Stock Analysis on Net
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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

损益表结构 
季度数据

Applied Materials Inc.、合并损益表结构（季度数据）

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年7月27日 2025年4月27日 2025年1月26日 2024年10月27日 2024年7月28日 2024年4月28日 2024年1月28日 2023年10月29日 2023年7月30日 2023年4月30日 2023年1月29日 2022年10月30日 2022年7月31日 2022年5月1日 2022年1月30日 2021年10月31日 2021年8月1日 2021年5月2日 2021年1月31日 2020年10月25日 2020年7月26日 2020年4月26日 2020年1月26日 2019年10月27日 2019年7月28日 2019年4月28日 2019年1月27日
净收入 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售产品成本 -51.22 -50.92 -51.21 -52.66 -52.71 -52.56 -52.23 -52.86 -53.68 -53.33 -53.33 -54.05 -53.90 -53.13 -52.81 -51.90 -52.11 -52.47 -54.49 -54.56 -55.52 -55.80 -55.36 -56.47 -56.29 -56.77 -55.64
毛利 48.78% 49.08% 48.79% 47.34% 47.29% 47.44% 47.77% 47.14% 46.32% 46.67% 46.67% 45.95% 46.10% 46.87% 47.19% 48.10% 47.89% 47.53% 45.51% 45.44% 44.48% 44.20% 44.64% 43.53% 43.71% 43.23% 44.36%
研究、开发和工程 -12.34 -12.58 -11.99 -12.18 -12.33 -11.81 -11.24 -11.74 -11.94 -11.69 -11.44 -10.76 -10.81 -10.98 -10.43 -10.16 -10.33 -11.05 -11.74 -11.95 -13.01 -13.90 -13.26 -13.72 -14.46 -14.35 -13.75
营销和销售 -3.07 -3.04 -2.87 -3.05 -3.02 -3.14 -3.09 -2.86 -3.00 -2.93 -2.92 -2.71 -2.76 -2.77 -2.66 -2.53 -2.57 -2.65 -2.85 -2.79 -2.96 -3.29 -3.24 -3.44 -3.59 -3.76 -3.49
一般和行政 -2.79 -2.92 -3.57 -3.07 -3.28 -3.72 -4.12 -3.23 -3.33 -3.23 -3.07 -2.93 -3.02 -2.79 -2.65 -2.53 -2.50 -2.67 -3.12 -3.33 -3.30 -3.46 -3.10 -3.36 -3.14 -3.19 -2.93
遣散费及相关费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 -0.11 -2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易终止费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营费用 -18.20% -18.54% -18.43% -18.30% -18.63% -18.67% -18.44% -17.82% -18.27% -17.84% -17.44% -16.40% -16.60% -16.54% -15.68% -15.20% -15.40% -19.24% -20.65% -18.07% -19.27% -20.65% -19.61% -20.51% -21.20% -21.31% -20.17%
经营收入 30.58% 30.55% 30.35% 29.04% 28.65% 28.77% 29.33% 29.32% 28.05% 28.82% 29.23% 29.55% 29.51% 30.33% 31.51% 32.89% 32.49% 28.29% 24.85% 27.37% 25.21% 23.55% 25.04% 23.02% 22.52% 21.93% 24.19%
利息支出 -0.90 -0.96 -0.89 -0.94 -0.93 -0.89 -0.88 -0.86 -0.93 -0.92 -0.88 -0.84 -0.86 -0.93 -0.91 -0.93 -0.92 -1.09 -1.18 -1.26 -1.39 -1.54 -1.42 -1.57 -1.63 -1.70 -1.60
利息和其他收入（支出）净额 5.42 3.11 0.11 -1.21 1.20 2.12 5.89 3.85 1.00 -1.10 0.74 0.18 -0.11 0.45 0.10 0.80 0.39 0.48 0.35 0.41 -0.16 0.18 0.53 0.93 1.07 1.22 1.07
所得税前利润 35.10% 32.70% 29.57% 26.90% 28.92% 30.00% 34.34% 32.31% 28.11% 26.80% 29.10% 28.88% 28.54% 29.85% 30.70% 32.76% 31.96% 27.68% 24.02% 26.51% 23.66% 22.19% 24.15% 22.38% 21.95% 21.45% 23.66%
所得税准备金 -10.74 -2.61 -13.03 -2.33 -3.76 -4.09 -4.23 -2.50 -3.83 -3.05 -3.62 -5.30 -3.91 -5.25 -2.12 -4.80 -4.26 -3.85 -2.13 -2.39 -4.53 -3.11 -2.72 -3.78 -5.92 -2.63 -3.12
净收入 24.36% 30.10% 16.54% 24.57% 25.15% 25.91% 30.10% 29.81% 24.28% 23.76% 25.48% 23.57% 24.63% 24.60% 28.58% 27.96% 27.70% 23.83% 21.89% 24.13% 19.14% 19.08% 21.43% 18.59% 16.03% 18.82% 20.54%

根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28), 10-Q (报告日期： 2019-01-27).

从整体趋势来看，该企业在未来若干季度的财务状况表现出一定的波动性，但也存在一些值得注意的稳定性指标。首先，净收入（以百分比表示的占比）持续处于100%，说明其财务报告中此指标为基准，没有变化，此处主要反映的是利润的纯粹表现。

销售产品成本相对净收入的百分比具有逐渐下降的趋势，从2019年的大约55.64%逐步减少到2024年中期的约50%左右，表明公司逐步实现成本控制或销售结构调整以提升毛利。与此同时，毛利率（占净收入的百分比）逐步上升，从43%左右增加到接近49%，证明其盈利能力得到了增强，尤其是在2021年之后的几个季度毛利率明显提升，反映成本管理改善或产品价格的提升。

研究、开发和工程方面的支出占比略有下降趋势，从2019年的约13.75%抚至2025年的约12.3%左右，显示企业在研发投入上相对稳定但略有收缩，可能在优化研发成本结构，但仍保持一定的投资力度以保持技术优势。营销和销售及一般行政支出占比保持相对稳定，变化不大，表明企业在市场推广和管理方面维持相对平衡的投入策略。

运营费用占比在报告期间呈现波动，但整体保持在较为稳定的范围内，大致在18%到21%之间。值得注意的是，在2021年和2022年期间，运营费用占比出现了明显的下降趋势，可能与公司实施成本控制措施有关。这一变化帮助提升了经营收入占比，从而改善了整体盈利水平。

关于经营收入（占净收入百分比）显示出逐步上升的趋势，从2019年的大约24%增加到2024年的30%左右，表明企业核心业务的盈利能力持续增强。相应地，所得税前利润占比也显著提高，特别是在2021年之后，达到30%以上的水平，显示税前盈利增长同步增强，反映出业务运营效率的提升和利润空间的扩大。

利息支出作为负债成本的一个指标，整体在逐年下降，尤其在2021年之后，利息支出占比降低至0.84%-0.86%附近，显示负债水平可能趋于稳健或利率成本的改善。而利息和其他收入（支出）在部分季度表现出较大波动，有时出现盈余，有时为亏损，提供了企业非主营收入的支撑作用，尤其在2021年出现较高的正值，提升了整体利润水平。

所得税前利润占比在2021年达到高峰（超过32%），随后略有下降，但整体仍处于较高水平，表明企业盈利能力在此段期间显著增强。净收入的占比在一定时期出现波动，尤其是在2024年第一季度的低点（约16.54%），但总体仍高于2019年初的水平，显示出盈利的整体改善态势。

综上所述，该企业在报告期间通过有效的成本控制、收入增长及盈利能力提升，实现了毛利率和经营利润的增长。虽然研发和行政成本结构保持稳定，但在销售和运营费用的优化方面取得了成效，推动了盈利能力增强。此外，负债成本的降低以及非主营业务收入的波动也对整体盈利水平产生了积极影响。未来若能持续进行成本管理优化，并保持研发投入，将有助于持续提升整体盈利能力和财务稳定性。