资产负债表结构：负债和股东权益
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Applied Materials Inc.、合并资产负债表结构：负债和股东权益（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28), 10-Q (报告日期： 2019-01-27).
从整体趋势来看，Applied Materials Inc.在所展示的财务数据中，负债结构和股东权益比率经历了明显变化，反映出公司资本结构的调整和财务策略的变化。具体分析如下：
- 负债比例的变化
- 在2019年到2020年期间，负债总额与股东权益的比例大致保持在56%左右，显示公司当时的资本结构较为稳定。然而，进入2020年后，负债比率出现明显下降，至2024年，负债占比降至大约43%，显示公司近年来逐步降低债务水平，强化资本稳健性。
- 短期债务比重
- 短期债务在总负债比例中所占比重相对较低且波动不大，2024年初至2024年10月期间略有增加，至2.3%左右，显示公司在近期可能存在一定流动性压力或短期融资需求，但整体未变得十分突出。
- 非流动负债
- 非流动负债比例整体呈现下降趋势，从2019年较高的36.66%逐渐减至2024年的19.85%，表明公司减少了长期债务的相对比重，可能是为了降低财务杠杆风险或优化资本结构。
- 应付账款和合同责任
- 应付账款占比较为稳定，维持在12%至16%范围内，反映出公司与供应商的交易关系保持一定稳定性。合同责任比例在2020年后有所增加，最高达11.76%，随后逐步回落，可能与公司业务需求和客户合同的变动有关。
- 股东权益变动
- 股东权益占比逐步上升，从2019年的43.38%提升至2024年的接近57%。特别是留存收益部分显著增长，从2019年底的121.72%到2024年达到更高的水平，表明公司积累了大量的内部留存利润，改善了财务稳健性和资本基础。此外，库存股占比呈现持续负向变化，反映公司在股东权益管理上采取了股票回购措施，增强了股东价值。
- 其他责任与负债结构
- 其他责任部分占比变化不大，但整体保持在2%至3%范围内。累计其他综合亏损保持小幅波动，说明公司海外或特殊项目的亏损对财务结构的影响有限。
- 总结
- 整体来看，Applied Materials Inc.近年来逐步降低负债比例，提升股东权益比重，显示公司加强了财务稳健性，减少了杠杆风险。同时，短期债务的增加和长期债务的持续减少表明公司在流动性管理和资本结构优化方面进行了积极调整。财务结构的改善可能有助于公司应对未来市场不确定性，增强长期增长的资本基础。在未来，根据负债水平的持续变化及权益积累情况，可以进一步关注公司财务风险和盈利能力的变化趋势。