杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年4月30日的-8.89%开始，经历了一系列负值，并在2024年1月31日首次转正，达到1.34%。随后，该比率继续增长，至2024年7月31日的2.36%达到峰值。然而，在2024年10月31日和2025年1月31日，该比率出现回落，分别为1.63%和-0.22%。2025年4月30日和7月31日进一步下降至-1.98%和-3.2%。总体而言，虽然经历了波动，但资产收益率的长期趋势是改善的，从持续亏损状态逐渐转为盈利状态，但近期出现一定程度的下滑。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.02开始，该比率在2022年1月31日达到峰值3.53。随后，该比率开始逐步下降，至2025年10月31日的2.48。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明，公司对财务杠杆的依赖程度有所降低。这种降低可能反映了公司财务结构的优化或风险偏好的调整。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率与资产收益率类似，在观察期内也呈现波动上升的趋势。从2020年4月30日的-17.95%开始，该比率持续为负值，并在2024年1月31日首次转正，达到3.88%。随后，该比率继续增长，至2024年7月31日的5.97%达到峰值。与资产收益率类似，在2024年10月31日和2025年1月31日，该比率出现回落，分别为4.14%和-0.59%。2025年4月30日和7月31日进一步下降至-4.99%和-7.91%。总体而言，股东权益比率回报率的长期趋势也表现出改善，但近期也出现了明显的下滑，与资产收益率的变化趋势一致。
综合来看，各项财务比率的变化趋势表明，公司在盈利能力方面有所改善，但近期盈利能力有所减弱。同时，公司降低了财务杠杆的使用，这可能有助于降低财务风险。需要进一步分析导致近期盈利能力下降的原因，并评估其对公司未来发展的影响。
将 ROE 分解为三个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2020年4月30日的-23.97%开始，该比率逐步上升，并在2024年1月31日达到2.92%。虽然在2024年4月30日和2024年7月31日略有波动，但总体上保持在正值范围内。至2025年7月31日，该比率降至-6.84%，表明盈利能力可能面临一定压力。整体而言，从亏损到盈利的转变值得关注。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个期间内保持相对稳定，在0.32到0.49之间波动。从2020年4月30日的0.37到2023年10月31日的0.49，该比率呈现上升趋势，表明资产利用效率有所提高。然而，在2024年和2025年，该比率略有下降，但仍维持在相对较高的水平。整体而言，资产周转率的波动幅度不大，表明公司在资产管理方面保持了一定的效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.02开始，该比率逐步降低，至2025年10月31日降至2.48。虽然期间内有小幅波动，但总体趋势表明公司降低了财务风险，并减少了对债务的依赖。这种趋势可能反映了公司财务状况的改善和风险管理策略的有效性。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，也呈现出显著改善的迹象。从2020年4月30日的-17.95%开始，ROE逐步上升，并在2024年1月31日达到3.88%。随后，ROE在2024年和2025年出现波动，并在2025年7月31日降至-7.91%。尽管如此，ROE的整体改善表明公司利用股东权益创造利润的能力有所增强。需要注意的是，在后期阶段的负值表明股东权益回报可能受到一定影响。
总体而言，数据显示公司在盈利能力、资产利用效率和财务风险管理方面均取得了积极进展。然而，在2024年末和2025年初，部分指标出现波动，需要进一步关注，以评估这些变化是否会影响公司的长期发展。
将 ROE 分解为五个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在大部分时期内缺失数据。在可得的数据中，该比率在2023年1月31日为负值，随后转为正值，并在2023年4月30日至2023年10月31日期间呈现波动。2024年1月31日出现显著下降，随后又有所回升，但整体水平较低。2025年数据进一步显示出波动性，并在年末略有下降。
- 利息负担率
- 利息负担率数据同样存在大量缺失。在可得的数据中，该比率在2022年1月31日为0.32，随后逐渐上升至0.89，并在2022年4月30日至2023年1月31日期间保持相对稳定。2023年4月30日出现下降，并在后续期间呈现波动。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在整个观察期内呈现显著的改善趋势。从2020年4月30日的-23.43%逐步上升至2024年7月31日的6.77%。2024年10月31日出现明显下降，并在2025年4月30日和2025年7月31日进一步下降，显示出盈利能力的潜在波动。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，在0.32至0.49之间波动。从2020年4月30日的0.37开始，该比率呈现小幅上升趋势，并在2022年10月31日达到峰值0.46。随后，该比率略有下降，并在2024年7月31日达到0.49，之后略有回落。整体而言，资产周转率的变化幅度较小，表明资产的使用效率相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.02逐步下降至2025年10月31日的2.48。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司正在降低财务风险，减少对债务的依赖。2021年1月31日达到峰值3.14，之后逐步下降。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个观察期内持续改善，但波动性较大。从2020年4月30日的-17.95%逐步上升至2024年7月31日的5.97%。2024年10月31日出现显著下降，并在2025年4月30日和2025年7月31日进一步下降，显示出股东权益回报的潜在风险。ROE的改善趋势与息税前利润率的改善趋势相符，表明公司的盈利能力正在提高。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面取得了显著进展，息税前利润率和ROE均有所改善。同时，公司也在降低财务风险，财务杠杆率呈现下降趋势。资产周转率保持相对稳定，表明资产的使用效率没有发生显著变化。然而，税负率和利息负担率的数据缺失较多，需要进一步补充以进行更全面的分析。需要注意的是，2024年末和2025年初部分关键指标出现下降，可能预示着未来业绩面临一定的挑战。
将 ROA 分解为两个部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著改善的趋势。从2020年4月30日的-23.97%开始，该比率逐步上升，并在2024年1月31日达到2.92%的峰值。随后，该比率出现小幅波动，在2024年10月31日降至3.39%，并在2025年1月31日降至-0.49%，最后在2025年10月31日降至-6.88%。总体而言，从亏损状态到盈利状态的转变表明盈利能力的增强，但近期出现的回落值得关注。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，并在一定范围内波动。从2020年4月30日的0.37开始，该比率逐渐上升至2022年10月31日的0.46。随后，该比率在0.45至0.49之间波动。2025年10月31日的0.46与观察期初的水平相近。这种相对稳定的资产周转率表明公司在利用其资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 呈现与净利率比率相似的改善趋势，但幅度更大。从2020年4月30日的-8.89%开始，ROA逐步上升，并在2024年1月31日达到1.34%的峰值。随后，ROA出现波动，在2024年10月31日降至1.63%，并在2025年1月31日降至-0.22%，最后在2025年10月31日降至-3.15%。ROA的改善表明公司在利用其资产产生利润方面效率的提高，但近期出现的回落需要进一步分析。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和资产利用效率方面均有所改善。然而，在2024年末和2025年初，关键财务比率出现回落，这可能需要进一步调查以确定潜在原因和影响。
将 ROA 分解为四个组成部分
CrowdStrike Holdings Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在大部分时期内缺失数据。从2023年1月31日开始，税负率出现波动，从-0.98逐渐上升至0.8，随后在2024年1月31日降至-0.37。后续数据缺失，难以评估长期趋势。
- 利息负担率
- 利息负担率同样在大部分时期内缺失数据。从2022年1月31日开始，该比率呈现上升趋势，从0.32增至0.89，随后略有下降至0.86，并在2023年1月31日降至0.66。后续数据缺失，无法判断其后续变化。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在整个观察期内呈现显著改善的趋势。从2020年4月30日的-23.43%逐步上升至2024年7月31日的6.77%。2024年10月31日出现大幅下降，降至5.11%，随后在2025年1月31日进一步下降至1.98%，并在2025年4月30日和2025年7月31日分别降至-1.48%和-4.39%。这表明盈利能力在近期可能面临挑战。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内保持相对稳定，在0.37至0.49之间波动。从2020年4月30日的0.37逐步上升至2022年10月31日的0.46，随后在0.45至0.49之间小幅波动。整体而言，资产周转率的变化幅度不大，表明资产利用效率相对稳定。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）与息税前利润率的趋势相似，在观察期内持续改善。从2020年4月30日的-8.89%逐步上升至2024年7月31日的2.36%。然而，在2024年10月31日出现大幅下降，降至1.63%，并在2025年1月31日进一步下降至-0.22%，随后在2025年4月30日和2025年7月31日分别降至-1.98%和-3.2%。这与息税前利润率的下降趋势相符，表明盈利能力和资产利用效率的综合表现正在恶化。
总体而言，数据显示在大部分时期内，盈利能力和资产收益率均呈现改善趋势。然而，在2024年末和2025年初，息税前利润率和资产收益率均出现显著下降，这可能预示着公司运营面临新的挑战。资产周转率保持相对稳定，表明资产利用效率并未发生显著变化。由于税负率和利息负担率的数据缺失较多，对其趋势的分析受到限制。
净利率比率分列
CrowdStrike Holdings Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率数据显示，在报告期内，该指标经历了显著波动。在2023年1月31日首次出现负值，随后在2023年4月30日转为正值。此后，税负率在正负之间波动，并在2024年1月31日再次出现负值。这种波动可能反映了税收抵免、递延所得税资产的调整或其他税收筹划策略的影响。需要进一步分析以确定这些波动的原因。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内呈现上升趋势，从2022年1月31日的0.32上升至2023年4月30日的0.89。随后，该指标略有下降至2023年7月31日的0.86，并在2023年10月31日降至0.66。利息负担率的上升表明公司偿还利息的能力有所下降，可能与债务水平的增加有关。需要结合公司的债务结构和融资活动进行更深入的分析。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在整个报告期内呈现出明显的改善趋势。从2020年4月30日的-23.43%逐步上升至2024年7月31日的6.77%。虽然在2024年10月31日和2025年1月31日略有回落，但整体仍处于较高水平。这一趋势表明公司的运营效率和盈利能力正在提高。需要进一步分析收入增长和成本控制的具体情况，以确定利润率改善的驱动因素。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与息税前利润率相似，也呈现出改善的态势。从2020年4月30日的-23.97%逐步上升至2024年7月31日的4.84%。与息税前利润率一样，在2024年10月31日和2025年1月31日出现小幅下降，但整体水平仍然较高。净利率比率的改善表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。需要结合收入结构、成本结构和税收政策等因素进行更全面的分析。
总体而言，数据显示公司在报告期内盈利能力显著提升，息税前利润率和净利率比率均呈现出积极的增长趋势。然而，利息负担率的上升值得关注，需要密切关注公司的债务管理情况。税负率的波动则需要进一步分析以确定其根本原因。