偿付能力比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Fortinet Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Fortinet Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，首先可以观察到负债相关指标整体表现出逐步上升的趋势，尤其是在债务与股东权益比率和债务与总资本比率方面。特别是债务与股东权益比率在2023年达到峰值86.92，显示公司在该时期的负债水平显著增加，可能反映出公司在财务杠杆方面采取了更激进的融资策略或资本结构调整。
与之对应的是资产负债率（Debt Ratio）保持较为稳定，基本在0.15至0.19之间波动，表明公司资产负债结构相对稳健，但在2023年有所下降，可能意味着公司通过减少资产负债比重以应对增长带来的风险或偿债压力有所缓解。
财务杠杆率（Financial Leverage）在报告期内波动较大，从2018年的大致3-3.5逐步上升到2022年约25.96，之后在2023年急剧攀升至更高水平，达到了599.32。这一明显的提升反映公司极大地增加了财务杠杆，可能是为了推动业务扩张或满足资金需求。然而，这样的变化也意味着公司的财务风险大幅增强，债务偿还压力增加，财务稳定性需引起关注。
利息覆盖率（Interest Coverage Ratio）虽整体保持较高，说明公司在绝大部分时期具备较强的盈利能力来支付利息费用，但数据中没有显示2023年数据，无法判定其在财务杠杆大幅上升背景下的偿息能力具体表现。若未来该比率下降，可能会显著削弱公司的偿债能力，增加财务风险。
总结来看，公司整体负债水平在近年来明显上升，财务杠杆的扩大预计加大了财务风险，同时公司偿债能力在大多数时期保持良好，但在财务杠杆飙升时期应特别关注其财务稳健性。未来监控其偿债能力及杠杆变化，将是评估其财务健康状况的关键。整体财务结构趋向激进化的趋势，需持续关注潜在的财务压力和风险管理措施的有效性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Fortinet Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，第一部分数据显示，截至2023年3月31日，总债务金额为987,000千美元，基本保持稳定，在2022年底后略有增加，但未见明显剧烈变动。这可能表明公司在债务方面采取了相对稳健的策略，债务规模未经历大幅波动，较为平稳的债务水平有助于维持财务稳定性。
在股东权益方面，早期数据显示，股东权益呈明显增长趋势，从2018年3月的693,500千美元增长到2021年9月的1118,100千美元，反映公司在此期间实现了资产增值或盈利能力提升。然而，从2021年12月开始，权益出现大幅波动，尤其在2022年和2023年出现大幅减少，甚至转为负值（-392,900千美元等），表明公司在近期可能遭遇了重大财务压力或亏损，导致权益出现严重下滑甚至转为负值，影响公司财务结构的稳定性和偿债能力。
债务与股东权益比率的趋势显示，2018年至2021年间，这一比率大多维持在较低水平（约0.9至1.3），说明公司整体财务杠杆较为合理，但在2022年出现暴增到86.92，显示公司杠杆比率急剧升高，风险显著增加。这可能是由于权益大幅减少所致，也反映出公司财务风险的加剧。该比率的剧烈波动提示公司在财务结构调整或受到重大负面冲击时，杠杆风险迅速升级，需要引起关注。
综合来看，公司整体财务状况在2018年至2021年表现稳健，债务规模相对稳定，股东权益逐步增长。然而，自2021年末起，权益受损严重，导致财务杠杆大幅提高，暗示近期存在财务压力或亏损的风险。建议关注公司权益变动的原因及未来风险管理措施，以判断其财务稳健性。
债务与总资本比率
Fortinet Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在2018年至2023年期间的负债和资本结构经历了显著变化。总体而言，总债务呈现持续增长的趋势，尤其是在2020年之后债务规模明显扩大，至2023年达到了約987百万美元。这一趋势表明公司可能在扩展业务或进行资本投资的过程中增加了债务融资。
相对应的，总资本在同一时期经历了较大幅度的波动。从2018年3月的69.35亿美元开始，逐步上升至2021年达到最高的21.3亿美元。但之后显示出一定的下滑，尤其是在2022年和2023年，资本额减少至約10亿至7亿美元范围内。这可能意味着公司在近期进行了资产重组或资本削减，导致资本总额的下降。
债务与总资本比率的变化反映了公司在不同时间点的财务杠杆水平。早期比率较低（约0.5左右），表明公司较为保守的资本结构。到了2020年后，特别是在2021年第二季度开始，比率快速上升，最高达到2.79，代表公司在资本结构中债务比例显著增加，财务杠杆加大。随后比率有所回落，在2022年和2023年期间保持在较低水平（约0.99至1.4），显示公司逐渐调整其债务结构，趋向于更为平衡的资本杠杆状态。这一变化可能旨在控制财务风险或应对市场环境变化。
综上所述，公司在近几年里经历了由较低债务水平向高杠杆状态的转变，显示其在扩展资本市场融资或进行大规模投资时增加了负债。随后，为了风险管理和资本结构优化，又逐步降低了债务比率，趋于稳定。未来，如果债务继续保持在合理范围内，可能支持公司的持续发展，但也需关注其偿债能力和财务风险的控制。
资产负债率
Fortinet Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总资产在2018年第一季度至2023年第一季度期间持续增长。具体而言，总资产从2018年的约2,400,700千美元逐步扩大，到2023年达到约6,832,300千美元，展现出明显的扩张趋势。这反映出公司在资产规模方面持续扩大，可能通过增加资产投资或进行收购实现了资产的增长。
同时，公司的总债务在最后几个季度保持相对稳定，分别在990,400千美元至1,005,600千美元之间，较早期数据尚未提供。总债务的基本稳定状态显示公司在债务管理方面保持控制，没有明显的负债激增风险，而在总资产快速增长的背景下，债务规模的稳定或增长较为温和，有利于财务结构的稳健性。
资产负债率作为衡量财务杠杆和偿债能力的重要指标，近年来表现出持续下降的趋势，从2018年的0.19逐步下降至2021年及之后的0.15至0.17区间，尤其在2020年末和2021年间，资产负债率达到较低水平。这意味着公司在资产扩张的同时，债务相比资产的比例有所降低，财务结构逐步趋于稳健，降低了财务风险。
整体来看，公司的资产规模持续扩大，债务水平较为稳定，而资产负债率逐步下降，显示公司在资产扩展过程中保持了良好的财务健康状况，增加了财务稳健性和偿债能力。未来的趋势需关注资产增长的质量及债务管理情况，以确保持续稳健的发展。
财务杠杆率
Fortinet Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Fortinet， Inc. 股东权益总额（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总资产在2018年第三季度至2023年第一季度期间呈现逐步增长的趋势，从大约2,400,700千美元增加到超过6,832,300千美元，体现出公司在期间不断扩大规模和资产投入。这一过程中，资产规模在2021年之后保持较快增长，尤其是在2021年第二季度之后，资产增速明显加快，反映出公司可能进行了大规模的资本支出或资产重估，从而推动资产总额的大幅提升。
股东权益总额（赤字）展现出较大的波动，尤其是在2022年第一季度之前，经历了从正值到持续亏损甚至出现负值的转变。2022年第一季度时，股东权益首次出现高达负392,900千美元的赤字，随后进一步恶化至负634,700千美元，显示公司在某段时间内的亏损压力显著增加，导致股东权益大幅下滑。而2023年第一季度，股东权益出现了明显的改善，增至11400千美元，表明公司可能通过盈利改善或资本注入等方式扭转了部分亏损状态，恢复一定的财务稳健性。
财务杠杆率的变化具有较强的波动性。在2018年至2021年间，企业的财务杠杆率大致呈现下降趋势，从3.46逐步减少到2.94，表明公司逐步降低了财务杠杆，更加注重财务稳定性。然而，从2021年开始，杠杆率震荡上升，特别是在2022年期间出现激增（最高达25.96），显示企业开始大量借债或使用财务杠杆放大投资，随之带来更高的财务风险。到2023年第一季度，杠杆率持续极高，表明公司目前的财务杠杆处于高水平，须警惕潜在的偿债压力和财务风险。
综上所述，该公司资产规模在逐步扩大，显示出积极的扩张策略，但同时股东权益的波动和亏损情况表明经营过程中存在一定的盈利压力和财务风险。财务杠杆率的剧烈变动和最近的高值提醒应关注公司的风险管理能力，特别是在亏损和高杠杆的背景下，未来的财务稳定性仍需持续观察与评估。
利息覆盖率
Fortinet Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Fortinet， Inc. 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022
+ 利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度到2023年第一季度的财务数据来看，息税前利润（EBIT）整体呈现出显著的增长态势。具体而言，2018年第一季度的EBIT为36,700千美元，经过连续几季度的增长后，到2022年第三季度已达到327,500千美元，显示出公司盈利能力显著提升。虽然在2022年第四季度出现一定的下滑，但总体依然保持较高水平，反映公司在该期间的盈利表现依然强劲。
在此期间，利息支出逐步增加，从2019年第四季度起开始出现，至2022年第二季度达到最高的5,000千美元。这表明公司可能在此期间增加了借款或债务规模。尽管利息支出有所上升，但利息覆盖率（EBIT与利息支出之比）维持在较高水平，且展现出逐步变化的趋势。在2018年及2019年的数据没有利息支出记录，可能因利息支出较低或数据缺失，但从2020年起开始记录，且覆盖率起初较高，之后略有波动。
利息覆盖率的变化情况显示出公司在2020年第二季度开始，维持在较高水平，2019年第四季度之前未出现数据。2020年第三季度时，覆盖率达到了56.47，显示公司盈利依然强劲，能够有效覆盖其利息支出。虽然在随后的季度中，覆盖率略有波动，但整体仍处于较高水平，特别是在2021年和2022年期间，仍然保持在50以上的较高数值。这表明公司在此期间盈利状况良好，偿债能力较强，财务风险相对可控。
总的来看，该公司在报告期内的盈利指标显示出持续增长的趋势，特别是在盈利能力和财务稳定性方面表现突出。尽管利息支出有所增加，但由于利润的同步增长，利息覆盖率保持在健康水平，有助于维持公司的偿债能力和财务弹性。然而，数据中的部分季度缺失或波动提示公司可能面临一定的经营不确定性或外部环境变化，建议持续关注未来季度财务表现及债务管理策略，以确保财务结构的稳定性和持续增长能力。