杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著的改善趋势。从2020年4月30日的-8.89%开始，该比率逐步上升，并在2024年1月31日达到1.34%的峰值。随后，该比率出现波动，在2024年10月31日降至1.63%，并在2025年1月31日进一步下降至-0.22%。尽管存在短期波动，但整体趋势表明资产的盈利能力有所提高。2025年4月30日和7月31日的数值分别为-1.98%和-3.2%，表明盈利能力再次下降。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体上呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.02开始，该比率在2022年1月31日达到3.53的峰值，之后开始逐步下降。到2024年10月31日，该比率降至2.55，并在2025年1月31日降至2.53。这种下降趋势可能表明公司正在降低其财务风险，或者正在改变其资本结构。2025年4月30日和7月31日的数值分别为2.65和2.53，表明杠杆率的下降趋势趋于平稳。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内经历了显著的变化。从2020年4月30日的-17.95%开始，该比率在初期持续下降，并在2021年10月31日达到-22.89%的最低点。随后，该比率开始逐步改善，并在2024年1月31日达到3.88%的峰值。然而，在2024年10月31日，该比率再次下降至-0.59%，并在2025年1月31日进一步下降至-4.99%。2025年4月30日和7月31日的数值分别为-7.91%，表明股东权益回报率持续下降。整体来看，股东权益回报率的波动性较大，表明公司盈利能力对股东权益的影响存在不确定性。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和财务风险管理方面都经历了一定的变化。资产收益率的改善趋势表明公司资产的盈利能力有所提高，而财务杠杆率的下降趋势则表明公司正在降低其财务风险。然而，股东权益比率回报率的波动性较大，需要进一步分析以确定其潜在原因和影响。
将 ROE 分解为三个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2020年4月30日的-23.97%开始，该比率逐步上升，并在2024年1月31日达到2.92%的峰值。随后，该比率出现波动，在2024年10月31日降至3.39%，并在2025年1月31日进一步下降至-0.49%。尽管存在短期波动，但整体趋势表明盈利能力的提升。2025年4月30日和7月31日的数值分别为-4.17%和-6.84%，表明盈利能力可能面临新的挑战。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个期间内保持相对稳定，在0.32到0.49之间波动。从2020年4月30日的0.37到2023年10月31日的0.49，该比率呈现小幅上升趋势。然而，在2024年和2025年，该比率略有下降，表明资产利用效率可能有所降低。整体而言，资产周转率的变化幅度不大，表明公司在资产管理方面保持了一定的连续性。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.02开始，该比率逐步降低，到2025年7月31日降至2.65。虽然在某些时期内存在小幅波动，但总体趋势表明公司降低了财务风险。这种下降趋势可能反映了公司债务管理策略的调整，或者公司在融资结构上的变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，也呈现出改善的迹象。从2020年4月30日的-17.95%开始，ROE逐步上升，并在2024年1月31日达到3.88%的峰值。然而，后续几个季度ROE再次下降，在2025年7月31日降至-7.91%。这表明股东权益回报率的改善并非持续，可能受到盈利能力波动的影响。ROE的波动性也可能反映了公司在投资决策和资本结构方面的变化。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和股东权益回报率方面有所改善，但近期出现了一些负面信号。财务杠杆率的下降表明公司在降低财务风险方面取得了进展。资产周转率的相对稳定表明公司在资产管理方面保持了一定的连续性。然而，需要进一步分析这些趋势背后的原因，并关注未来几个季度的表现，以评估公司的长期财务健康状况。
将 ROE 分解为五个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在大部分时期内缺失数据。在可得数据中，该比率在2023年1月31日为负值，随后转为正值，并在2023年4月30日达到峰值0.73。之后，该比率呈现波动，在2024年1月31日降至-0.37，随后又有所回升，但2025年4月30日再次下降至负值。
- 利息负担率
- 利息负担率同样在大部分时期内缺失数据。在可得数据中，该比率在2022年1月31日为0.32，随后逐渐上升至2022年10月31日的0.89，并在2023年1月31日达到0.86。之后，该比率下降至0.66，数据在后续期间缺失。
- 息税前利润率
- 息税前利润率呈现明显的上升趋势。从2020年4月30日的-23.43%到2024年7月31日的6.77%，该比率持续改善。然而，在2024年10月31日和2025年1月31日，该比率出现下降，分别降至5.11%和1.98%，并在2025年4月30日进一步下降至-1.48%，最后在2025年7月31日降至-4.39%。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，在0.32到0.49之间波动。该比率在2020年4月30日为0.37，随后上升至2021年10月31日的0.39，并在2022年10月31日达到峰值0.46。之后，该比率略有下降，并在2023年10月31日达到0.49，随后又略有下降，并在2025年7月31日为0.47。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.02到2025年7月31日的2.65，该比率先上升后下降。在2021年1月31日达到峰值3.14，之后逐渐下降至2024年4月30日的2.52，并在2025年7月31日为2.65。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）呈现改善趋势，但波动较大。从2020年4月30日的-17.95%到2024年7月31日的5.97%，该比率逐步改善。然而，在2025年4月30日和2025年7月31日，该比率再次下降，分别降至-0.59%和-4.99%，并在2025年7月31日降至-7.91%。
总体而言，息税前利润率和股东权益比率回报率（ROE）呈现改善趋势，但近期出现下降。资产周转率和财务杠杆率相对稳定，但财务杠杆率呈现下降趋势。税负率和利息负担率数据缺失较多，难以进行深入分析。
将 ROA 分解为两个部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2020年4月30日的-23.97%开始，该比率逐步上升，并在2024年1月31日达到2.92%的峰值。随后，该比率出现波动，在2024年10月31日降至-0.49%，并在2025年7月31日进一步下降至-6.84%。总体而言，尽管存在短期波动，但净利率比率的长期趋势是向正值发展的，表明盈利能力的提升。然而，2025年上半年的负值值得关注。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，并在0.37到0.49之间波动。从2020年4月30日的0.37开始，该比率逐渐上升至2022年10月31日的0.46。随后，该比率略有下降，并在2023年7月31日达到0.49的峰值。在2024年和2025年，该比率呈现小幅波动，但总体上维持在0.45到0.49之间。资产周转率的稳定表明公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内也呈现改善趋势，但波动性较大。从2020年4月30日的-8.89%开始，ROA逐步上升，并在2024年1月31日达到1.34%的峰值。随后，ROA出现显著下降，在2025年7月31日降至-3.2%。尽管存在波动，ROA的长期趋势表明公司利用其资产产生利润的能力有所提高。然而，2025年上半年的负值表明盈利能力受到一定程度的影响。
综合来看，数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面均有所改善。净利率比率和资产收益率的上升表明公司在提高盈利能力方面取得了进展。资产周转率的稳定表明公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。然而，2025年上半年的数据表明，盈利能力可能面临新的挑战，需要进一步关注和分析。
将 ROA 分解为四个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在大部分时期内缺失数据。从2023年1月31日开始出现数据，呈现波动趋势。2023年1月31日的税负率为-0.98，随后在2023年4月30日上升至0.73，并在2023年10月31日达到0.8。2024年1月31日降至0.77，2024年7月31日大幅下降至-0.37。后续数据缺失。
- 利息负担率
- 利息负担率同样在大部分时期内缺失数据。从2022年1月31日开始出现数据，并呈现上升趋势。从0.32逐渐上升至0.89，随后在2023年1月31日略有下降至0.86，并在2023年7月31日进一步下降至0.66。后续数据缺失。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在整个观察期内呈现显著的改善趋势。从2020年4月30日的-23.43%逐步上升至2024年10月31日的5.11%。在2023年7月31日达到1.33%，并在2024年1月31日大幅提升至4.82%，随后继续增长至6.77%。2025年1月31日略有回落至1.98%，并在2025年4月30日进一步下降至-1.48%，最后在2025年7月31日降至-4.39%。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，在0.37到0.49之间波动。从2020年4月30日的0.37开始，经历小幅上升，并在2022年10月31日达到0.46。随后，该比率在0.45到0.49之间波动，并在2025年7月31日降至0.47。整体而言，资产周转率的变化幅度较小。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在整个观察期内呈现改善趋势，但波动较大。从2020年4月30日的-8.89%逐步上升至2024年10月31日的1.63%。在2023年1月31日达到-0.2%，并在2023年4月30日达到-1.69%。2023年7月31日达到1.34%，并在2024年10月31日达到2.36%。2025年1月31日回落至-0.22%，并在2025年4月30日进一步下降至-1.98%，最后在2025年7月31日降至-3.2%。
总体而言，数据显示息税前利润率和资产收益率均呈现改善趋势，表明盈利能力有所增强。资产周转率相对稳定，表明资产的使用效率没有显著变化。税负率和利息负担率的数据缺失较多，难以进行深入分析。需要注意的是，在2025年，息税前利润率和资产收益率出现下降，可能需要进一步调查原因。
净利率比率分列
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在大部分时期内缺失数据。从2023年1月31日起开始出现数据，呈现波动趋势。2023年1月31日的税负率为-0.98，随后在2023年4月30日上升至0.73，并在2023年10月31日达到0.8。2024年1月31日降至0.77，2024年7月31日大幅下降至-0.37。后续数据缺失，难以评估长期趋势。
- 利息负担率
- 利息负担率的数据同样在大部分时期内缺失。从2022年1月31日起开始出现数据，并呈现上升趋势。2022年1月31日的利息负担率为0.32，随后在2022年4月30日上升至0.83，并在2022年10月31日达到0.89。2023年1月31日略有下降至0.86，2023年4月30日进一步下降至0.66。后续数据缺失，无法判断其后续变化。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在整个观察期内持续改善。从2020年4月30日的-23.43%开始，逐期上升。2021年期间，息税前利润率从-9.87%提升至-10.13%。2022年期间，息税前利润率持续改善，从-9.45%提升至-5.99%。2023年期间，改善趋势加速，从-6.05%大幅提升至4.82%。2024年4月30日达到5.88%，2024年7月31日达到6.77%，随后在2024年10月31日回落至5.11%。2025年1月31日降至1.98%，2025年4月30日进一步降至-1.48%，2025年7月31日降至-4.39%。整体而言，息税前利润率呈现显著的改善趋势，但近期出现回落迹象。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与息税前利润率相似，也呈现持续改善的态势。从2020年4月30日的-23.97%开始，逐期上升。2021年期间，净利率比率从-10.59%提升至-16.48%。2022年期间，净利率比率持续改善，从-16.18%提升至-8.73%。2023年期间，改善趋势加速，从-8.18%大幅提升至2.92%。2024年4月30日达到4.01%，2024年7月31日达到4.84%，随后在2024年10月31日回落至3.39%。2025年1月31日降至-0.49%，2025年4月30日进一步降至-4.17%，2025年7月31日降至-6.84%。整体而言，净利率比率呈现显著的改善趋势，但近期也出现回落迹象，与息税前利润率的变化趋势一致。
总体来看，数据显示在观察期内，盈利能力指标（息税前利润率和净利率比率）呈现显著改善的趋势，但近期出现了一定的回落。税负率和利息负担率的数据相对缺乏，难以进行深入分析。