杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著的改善趋势。从2021年4月30日的-5.5%开始，该比率持续下降，并在2022年1月31日达到最低点-6.49%。随后，ROA开始回升，并在2024年4月30日达到2.36%的高点。虽然在2024年10月31日略有回落至1.63%，但整体趋势表明资产利用效率正在提高。2025年和2026年初的数据显示，ROA出现波动，但仍保持在正值附近，表明盈利能力有所增强。需要注意的是，在2025年1月31日出现-0.22%的短暂负值。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内相对稳定，但呈现轻微下降的趋势。从2021年4月30日的3.39开始，该比率在3.39至3.53之间波动。在2023年开始，杠杆率开始持续下降，并在2024年7月31日达到2.55的低点。2025年和2026年初的数据显示，杠杆率略有波动，但总体上保持在较低水平，表明公司对债务的依赖程度有所降低。这种下降趋势可能反映了公司在财务风险管理方面的积极策略。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的趋势与资产收益率相似，也经历了从负值到正值的转变。ROE从2021年4月30日的-18.66%开始，持续下降至2022年1月31日的-22.89%。随后，ROE开始改善，并在2024年4月30日达到5.97%的高点。尽管在2024年10月31日略有下降至4.14%，但整体趋势表明股东权益的盈利能力正在提高。2025年和2026年初的数据显示，ROE出现波动，并在2025年1月31日出现-0.59%的短暂负值，但总体上仍保持在正值附近，表明公司为股东创造价值的能力正在增强。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和财务风险管理方面均取得了显著进展。资产收益率和股东权益比率回报率的改善表明公司正在更有效地利用其资产和股东权益来创造利润。财务杠杆率的下降则表明公司对债务的依赖程度正在降低，从而降低了财务风险。然而，2025年和2026年初的数据波动需要进一步关注，以评估这些趋势是否会持续。
将 ROE 分解为三个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2021年4月30日的-15.86%开始，持续上升至2024年1月31日的2.92%。虽然在2024年10月31日出现短暂下降至-0.49%，但随后在2025年4月30日回升至-4.17%，并在2026年1月31日达到-3.38%。整体而言，净利率比率从亏损状态逐渐向盈利状态转变，表明盈利能力的增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，并略有上升的趋势。从2021年4月30日的0.35开始，逐步增加至2023年10月31日的0.49。随后，该比率在2024年1月31日略有下降至0.46，并在2024年4月30日和2024年7月31日回升至0.48和0.49。在2025年和2026年，该比率略有波动，但总体上维持在0.45至0.48之间。这表明公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2021年4月30日的3.39开始，逐步降低至2026年1月31日的2.5。虽然期间有小幅波动，例如在2025年10月31日达到2.65，但总体趋势是降低。这表明公司降低了其财务风险，并减少了对债务的依赖。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，也呈现显著改善的趋势。从2021年4月30日的-18.66%开始，持续上升至2024年1月31日的3.88%。尽管在2024年10月31日出现下降至-0.58%，但随后在2025年4月30日回升至-4.99%，并在2026年1月31日达到-3.67%。整体而言，ROE从亏损状态逐渐向盈利状态转变，表明股东权益的盈利能力增强。
综上所述，数据显示公司在盈利能力、资产利用效率和财务风险管理方面均取得了积极进展。净利率比率和ROE的改善表明公司正在提高其盈利能力，而资产周转率的稳定表明公司在利用资产方面保持了效率。财务杠杆率的下降则表明公司正在降低其财务风险。
将 ROE 分解为五个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在大部分时期内缺失数据。从2023年1月31日开始，该比率出现波动，从-0.98%到0.8%，随后在2024年1月31日降至-0.37%，之后数据再次缺失。负税负率可能表明存在递延所得税资产的利用或税收抵免。
- 利息负担率
- 利息负担率在2023年1月31日首次出现数据，随后呈现上升趋势，从0.32%增加到0.89%，并在2024年4月30日略有下降至0.86%，之后降至0.66%，之后数据缺失。该比率的波动可能反映了债务水平和利息支出的变化。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在整个期间内呈现显著改善的趋势。从2021年4月30日的-9.71%开始，该比率逐步上升，并在2024年7月31日达到6.77%的峰值。随后，该比率在2024年10月31日下降至5.11%，并在2025年10月31日进一步下降至-4.45%。这种波动可能与收入增长、成本控制和运营效率的变化有关。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个期间内保持相对稳定，在0.35到0.49之间波动。从2021年4月30日的0.35开始，该比率逐渐上升至2023年10月31日的0.49，随后略有下降，并在2025年10月31日降至0.43。资产周转率的稳定表明公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内呈现下降趋势。从2021年4月30日的3.39开始，该比率逐步下降至2026年1月31日的2.5。这种下降可能表明公司正在减少其债务水平，或者增加其股东权益。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个期间内经历了显著的变化。从2021年4月30日的-18.66%开始，该比率持续下降，并在2022年1月31日达到-22.89%的最低点。随后，该比率逐步改善，并在2024年7月31日达到3.88%的峰值。然而，在2025年10月31日，该比率再次下降至-7.82%。ROE的波动与息税前利润率的变化密切相关，也受到财务杠杆率的影响。
总体而言，数据显示公司在改善盈利能力方面取得了一定的进展，尤其是在息税前利润率方面。然而，ROE的波动表明盈利能力仍然受到多种因素的影响。财务杠杆率的下降可能表明公司正在采取措施降低其财务风险。
将 ROA 分解为两个部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2021年4月30日的-15.86%开始，该比率持续上升，并在2024年1月31日达到2.92%的峰值。随后，该比率出现波动，在2024年10月31日降至-0.49%，并在2025年10月31日进一步下降至-6.88%。2026年1月31日的数值为-3.38%，表明盈利能力的改善趋势在后期有所减缓，甚至出现倒退。整体而言，从亏损状态向盈利状态的转变值得关注，但近期波动性需要进一步分析。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，并呈现轻微上升的趋势。从2021年4月30日的0.35开始，该比率逐步增加至2023年10月31日的0.49。随后，该比率略有下降，在2024年10月31日降至0.48，并在2025年10月31日降至0.46。2026年1月31日的数值为0.43，表明资产的使用效率在后期略有下降。整体而言，资产周转率的稳定表明公司在利用资产产生收入方面保持了一致的水平。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率的趋势相似，也呈现出改善的态势，但同样存在波动。从2021年4月30日的-5.5%开始，ROA逐步上升，并在2024年1月31日达到1.34%的峰值。随后，ROA出现下降，在2024年10月31日降至-0.22%，并在2025年10月31日进一步下降至-3.2%。2026年1月31日的数值为-3.15%，表明资产盈利能力的改善趋势在后期减弱。ROA的波动与净利率比率的波动相呼应，表明盈利能力的变化对资产收益率有显著影响。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面经历了显著的改善，但近期出现波动。资产周转率保持相对稳定，表明资产使用效率没有显著变化。需要进一步分析导致近期盈利能力波动的原因，以及资产周转率略微下降的影响。
将 ROA 分解为四个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在报告期内波动较大。在早期阶段，数据缺失。随后，税负率出现负值，并在后续期间转为正值，但仍存在波动。最近几个季度，税负率呈现下降趋势，并在某些时期再次出现负值，表明可能存在税收抵免或其他影响因素。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内呈现上升趋势，从最初的0.32逐渐增加到0.89，随后略有下降至0.86和0.66。这表明公司偿还利息的能力在初期有所改善，但随后面临更大的利息压力。数据缺失表明早期阶段可能未产生显著的利息费用。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在报告期内经历了显著的改善。从2021年4月的-9.71%开始，该比率逐步上升，并在2023年10月达到1.33%。随后，该比率继续增长，并在2024年1月达到4.82%，2024年4月达到5.88%，2024年7月达到6.77%。然而，在2024年10月，息税前利润率出现下降，并持续下降至2025年10月，最终在2026年1月达到-2.08%。总体而言，息税前利润率呈现先上升后下降的趋势，表明盈利能力在不同时期有所波动。
- 资产周转率
- 资产周转率在报告期内保持相对稳定，并在0.35到0.49之间波动。该比率呈现缓慢上升的趋势，表明公司利用其资产产生收入的效率有所提高。在报告期末，资产周转率略有下降，但整体变化幅度不大。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 随着时间的推移而显著改善。从2021年4月的-5.5%开始，ROA 逐步上升，并在2023年10月达到-0.2%。随后，ROA 持续增长，并在2024年1月达到1.34%，2024年4月达到1.92%，2024年7月达到2.36%。然而，在2024年10月，ROA 出现下降，并持续下降至2025年10月，最终在2026年1月达到-1.47%。总体而言，ROA 呈现先上升后下降的趋势，与息税前利润率的变化趋势相似，表明公司利用其资产产生利润的能力在不同时期有所波动。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了盈利能力的改善，但近期出现了一些负面趋势。资产周转率保持相对稳定，表明公司在利用资产方面保持了一定的效率。需要进一步分析导致息税前利润率和资产收益率下降的原因，以及税负率波动的影响。
净利率比率分列
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率数据显示，在报告期内，该指标经历了显著波动。最初数据缺失，随后在2023年1月31日出现负值-0.98，表明可能存在税务抵免或其他特殊税务处理。之后，税负率逐渐转为正值，并在2023年4月30日至2024年1月31日期间保持在0.73至0.8之间。2024年4月30日出现显著下降至-0.37，随后数据再次缺失。整体而言，税负率的变动趋势较为复杂，需要结合具体税务政策和公司运营情况进行深入分析。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内呈现上升趋势。从2023年1月31日的0.32上升至2023年10月31日的0.89，随后略有下降至2024年7月31日的0.66。该指标的上升表明公司偿还利息的能力有所下降，可能与债务水平的增加或盈利能力的下降有关。后续数据缺失，无法评估该趋势是否持续。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在报告期内呈现明显的改善趋势。从2021年4月30日的-9.71%逐步上升至2024年7月31日的6.77%。2024年10月31日出现大幅下降至1.98%，随后持续下降至2025年10月31日的-4.45%。这一趋势表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著进展，但近期盈利能力有所减弱。需要关注导致利润率下降的具体原因。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与息税前利润率相似，也呈现出先改善后下降的趋势。从2021年4月30日的-15.86%逐步上升至2024年7月31日的4.84%。2024年10月31日出现大幅下降至3.39%，随后持续下降至2025年10月31日的-6.88%。净利率比率的改善表明公司盈利能力增强，但近期盈利能力面临挑战。需要进一步分析影响净利率的因素，例如销售成本、运营费用和税收等。
总体而言，数据显示公司在2021年至2024年期间的盈利能力有所改善，但近期出现下滑趋势。利息负担率的上升也值得关注，可能预示着财务风险的增加。建议对这些趋势进行更深入的分析，以评估公司的财务状况和未来发展前景。