普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
根据所提供的财务数据显示，公司的市盈率（P/E）从2019年6月的166.01逐步下降到2023年3月的56.33，表明市场对公司盈利的估值有所下降，可能反映出盈利增速放缓或市场整体估值调整的趋势。然而，在2020年及部分2021年的数据中，市盈率曾出现大幅上升（例如2020年6月的5221.88），这种极端的变化可能与特定财务事件或估值异常有关，值得进一步分析具体原因。
市净率（P/BV）则显示了较为平稳的波动，从2018年3月的14.83逐步波动到2023年3月的11.95，整体呈现出稳中有升的趋势。特别是在2022年和2023年季度，P/BV值有所增加，暗示市场对公司资产价值的认可有所增强。
在市净收入比（P/E）和营业收入价格比（P/OP）方面，数据在2018年至2021年期间表现出较大的变动，但在2022年及2023年早期，二者都显示出一定的波动，同时维持在较高水平或逐渐下降，反映出公司盈利和收入的市场估值存在一定的变数。
总体来看，公司的财务比率在过去的几年中经历了显著的波动。市盈率的总体下降可能指示投资者对盈利的预期减弱或估值调整，而市净率的逐步上升则暗示资产价值被市场更好地认可。各个比率的变化提示公司可能经历了净利润的压力或股价波动，但公司资产估值相对保持较高水平，反映一定的市场信心。需要结合其他财务指标和行业动态进行更深入的分析，以获得更全面的理解。
市净收入比 （P/E）
Axon Enterprise Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） (以千计) | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | 2,083) | 5,711) | 8,485) | 12,926) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 1.86 | 2.02 | 1.47 | 1.98 | 0.60 | -0.85 | -0.30 | -1.07 | -0.83 | -0.03 | -0.63 | -0.52 | -0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 122.00 | 99.19 | 117.07 | 56.33 | 148.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,221.88 | 252.50 | 230.23 | 166.01 | 111.78 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
EPS
= (净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022
+ 净利润（亏损）Q3 2022
+ 净利润（亏损）Q2 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (45,139,000 + 29,175,000 + 12,131,000 + 50,962,000)
÷ 73,885,305 = 1.86
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 226.88 ÷ 1.86 = 122.00
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从可观察到的数据趋势来看，该公司的股价整体表现出逐步增长的态势，尤其在2020年后显著上升，反映出市场对其股票的认可度增强。然而，在2021年和2022年中期间，股价经历了较大的波动，尤其在2022年第三季度达到高点后出现回调，表明市场情绪可能受到外部因素或公司内部变化的影响。
关于每股收益（EPS），在2019年初至2020年间显示出一定的正向增长，从0.01美元逐步提高至2021年期间的高点，随后出现明显的波动，甚至在2022年出现亏损（负值），反映公司在盈利能力方面存在一定的不稳定性或调整压力。2023年数据显示EPS恢复到较高水平，暗示公司或其业务调整带来了改善，盈利能力有所恢复。
P/E比率方面，数据显示在2018年末至2019年期间快速上升，达到极高的水平（超过5000的数值表明市场对未来盈利增长预期极为乐观，或存在估值偏高的情况），随后在2020年后进入较低的波动区间，但仍保持在较高水平。这说明市场对于公司未来盈利潜能保持一定的正面预期，即便在盈利亏损期间，市场对其未来的估值依旧偏高。
整体来看，该公司在过去数年内股价表现优异，伴随着盈利的波动，特别是在2020年之后，盈利能力虽出现一定下降甚至亏损，但股价依旧保持相对坚挺，反映市场对其成长潜力仍持积极态度。这种结合了较高估值和盈利波动的特征，提示投资者应关注公司盈利能力的持续改善和未来盈利的稳定性，以更全面评估其潜在风险和机遇。
营业收入价格比 （P/OP）
Axon Enterprise Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） (以千计) | 16,608) | 22,541) | 32,107) | 21,411) | 17,194) | (27,066) | 2,890) | (93,685) | (50,262) | 5,775) | (5,449) | (13,676) | (800) | (14,386) | 6,616) | (1,295) | 2,671) | 1,993) | 3,966) | 5,299) | 13,583) | |||||||
| 每股营业利润2 | 1.25 | 1.28 | 0.61 | 0.20 | -1.42 | -2.37 | -1.98 | -2.19 | -0.98 | -0.22 | -0.54 | -0.35 | -0.16 | -0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 180.90 | 156.51 | 280.19 | 549.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 388.02 | 469.28 | 270.53 | 131.41 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
每股营业利润 = (经营活动收入（亏损）Q1 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (16,608,000 + 22,541,000 + 32,107,000 + 21,411,000)
÷ 73,885,305 = 1.25
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 226.88 ÷ 1.25 = 180.90
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司股价在2018年至2023年期间表现出明显的波动与增长趋势。初期，股价较为平稳，2018年3月到2018年9月期间保持在50-55美元之间，之后逐步上升，至2020年末达到较高的水平，说明市场对公司前期业务表现较为认可。2021年起，股价继续上涨，2022年和2023年达到高点，显示出投资者信心的增强或公司价值的提升。
关于每股营业利润，从2018年起未提供数据，但从2019年开始逐步出现负值，特别是在2019年和2020年，连续出现亏损，表现出公司在该期间可能经历成本上升或市场压力。尽管如此，到了2021年后，出现了正数的利润指标，尤其是在2022年和2023年，利润指标有所改善，反映出公司盈利能力的逐步恢复或业务改善。
P/OP（市盈率）比率显示出极高的波动性，尤其在2018年前后出现的极端值，表明市场对公司盈利能力的预期存在巨大变动。2019年到2020年期间，P/OP比例多次剧烈变动，说明市场对公司盈利增长的预期极为不稳定。而在2021年至2023年，P/OP出现明显波动，部分时间点显示市场对公司未来盈利前景的预期较为悲观（P/OP较高），而其他时间点则预示乐观预期。 总体而言，该公司在所观察期内经历了从稳步成长到盈利压力，再到逐步改善的阶段，股价的快速上涨可能反映了市场对其未来潜力的认可。公司盈利指标的波动提醒投资者应关注其盈利可持续性以及市场预期的变化。此外，财务比率的剧烈变动提示公司可能处于扩张期或面临成本压力，投资决策应充分考虑其盈利能力的恢复情况及市场信心的波动性。
市盈率 （P/S）
Axon Enterprise Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 (以千计) | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | 114,791) | 104,836) | 99,226) | 101,215) | |||||||
| 每股销售额2 | 17.28 | 16.33 | 15.05 | 13.95 | 13.02 | 12.17 | 12.74 | 12.28 | 11.27 | 10.68 | 9.86 | 9.31 | 9.40 | 8.92 | 7.98 | 7.56 | 7.35 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 13.13 | 12.27 | 11.41 | 8.00 | 6.87 | 11.02 | 13.15 | 15.69 | 11.96 | 15.50 | 12.43 | 9.01 | 9.17 | 8.68 | 8.18 | 7.69 | 8.67 | 7.77 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
每股销售额 = (净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022
+ 净销售额Q2 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= (343,043,000 + 336,142,000 + 311,754,000 + 285,613,000)
÷ 73,885,305 = 17.28
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 226.88 ÷ 17.28 = 13.13
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价在整个分析期间呈现出明显的波动和增长趋势。2018年期间，股价从大约55美元逐步上升至2020年末的约77美元，显示出一定的增长动力。在2020年底后，股价经历了较为剧烈的上涨，从2021年的165美元跃升至2023年第一季度的226美元，凸显出市场对公司未来增长潜力的认可。
对于每股销售额（Sales per Share）来看，数据在2019年开始逐步增长，从7.14美元提升至2023年第一季度的17.28美元。这表明公司每股的销售收入在持续增加，市场对公司销售业绩的预期较为乐观。此外，单位销售额的增长也反映出公司在业务规模和市场份额方面的扩展趋势。
财务比率（P/S）在早期阶段显示出较高的波动，2018年后逐步走高，尤其是在2020年之后，P/S比率持续维持在较高水平，最高曾达15.69。这表明市场对公司的估值较高，投资者对未来增长持有积极预期。值得注意的是，P/S比率在2022年底有所下降但随后又趋于回升，表现出市场估值的波动性。
总体来看，股价与每股销售额呈现出同步增长的趋势，表明市场对公司销售增长的认可度较高。P/S比率的变动反映出投资者对公司未来潜力的持续看好，尽管在某些时期存在波动。未来若公司能维持销售增长并逐步稳定市场估值，可能会对股价形成有力的支撑。需要持续关注市场动态和财务表现，以更全面地评估公司未来的发展潜力和风险。
市净率 （P/BV）
Axon Enterprise Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 73,885,305 | 72,862,227 | 71,165,354 | 71,077,807 | 71,011,451 | 70,931,874 | 68,467,571 | 65,675,685 | 64,684,364 | 63,783,849 | 63,549,898 | 63,475,579 | 59,825,208 | 59,528,200 | 59,340,965 | 59,255,274 | 59,127,439 | 58,829,384 | 58,448,574 | 58,319,695 | 53,322,608 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 18.99 | 17.41 | 17.30 | 16.79 | 15.84 | 14.77 | 16.27 | 16.71 | 15.63 | 15.31 | 14.09 | 13.70 | 9.35 | 9.13 | 8.55 | 8.25 | 8.13 | 7.94 | 7.86 | 7.70 | 3.74 | |||||||
| 股价1, 3 | 226.88 | 200.31 | 171.84 | 111.62 | 89.46 | 134.14 | 167.41 | 192.59 | 134.74 | 165.49 | 122.59 | 83.88 | 86.13 | 77.37 | 65.29 | 58.09 | 63.73 | 55.49 | 50.70 | 59.33 | 55.44 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 11.95 | 11.51 | 9.93 | 6.65 | 5.65 | 9.08 | 10.29 | 11.52 | 8.62 | 10.81 | 8.70 | 6.12 | 9.21 | 8.47 | 7.63 | 7.04 | 7.84 | 6.99 | 6.45 | 7.71 | 14.83 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,402,995,000 ÷ 73,885,305 = 18.99
3 截至Axon Enterprise Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q1 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 226.88 ÷ 18.99 = 11.95
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价表现来看，该公司的股价在整个观察期内呈现出较大的波动幅度。2018年至2020年间，股价相对稳定，在50美元至100美元之间波动，尤其在2020年12月达到峰值，但整体变化幅度有限。进入2021年之后，股价开始明显上升，特别是在2021年第三季度之后，呈现出快速上涨的趋势，并在2022年中达到最高点，之后略有回落但仍高于过去几年水平，显示出市场对该公司未来增长的积极预期。
每股账面价值（BVPS）则表现出稳步增长的趋势，反映公司资产规模的逐步扩大。从2018年3月的3.74美元增长到2023年3月的18.99美元，近年来的增长较为稳健，尤其是在2020年之后，BVPS增长速度有所加快。这一变化体现出公司通过持续的资产累积增强了其财务基础，为未来潜在的增长提供了支撑。
财务比率（P/BV）方面，整体呈现出较为明显的波动趋势。在2018年初，P/BV较高，达到了14.83，之后逐步下降，到2019年末降至6.99，反映市场对公司账面价值的估值相对较低。然而，自2020年起，P/BV再度回升，并在2022年达到了高点（11.51），此后虽然略有波动，但仍保持在较高水平。这一模式可能表明市场在不同时间段对公司未来成长性的预期发生了变化，商誉和投资者信心的波动在一定程度上影响了估值水平。
综上所述，该公司在观察期内展现出资产逐步增长和股价逐步提升的整体趋势。股价的剧烈波动可能受到市场情绪、宏观经济因素或公司特定事件的影响。资产价值的稳步提升与市场估值的变化结合，提示公司在积累资产的同时，市场对其未来潜力持积极态度。然而，估值的波动也提示投资者应关注公司财务基本面和市场动态，以合理判断其潜在风险和成长空间。