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短期活动比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
整体来看,存货周转率在2019年第一季度到2024年第三季度呈现逐步下降的趋势,尤其在2023年和2024年,存货周转天数明显增加,显示公司存货管理变得更加缓慢,可能受供应链瓶颈或库存管理策略调整影响。这种趋势表明存货积压可能增加,影响资金周转效率。
应收账款周转率在2020年到2021年期间经历了明显的波动,2020年第二季度达到了较高水平,随后逐步回落。应收账款周转天数在2020年初偏低,随后在2021年和2022年再次上升,表明公司对收款的效率有所降低。这可能反映出客户信用政策的调整或行业环境变化,导致账款回收周期延长。
应付账款周转率表现出一定的稳定性,特别是在2020年和2021年间较高,显示公司在该期间延长了账款支付时间以缓解现金压力。然而在2022年后,应付账款周转天数有所下降,表明支付周期有所缩短,或公司加强了现金管理以改善现金流。
营运资金周转率在整个分析期内保持相对稳定,但在2020年第二季度达到低点,之后逐步改善,尤其在2023年之后,反映出公司的营运资金利用效率逐步提升。实际天数方面,营运周期在2020年暴增至超过假定的200天,之后逐步回落,尤其在2024年显示出更显著的改善,指示公司在现金流管理上取得一定成效。
库存周转天数自2019年起逐步增加,从64天扩展至2024年接近222天。这表明库存积压严重,库存管理效率明显下降,可能增加持有成本,影响整体盈利能力。库存周转天数的增长可能与市场需求波动、供应链问题或生产计划调整相关。
应收账款周转天数表现出波动,2023年达到较高水平,之后略有下降,但整体尚处于较长周期,暗示公司在应收账款的回收方面面临一定挑战,可能影响短期现金流状况。
运行周期从2019年的相对较短逐步增加,尤其在2022年和2023年,超过200天的水平,反映出整体供应链、存货和应收账款回收的综合周期延长,可能导致资金占用增加,资金回笼缓慢。
应付账款天数的变化表现出一定的波动性,但在2024年有所下降,说明公司有意缩短支付周期,改善现金流状况,但整体仍处于较长的范围内,显示在应付账款管理方面仍存在一定弹性空间。
现金周转周期在整个期间内普遍较长,尤其在2022年和2023年,显示公司现金的流转速度较慢,可能由于库存和应收账款占用资金较多,或经营策略调整造成现金流压力增加。虽有短期改善,但整体水平表明流动性管理仍需关注。
综上所述,该公司在过去数年中经历了由存货、应收账款和营运周期延长带来的流动性压力,整体资金周转效率有所降低,但部分指标在2024年有所改善。公司或需关注库存和应收账款的优化,提升资金周转效率,以增强财务稳健性和运营弹性。
离职率
平均天数比率
存货周转率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
存货周转率 = (销售成本Q3 2024
+ 销售成本Q2 2024
+ 销售成本Q1 2024
+ 销售成本Q4 2023)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
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- 销售成本趋势
- 从数据中可以观察到,销售成本在2019年第一季度为531,866千美元,随后在2019年第二季度有所下降至507,774千美元,但在第三季度大幅下降至408,443千美元,至年底则大幅上升至1,065,822千美元。2020年至2024年期间,销售成本表现出一定的波动,整体呈现出逐步上升的趋势,尤其是在2023年底和2024年中期,有明显的增长,反映出生产成本或采购价格的变化影响。总体看来,销售成本总体呈上升趋势,但也存在阶段性下降的波动。
- 库存变化
- 库存金额显示持续增长的趋势。从2019年第一季度的459,472千美元逐步增加至2024年中期的1,250,629千美元,尤其是在2022年之后库存规模明显扩大。这可能反映公司在扩张产能或积压库存的策略,或是供应链调整导致的库存积累。库存的增长速度高于销售成本的波动,暗示可能存在存货积压的问题或未来销售潜力的增强。
- 存货周转率
- 存货周转率整体呈现下降趋势,从2020年第一季度的5.67下降至2024年中期的1.65。早期的较高周转率表明公司在2019年至2020年前期具有较高的存货周转效率,之后随着库存不断增加,周转率逐渐下降,尤其是2023年和2024年期间,周转率接近2甚至低于2。这反映出存货的流转速度变慢,可能影响现金流,并提示公司需要改善存货管理或提升生产销售的效率。
- 总体分析
- 数据表明,公司在2019年至2024年期间经历了销售成本和库存的逐步扩大。库存的显著增加伴随着存货周转率的下降,预示存货积压问题可能在增加,同时存货管理效率降低。销售成本的波动反映出成本结构的变化或市场环境的影响。未来若维持当前趋势,可能会带来库存相关的资金占用和财务压力。公司应关注存货管理和优化库存周转,以确保资产的高效利用和财务的稳健发展。
应收账款周转率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款贸易 净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
应收账款周转率 = (净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023)
÷ 应收账款贸易 净额
= ( + + + )
÷ =
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从财务数据的整体趋势来看,该公司的净销售额在观察期间表现出不同程度的波动,尤其是在2020年第四季度出现了明显的增长,随后在2021年逐步提升,进入2022年后继续保持增长态势,至2024年中期达到较高水平。特别是在2023年第一季度和第二季度,净销售额持续创新高,表明公司在扩大销售规模方面取得一定成果,且增长动力较为稳健。
应收账款净额在不同时间点呈现较大的波动。在2020年第二季度至第四季度,数据显示应收账款净额出现剧烈上升,尤其是在2020年12月达到了高点,显示出在该时期应收账款的明显增长。这可能反映出公司在该段时间的销售扩张或账款回收不及预期。而在2021年以后,应收账款金额逐渐趋于稳定,尽管仍有一定的波动,但总体趋向减少,显示公司在管理应收账款方面可能有一定改善,或销售结构发生变化促进了回款效率提升。
关于应收账款周转率的变化,数据显示,该指标在观察期间内整体表现出较大的波动。2020年第二季度开始,应收账款周转率呈现明显提升的趋势,特别是在2020年第二季度达到最高值10.85,说明公司在该时期的资金回笼效率显著提升。随后,在2020年底和2021年初,周转率一度下降,但在2022年持续回升,甚至在2022年9月达到9.38的高点。这一变化可能反映了公司对应收账款的管理逐步改善,催收效率增强,有助于财务流动性的提升。
综上所述,公司的销售收入展现出良好的增长势头,特别是在2022年后,持续扩大规模,且在2023年达到高峰。应收账款方面,初期出现剧烈波动和高企,随后逐步稳定,并伴随应收账款周转率的改善,反映公司在销售和资金管理上逐步优化。未来,持续关注应收账款的变动和周转效率,将是衡量公司财务健康和流动性管理改善的重要指标。_OPTION_
应付账款周转率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
应付账款周转率 = (销售成本Q3 2024
+ 销售成本Q2 2024
+ 销售成本Q1 2024
+ 销售成本Q4 2023)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
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从销售成本的走势来看,整体呈现出较大的波动性。在2019年第一季度至2019年第三季度,销售成本逐步下降,直至跌至408,443千美元,随后在2019年第四季度出现显著增加,超过1,065,822千美元,反映出当季可能存在产能扩张、原材料采购增加或其他一次性成本的影响。在2020年至2023年期间,销售成本表现出一定的周期性变动,但总体趋势趋于稳定,尽管在2022年和2023年某些季度仍显示出较大波动,特别是在2022年第三季度和2023年前四个季度,成本均保持在400,000至600,000千美元的区间内,显示出公司在成本控制方面仍存在一定的压力。
关于应付账款,数据显示,金额在2019年前期处于较低水平,随后在2019年第四季度显著上升至218,081千美元,并在2020年逐步增加,到2020年第三季度达到最高点449,372千美元。之后,应付账款出现一定程度的波动,尤其在2020年第四季度后逐步减少,直至2021年第二季度降至最高点341,409千美元的水平,之后又出现逐步回升趋势,至2024年第三季度达至265,320千美元。此变化趋势可能反映出公司在供应链管理中的变化,采购和支付策略调整,以及与供应商的结算节奏变化。
关于应付账款周转率,数值在各季度间表现出一定的波动。2020年第二季度开始,余额周转率逐步上升,从11.53逐步增加到17.2,显示公司在这段期间的支付效率提高,可能是由于采购策略优化或者账款管理的改善。然而,在2021年中期后,周转率开始下降,一方面可能表示公司对供应商的付款变慢,另一方面也可能反映出采购规模的变化。到了2023年和2024年,周转率再次显著波动,最低在2024年第三季度出现7.47,最高在2022年12月达到20.79,表明公司在不同季度的应付账款支付效率存在较大的变动空间,可能与市场需求波动或供应链策略调整有关。
综上所述,公司的销售成本在时间上表现出明显的季节波动和周期性变化,显示出生产和供应链成本管理的复杂性。应付账款的变动反映出公司在供应链财务管理上的调整,周转率的变化提示公司在支付效率和采购策略上存在不同阶段的调整过程。这些因素共同影响了公司的财务健康和运营效率,建议持续关注未来季度成本控制和供应链管理策略的优化,以实现财务表现的稳定与改善。
营运资金周转率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少: 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
营运资金周转率 = (净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到,第一季度的营运资金总体较高,但在2019年和2020年之间出现了一定幅度的波动。尤其在2020年第一季度,营运资金为2,015,408千美元,而在随后季度略有下降,并在2021年逐渐回升。这表明公司在该期间的流动性状况具有一定的波动性,可能受到行业周期或内部运营策略调整的影响。
净销售额方面,数据显示了持续的增长趋势。自2019年第一季度的约532,000千美元增长至2024年第一季度的超过1,150,000千美元,显示公司销售规模在逐步扩大。期间虽有波动,但整体呈上升趋势,尤其从2021年开始,销售额增长较为明显,有助于增强公司的市场份额和盈利能力。
营运资金周转率方面,数据反映了公司流动资产的使用效率。从2020年第三季度的1.69逐步下降至2021年末的0.96,显示在利润增长的同时,资产的使用效率经历了压力或调整。而自2022年起,营运资金周转率逐步回升,至2024年第三季度达到1.89,表明公司在资产管理方面的改善和效率提升。整体趋势显示公司运营效率在经历短期调整后逐步恢复优化,表明其在资产配置和运营流程中逐渐实现了资源的更优配置。
综合分析,这些财务指标共同反映了公司在不断扩大规模的同时,也在优化其资产管理。虽然短期内资本效率存在波动,但整体趋势向好,有助于增强公司的财务稳定性和盈利能力。在未来,持续关注营运资金的变动和资产周转率的改善,将是公司财务表现持续优化的重要方向。
库存周转天数
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从存货周转率的趋势来看,自2019年第三季度起,指标呈现整体下降趋势。2020年中期,存货周转率持续降低,反映公司存货管理的效率逐步减弱。特别是从2022年起,存货周转率数值明显下降,至2024年第三季度,存货周转率已降低至1.65,显示公司存货的流转速度显著放缓。这可能表明库存积压增加或市场销售速度减缓,引发对存货管理策略的关注。
同期,库存周转天数则呈现出完全相反的变化趋势。自2019年开始,库存周转天数逐期增加,从64天逐步上升到2024年第三季度的222天。这表明存货的平均持有周期显著延长,显示库存商品的周转变得更为缓慢。这一趋势与存货周转率的下降一致,揭示存货积压带来的潜在库存管理压力,可能影响企业的资金流动性和运营效率。
结合两项指标,可以观察到公司整体的存货管理状况在过去几年中出现了明显的恶化。存货流转速度变慢,持有时间延长,可能由于市场需求下降、销售不及预期或库存策略调整所致。这些变化提示公司需要关注其存货控制措施,优化供应链管理,以改善存货周转情况,减少资金占用,提升运营效率。
应收账款周转天数
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,应收账款周转率在2020年第二季度(2020年6月30日)呈现显著上升,达到10.55,表明公司在该时期内收款效率显著提高。然而,自2021年起,该比率开始有所波动,最高点出现在2021年9月30日,为10.85,而后逐步回落,至2024年6月30日降至5.05。这说明在2020年中旬到2021年间,公司应收账款的回收效率经历了一段增强的过程,但随后逐渐回归到相对较低的水平。
应收账款周转天数与周转率的关系是一一对应的,反映了公司收款的周期性变化。具体来看,在2020年6月30日,应收账款周转天数最低,只有35天,显示收款周期较短,效率较高。相对地,2021年9月30日,此指标升至77天,表明收款周期延长,收款效率降低。在此后,收款天数逐渐缩短,到2024年6月30日降至仅为5.05天,与周转率的变化同步,反映出公司对应收账款的管理在不同时期内呈现效率的波动。
总体而言,2020年中期的收款表现较为优异,可能受益于特定的市场环境或公司采取了有效的应收账款管理策略。然而,从2021年起,收款效率有所减弱,表现为周转率下降和周转天数增加。虽然在2022年之后有所改善,但仍未完全恢复到2020年最佳水平。2024年数据显示,公司在应收账款的管理方面可能还存在持续优化空间。值得关注的是,该财务指标的波动或许与市场环境变化、客户结构调整或公司内部管理措施相关。
运行周期
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看,库存周转天数在从2019年第一季度到2024年间呈现逐步增长的趋势。特别是在2022年第三季度开始明显加快,从较低的水平逐渐上升至2024年末的高点,表明库存周转的效率逐步下降,库存存货滞留时间延长。这可能反映出公司在产品存储与销售方面存在一定的压力,或在市场需求波动中调整库存策略的变化。
应收账款周转天数整体呈现波动性,虽然在2019年至2020年间保持在较低水平,但在2020年及之后逐步上升,尤其是在2022年后明显增加至接近90天。这显示公司在应收账款的回收周期上存在一定的延长,或对客户信用政策的调整,导致平均回收时间变长。这可能影响公司的现金流管理及运营效率,需要关注短期和长期的应收账款管理策略。
运行周期作为库存周转天数与应收账款周转天数的加总,反映整体运营效率。数据显示,运行周期在2019年末后经历了较大的起伏,整体趋势在2020年之后逐渐上升,尤其是2022年及之后的时期,运行周期显著延长至超过200天。这表明企业的整体运营周期变长,可能因为库存与应收账款回收时间的双重增长,反映出运营效率的降低或市场环境的变化。
总结而言,该企业的库存管理、应收账款收回和整体运营周期均在2022年之后表现出明显的延长趋势,显示出运营效率可能受到一定影响。管理层可能需要针对库存和应收账款的流程进行优化,以缩短运营周期和提升资金使用效率,从而改善整体财务表现和现金流状况。未来建议持续关注这些指标的变化,以确保企业运营保持健康和高效。
应付账款周转天数
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到,应付账款周转率经历了较为明显的波动。在2019年第一季度尚无数据,但从2019年6月30日开始,应付账款周转率逐渐上升,至2020年9月30日达到了15.25的高点,显示公司在该期间采购和支付管理较为积极,资金周转效率较高。然而,从2020年12月起,该比率开始下降,至2022年6月30日回落至7.47,反映出资金周转速度减慢,可能与供应链变动或付款政策调整有关。
应付账款周转天数的变化与周转率呈相反关系。2020年6月30日的周转天数为26天,较2019年6月30日的32天显著减少,说明公司在该时期支付速度较快。然而,到了2022年6月30日,周转天数升至49天,显著延长,说明公司在付款方面变得更加宽松或面临支付压力,导致资金占用时间增长。此后,天数逐步缩短,到2024年6月30日降至36天,显示公司采用了更为合理的付款期限,改善了现金流管理。
总体而言,应付账款周转率和天数的波动反映出公司在不同时间段内的供应商管理策略及资金政策的调整。在2020年左右的高周转率可能与疫情期间供应链稳定性增强有关,而随后的下降幅度表明公司可能在人民币汇率、供应链压力或现金流压力方面出现了一定调整。未来关注该指标的持续变动,将有助于判断公司现金流管理的效率和供应链风险的变化。
现金周转周期
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应付账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金周转周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到,库存周转天数整体呈上升趋势,尤其从2022年第三季度起显著增加,至2024年第三季度已达222天。该指标的上升可能表明公司库存周转速度减慢,库存积压情况有所加剧,可能受市场需求减缓或供应链管理变化等因素影响。
应收账款周转天数在某些时期表现出一定的波动性,整体并未表现出明确的上升或下降趋势,但在2020年疫情爆发期间(2020年第二季度到2021年第一季度)出现了短暂的上升,反映可能的资金回收放缓或客户支付周期延长。此后,指标逐步回落,显示出一定程度的改善,但仍保持较高的水平,尤其是在2022年和2023年末,波动范围较大。
应付账款周转天数总体保持较为稳定,但在报告期内呈现逐步上升的趋势,2024年第三季度达到47天,显示公司在应付账款管理方面采取了更延长的支付期限。这可能是企业为了改善现金流或应对供应商条件变化采取的策略,但也可能带来供应链的风险增加。
现金周转周期在报表期间表现出明显的上升趋势,尤其从2020年第三季度开始显著增加,到2024年末已超过200天。现金周转周期的增长反映公司在现金流管理方面面临压力,资金周转变慢,可能受到行业周期、市场波动或经营策略调整的影响。持续增长的现金周期也提示公司存在现金流紧张或需要更有效的资本管理措施的潜在问题。
总体来看,公司的库存管理、应收账款回收和应付账款支付均显示出一定的延长趋势,尤其是库存和现金周转周期的持续上升预示着运营效率的下降和潜在的资金流风险。这些趋势应引起管理层的重视,采取措施优化存货周转和客户付款周期,同时加强现金流管理,以改善财务状况和运营效率。