偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
First Solar Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，公司的债务相关指标在2019年至2024年期间整体呈现出下降的趋势。具体而言，债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率均逐步降低，反映出公司在逐步减轻债务负担，改善资本结构。这种变化可能表明公司在持续减少债务融资，增强财务稳健性，或者通过内部资金积累来减少对外部债务的依赖。
财务杠杆率的变动相对平稳，略微上升但仍维持在较低水平范围内，表明公司在权益基础上的融资比例保持较为稳定，未出现显著的财务风险增加。同时，财务杠杆的轻微上升也可能反映出公司在资金结构上的调整，试图以较低的杠杆实现更好的资本效率。
利息覆盖率方面，指标在2019年之前未提供数据，2020年后开始显著改善，从负值逐步攀升至2021年和2022年的较高水平，随后略有波动。尤其在2021年，利息覆盖率达到较高值，显示公司盈利能力得到显著增强，偿付利息的能力明显提升。这一趋势可能得益于公司收入增长、成本控制改善或债务的有效减少。
整体来看，公司在2019年至2024年的财务状况逐步向更加稳健的方向发展。在债务水平方面，逐年降低的比率反映了风险管理的加强与资本结构的优化。同时，盈利能力指标的改善（表现为利息覆盖率的提升）也支撑了财务状况的整体向好。未来若能继续保持债务管理的持续优化，预计公司的财务风险将进一步降低，财务结构将更加稳固，盈利能力有望持续提升。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
First Solar Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在分析期内的负债和股东权益的变化趋势。总体而言，公司的总债务在时间跨度内经历了显著的波动。在2019年第一季度，总债务为570,717千美元，随后逐步下降至2020年第二季度的464,756千美元，最低点出现在2020年第三季度，债务降至260,868千美元。此后，债务逐步回升，至2024年前的第三季度，达到581,582千美元，显示公司在债务管理上经历了从缩减债务到逐步增加的周期。 在股东权益方面，数据显示公司股东权益持续增长，从2019年第一季度的5,129,161千美元增加到2024年第二季度的7,695,648千美元。这表明公司在不断扩大自身资产基础，并积累了更多的股东价值。值得注意的是，股东权益的增长速度明显快于债务的增加，反映出公司可能通过内部资金积累和盈利再投资的方式增强资本结构。 债务与股东权益比率作为衡量公司财务杠杆和风险的指标，整体显示逐步降低的趋势，从2019年第一季度的0.11下降至2021年第二季度的0.04，之后略有波动，2024年第三季度为0.08。这一变化表明公司在逐步减轻财务杠杆，力求通过增强资本基础来降低财务风险，虽然在最近季度又略有上升，但保持在较低水平，显示公司谨慎的资本结构策略。 综上所述，分析期内公司表现出稳健的财务增长态势，在债务管理方面趋于稳健，股东权益持续扩大，整体财务结构趋于合理，风险水平得到一定控制。这些趋势表明公司在持续优化资本结构，增强财务稳定性，但也需关注债务的波动及潜在的财务压力，保持财务的弹性和稳定性以应对未来市场变化。
债务与总资本比率
First Solar Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在分析期内的负债水平呈现出较为稳定但逐步降低的态势。具体而言，总债务在2019年3月到2024年6月期间经历了显著的波动，但整体上呈现出下降趋势，从571,717千美元下降至558,900千美元，尤其在2020年第二季度到2020年第三季度期间出现了明显减少，反映出公司可能在该期间进行了债务结构优化或偿还活动。
与此同时，总资本在同期范围内持续增长，从约5,699,878千美元增长至7,817,230千美元，显示公司在资本积累方面表现出稳健的扩张态势。资本的增长推动了债务与资本比率的持续下降，从0.1降至大约0.07，表明公司在逐步降低财务杠杆，增强财务稳健性。这一趋势对公司未来的偿债能力和风险控制具有积极意义。
值得注意的是，在2020年及之后的几个季度中，债务与总资本比率更加稳定地保持在0.04至0.05区间，极少出现偏离。这表明公司在资本结构方面逐渐达成平衡状态，减轻了对外部融资依赖并改善了财务风险状况。此外，总债务的波动主要受到经济环境变化及公司偿债计划的影响，整体看公司债务管理较为稳妥。
综上所述，该公司在所分析期间内通过加强资本积累和有效降低债务比例，逐步实现财务结构的优化，增强了财务稳健性和抗风险能力。这些变化反映出公司在资产负债管理方面采取了积极的策略，未来可能继续通过资本积累和财务结构优化寻求持续增长和稳健发展。
资产负债率
First Solar Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动债务部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，非流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在2019年至2024年期间整体规模呈现持续增长的趋势。其总资产从2019年第一季度的约7.26亿千美元逐步增加至2024年第三季度的约11.43亿千美元，显示公司资产规模显著扩大，反映出公司在资产积累及扩张方面表现积极。
同时，总债务也出现明显增长，从2019年第一季度的约571百万美元增加到2024年第三季度的约582百万美元。尽管债务增长与资产增长同步，但资产负债率始终维持在较低水平，波动范围从0.02到0.08，显示公司债务风险较为可控，财务结构较为稳健。特别是在2020年第二季度后，资产负债率逐步下降至最低点（0.02-0.03），之后略有回升，但仍保持在较低水平，表现出较强的偿债能力和稳定的财务结构。
在资产规模快速扩张的背景下，资产负债率的低水平表明公司在融资和债务管理方面较为谨慎，没有出现过度负债风险。同时，资产规模的增长也可能引领公司的收入和盈利能力提升，进一步推动企业的整体价值增长。
综上所述，该公司具有稳定的资产扩张战略，财务结构稳健，即使在快速增长的过程中，也能有效控制债务水平。未来，若能保持资产增长的同时继续管理好债务风险，公司可能将持续受益于规模的扩大和资本结构的优化，从而提升整体竞争力和财务健康水平。
财务杠杆率
First Solar Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的变化趋势来看，该企业的资产规模整体呈现增长态势。2019年第一季度总资产约为7.26亿千美元，到2024年第二季度已扩大至约11.43亿千美元，期间经历了一定的波动，但总体表现出持续扩张的趋势。特别是在2022年终至2024年期间，总资产逐步加速增长，显示出企业在扩大其资产基础方面迈出了积极的步伐。
股东权益方面也表现出连续增长的态势。2019年第一季度股东权益为5.13亿千美元，到2024年第二季度已达约7.60亿千美元，与总资产同期增长相呼应。这表明公司在扩大资产规模的同时，权益的增长也支撑着企业价值的提升，且没有出现权益与资产增长失衡的情况，显示公司资产负债结构较为稳健。
财务杠杆率方面，数据显示企业在2019年至2024年期间杠杆比率总体略有上升。2019年第一季度杠杆率为1.41，至2024年第二季度已超过1.50，最高达1.56。这一趋势意味着公司在扩展资产规模的同时，可能增加了债务融资的比例，资本结构趋于更加激进。尽管如此，杠杆水平尚未达到明显的风险区间，企业的财务结构仍相对稳健，但需持续关注债务水平的变化以避免潜在风险累积。
综上所述，该公司在过去的财务期内展现出资产规模和权益的稳步增长，反映出其拓展业务和资本积累的积极策略。同时，财务杠杆率的逐步上升提示公司在扩张过程中越来越依赖债务融资，企业需要密切监控持续增长的债务水平，以确保财务安全性。未来，若资产增长持续，且杠杆水平得到有效管理，公司有望在市场中保持竞争力并实现稳定的资本结构优化。
利息覆盖率
First Solar Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息支出Q3 2024
+ 利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年第一季度到2024年第三季度的财务数据分析显示，公司的息税前利润（EBIT）经历了显著的波动，表现出较强的波动性和一定的周期性。2019年第一季度，EBIT呈现负值，随后在2019年第二季度出现小幅转正，然而2019年第四季度再次陷入亏损。此后，在2020年和2021年，EBIT逐步回升并多次达到新的高点，特别是在2020年第三季度和2021年第一季度达到了最高水平，表明公司在特定季度的盈利能力显著增强。同时，2022年和2023年期间，EBIT继续维持较高水平，显示出一定的盈利稳健性。整体来看，公司的盈利在2020年底到2023年期间表现较为强劲，盈利波动的幅度逐渐减小，逐步稳定。
利息支出方面，整体呈现下降趋势。2019年，利息支出较高，特别是在第一季度达到1.0121百万美元的高点，之后逐渐降低。2020年和2021年，利息支出维持较低水平，显示出公司在融资成本方面的改善。2022年和2023年，利息支出呈现一定的回升，但相较于2019年仍有明显下降，反映出公司的债务负担得以缓解或融资结构的改善。
利息覆盖率是衡量公司盈利能力相对于利息支出能力的重要指标。从2019年起，数据出现了明显的波动，尤其是在2019年第二季度前没有数据，随后在2020年逐步提升，达到较高的水平（超过50倍）。在2021年之后，覆盖率持续较高，尤其是在2022年和2023年，数值表明公司盈利能力较强，极大地改善了偿还债务的能力。2024年第一季度至第三季度，利息覆盖率依然保持在较高水平，显示出公司的盈利能力稳步增强，能够有效支撑其债务偿还需求。
整体而言，该公司在2020年后整体盈利能力得到了显著改善，财务状况更加稳健。息税前利润的提升结合利息支出下降，带来了利息覆盖率的大幅提升，为公司未来财务稳定和增长提供了有利保障。公司在盈利能力和偿债能力方面显示出积极的趋势，但期间的财务波动也提示需要关注市场环境变化可能带来的不确定性。