获利能力比率衡量公司从其资源(资产)中产生有利可图的销售的能力。
利润率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
从季度财务数据分析来看,该公司整体盈利能力表现出一定的波动性,但总体呈现逐步改善的趋势。毛利率在2018年底后达到稳定的水平,逐渐上升,最高接近73%,显示其产品或服务在该期间的盈利空间保持较好,盈利质量较为稳定。与此同时,营业利润率在2019年末显著提升,达到33.85%,随后在2020年和2021年持续保持较高水平,最高达37.02%。这一变化表明公司在营业利润方面增强了盈利效率,运营盈利能力有所改善。然而,自2022年后,营业利润率略有下降,显示盈利空间受到一定压力,尤其在2023年第二季度,下降至25.68%,反映出成本压力或市场竞争的加剧可能影响利润水平。 净利率比率的变化与营业利润率趋势类似,也经历了增长后略有回落的波动。2020年及2021年期间,净利润率居于较高水平,接近30%,说明公司在控制成本和税负方面表现良好,但此后逐渐回落,2023年第二季度低至22.82%。这种变化可能反映出公司盈利质量的波动或外部经济环境的变化。 股东权益回报率(ROE)整体表现出较高的波动性,其峰值出现在2019年第三季度,达到16.01%,随后逐步下降,至2023年第二季度仅为10.41%。ROE的持续波动可能暗示公司在权益利用效率方面面临一定的挑战,股东权益的回报周期和盈利能力受到环境和运营效率的交互影响。 资产收益率(ROA)在分析期内表现出类似的趋势,整体呈现下降趋势,从2018年的超过10%逐步下降至2023年中期的约7.5%。尽管期间存在短暂的回升,但总体显示资产利用效率在减弱,可能由资产结构调整或盈利能力减退引起。 综合考察,公司的盈利能力在2018至2021年期间整体改善,尤其是利润率和ROE在2020年到2021年间达到较高水平。随后,尤其是在2022年和2023年,盈利指标出现一定的下滑,反映出市场压力或成本上升等可能的不利因素在逐步显现。这些数据提示公司需要关注成本控制和资产利用效率,以维持盈利的持续增长和改善整体财务表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,551) | 1,718) | 1,578) | 1,280) | 1,159) | 1,289) | 1,505) | 1,543) | 1,741) | 1,697) | 1,595) | 1,485) | 1,463) | 1,283) | 1,330) | 840) | 963) | 1,262) | 1,550) | 999) | 1,131) | 1,303) | |||||||
净收入 | 2,207) | 2,383) | 2,334) | 1,782) | 1,644) | 1,768) | 2,162) | 2,070) | 2,296) | 2,275) | 2,412) | 1,954) | 1,932) | 1,788) | 1,986) | 1,282) | 1,396) | 1,825) | 2,382) | 1,512) | 1,641) | 1,965) | |||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率1 | 70.38% | 70.43% | 70.48% | 71.14% | 71.90% | 73.26% | 73.68% | 72.64% | 72.93% | 72.79% | 72.05% | 72.60% | 70.35% | 68.44% | 67.73% | 67.03% | 67.10% | 67.15% | 66.44% | — | — | — | |||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Comcast Corp. | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Meta Platforms Inc. | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Netflix Inc. | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Trade Desk Inc. | 81.46% | 81.64% | 82.18% | 81.90% | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | 78.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Walt Disney Co. | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | 39.60% | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × (1,551 + 1,718 + 1,578 + 1,280)
÷ (2,207 + 2,383 + 2,334 + 1,782)
= 70.38%
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- 毛利的趋势分析
- 总体来看,毛利在观察期间呈现出波动上升的趋势。2018年第一季度毛利为1303百万,随后有所下降,到2018年9月达到最低点999百万,但随后逐步回升,并在2019年12月达到顶峰,为1330百万。2020年及2021年,由于持续增长和年度轮换,毛利整体保持增长态势,特别是在2020年第三季度(1463百万)及2021年第一、二季度(1741百万和1543百万)显著上升。2022年和2023年前两个季度,毛利保持在较高水平,分别为1578百万和1718百万,表现出稳定性和较强的盈利能力。
- 净收入的变化情况
- 净收入整体表现为较强的增长动力,但亦存在一定波动。2018年最高点为2382百万,之后经历一定的波动,无明显持续下降或上升趋势。2020年及2021年的净收入持续增长,特别是在2020年第一季度达到1788百万,随后在2021年达到最高点之一的2296百万。2022年和2023年上半年,净收入保持在较高水平,分别为2334百万和2383百万,显示出公司盈利能力的稳步提升和良好的市场表现。值得注意的是,2023年第二季度的净收入略有下滑,但依然维持在较高水平。
- 毛利率的变化及其意义
- 毛利率在报告期中整体表现为持续提升,从2018年的66.44%逐渐上升至2022年第三季度的70.48%,显示出公司在成本控制或定价策略方面取得了的成功。2020年以来,毛利率明显提高,且在2021年维持在高位(约73%),反映出公司的盈利效率不断优化。2022和2023年上半年,毛利率仍维持在70%左右,表明盈利水平稳定,具有一定韧性和竞争优势。该指标的改善可能与产品组合的优化、成本管理和定价策略调整有关,彰显公司盈利能力的提升和成本控制的有效性。
营业利润率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 583) | 800) | 368) | 485) | 338) | 479) | 681) | 824) | 959) | 795) | 595) | 778) | 749) | 612) | 454) | 247) | 336) | 570) | 694) | 265) | 434) | 595) | |||||||
净收入 | 2,207) | 2,383) | 2,334) | 1,782) | 1,644) | 1,768) | 2,162) | 2,070) | 2,296) | 2,275) | 2,412) | 1,954) | 1,932) | 1,788) | 1,986) | 1,282) | 1,396) | 1,825) | 2,382) | 1,512) | 1,641) | 1,965) | |||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率1 | 25.68% | 24.45% | 22.18% | 26.96% | 30.38% | 35.47% | 37.02% | 35.05% | 34.99% | 34.03% | 33.81% | 33.85% | 29.51% | 25.56% | 24.76% | 26.83% | 26.21% | 26.67% | 26.51% | — | — | — | |||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Comcast Corp. | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Meta Platforms Inc. | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Netflix Inc. | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Trade Desk Inc. | 8.50% | 6.53% | 7.20% | -0.80% | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | 17.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Walt Disney Co. | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2023
+ 营业收入Q1 2023
+ 营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × (583 + 800 + 368 + 485)
÷ (2,207 + 2,383 + 2,334 + 1,782)
= 25.68%
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根据提供的财务数据,可以观察到公司在2018年至2023年期间的收入和净利润趋势。整体而言,营业收入历经波动,但表现出一定的增长动力,特别是在2021年末至2023年期间,收入逐步上升,显示市场需求的持续扩大或产品表现的改进。2022年和2023年季度收入均高于之前的同期水平,体现出公司在市场的竞争力增强或用户基础扩大。
净收入方面,虽然在2018年至2019年间存在一定的波动,但整体呈现上升趋势,尤其是在2021年末,净利润达到最高点,为2,396百万,显示公司盈利能力增强。2022年和2023年季度的净利润亦维持在较高水平,说明盈利稳步改善或成本控制较为有效。然而,从2022年第三季度到2023年第三季度,净利润略有减少,但仍然保持在较高水平,反映出公司盈利的相对稳定性。
关于营业利润率,该指标在分析期间普遍保持在较高水平,尤其是在2020年第四季度至2021年末,利润率位于33%至37%的区间,显示公司在提升收入的同时,保持了较好的成本管理和盈利效率。在2022年和2023年期间,利润率略有波动,最低为22.18%,最高达37.02%,但总体而言依然保持在相对较高的水平。较高且稳定的利润率反映了公司良好的毛利水平和运营效率。
综合来看,公司在过去的几年中表现出逐步增长的收入和利润水平,盈利能力持续增强。尽管随着时间推移,部分指标出现波动,但整体趋势显示公司仍具有较强的竞争力和盈利潜力。未来若能持续优化成本结构并抓住市场增长机遇,预计盈利能力将保持稳定或进一步改善。
净利率比率
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 587) | 740) | 403) | 435) | 280) | 395) | 565) | 639) | 876) | 619) | 508) | 604) | 580) | 505) | 524) | 204) | 328) | 447) | 651) | 260) | 402) | 500) | |||||||
净收入 | 2,207) | 2,383) | 2,334) | 1,782) | 1,644) | 1,768) | 2,162) | 2,070) | 2,296) | 2,275) | 2,412) | 1,954) | 1,932) | 1,788) | 1,986) | 1,282) | 1,396) | 1,825) | 2,382) | 1,512) | 1,641) | 1,965) | |||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
净利率比率1 | 24.87% | 22.82% | 20.10% | 22.77% | 24.58% | 29.83% | 30.66% | 29.18% | 29.17% | 26.96% | 27.17% | 28.89% | 25.94% | 24.19% | 23.16% | 23.67% | 23.70% | 23.91% | 24.17% | — | — | — | |||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Comcast Corp. | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Meta Platforms Inc. | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Netflix Inc. | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Trade Desk Inc. | 7.46% | 4.70% | 3.38% | -0.66% | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | 28.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Walt Disney Co. | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | 15.89% | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
= 100 × (587 + 740 + 403 + 435)
÷ (2,207 + 2,383 + 2,334 + 1,782)
= 24.87%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,公司的净收入在2018年至2023年期间总体趋势表现为波动,但在某些时期出现了明显的增长。如在2021年第一季度,其净收入达到了最高水平,达到2412百万美元,显示出公司在该时期的盈利能力增强。此后,净收入略有波动,但整体保持在较高水平,尤其是在2022年和2023年第二季度有所提升,表现出一定的稳定性。
在2018年第二季度到2019年第二季度期间,净收入呈现下降趋势,但自2019年第三季度起开始回升,特别是在2020年和2021年期间,净收入表现出较强的增长势头。这可能反映了公司在市场竞争、产品线或运营效率方面的改善,但同时也存在一定的季节性或市场波动影响。
净利率方面,从数据来看,整体呈现一定的上升趋势,尤其是在2020年末至2021年间,净利率曾达到29%及以上的高点。这表明公司在盈利能力方面有所增强,可能由于成本控制、收入结构优化或产品盈利性提升所带动。然而,2022年及之后,净利率出现下降的趋势,尤其在2022年第三季度降至最低点20.1%,随后略有回升,但仍未达到前期高点。
综合来看,公司在2020年后实现了营业收入的显著增长,并伴随着盈利能力的提升,展现出一定的复苏和扩展能力。然而,净利率的波动也提示了利润空间面临的压力或成本变化的影响。未来,如能持续优化成本结构或提升收入结构,将有助于稳固盈利水平和盈利质量。
股东权益比率回报率 (ROE)
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 587) | 740) | 403) | 435) | 280) | 395) | 565) | 639) | 876) | 619) | 508) | 604) | 580) | 505) | 524) | 204) | 328) | 447) | 651) | 260) | 402) | 500) | |||||||
股东权益 | 20,793) | 20,115) | 19,243) | 18,808) | 18,248) | 17,831) | 17,599) | 16,950) | 16,286) | 15,331) | 15,037) | 14,382) | 13,682) | 13,021) | 12,805) | 12,235) | 11,977) | 11,596) | 11,357) | 10,659) | 10,346) | 9,819) | |||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | 10.41% | 9.24% | 7.86% | 8.91% | 10.30% | 13.88% | 15.34% | 15.59% | 16.01% | 15.07% | 14.61% | 15.39% | 13.25% | 11.99% | 11.74% | 13.32% | 14.08% | 15.18% | 15.96% | — | — | — | |||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Comcast Corp. | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Meta Platforms Inc. | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Netflix Inc. | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Trade Desk Inc. | 6.24% | 3.98% | 2.52% | -0.51% | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | 23.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Walt Disney Co. | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | 12.44% | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (587 + 740 + 403 + 435)
÷ 20,793 = 10.41%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从近年来的财务数据趋势来看,公司整体财务表现表现出一定的波动性,但总体呈现出增长的态势。在收入方面,虽然2018年第一季度出现了较低的数值(500百万),但随后的季度中收入逐步攀升,尤其是在2020年和2021年的多个季度,收入均超出600百万,最高达到大约639百万。尤其是在2023年第一、二季度,收入信息显示公司保持了较为稳定的增长态势,最新季度收入接近587百万,显示出一定的稳定性和增长潜力。
股东权益方面,数据显示,股东权益从2018年3月底的9819百万稳步增加,至2023年6月31日已发展至约20793百万。期间,股东权益始终保持增长,且增长速度在不同阶段有所差异。2021年前后,股东权益的增长速度相对平稳,而在2022年和2023年,增速略有加快,反映出公司资本结构的持续优化以及盈利能力的增强。
盈利回报率(ROE)方面呈现出一定的变化趋势。2018年和2019年期间,ROE大多保持在13%至16%的范围内,显示公司盈利效率较高。2020年后,ROE有所波动,特别是在2021年,ROE幅度曾达至16.01%的高点,但之后逐步下降,最低点出现在2022年末(8.91%),随后在2023年略有回升,达到10.41%。这反映出公司的盈利能力在某些时期受到压力,但整体仍处于较为合理的水平范围内。
综合来看,该公司显示出在收入和股东权益方面的持续增长,反映市场竞争力和财务稳定性逐步增强。然而,ROE的波动提示盈利效率存在一定的变动性,需结合其他财务指标进行深入分析,判断未来盈利潜力和财务稳健性。总体而言,公司展现出稳健的发展态势,但仍需关注盈利能力变动的原因和潜在风险因素,以确保可持续成长。
资产收益率 (ROA)
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 587) | 740) | 403) | 435) | 280) | 395) | 565) | 639) | 876) | 619) | 508) | 604) | 580) | 505) | 524) | 204) | 328) | 447) | 651) | 260) | 402) | 500) | |||||||
总资产 | 28,518) | 27,393) | 27,383) | 25,620) | 24,994) | 25,012) | 25,056) | 23,977) | 23,572) | 23,425) | 23,109) | 21,577) | 20,220) | 19,604) | 19,845) | 17,805) | 17,495) | 17,948) | 17,835) | 16,713) | 17,958) | 18,397) | |||||||
利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | 7.59% | 6.78% | 5.53% | 6.54% | 7.52% | 9.90% | 10.77% | 11.02% | 11.06% | 9.87% | 9.51% | 10.26% | 8.97% | 7.96% | 7.57% | 9.15% | 9.64% | 9.81% | 10.17% | — | — | — | |||||||
基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Comcast Corp. | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Meta Platforms Inc. | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Netflix Inc. | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Trade Desk Inc. | 2.97% | 1.93% | 1.22% | -0.25% | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | 8.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Walt Disney Co. | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | 5.70% | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022)
÷ 总资产
= 100 × (587 + 740 + 403 + 435)
÷ 28,518 = 7.59%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的趋势分析,可以观察到以下几个方面的变化和特征:
- 净收入表现
- 从2018年3月到2023年6月,净收入总体呈现一定的波动性,但在2021年达到较高水平后,整体保持较高的盈利能力。尤其是在2021年第三季度,净收入达到最高,为935百万,显示出公司在该时期实现了显著的盈利增长。随后,净收入略有波动,但仍维持在较高水平,显示公司收入的稳定性有所增强。
- 总资产规模变化
- 总资产在这段时间内持续增长,从2018年的18397百万增加到2023年6月的28518百万,累计增长约55%。这一趋势表明公司在扩大资产基础,可能通过扩大市场份额、投资研发或资产收购等方式实现了资产规模的扩大。尤其在2020年后,总资产增长速度明显加快,表明公司在近几年加大资本投入力度。
- 资产回报率(ROA)
- 资产回报率在2018年第三季度出现首次记录为10.17%,此后经历了逐渐的波动。在2020年和2021年期间,ROA多次超过10%,最高达到11.06%,显示公司在此段期间的盈利效率处于较高水平。到2023年6月,ROA降至7.59%,表明盈利效率有所下降,但仍保持在相对健康的水平。整体来看,ROA的波动透露出公司盈利能力和资产利用效率存在一定的波动性,但总体趋势表现出竞争力依然较强。
综上所述,该公司在过去几年中实现了资产的稳步扩张和较高的盈利水平,并在2021年达到了盈利和资产规模的高点。然而,2023年6月的数据显示盈利效率有所下降,反映出公司可能面临一些盈利压力或市场环境的变化。未来,持续关注其资产管理效率和盈利能力的变化,将有助于全面理解公司的财务表现趋势。