利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Biogen Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势。从2018年到2022年，这些比率经历了显著的变化，反映了潜在的运营和市场环境的影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年至2020年期间相对稳定，维持在85%至87%之间。2020年3月31日达到峰值87.47%，随后在2021年和2022年持续下降，至2022年9月30日降至77.15%。这表明成本控制或产品定价策略可能发生了变化，或者产品组合发生了转变。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年从46.49%下降至2019年3月的42.4%。随后，该比率在2019年下半年显著回升，并在2020年上半年达到峰值，超过50%。然而，2020年下半年开始下降，并在2021年大幅下降至17.32%和18.94%，随后在2022年有所恢复，但仍低于2020年的水平。这可能与运营效率、销售费用或研发投入的变化有关。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2019年和2020年初表现出增长，随后在2021年大幅下降。从2018年的23.54%上升至2020年的40.96%，随后在2021年降至13.93%。2022年净利率比率显著回升，达到27.64%，表明盈利能力有所改善。这可能受到税收政策、利息支出或其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2018年至2020年期间呈现上升趋势，从21.09%增长至52.41%。2021年ROE大幅下降至14.82%，随后在2022年有所回升，达到22.42%。ROE的变化反映了公司利用股东权益创造利润的能力，可能受到盈利能力和资产周转率的影响。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，在2018年至2020年期间持续增长，从11.36%增长至23.23%。2021年ROA大幅下降至6.49%，随后在2022年有所回升，达到11.53%。ROA的变化反映了公司利用其资产创造利润的能力，可能受到盈利能力和资产周转率的影响。值得注意的是，ROA和ROE在2021年的显著下降可能表明公司在资产管理和盈利能力方面面临挑战。
总体而言，数据表明在观察期内，盈利能力比率经历了显著的波动。2021年是各项比率表现相对较弱的一年，而2022年则显示出复苏的迹象。进一步分析需要结合行业趋势、竞争格局和公司具体战略来理解这些变化背后的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Biogen Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,039,000) | 2,105,100) | 1,777,900) | 2,073,700) | 2,267,100) | 2,315,300) | 2,215,900) | 2,361,900) | 2,927,000) | 3,270,500) | 3,080,000) | 3,224,200) | 3,170,100) | 3,140,400) | 2,887,800) | 3,037,800) | 2,978,200) | 2,935,500) | 2,685,100) | ||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 77.15% | 77.34% | 77.95% | 80.79% | 82.52% | 83.95% | 85.49% | 86.57% | 87.65% | 87.97% | 87.47% | 86.40% | 85.97% | 85.59% | 85.72% | 86.50% | 86.12% | 86.43% | 86.57% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (2,039,000 + 2,105,100 + 1,777,900 + 2,073,700)
÷ (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
= 77.15%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年呈现增长趋势，从2018年3月31日的2685100千美元增长到2018年12月31日的3037800千美元。2019年毛利继续增长，并在2019年12月31日达到3224200千美元的峰值。然而，2020年毛利开始显著下降，尤其是在2020年12月31日，降至2361900千美元。这种下降趋势在2021年延续，并在2021年12月31日达到最低点2073700千美元。2022年毛利略有回升，但仍低于2019年的水平。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似。2018年收入持续增长，从2018年3月31日的3131100千美元增长到2018年12月31日的3526300千美元。2019年收入继续增长，并在2019年12月31日达到3671300千美元的峰值。2020年收入开始下降，并在2020年12月31日降至2852600千美元。2021年收入继续下降，并在2021年12月31日达到2733800千美元。2022年收入略有回升，但仍低于2019年的水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年和2019年相对稳定，在82.52%到87.47%之间波动。2020年毛利率比率略有上升，达到87.97%的峰值，但随后在2021年和2022年持续下降，并在2022年9月30日降至77.15%。毛利率比率的下降表明，尽管收入和毛利有所波动，但成本控制方面可能存在挑战，或者产品组合发生了变化，导致利润率降低。
总体而言，数据显示，在2018年和2019年，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，从2020年开始，毛利和收入均出现显著下降，毛利率比率也随之下降。这种趋势表明，可能存在外部市场因素或内部运营问题，导致业绩下滑。需要进一步分析以确定这些因素的具体原因。
营业利润率
Biogen Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 1,315,100) | 840,900) | 610,700) | 587,100) | 794,000) | 485,700) | 973,900) | (330,700) | 1,086,400) | 1,974,500) | 1,819,900) | 1,777,700) | 1,806,300) | 1,955,900) | 1,502,700) | 1,443,100) | 1,697,600) | 1,213,200) | 1,534,700) | ||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 32.36% | 26.64% | 22.90% | 25.87% | 17.32% | 18.94% | 29.39% | 33.84% | 46.68% | 50.93% | 51.03% | 48.98% | 47.13% | 46.90% | 42.40% | 43.77% | 44.67% | 45.58% | 46.49% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q3 2022
+ 经营收入Q2 2022
+ 经营收入Q1 2022
+ 经营收入Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (1,315,100 + 840,900 + 610,700 + 587,100)
÷ (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
= 32.36%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，经营收入呈现出显著的波动性。2018年经历了一个先下降后回升的趋势，从第一季度的1534700千美元下降至第二季度，随后在第三季度显著反弹，并在第四季度略有回落。2019年，经营收入保持相对稳定，并在第二季度达到峰值。然而，2020年第二季度开始出现明显下降，并在第三季度转为负值，随后在第四季度有所恢复。2021年经营收入呈现复苏态势，但波动性依然存在。进入2022年，经营收入再次呈现增长趋势，并在第三季度达到最高点。
总收入在观察期内总体上保持稳定，但同样存在季度性波动。从2018年到2019年，总收入在3131100千美元到3671300千美元之间波动。2020年，总收入出现明显下降，尤其是在第四季度，降至2852600千美元。2021年和2022年，总收入呈现缓慢复苏的趋势，但未恢复到2019年的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现下降趋势。从2018年的46.49%开始，逐步下降至2021年的17.32%。2022年，营业利润率有所回升，达到32.36%，但仍低于2018年的水平。这种下降趋势可能表明成本控制方面存在挑战，或者产品组合的改变导致利润率降低。需要进一步分析成本结构和产品定价策略以确定具体原因。
值得注意的是，2020年第三季度经营收入的负值对整体财务表现产生了显著影响。这可能与特定事件或市场条件有关，需要进一步调查。此外，2020年和2021年的营业利润率显著低于前几年，表明盈利能力受到一定程度的削弱。2022年的数据表明，营业利润率正在逐步恢复，但仍需持续关注其发展趋势。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标都经历了显著的波动。虽然经营收入和总收入在后期呈现复苏迹象，但营业利润率的下降趋势值得关注。未来的财务分析应着重于识别这些波动的原因，并评估其对长期财务可持续性的影响。
净利率比率
Biogen Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Biogen Inc.的净利润 | 1,134,700) | 1,058,000) | 303,800) | 368,200) | 329,200) | 448,500) | 410,200) | 357,900) | 701,500) | 1,542,100) | 1,399,100) | 1,439,700) | 1,545,900) | 1,494,100) | 1,408,800) | 946,800) | 1,444,400) | 866,600) | 1,172,900) | ||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 27.64% | 19.37% | 13.40% | 14.17% | 13.93% | 16.40% | 23.89% | 29.76% | 35.63% | 40.91% | 40.76% | 40.96% | 37.91% | 37.62% | 33.79% | 32.93% | 24.08% | 23.06% | 23.54% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Biogen Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q1 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (1,134,700 + 1,058,000 + 303,800 + 368,200)
÷ (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
= 27.64%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，归属于公司的净利润呈现出波动趋势。2018年，净利润经历先降后升的过程，并在9月30日达到一个峰值。随后，净利润在2019年保持相对稳定，并在年末略有下降。2020年，净利润出现显著下降，尤其是在9月30日和12月31日，降幅较为明显。2021年，净利润呈现出小幅波动，但整体水平低于2019年。2022年，净利润在3月31日出现回升，并在6月30日达到较高水平，但随后又有所下降。
收入方面，数据显示在2018年呈现稳定增长趋势，并在2019年保持相对稳定。2020年，收入开始下降，并在2021年持续下降，直至2021年12月31日达到最低点。2022年，收入在3月31日出现回升，但随后又有所下降，整体水平低于2018年和2019年的同期水平。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2018年，净利率比率从23.54%上升至32.93%。2019年，净利率比率持续上升，并在12月31日达到40.96%的峰值。2020年，净利率比率大幅下降，从40.76%降至13.4%。2021年，净利率比率继续下降，并在12月31日达到13.4%。2022年，净利率比率有所回升，并在6月30日达到27.64%。净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势基本一致，表明公司的盈利能力受到收入和成本等因素的综合影响。
总体而言，数据显示公司在收入和净利润方面经历了不同的阶段。在早期阶段，公司表现出增长的态势，但在后期阶段，收入和净利润均出现下降趋势。净利率比率的波动表明公司的盈利能力受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Biogen Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Biogen Inc.的净利润 | 1,134,700) | 1,058,000) | 303,800) | 368,200) | 329,200) | 448,500) | 410,200) | 357,900) | 701,500) | 1,542,100) | 1,399,100) | 1,439,700) | 1,545,900) | 1,494,100) | 1,408,800) | 946,800) | 1,444,400) | 866,600) | 1,172,900) | ||||||
| 渤健股份有限公司股东权益合计 | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 22.42% | 17.34% | 12.90% | 14.28% | 14.82% | 17.84% | 28.19% | 37.39% | 47.24% | 52.41% | 46.85% | 44.13% | 38.55% | 40.87% | 33.74% | 33.98% | 23.15% | 24.21% | 21.09% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (归属于Biogen Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q1 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q4 2021)
÷ 渤健股份有限公司股东权益合计
= 100 × (1,134,700 + 1,058,000 + 303,800 + 368,200)
÷ 12,775,500 = 22.42%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，归属于公司的净利润呈现出波动趋势。2018年，净利润经历先降后升的过程，从第一季度的11.729亿美元下降至第二季度的8.666亿美元，随后在第三季度大幅提升至14.444亿美元，年末略有回落至9.468亿美元。2019年，净利润保持相对稳定，并在各季度之间波动，最高点出现在第二季度，为14.941亿美元。2020年，净利润在第一季度达到13.991亿美元后，下半年显著下降，年末仅为3.579亿美元。2021年，净利润呈现先降后升的趋势，但整体水平低于2019年同期。2022年，净利润在第三季度达到最高点12.7755亿美元，并在第二季度和第一季度保持较高水平。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体呈现下降趋势。从2018年第一季度140.537亿美元的高点开始，股东权益在各季度间波动，但整体上呈现下降的态势。2020年，股东权益下降较为明显，并在2020年末达到10.7003亿美元的低点。2021年，股东权益略有回升，但仍低于2018年的水平。2022年，股东权益显著增加，并在第三季度达到12.7755亿美元的高点，表明公司在这一时期内可能进行了增资或其他增加股东权益的操作。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2018年，ROE从第一季度的21.09%上升至第二季度的24.21%，随后在第三季度和第四季度分别达到23.15%和33.98%。2019年，ROE持续上升，最高达到第二季度的40.87%。2020年，ROE显著提高，并在第二季度达到52.41%的峰值，但随后迅速下降。2021年，ROE持续下降，并在第四季度降至12.9%。2022年，ROE有所回升，并在第二季度达到22.42%，表明公司盈利能力在这一时期内有所改善。ROE的波动与净利润和股东权益的变化密切相关，净利润的下降和股东权益的减少通常会导致ROE的下降。
综合来看，公司在观察期内经历了盈利和股东权益的波动。净利润的波动可能受到多种因素的影响，包括市场竞争、产品销售情况、研发投入等。股东权益的下降可能与利润分配、股票回购或其他财务活动有关。ROE的波动反映了公司盈利能力的变化，需要结合其他财务指标进行综合分析，以评估公司的整体财务状况和经营业绩。
资产收益率 （ROA）
Biogen Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Biogen Inc.的净利润 | 1,134,700) | 1,058,000) | 303,800) | 368,200) | 329,200) | 448,500) | 410,200) | 357,900) | 701,500) | 1,542,100) | 1,399,100) | 1,439,700) | 1,545,900) | 1,494,100) | 1,408,800) | 946,800) | 1,444,400) | 866,600) | 1,172,900) | ||||||
| 总资产 | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 11.53% | 8.21% | 6.14% | 6.52% | 6.49% | 7.84% | 12.63% | 16.25% | 20.38% | 23.23% | 22.51% | 21.62% | 19.63% | 20.14% | 17.65% | 17.52% | 12.50% | 12.39% | 11.36% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (归属于Biogen Inc.的净利润Q3 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q2 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q1 2022
+ 归属于Biogen Inc.的净利润Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × (1,134,700 + 1,058,000 + 303,800 + 368,200)
÷ 24,854,200 = 11.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，归属于公司的净利润呈现出波动性增长的趋势。2018年经历了一次显著的下降，随后在2018年9月30日达到一个峰值。此后，净利润在2019年保持相对稳定，并在2020年出现大幅下降，尤其是在2020年9月30日和2020年12月31日。2021年净利润呈现出小幅波动，并在2022年再次显著增长，尤其是在2022年3月31日和2022年6月30日。
总资产在观察期内总体上保持相对稳定，但呈现出一定的波动。2018年6月30日和2020年6月30日观察到显著的下降。在2019年，总资产呈现出增长趋势，并在2019年9月30日达到峰值。随后，总资产在2020年和2021年呈现下降趋势，并在2022年有所回升。
- ROA (资产回报率)
- ROA在观察期内呈现出显著的波动。2018年，ROA从11.36%上升到17.52%，表明资产利用效率的提高。2019年，ROA继续上升，达到23.23%的峰值。然而，2020年ROA大幅下降，并在2021年继续下降，最终在2021年12月31日降至6.14%。2022年，ROA出现显著回升，在2022年6月30日达到11.53%。
净利润和总资产之间的关系表明，净利润的波动对ROA产生了显著影响。当净利润上升时，ROA通常也会上升，反之亦然。2020年净利润的大幅下降导致ROA大幅下降，表明公司盈利能力的下降对资产回报率产生了负面影响。2022年的净利润回升也伴随着ROA的回升，表明盈利能力的改善对资产回报率的积极影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和资产利用效率的波动。需要进一步分析这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、产品组合变化以及成本控制等因素，以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。