31日的0.04到12月31日的0.04，表明短期偿债能力仍然面临挑战。整体而言，该比率的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
总体而言，数据显示现金资产总额和流动负债在不同时期呈现不同的趋势。现金流动比率的显著波动表明短期偿债能力存在不确定性。需要结合其他财务数据和行业背景进行更深入的分析，以全面评估财务状况。