杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Datadog Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
将 ROE 分解为两个部分
Datadog Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著波动。2021年初为负值，且持续波动，至2021年末有所改善，但仍为负值。2022年初短暂转正后再次回落，并在2022年末达到最低点。2023年开始，资产收益率呈现持续上升趋势，并在2024年达到峰值。2025年上半年，该比率略有下降，但整体仍保持在较高水平。整体而言，资产收益率从持续亏损状态转变为盈利状态，并呈现增长趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现稳定下降趋势。从2021年的2.32逐渐下降至2024年6月的1.83。2024年下半年出现反弹，但仍低于2021年的初始水平。这种下降趋势可能表明公司降低了财务风险，或优化了资本结构。2025年上半年，该比率继续呈现下降趋势。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的趋势与资产收益率相似，同样在观察期内经历了显著波动。2021年初为负值，并在之后几季度持续波动。2023年开始，股东权益比率回报率呈现持续上升趋势，并在2024年达到峰值。2025年上半年，该比率略有下降，但整体仍保持在较高水平。股东权益比率回报率的改善与资产收益率的改善相呼应，表明公司利用股东权益创造价值的能力增强。
总体来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力显著提升。同时，公司降低了财务杠杆，优化了资本结构。股东权益回报率的提升表明公司为股东创造了更多价值。需要注意的是，这些趋势的持续性以及背后的驱动因素需要进一步分析。
将 ROE 分解为三个组成部分
Datadog Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的-6.57%到2021年12月31日的-2.02%，该比率逐渐改善，并在2022年6月30日达到0.48%的峰值。随后，该比率再次下降，在2022年12月31日达到-2.99%的低点。2023年，该比率呈现先降后升的态势，并在2024年6月30日达到6.81%的高点。2024年下半年和2025年上半年，该比率有所回落，但整体保持在正值范围内。整体来看，该比率的波动性较大，但长期趋势显示出改善的迹象。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的0.34到2022年12月31日的0.56，该比率持续提高，表明资产的使用效率不断提升。2023年，该比率保持在相对稳定的水平，在0.54至0.57之间波动。2024年下半年，该比率出现下降，并在2025年上半年有所回升，但仍低于2022年的峰值。整体而言，资产周转率表现出较强的稳定性，并维持在相对较高的水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月31日的2.32到2023年12月31日的1.94，该比率持续降低，表明公司的财务风险逐渐降低。2024年下半年，该比率出现反弹，并在2025年3月31日达到2.13。随后，该比率再次下降，在2025年6月30日达到2.06，并在2025年9月30日降至1.82。整体来看，财务杠杆率的下降趋势较为明显，但近期出现波动，需要进一步观察。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，也呈现波动性。从2021年3月31日的-5.24%到2021年12月31日的-1.99%，该比率有所改善，并在2022年6月30日达到0.54%的峰值。随后，该比率再次下降，在2022年12月31日达到-3.56%的低点。2023年，该比率呈现先降后升的态势，并在2024年6月30日达到6.77%的高点。2024年下半年和2025年上半年，该比率有所回落，但整体保持在正值范围内。ROE的波动性较大，但长期趋势显示出改善的迹象，与净利率比率的变化趋势一致。
总体而言，数据显示公司在提高资产利用效率和降低财务风险方面取得了一定的进展。净利率比率和股东权益比率回报率的改善表明公司的盈利能力正在增强。然而，这些比率的波动性也需要引起关注，需要进一步分析其背后的原因。
将 ROE 分解为五个组成部分
Datadog Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在报告期内呈现波动趋势。在2021年缺失数据，2022年第一季度为0.42，随后逐渐上升至0.45。此后数据缺失一段时间，2023年第三季度开始显著上升，达到0.81，并在后续各季度保持在0.84至0.93之间。2024年略有下降至0.84，2025年进一步下降至0.84。整体而言，税负率呈现先上升后趋于稳定的态势。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内波动较大。2021年数据缺失，2022年第一季度为-0.24，随后在2023年和2024年稳定在0.91至0.97之间。2025年略有下降，至0.92。负值表明在某些时期内，利息支出被利息收入所抵消。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的变化。在2021年，该比率处于负值，分别为-0.93%和-2.09%，随后在2021年第四季度转正，达到0.26%。2022年上半年持续增长，达到2.56%，但下半年出现负值，为-1.29%。2023年上半年持续为负值，随后在2023年第四季度转正，并持续增长至2024年第二季度，达到8.4%。2024年下半年开始下降，至2025年第二季度为4.31%。整体趋势显示，该比率经历了从负值到正值，再到波动下降的过程。
- 资产周转率
- 资产周转率在报告期内呈现稳定增长的趋势。从2021年的0.34增长到2022年的0.56，并在2023年保持在0.54至0.57之间。2024年略有下降至0.54，2025年回升至0.52和0.53。表明资产的使用效率在整体上有所提高，但增长速度有所放缓。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在报告期内呈现先下降后上升的趋势。从2021年的2.32下降到2023年的1.76，表明财务风险有所降低。然而，2024年开始回升，至2025年的1.76。整体而言，财务杠杆率的波动幅度相对较小，但需要关注其上升趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）经历了显著的波动。在2021年和2022年，该比率均为负值，表明股东权益的盈利能力较弱。2023年第四季度开始转正，并持续增长至2024年第四季度，达到7.31%。2025年略有下降，至3.1%。整体趋势显示，ROE经历了从负值到正值，再到波动下降的过程，表明股东权益的盈利能力有所改善，但后续增长放缓。
将 ROA 分解为两个部分
Datadog Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的-6.57%到2021年12月31日的-2.02%，该比率逐渐改善，并在2022年6月30日达到0.48%的峰值。随后，该比率在2022年下半年出现下降，并在2022年12月31日达到-2.99%。2023年，该比率继续波动，并在2023年12月31日达到2.28%。进入2024年，净利率比率持续上升，在2024年6月30日达到6.81%，并在2024年12月31日达到7.58%。2025年上半年，该比率略有下降，但仍保持在正值范围内。总体而言，该比率从亏损状态逐渐转为盈利状态，并呈现增长趋势。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年3月31日的0.34到2022年12月31日的0.56，该比率持续提高，表明资产的使用效率有所提升。2023年，该比率保持在相对稳定的水平，在0.54到0.57之间波动。2024年，该比率略有下降，在2024年9月30日降至0.46，但在2024年12月31日回升至0.55。2025年上半年，该比率继续上升，达到0.52和0.53。整体来看，资产周转率表现出较强的稳定性，并呈现轻微的上升趋势。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内经历了显著的变化。从2021年3月31日的-2.26%到2021年12月31日的-0.87%，该比率有所改善。2022年6月30日，ROA达到0.25%的峰值，但随后在2022年下半年迅速下降，并在2022年12月31日达到-1.67%。2023年，ROA呈现波动上升的趋势，并在2023年12月31日达到2.28%。进入2024年，ROA持续上升，在2024年6月30日达到3.7%，并在2024年12月31日达到4.15%。2025年上半年，ROA略有下降，但仍保持在正值范围内。ROA的整体趋势与净利率比率相似，都显示出从亏损到盈利的转变，并呈现增长趋势。
综合来看，各项财务比率均显示出公司经营状况的改善趋势。净利率比率、资产周转率和资产收益率均呈现波动上升的趋势，表明公司盈利能力、资产利用效率和整体回报能力均有所提高。需要注意的是，这些比率在不同时期存在波动，可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。
将 ROA 分解为四个组成部分
Datadog Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在报告期内呈现波动趋势。在2021年缺失数据，2022年3月31日为0.42，随后逐渐上升至2022年12月31日的0.93。2023年继续保持较高水平，并在2024年略有下降，最终在2025年6月30日稳定在0.84左右。整体而言，税负率呈现先上升后趋于稳定的特征。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内波动较大。2021年数据缺失，2022年3月31日为-0.24，表明该公司当时可能拥有较多的利息收入或较低的利息支出。随后，该比率在2023年和2024年保持在0.91至0.97之间，相对稳定。2025年略有下降，但仍保持在0.92以上。负值表明利息支出被利息收入所抵消，甚至出现净利息收入。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的变化。在2021年，该比率处于负值，分别为-0.93%和-2.09%，表明该公司在当时盈利能力较弱。2021年12月31日开始转正，并在2022年上半年持续上升，达到2.56%。随后，该比率在2022年下半年大幅下降，并在2023年出现负值。2023年12月31日开始回升，并在2024年达到峰值8.4%，随后略有下降。整体趋势显示，息税前利润率呈现波动上升的态势，但存在明显的周期性变化。
- 资产周转率
- 资产周转率在报告期内呈现稳定上升的趋势。从2021年3月31日的0.34上升至2022年9月30日的0.55，随后在0.54至0.57之间波动。2024年9月30日略有下降至0.46，但2025年6月30日回升至0.52。这表明该公司利用其资产产生收入的能力在逐步提高，但增长速度有所放缓。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 经历了从负值到正值的显著转变。在2021年和2022年初，ROA均为负值，表明该公司未能有效利用其资产产生利润。从2022年6月30日开始，ROA逐渐转正，并在2024年达到峰值4.15%。2025年略有下降，但仍保持在正值。这表明该公司资产盈利能力显著提升，但增长速度有所放缓。ROA的改善与息税前利润率的改善趋势相符。
总体而言，数据显示该公司在报告期内盈利能力和资产利用效率均有所改善。息税前利润率和资产收益率的提升表明该公司经营状况良好。资产周转率的稳定上升表明该公司能够更有效地利用其资产。税负率的波动可能受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定具体原因。利息负担率的波动则可能与公司的融资结构和利息收入支出有关。
净利率比率分列
Datadog Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在报告期内呈现波动趋势。在2021年缺失数据，2022年3月31日为0.42，随后逐渐上升至2022年12月31日的0.93。2023年继续保持较高水平，并在2024年略有下降，最终在2025年6月30日降至0.84。整体而言，税负率在后期呈现相对稳定的状态，但相较于早期水平有所提高。
- 利息负担率
- 利息负担率在报告期内波动较大。2021年数据缺失，2022年3月31日为-0.24，表明公司当时可能存在利息收入大于利息支出的情况。随后，该比率在2023年和2024年保持在0.91至0.97之间，显示出相对稳定的利息偿付能力。2025年略有下降，但仍保持在0.92以上。值得注意的是，2021年9月30日的-7数值较为异常，可能需要进一步调查以确定其原因。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在报告期内经历了显著的变化。在2021年，该比率从-0.93%逐渐改善至0.26%。2022年达到峰值2.56%，随后在2022年12月31日下降至-1.29%。2023年再次回升，并在2024年达到8.4%。2025年略有下降，但仍保持在5.24%至7.86%之间。整体趋势表明，息税前利润率在经历初期亏损后，逐步改善并达到较高水平，但后期出现一定程度的波动。
- 净利率比率
- 净利率比率与息税前利润率的趋势相似，也经历了从亏损到盈利的转变。在2021年，该比率从-6.57%逐步改善至0.17%。2022年出现负值，最低达到-4.68%。2023年开始回升，并在2024年达到7.58%。2025年略有下降，但仍保持在3.32%至6.85%之间。净利率比率的改善表明公司盈利能力的提升，但仍存在一定的波动性。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力逐步提升。然而，各项财务比率均存在一定程度的波动，表明公司经营环境可能存在不确定性。需要持续关注各项比率的变化趋势，并结合其他财务数据进行综合分析，以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。