杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2022年3月31日的-15.01%开始，该比率经历了持续的改善，并在2025年6月30日达到13.5%。最初两年，该比率均为负值，表明资产未能有效产生利润。然而，从2023年开始，ROA逐渐转正，并加速增长，表明资产利用效率的提高和盈利能力的增强。2024年和2025年的增长速度略有放缓，但整体趋势依然向上。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个观察期内保持相对稳定。从2022年3月31日的1.4开始，该比率呈现缓慢下降的趋势，并在2025年6月30日降至1.23。这种下降表明公司对债务的依赖程度有所降低，财务风险可能随之降低。尽管如此，该比率始终保持在1以上，意味着公司仍然使用财务杠杆来放大股东回报。下降趋势较为平缓，表明公司在控制杠杆方面采取了谨慎的态度。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率与资产收益率类似，也呈现出显著的上升趋势。从2022年3月31日的-21.07%开始，ROE经历了与ROA相似的改善过程，并在2025年6月30日达到16.62%。最初两年，ROE为负值，表明股东权益未能产生足够的利润。从2023年开始，ROE逐渐转正并加速增长，表明公司为股东创造价值的能力增强。ROE的增长幅度略高于ROA，这可能与财务杠杆的使用有关。2024年和2025年的增长速度略有放缓，但整体趋势依然强劲。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。资产收益率和股东权益比率回报率的持续上升表明盈利能力和股东价值创造能力的增强。财务杠杆率的缓慢下降则表明公司在控制财务风险方面采取了积极措施。这些趋势表明公司运营效率的提高和战略方向的有效性。
将 ROE 分解为三个组成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现显著的改善趋势。从2022年3月31日的-30.25%开始，该比率持续上升，并在2025年6月30日达到28.11%。最初几年，该比率处于负值，表明公司在盈利方面面临挑战。然而，从2023年开始，净利率比率逐渐转正，并加速增长，表明公司盈利能力的显著提升。2024年和2025年的增长速度有所放缓，但整体趋势仍然是积极的。
- 资产周转率
- 资产周转率在整个观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2022年3月31日的0.5开始，该比率在0.45到0.55之间波动。尽管存在小幅波动，但整体变化不大。2024年和2025年，该比率略有下降，可能表明公司在利用资产产生收入方面效率略有降低。需要进一步分析以确定这种下降是否具有统计意义。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2022年3月31日的1.4开始，该比率逐渐降低至2025年6月30日的1.23。这种下降表明公司对债务的依赖程度有所降低，财务风险可能随之降低。然而，下降幅度较小，表明公司仍然使用一定程度的杠杆来运营。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，也呈现显著改善的趋势。从2022年3月31日的-21.07%开始，ROE持续上升，并在2025年6月30日达到16.62%。最初几年，ROE为负值，表明公司未能有效利用股东权益创造利润。然而，随着净利率比率的改善，ROE也随之提高，表明公司在为股东创造价值方面取得了进展。2024年和2025年的增长速度有所放缓，但整体趋势仍然是积极的。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和股东回报方面取得了显著的改善。资产周转率和财务杠杆率的变化相对较小，表明公司在资产利用和财务风险管理方面保持了相对稳定的状态。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多因素和更长时间段的数据。
将 ROE 分解为五个组成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在观察期内呈现稳定上升的趋势。从2022年到2025年，税负率从最初的缺失数据逐步增加至0.99，并在后续季度略微上升至0.97。这表明企业承担的税收负担有所增加。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个观察期内保持稳定在1.00左右。这意味着企业支付利息的能力相对稳定，未出现显著变化。该比率的稳定可能反映了企业债务结构和融资成本的相对一致性。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的改善。从2022年的负值（-28.24%）开始，该比率逐步上升，并在2025年达到28.54%。这种趋势表明企业在核心业务运营方面的盈利能力显著增强。尤其值得注意的是，2022年到2023年的改善速度较快，随后增长速度放缓，但整体趋势依然向上。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2022年的0.50开始，该比率逐渐下降至2024年的0.45，并在2025年略有回升至0.48。这表明企业利用其资产产生收入的效率有所降低，可能需要进一步评估资产管理策略。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率呈现缓慢下降的趋势。从2022年的1.40开始，该比率逐渐下降至2025年的1.23。这表明企业对债务的依赖程度有所降低，财务风险可能随之降低。然而，需要注意的是，该比率的下降幅度相对较小。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与息税前利润率的趋势相似，经历了显著的改善。从2022年的负值（-21.07%）开始，ROE逐步上升，并在2025年达到16.62%。这表明企业利用股东权益创造利润的能力显著增强，对股东的回报有所提高。ROE的改善与息税前利润率的改善相呼应，表明企业整体盈利能力的提升。
总体而言，数据显示企业盈利能力显著提升，财务风险有所降低，但资产利用效率略有下降。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并制定相应的策略以优化资产管理和维持盈利增长。
将 ROA 分解为两个部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在观察期内呈现显著的改善趋势。从2022年3月31日的-30.25%开始，该比率持续上升，并在2025年6月30日达到28.11%。 2022年期间，该比率持续为负值，表明公司当时处于亏损状态。2023年开始，净利率比率逐渐转正，并在2024年和2025年持续增长，表明盈利能力的显著提升。这种改善可能源于成本控制、收入增长或两者兼有。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2022年3月31日的0.5开始，该比率在0.45到0.55之间波动。在2022年6月30日达到峰值0.53后，该比率逐渐下降，并在2024年6月30日和2024年9月30日降至0.48和0.46。 2025年略有回升至0.48。 资产周转率的下降可能表明公司在利用其资产产生收入方面效率降低，或者资产规模增长速度快于收入增长速度。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率的趋势相似，也呈现出显著的改善。从2022年3月31日的-15.01%开始，ROA持续上升，并在2025年6月30日达到13.5%。 类似于净利率比率，ROA在2022年为负值，表明资产未能产生足够的利润。 随着净利率比率的改善，ROA也随之转正并持续增长，表明公司利用其资产创造利润的能力不断增强。ROA的增长幅度大于净利率比率，可能表明资产利用效率的提高对盈利能力的贡献较大。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。 盈利能力指标（净利率比率和ROA）均呈现出强劲的上升趋势，而资产周转率则相对稳定，但略有下降。 这些趋势表明公司正在有效地提高盈利能力，但可能需要在资产利用效率方面进行进一步的优化。
将 ROA 分解为四个组成部分
Palantir Technologies Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2022年到2025年，税负率从最初的缺失值逐步增加至0.99，并在后续季度达到0.97至0.99之间。这表明企业承担的税收负担有所增加。
- 利息负担率
- 利息负担率在整个观察期内保持相对稳定，始终在0.97至1.00之间波动。这种稳定性可能表明企业在偿还利息方面具有较强的能力，且债务结构相对稳定。
- 息税前利润率
- 息税前利润率经历了显著的变化。在2022年，该比率处于负值，分别为-28.24%、-28.52%和-28.36%。2022年12月开始，该比率逐渐改善，从-18.87%上升至2023年9月的7.86%。此后，息税前利润率持续增长，并在2025年6月达到28.54%，表明企业盈利能力显著提升。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现缓慢下降的趋势。从2022年3月的0.5开始，该比率逐渐下降至2024年12月的0.45。虽然下降幅度不大，但表明企业利用资产产生收入的效率略有降低。在2025年，该比率略有回升，但仍低于初始水平。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）与息税前利润率的变化趋势相似，经历了从负值到正值的转变。在2022年，ROA为负值，分别为-15.01%、-16.42%和-16.9%。随着息税前利润率的改善，ROA也逐渐上升，并在2025年6月达到13.5%。这表明企业利用其资产产生利润的能力显著增强。
总体而言，数据显示企业在观察期内经历了显著的财务改善。息税前利润率和资产收益率的提升表明盈利能力增强，而税负率的上升则反映了企业盈利水平的提高。资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其潜在影响。
净利率比率分列
Palantir Technologies Inc.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2023年3月31日的0.91逐步增长至2025年6月30日的0.99。这种上升表明公司承担的税收负担有所增加。
- 利息负担率
- 利息负担率在2023年3月31日开始记录，并保持在1.00的水平，直至2025年6月30日。这意味着公司支付的利息费用与息税前利润基本持平，未出现显著变化。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内经历了显著的改善。从2022年3月31日的-28.24%开始，逐步上升至2025年6月30日的28.54%。尤其值得注意的是，2022年到2023年期间的改善速度较快，随后增长速度有所放缓，但整体趋势持续向好。这表明公司在核心业务盈利能力方面取得了显著进展。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与息税前利润率相似，同样呈现出显著的改善。从2022年3月31日的-30.25%开始，逐步上升至2025年6月30日的28.11%。净利率比率的改善幅度略大于息税前利润率，表明公司在控制运营成本和非核心业务支出方面也取得了一定的成效。整体而言，净利率比率的提升反映了公司盈利能力的增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。息税前利润率和净利率比率的持续上升表明公司核心业务盈利能力不断增强，盈利水平得到显著提升。税负率的上升可能与盈利能力的提高有关，而利息负担率的稳定则表明公司在债务管理方面保持了相对稳定的状态。