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流动性比率（摘要）
Valero Energy Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年3月31日至2020年9月30日期间呈现上升趋势，从1.31增长至1.9。随后，该比率在2020年12月31日略有下降至1.71。2021年，该比率呈现波动下降的趋势，从2021年3月31日的1.43降至2021年12月31日的1.26。2022年，该比率继续呈现小幅波动，在1.18至1.38之间。进入2023年，该比率开始回升，从2023年3月31日的1.52增长至2023年6月30日的1.59，并在2023年9月30日略有回落至1.51，年末回升至1.56。2024年上半年，该比率继续呈现小幅波动，在1.59至1.48之间，并在2024年9月30日回升至1.57。总体而言，该比率在观察期内波动较大，但近期呈现相对稳定的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年3月31日至2020年9月30日期间显著提升，从0.79增加至1.19。随后，该比率在2020年12月31日略有回落至1.01。2021年，该比率呈现小幅波动，整体维持在0.85至1.07之间。2022年，该比率在0.79至0.96之间波动。2023年，该比率呈现上升趋势，从0.99增长至1.07。2024年上半年，该比率在1.06至1.0之间波动，并在2024年9月30日回升至1.06。该比率的波动幅度小于流动资金比率，但整体趋势与流动资金比率相似。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对较低，且波动较大。该比率在2020年3月31日至2020年9月30日期间从0.17增长至0.5。随后，该比率在2020年12月31日回落至0.36。2021年，该比率在0.18至0.25之间波动。2022年，该比率在0.13至0.28之间波动。2023年，该比率呈现小幅上升趋势，从0.36增长至0.33。2024年上半年，该比率在0.3至0.29之间波动，并在2024年9月30日回升至0.34。该比率的低值表明短期偿债能力可能存在一定压力，但波动性也可能反映了现金管理的灵活性。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均呈现波动，但近期呈现相对稳定的趋势。流动资金比率和速动流动性比率在2023年和2024年上半年均有回升，表明短期偿债能力有所改善。现金流动比率虽然较低，但也在小幅波动，表明现金管理策略可能具有一定的适应性。
流动资金比率
Valero Energy Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月31日的11465百万单位开始，经历初期增长，并在2021年6月30日达到19372百万单位的峰值。随后，该数值略有下降，但在2022年6月30日再次显著增长至27409百万单位。此后，流动资产有所回落，并在2024年6月30日达到27115百万单位，整体而言，流动资产规模呈现扩张态势。
流动负债同样表现出增长的趋势，但其波动性相对更大。从2020年3月31日的8732百万单位开始，流动负债在2021年3月31日达到12307百万单位的较高水平。随后，该数值持续增长，并在2022年6月30日达到21969百万单位的峰值。2022年下半年，流动负债有所下降，但在2024年6月30日回升至18318百万单位。整体来看，流动负债的规模也呈现增长趋势，但其增长速度和幅度并不稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2020年3月31日为1.31，随后在2020年6月30日显著提升至1.75。此后，该比率经历了一系列波动，在2021年6月30日降至1.36，并在2023年6月30日达到1.59的峰值。2024年6月30日，该比率降至1.48。整体而言，流动资金比率在1.26到1.9之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的不确定性。比率在1.5以上通常被认为是健康的，但观察期内多次低于该水平，需要进一步关注。
综合来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度相对更快，导致流动资金比率的波动。虽然流动资金比率大部分时间维持在可接受的范围内，但其波动性表明短期财务状况可能受到外部因素的影响。需要持续关注流动资产和流动负债的变化，以及流动资金比率的趋势，以评估潜在的财务风险。
速动流动性比率
Valero Energy Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月31日的6907百万到2024年6月30日的16257百万，整体上有所增长。在2021年，速动资产合计显著增加，随后在2022年继续增长，并在2023年达到峰值。2024年上半年，该数值略有波动，但仍保持在较高水平。期间，2020年6月30日到2020年9月30日期间，速动资产合计出现明显下降，随后又迅速回升。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动上升的趋势。从2020年3月31日的8732百万到2024年6月30日的15298百万，整体上有所增加。2020年6月30日到2020年9月30日期间，流动负债出现显著下降，随后又逐渐回升。2021年和2022年，流动负债持续增加，并在2022年6月30日达到峰值。2023年和2024年上半年，该数值有所波动，但整体上保持在较高水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，但整体上保持在0.79到1.19之间。2020年3月31日的比率为0.79，随后在2020年6月30日略有上升至0.89，并在2020年9月30日达到峰值1.19。此后，比率有所下降，并在2021年和2022年间保持相对稳定。2023年，比率略有上升，并在2024年上半年保持在1.0到1.07之间。整体来看，该比率在观察期内没有呈现出明显的长期趋势，而是呈现出周期性波动。值得注意的是，比率在1.0以上通常被认为是健康的，表明企业有足够的流动资产来偿还其流动负债。该数据在大部分时间段内都维持在健康水平。
总体而言，数据显示企业在观察期内资产和负债均有所增长，但速动流动性比率保持在相对稳定的水平，表明其短期偿债能力基本保持稳定。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估企业的财务状况。
现金流动比率
Valero Energy Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日的1515百万到2020年6月30日的2319百万，现金资产显著增加。随后，在2020年9月30日达到峰值4047百万，之后有所回落至2020年12月31日的3313百万。2021年，现金资产继续波动，在2021年6月30日达到3572百万，并在年末达到4122百万。2022年，现金资产经历了先升后降的趋势，从年初的2638百万增加到年中5392百万，年末降至4862百万。2023年，现金资产保持在相对较高的水平，并在2023年9月30日达到5831百万的峰值，年末略有下降。进入2024年，现金资产在2024年3月31日为4917百万，并在2024年6月30日达到5246百万，2024年9月30日为5184百万。总体而言，现金资产的波动可能反映了运营活动、投资决策和融资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年3月31日的8732百万开始，流动负债在2020年6月30日降至7300百万，随后在2020年12月31日回升至9283百万。2021年，流动负债持续增加，从年初的12307百万增加到年末的16851百万。2022年，流动负债进一步上升，在2022年3月31日达到19785百万，年中达到21969百万，年末降至17237百万。2023年，流动负债在14948百万至17592百万之间波动。进入2024年，流动负债在2024年3月31日为18318百万，并在2024年6月30日降至15298百万，2024年9月30日为16149百万。流动负债的增加可能与运营扩张、短期融资需求或债务管理策略有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动幅度较大，但总体保持在较低水平。2020年3月31日的比率为0.17，随后在2020年6月30日上升至0.32，并在2020年9月30日达到0.5的峰值。此后，比率回落至2020年12月31日的0.36。2021年，比率在0.18至0.25之间波动。2022年，比率呈现先降后升的趋势，从年初的0.13上升至年中0.25，年末降至0.28。2023年，比率在0.33至0.36之间波动。进入2024年，比率在2024年3月31日为0.3，并在2024年6月30日上升至0.29，2024年9月30日为0.34。较低的现金流动比率可能表明短期偿债能力相对较弱，需要进一步分析以评估潜在风险。
总体而言，数据显示在观察期内，现金资产和流动负债均呈现波动趋势。现金流动比率相对较低，需要持续关注其变化，并结合其他财务指标进行综合评估。