杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Workday Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现显著波动。从2020年4月30日的-7.23%开始，该比率逐步改善，并在2021年10月31日达到0.33%的峰值。随后，ROA在2022年初出现下降，并在2022年10月31日降至-2.54%。2023年，该比率持续下降至-2.72%，但在2023年4月30日开始反弹，并在2024年7月31日达到9.49%的高点。2025年1月31日略有回落至9.87%，随后在2025年10月31日达到3.62%。整体趋势表明，该实体在后期提高了其资产利用效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现缓慢下降趋势。从2020年4月30日的2.78开始，该比率逐渐降低至2024年10月31日的1.95。在2022年4月30日短暂上升至2.68后，又回落至较低水平。这种趋势表明，该实体在融资结构上逐渐降低了财务风险，或者减少了对债务的依赖。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率的波动性与资产收益率相似，但幅度更大。从2020年4月30日的-20.09%开始，ROE逐步改善，并在2021年10月31日达到0.73%。随后，ROE在2022年初大幅下降，并在2022年10月31日降至-5.81%。2023年，该比率持续下降至-6.57%，但在2023年4月30日开始显著反弹，并在2024年7月31日达到18.47%的高点。2025年1月31日略有回落至18.79%，随后在2025年10月31日达到7.23%。ROE的显著改善表明，该实体在利用股东权益创造利润方面取得了显著进展。
总体而言，数据显示该实体在观察期内经历了从亏损到盈利的转变。资产收益率和股东权益比率回报率的显著改善表明，其运营效率和盈利能力得到了提升。财务杠杆率的下降则表明，其财务风险得到了控制。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的战略决策。
将 ROE 分解为三个组成部分
Workday Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2020年4月30日的-13.68%开始，该比率逐步改善，并在2021年10月31日首次转为正值，达到0.63%。此后，净利率比率经历短暂下降，但在2023年1月31日再次回升，并在2023年4月30日达到19.02%。2024年和2025年，该比率保持在相对较高的水平，但略有下降，2025年10月31日为6.95%。整体趋势表明，盈利能力在后期得到显著提升。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。该比率在0.42到0.53之间波动。从2020年4月30日的0.53到2022年1月31日的0.49，资产周转率略有下降，随后在2023年4月30日达到0.49。2024年和2025年，该比率在0.44到0.52之间波动。整体而言，资产周转率的变化幅度不大，表明公司在利用资产产生收入方面保持了相对稳定的效率。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月30日的2.78开始，该比率逐渐降低，并在2025年10月31日达到2。这种下降趋势表明公司降低了其财务风险，并减少了对债务的依赖。尽管如此，该比率仍然相对较高，表明公司仍然依赖一定程度的杠杆来运营。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，在观察期内经历了显著改善。从2020年4月30日的-20.09%开始，ROE逐步上升，并在2021年10月31日首次转为正值，达到0.73%。随后，ROE继续上升，并在2023年1月31日达到17.09%。2024年和2025年，ROE保持在相对较高的水平，但略有下降，2025年10月31日为7.23%。ROE的改善表明公司在利用股东权益创造利润方面取得了显著进展。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。盈利能力和股东回报率均大幅提升，财务杠杆率有所降低。资产周转率保持相对稳定，表明公司在资产利用效率方面没有显著变化。
将 ROA 分解为两个部分
Workday Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2020年4月30日的-13.68%开始，该比率逐步改善，并在2021年10月31日首次转为正值，达到0.63%。此后，该比率在2022年初出现短暂下降，随后在2023年1月31日达到-5.9%。值得注意的是，2023年4月30日开始，净利率比率大幅提升，并在2023年10月31日达到19.02%，并在随后的几个季度保持在较高水平，2024年10月31日为19.87%，2025年10月31日为6.95%。这表明盈利能力的显著改善。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内相对稳定，但存在轻微波动。该比率在2020年4月30日至2021年10月31日期间维持在0.51至0.53之间。2022年初出现下降趋势，降至0.49和0.42。随后，该比率在0.43至0.52之间波动。2024年1月31日出现下降，为0.44，之后有所回升。整体而言，资产周转率的变化幅度较小，表明公司在利用资产产生收入方面保持了一致的效率。
- 资产收益率（ROA）
- 资产收益率（ROA）与净利率比率的趋势相似，也经历了从负值到正值的转变。从2020年4月30日的-7.23%开始，ROA逐步改善，并在2021年10月31日达到0.33%。2022年初出现下降，降至-2.72%。与净利率比率一样，ROA在2023年4月30日开始大幅提升，并在2023年10月31日达到8.39%。此后，ROA继续增长，并在2024年10月31日达到9.87%，2025年10月31日为3.62%。这表明公司利用其资产产生利润的能力显著增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。净利率比率和资产收益率均从负值转为正值，并呈现持续增长的趋势。资产周转率相对稳定，表明公司在资产利用效率方面保持了一致的水平。这些趋势表明公司在提高盈利能力和资产回报方面取得了成功。