偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
First Solar Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2020年初为0.09，随后下降至0.05，并在2021年保持稳定。2022年进一步下降至0.03，但在2023年开始回升，最终在2024年6月达到0.08。整体而言，该比率维持在较低水平，表明财务风险相对可控，但2023年和2024年的上升趋势值得关注。
- 债务与总资本比率
- 该比率的趋势与债务与股东权益比率相似。从2020年初的0.08开始，经历下降，并在2021年保持稳定。2022年达到最低点0.03，随后在2023年和2024年逐渐回升至0.07。该比率同样处于较低水平，反映了较低的财务杠杆。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，随后小幅回升。从2020年初的0.07下降至2022年的0.02，之后在2023年和2024年回升至0.05。该比率的整体水平较低，表明公司依赖债务融资的程度较低，财务结构较为稳健。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现上升趋势。从2020年的1.34逐步增加至2024年6月的1.52，并在2024年9月略有下降至1.51。虽然上升趋势表明公司利用财务杠杆的程度有所提高，但整体水平仍相对适中。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率经历了显著的变化。2020年3月为负值-1.1，表明当时公司无法用利润覆盖利息支出。随后，该比率迅速改善，从2020年6月的1.22大幅增长至2023年9月的57.26。2024年，该比率有所下降，但仍保持在较高水平。利息覆盖率的显著改善表明公司偿债能力大幅增强，财务风险显著降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况持续改善。债务水平相对较低，偿债能力显著增强。虽然财务杠杆率有所上升，但整体水平仍处于可控范围内。需要注意的是，债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率在2023年和2024年呈现回升趋势，需要持续关注其变化。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
First Solar Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| 长期债务，非流动部分 | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| 总债务 | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| 股东权益 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 581,582 ÷ 7,593,648 = 0.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第一季度至第四季度呈现小幅下降趋势。2021年，债务水平相对稳定，并在各季度之间波动较小。2022年，债务在第一季度略有上升，随后在第二季度大幅下降，但在第三季度和第四季度再次回升。2023年，债务持续增加，并在年末达到最高点。2024年第一季度债务有所下降，但第二季度和第三季度又呈现上升趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2020年各季度持续增长，并在年末达到较高水平。2021年，股东权益继续保持增长态势，但增速有所放缓。2022年，股东权益在各季度之间波动较小，整体保持稳定。2023年，股东权益显著增加，并在年末达到最高点。2024年，股东权益继续增长，并在第三季度达到最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年第一季度和第二季度为0.09，随后在2020年第三季度和第四季度显著下降至0.05。2021年，该比率保持在0.05左右的较低水平。2022年，该比率进一步下降至0.03，但在第三季度和第四季度略有回升。2023年，该比率逐渐上升，从0.05增加到0.09。2024年，该比率在0.08到0.09之间波动。总体而言，该比率在观察期间内保持相对较低，表明财务杠杆水平较低，但2023年和2024年呈现上升趋势，值得关注。
综合来看，股东权益的持续增长以及债务与股东权益比率的相对稳定，表明整体财务状况较为健康。然而，债务水平在2023年和2024年的增加以及债务与股东权益比率的上升趋势，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
First Solar Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| 长期债务，非流动部分 | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| 总债务 | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| 股东权益 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 总资本 | 8,175,230) | 7,814,297) | 7,522,116) | 7,247,775) | 6,801,825) | 6,477,048) | 6,189,106) | 6,020,404) | 6,087,996) | 6,070,994) | 6,127,230) | 6,199,452) | 6,108,687) | 6,062,958) | 5,951,680) | 5,800,159) | 5,656,981) | 5,691,552) | 5,641,017) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 581,582 ÷ 8,175,230 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第一季度至第四季度呈现小幅下降趋势，从472395千美元降至279231千美元。2021年，债务水平相对稳定，并在2022年上半年进一步下降至175167千美元的最低点。然而，从2022年第三季度开始，债务显著增加，并在2023年持续攀升，最终在2023年第四季度达到560306千美元的高点。2024年第一季度和第二季度，债务有所回落，但仍维持在较高水平，分别为619602千美元和558900千美元。2024年第三季度债务略有上升至581582千美元。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2020年第一季度的5641017千美元增长到2024年第三季度的8175230千美元。增长速度在不同时期有所波动，但整体趋势较为稳定。2021年和2022年上半年，总资本的增长相对平缓，而在2022年下半年和2023年，增长速度有所加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在2020年和2021年保持在较低水平，在0.04至0.08之间波动。2022年上半年，该比率进一步下降至0.03，表明财务杠杆水平较低。然而，从2022年第三季度开始，该比率开始上升，并在2023年达到0.07至0.08的高点，表明财务杠杆水平有所提高。2024年，该比率维持在0.07左右，显示出债务水平的相对稳定。
总体而言，数据显示债务水平在后期呈现显著增长趋势，而总资本也持续增长，但债务增长速度相对更快，导致债务与总资本比率有所上升。这表明财务杠杆水平在后期有所提高。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务风险和可持续性。
资产负债率
First Solar Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | 208,261) | 140,175) | 200,907) | 96,238) | 35,409) | —) | —) | —) | 5,435) | 5,150) | 4,701) | 3,896) | 37,129) | 3,239) | 2,453) | 41,540) | 40,412) | 77,029) | 81,807) | ||||||
| 长期债务，非流动部分 | 373,321) | 418,725) | 418,695) | 464,068) | 464,040) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 254,224) | 170,017) | 247,354) | 236,005) | 241,483) | 276,084) | 254,447) | 237,691) | 220,456) | 387,727) | 390,588) | ||||||
| 总债务 | 581,582) | 558,900) | 619,602) | 560,306) | 499,449) | 437,410) | 320,378) | 184,349) | 259,659) | 175,167) | 252,055) | 239,901) | 278,612) | 279,323) | 256,900) | 279,231) | 260,868) | 464,756) | 472,395) | ||||||
| 总资产 | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 581,582 ÷ 11,436,638 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第一季度至第三季度呈现下降趋势，随后在第四季度略有回升。2021年，债务水平保持相对稳定，并在2022年上半年进一步下降。2022年第三季度和第四季度债务出现显著增加，这一趋势在2023年延续，债务水平持续攀升，并在2023年第四季度达到峰值。2024年，债务水平有所回落，但仍高于2022年之前的水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体呈现增长趋势。2020年，资产规模保持相对稳定，并在2021年继续增长。2022年，资产增长速度加快，尤其是在第四季度，增长幅度较大。2023年，资产规模继续快速增长，并在2023年第四季度达到最高点。2024年，资产规模继续增长，但增速有所放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个期间内保持在较低水平。2020年，该比率约为7%，随后在2021年和2022年上半年保持在4%左右。2022年第三季度和第四季度，资产负债率略有上升，但仍低于5%。2023年，资产负债率进一步上升，达到5%，并在2024年保持在5%左右。资产负债率的整体趋势表明，债务水平相对于资产规模较低，财务风险相对可控。尽管如此，2023年和2024年的比率上升值得关注，需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示资产规模持续增长，而债务水平在经历初期下降后，在后期有所增加。资产负债率保持在较低水平，但近期呈现上升趋势。这些趋势表明，需要持续关注债务管理和资产利用效率，以确保财务状况的稳健性。
财务杠杆率
First Solar Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 11,436,638) | 11,014,255) | 10,760,582) | 10,365,132) | 9,582,645) | 8,997,166) | 8,564,596) | 8,251,228) | 7,492,817) | 7,419,369) | 7,399,225) | 7,413,746) | 7,268,630) | 7,248,473) | 7,108,910) | 7,108,931) | 6,985,217) | 7,072,618) | 6,949,141) | ||||||
| 股东权益 | 7,593,648) | 7,255,397) | 6,902,514) | 6,687,469) | 6,302,376) | 6,039,638) | 5,868,728) | 5,836,055) | 5,828,337) | 5,895,827) | 5,875,175) | 5,959,551) | 5,830,075) | 5,783,635) | 5,694,780) | 5,520,928) | 5,396,113) | 5,226,796) | 5,168,622) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.34 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 11,436,638 ÷ 7,593,648 = 1.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2020年3月31日的6949141千美元增长到2024年6月30日的11014255千美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势是上升的。2022年12月31日到2023年12月31日期间，资产增长速度明显加快，随后增速略有放缓。2024年6月30日的数据显示，资产增长速度有所减缓，但仍保持增长态势。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但增长速度相对较为平稳。从2020年3月31日的5168622千美元增长到2024年6月30日的7593648千美元。与总资产相比，股东权益的增长幅度相对较小，表明公司可能更多地依赖债务融资。2023年期间，股东权益的增长速度有所加快，但2024年6月30日的数据显示，增长速度有所放缓。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2020年3月31日的1.34上升到2024年6月30日的1.51。这意味着公司在融资时越来越依赖债务。在2022年期间，杠杆率的增长速度加快，这与总资产的快速增长以及股东权益增长速度相对较慢的情况相符。2024年6月30日的数据显示，杠杆率略有下降，但仍处于较高水平。需要注意的是，较高的财务杠杆率可能增加公司的财务风险。
总体而言，数据显示公司在资产规模和股东权益方面均实现了增长。然而，财务杠杆率的上升表明公司对债务的依赖程度增加，这可能需要进一步关注和评估其潜在风险。
利息覆盖率
First Solar Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 312,956) | 349,356) | 236,616) | 349,239) | 268,398) | 170,579) | 42,561) | (7,548) | (49,168) | 55,805) | (43,255) | 131,370) | 45,203) | 82,449) | 209,671) | 115,703) | 155,037) | 36,911) | 90,704) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 14,386) | 27,775) | 18,903) | 27,442) | 22,067) | 17,892) | (6,888) | 976) | (12,512) | 83,799) | (19,499) | 35,796) | 837) | 20,346) | 46,490) | (66,400) | 38,107) | 10,214) | (89,215) | ||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 9,008) | 9,765) | 9,210) | 7,068) | 3,734) | 1,415) | 748) | 3,133) | 2,991) | 3,236) | 2,865) | 2,530) | 2,958) | 4,623) | 2,996) | 3,018) | 10,975) | 3,254) | 6,789) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 336,350) | 386,896) | 264,729) | 383,749) | 294,199) | 189,886) | 36,421) | (3,439) | (58,689) | 142,840) | (59,889) | 169,696) | 48,998) | 107,418) | 259,157) | 52,321) | 204,119) | 50,379) | 8,278) | ||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 39.14 | 44.65 | 52.86 | 69.75 | 57.26 | 19.81 | 11.59 | 1.70 | 16.69 | 26.03 | 20.52 | 44.65 | 34.42 | 28.83 | 27.96 | 13.11 | 7.29 | 1.22 | -1.10 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023)
= (336,350 + 386,896 + 264,729 + 383,749)
÷ (9,008 + 9,765 + 9,210 + 7,068)
= 39.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在报告期内呈现显著波动。2020年第二季度出现大幅增长，随后在第三季度达到峰值。2020年第四季度有所回落，但在2021年持续增长，并在2021年第四季度达到较高水平。2022年第一季度出现负值，随后在第二季度回升，但年末再次出现亏损。2023年，息税前利润呈现持续增长趋势，并在第四季度达到最高点。2024年上半年，息税前利润保持在较高水平，但第三季度略有下降。
- 利息支出，净额
- 利息支出在报告期内相对稳定，但存在小幅波动。2020年第一季度利息支出较高，随后逐渐下降。2021年利息支出略有上升，并在2022年和2023年保持在相对稳定的水平。2024年，利息支出呈现上升趋势，但整体波动幅度不大。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。2020年第一季度利息覆盖率为负，表明息税前利润不足以覆盖利息支出。随后，利息覆盖率迅速提高，并在2021年达到峰值。2022年第一季度利息覆盖率再次下降，但随后有所回升。2023年，利息覆盖率持续增长，并在第四季度达到最高水平。2024年，利息覆盖率略有下降，但整体仍处于较高水平。利息覆盖率的波动反映了公司偿债能力的强弱，较高的利息覆盖率通常意味着公司财务状况良好。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在报告期内经历了显著变化。息税前利润的波动对利息覆盖率产生了直接影响。尽管存在短期波动，但整体趋势表明公司在2021年至2023年期间的财务状况有所改善。2024年上半年的数据表明，公司仍保持着较强的盈利能力和偿债能力，但需要关注息税前利润和利息覆盖率的潜在下降趋势。