杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Palantir Technologies Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
将 ROE 分解为两个部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2022年3月31日的-15.01%开始，该比率经历了持续的改善，并在2025年12月31日达到18.26%。最初两年，该比率均为负值，表明资产未能有效产生利润。然而，从2023年开始，ROA逐渐转正，并加速增长，表明资产利用效率的提高和盈利能力的增强。这种改善可能源于运营效率的提升、成本控制的加强或收入增长。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内相对稳定，呈现轻微下降的趋势。从2022年3月31日的1.4开始，该比率逐渐降低至2025年12月31日的1.2。这种下降表明公司对债务的依赖程度有所降低，财务风险可能随之降低。尽管如此，该比率始终保持在1以上，意味着公司仍然依赖一定程度的财务杠杆来运营。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率与资产收益率类似，也呈现出显著的上升趋势。从2022年3月31日的-21.07%开始，ROE持续改善，并在2025年12月31日达到22%。与ROA一样，ROE最初为负值，表明股东投资的回报率较低。随着ROA的改善，ROE也随之提高，表明公司为股东创造价值的能力增强。ROE的增长幅度大于ROA，这可能表明公司有效地利用了财务杠杆来提高股东回报。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。资产收益率和股东权益比率回报率的持续上升表明盈利能力和股东价值创造能力的增强。财务杠杆率的轻微下降则表明财务风险的降低。这些趋势表明公司运营策略的有效性，以及对股东价值的积极贡献。
将 ROE 分解为三个组成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2022年3月31日的-30.25%开始，该比率经历了持续的改善，并在2025年12月31日达到36.31%。尤其值得注意的是，2022年到2023年期间的改善速度较快，随后增速放缓，但整体保持正向发展。这表明盈利能力在不断增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2022年3月31日的0.5开始，该比率在0.45到0.5之间波动，并在2025年12月31日回升至0.5。整体而言，资产周转率的变化幅度较小，表明公司在利用资产产生收入方面保持了一致的效率水平。2024年出现较为明显的下降，随后有所回升。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现缓慢下降趋势。从2022年3月31日的1.4开始，该比率逐渐降低至2025年12月31日的1.2。这种下降表明公司对债务的依赖程度有所降低，财务风险可能随之减少。下降趋势较为平稳，没有出现剧烈波动。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，也呈现显著上升趋势。从2022年3月31日的-21.07%开始，ROE持续改善，并在2025年12月31日达到22%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的改善速度与净利率比率的改善速度基本一致，反映了公司整体盈利能力的提升。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面取得了显著进展，财务风险有所降低。资产周转率的相对稳定表明公司在资产利用效率方面保持了一致的水平。需要注意的是，这些趋势是基于历史数据得出的，未来表现可能受到多种因素的影响。
将 ROE 分解为五个组成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在观察期内呈现稳定上升的趋势。从2023年第一季度开始记录，该比率从0.91逐步增长至2025年第四季度的0.99。这种持续的增长表明公司适用的税率可能有所提高，或者公司可抵扣税额减少。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个观察期内保持相对稳定，始终接近1。这意味着公司的盈利足以覆盖其利息支出，但没有显著的盈余。该比率的稳定表明公司债务结构和融资成本的相对一致性。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的变化。在2022年，该比率处于负值，分别为-28.24%和-28.52%，随后在2022年第四季度转正至-18.87%。此后，息税前利润率持续改善，到2025年第四季度达到36.82%。这一趋势表明公司运营效率的提高和/或收入的增长，最终导致盈利能力的显著提升。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2022年第一季度的0.5开始，该比率在2024年第三季度降至0.46，随后在2025年第一季度略有回升至0.47，并在2025年第四季度达到0.5。这种轻微下降可能表明公司资产的使用效率略有降低，或者公司投资于需要更长时间才能产生回报的资产。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率呈现缓慢下降的趋势。从2022年第一季度的1.4开始，该比率逐渐降低至2025年第四季度的1.2。这表明公司对债务的依赖程度有所降低，可能通过增加股权融资或减少债务来降低财务风险。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与息税前利润率的变化趋势相似，经历了从负值到正值的显著转变。在2022年，ROE为负值，分别为-21.07%和-22.95%，随后逐渐改善，到2025年第四季度达到22%。这一趋势表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强，反映了运营效率的提高和盈利能力的提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。息税前利润率和ROE的显著提升表明公司运营效率和盈利能力得到了改善。财务杠杆率的下降表明公司财务风险有所降低。资产周转率的轻微下降需要进一步关注，以确保公司资产得到有效利用。
将 ROA 分解为两个部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2022年3月31日的-30.25%开始，该比率经历了持续的改善，并在2025年12月31日达到36.31%。最初的负值表明公司在早期阶段面临亏损，但随后逐渐扭转，并在后期实现盈利。2022年12月31日开始，净利率比率的改善速度加快，表明公司运营效率或定价策略的积极变化。2024年6月30日到2025年6月30日期间，增长速度略有放缓，但随后再次加速。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2022年3月31日的0.5开始，该比率在0.45到0.55之间波动。虽然波动幅度不大，但从2022年3月31日到2024年12月31日，整体呈现下降趋势。2025年3月31日和2025年6月30日略有回升，但仍低于初始水平。这可能表明公司在利用其资产产生收入方面效率略有下降，或者资产规模增长速度快于收入增长速度。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率类似，也呈现出显著的上升趋势。从2022年3月31日的-15.01%开始，ROA持续改善，并在2025年12月31日达到18.26%。与净利率比率一样，早期的负值表明公司在资产利用方面存在亏损。ROA的改善与净利率比率的改善相一致，表明公司在提高盈利能力和有效利用资产方面取得了进展。2024年6月30日到2025年6月30日期间，ROA的增长速度也略有放缓，随后再次加速。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。净利率比率和资产收益率的持续上升表明公司运营效率和盈利能力不断提高。资产周转率的轻微下降值得关注，但整体财务表现的积极趋势表明公司能够有效地管理其资产并产生收入。
将 ROA 分解为四个组成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2023年3月31日的0.91逐步增长至2025年12月31日的0.99。这种上升表明公司承担的税收负担有所增加。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个观察期内保持稳定，始终为1。这表明公司支付利息的能力没有发生显著变化，且其财务结构中债务水平与利息支出之间保持着相对稳定的关系。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的改善。在2022年，该比率处于负值，分别为-28.24%、-28.52%、-28.36%和-18.87%。随后，该比率逐渐转正，并在2025年12月31日达到36.82%。这表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著进展，盈利能力得到大幅提升。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现小幅下降趋势。从2022年3月31日的0.5开始，逐渐下降至2024年6月30日的0.48，随后略有回升至2025年12月31日的0.5。这可能表明公司在利用其资产产生收入方面效率有所降低，但后期有所改善。需要进一步分析以确定下降的原因。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率 (ROA) 与息税前利润率的变化趋势一致，经历了显著的改善。在2022年，ROA均为负值，分别为-15.01%、-16.42%、-16.9%和-10.8%。随着息税前利润率的转正，ROA也逐渐上升，并在2025年12月31日达到18.26%。这表明公司利用其资产创造利润的能力得到了显著提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。息税前利润率和资产收益率的提升表明盈利能力得到加强，而税负率的上升则反映了公司盈利能力的提高。资产周转率的轻微下降需要进一步关注，以评估其对公司整体财务状况的影响。
净利率比率分列
Palantir Technologies Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2023年3月31日的0.91逐步增长至2025年12月31日的0.99。这种增长表明公司承担的税收负担有所增加。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个观察期内保持稳定，始终为1。这表明公司支付利息的能力没有发生显著变化，且其财务结构中债务水平与利息支出之间保持着相对稳定的关系。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的改善。在2022年，该比率处于负值，分别为-28.24%、-28.52%和-28.36%。随后，该比率逐渐回升，并在2025年12月31日达到36.82%。这表明公司在扣除利息和税项前，盈利能力得到了显著提升。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与息税前利润率相似，也呈现出显著的改善。从2022年的负值（-30.25%、-30.9%、-30.64%）开始，净利率比率逐步提高，并在2025年12月31日达到36.31%。这表明公司在扣除所有费用和税项后，最终的盈利能力得到了显著增强。净利率比率的提升幅度略低于息税前利润率，可能与税负率的上升有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。从最初的亏损状态转变为盈利，且盈利能力持续增强。息税前利润率和净利率比率的提升表明公司运营效率的提高和盈利能力的增强。税负率的上升表明公司盈利规模的扩大，但并未对整体盈利能力产生负面影响。利息负担率的稳定则表明公司债务结构相对稳定。