资产负债表结构：负债和股东权益
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Applied Materials Inc.、合并资产负债表结构：负债和股东权益（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26).
以下是对财务数据的分析总结。
- 负债结构
- 数据显示，负债合计占总负债和股东权益的百分比在观察期内波动较大，大致在50%到58%之间。在2020年初，该比例较高，为56.19%，随后在2020年4月达到峰值58.63%，之后有所下降，并在2021年和2022年初保持相对稳定。2022年5月开始，该比例再次上升，并在2022年10月达到54.37%。2023年，该比例呈现下降趋势，到2024年10月降至44.01%，随后在2025年1月略有回升至44.78%。
- 流动负债占总负债和股东权益的百分比在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2020年1月的23.11%下降到2020年10月的19.95%，随后在2021年和2022年逐渐上升，并在2022年10月达到27.61%。此后，该比例有所下降，但在2024年10月再次回升至24.61%。
- 非流动负债的比例在观察期内相对稳定，但呈现缓慢下降趋势。从2020年1月的33.08%下降到2024年10月的21.72%，并在2025年1月略有回升至20.17%。
- 长期债务（扣除流动部分）的比例在观察期内呈现持续下降趋势，从2020年1月的23.85%下降到2024年10月的17.1%。
- 股东权益
- 股东权益占总负债和股东权益的百分比在观察期内呈现上升趋势。从2020年1月的43.81%上升到2024年10月的56.24%。这表明公司在积累股东权益方面取得了进展。
- 留存收益是股东权益的主要组成部分，其比例在观察期内呈现波动上升趋势。从2020年1月的126.9%上升到2024年10月的152.14%。
- 库存股的比例为负值，且绝对值在观察期内呈现上升趋势，表明公司进行了股票回购。这可能对每股收益产生积极影响。
- 其他负债
- 应付账款和应计费用占总负债和股东权益的百分比在观察期内波动较大，大致在12%到16.5%之间。该比例在2021年8月达到峰值16.53%，随后有所下降，并在2024年10月回升至14.01%。
- 合同责任的比例在观察期内呈现上升趋势，从2020年1月的7.08%上升到2024年10月的8.28%。
- 应交所得税的比例在观察期内呈现持续下降趋势，从2020年1月的6.57%下降到2024年10月的2.05%。
- 短期债务的比例在观察期内呈现显著下降趋势，从2020年1月的3.04%下降到2024年10月的0.29%。
总体而言，数据显示公司在降低长期债务和短期债务方面取得了进展，同时增加了股东权益和留存收益。应付账款和应计费用以及合同责任的比例波动较大，需要进一步分析其原因。应交所得税的比例下降可能表明公司在税务筹划方面取得了成效。