现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Microchip Technology Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
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2016年9月30日 |
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2016年6月30日 |
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|
净利润（亏损） |
580,300) | |
546,200) | |
507,200) | |
437,900) | |
352,800) | |
242,000) | |
252,800) | |
116,000) | |
36,200) | |
73,600) | |
123,600) | |
99,900) | |
311,100) | |
108,900) | |
50,700) | |
174,700) | |
49,200) | |
96,300) | |
35,700) | |
146,743) | |
(251,086) | |
189,156) | |
170,587) | |
136,908) | |
107,175) | |
33,919) | |
(113,363) | |
|
|
折旧和摊销 |
244,000) | |
251,800) | |
259,400) | |
293,200) | |
300,600) | |
277,500) | |
272,200) | |
287,800) | |
286,900) | |
285,800) | |
292,800) | |
310,900) | |
300,000) | |
297,600) | |
307,100) | |
238,700) | |
243,900) | |
221,000) | |
172,800) | |
156,868) | |
154,676) | |
152,555) | |
151,801) | |
128,283) | |
114,968) | |
112,816) | |
113,141) | |
|
|
递延所得税 |
54,100) | |
56,600) | |
74,700) | |
1,800) | |
17,300) | |
(31,300) | |
20,100) | |
(56,000) | |
(34,800) | |
1,300) | |
(49,400) | |
(86,100) | |
(293,300) | |
(94,100) | |
(16,800) | |
(33,100) | |
42,500) | |
(158,800) | |
87,200) | |
(16,355) | |
114,494) | |
(25,061) | |
(21,878) | |
(74,673) | |
(34,395) | |
(50,726) | |
32,906) | |
|
|
与股权激励计划相关的股权薪酬费用 |
44,000) | |
41,300) | |
41,200) | |
47,000) | |
50,900) | |
55,700) | |
56,600) | |
55,000) | |
51,200) | |
49,700) | |
42,400) | |
40,700) | |
43,500) | |
45,300) | |
40,700) | |
38,900) | |
39,600) | |
42,600) | |
45,300) | |
23,179) | |
24,003) | |
23,610) | |
22,408) | |
22,066) | |
22,120) | |
24,390) | |
59,579) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
2,100) | |
6,200) | |
11,800) | |
16,100) | |
85,200) | |
300) | |
85,600) | |
142,100) | |
45,100) | |
26,800) | |
3,400) | |
—) | |
100) | |
1,900) | |
8,300) | |
200) | |
4,100) | |
—) | |
34) | |
2,140) | |
—) | |
13,826) | |
43,879) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务贴现摊销 |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
10,000) | |
10,700) | |
11,600) | |
12,600) | |
13,600) | |
14,400) | |
17,800) | |
25,300) | |
30,800) | |
30,700) | |
30,300) | |
29,900) | |
29,400) | |
29,800) | |
27,900) | |
27,500) | |
27,083) | |
26,711) | |
26,353) | |
25,953) | |
19,168) | |
12,494) | |
12,307) | |
12,106) | |
|
|
债务发行成本摊销 |
2,400) | |
2,400) | |
2,300) | |
2,300) | |
2,800) | |
2,900) | |
3,500) | |
3,900) | |
4,200) | |
4,200) | |
4,800) | |
4,300) | |
4,300) | |
4,300) | |
4,200) | |
4,400) | |
3,700) | |
5,400) | |
3,000) | |
1,648) | |
1,613) | |
1,718) | |
1,621) | |
1,342) | |
1,064) | |
1,061) | |
1,057) | |
|
|
权益法投资损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
33) | |
56) | |
56) | |
55) | |
55) | |
55) | |
56) | |
56) | |
|
|
无形资产减值 |
1,400) | |
—) | |
—) | |
3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,700) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
1,100) | |
2,000) | |
248) | |
37) | |
87) | |
128) | |
1,678) | |
8,242) | |
—) | |
1,984) | |
|
|
权益法投资已实现收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(468) | |
|
|
可供出售投资减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,433) | |
—) | |
—) | |
|
|
可供出售投资的溢价摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(231) | |
(62) | |
117) | |
476) | |
13) | |
5) | |
(13) | |
13) | |
|
|
其他非现金调整 |
500) | |
(2,100) | |
(200) | |
(1,900) | |
(5,600) | |
(4,800) | |
900) | |
(6,200) | |
—) | |
400) | |
(600) | |
(4,100) | |
3,100) | |
(100) | |
(900) | |
(6,500) | |
1,100) | |
1,100) | |
5,100) | |
(439) | |
(33) | |
(811) | |
(4,517) | |
443) | |
1,808) | |
41) | |
290) | |
|
|
应收账款（增）减 |
(41,800) | |
11,800) | |
(72,400) | |
(142,500) | |
55,500) | |
15,100) | |
(3,000) | |
(103,900) | |
9,900) | |
(9,400) | |
39,700) | |
(126,500) | |
41,100) | |
88,300) | |
(56,200) | |
49,400) | |
124,000) | |
120,600) | |
(55,200) | |
(10,538) | |
(7,719) | |
(16,462) | |
(50,581) | |
(3,280) | |
(18,119) | |
(15,531) | |
(9,901) | |
|
|
（增加）库存减少 |
(134,600) | |
(125,200) | |
(65,000) | |
(72,800) | |
(55,200) | |
(30,600) | |
(19,200) | |
900) | |
(3,900) | |
(3,500) | |
24,900) | |
23,200) | |
25,800) | |
300) | |
(20,500) | |
(2,900) | |
83,000) | |
177,700) | |
83,800) | |
10,983) | |
(30,034) | |
(30,245) | |
(9,904) | |
3,037) | |
4,724) | |
94,848) | |
121,102) | |
|
|
向分销商发货的递延收入增加（减少） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,890) | |
11,342) | |
15,566) | |
15,982) | |
(1,444) | |
71,063) | |
10,025) | |
29,739) | |
|
|
应付账款和应计负债增加（减少） |
81,200) | |
(8,100) | |
152,400) | |
118,900) | |
70,500) | |
4,200) | |
(900) | |
11,000) | |
41,200) | |
12,000) | |
(46,600) | |
64,700) | |
(44,900) | |
(58,100) | |
49,700) | |
(37,200) | |
(105,700) | |
(35,600) | |
(2,200) | |
(55,682) | |
15,976) | |
(10,525) | |
36,331) | |
6,191) | |
(244) | |
(4,017) | |
(18,000) | |
|
|
其他资产和负债的变动 |
418,600) | |
32,200) | |
(42,800) | |
49,100) | |
(8,800) | |
11,600) | |
27,500) | |
6,600) | |
(41,900) | |
17,200) | |
1,400) | |
(9,200) | |
(3,000) | |
(15,300) | |
14,400) | |
(39,400) | |
40,300) | |
63,500) | |
(88,600) | |
(1,663) | |
(1,058) | |
24,017) | |
(7,296) | |
38,894) | |
(625) | |
(1,371) | |
(12,270) | |
|
|
应纳所得税变动 |
26,000) | |
(17,600) | |
(24,400) | |
(10,100) | |
45,800) | |
(27,400) | |
6,500) | |
34,900) | |
4,200) | |
(38,400) | |
16,700) | |
18,000) | |
(22,900) | |
(11,500) | |
(24,100) | |
(27,300) | |
(70,200) | |
(79,400) | |
(13,900) | |
63,997) | |
303,903) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
经营资产和负债的变动，不包括收购的影响 |
349,400) |
|
(106,900) |
|
(52,200) |
|
(57,400) |
|
107,800) |
|
(27,100) |
|
10,900) |
|
(50,500) |
|
9,500) |
|
(22,100) |
|
36,100) |
|
(29,800) |
|
(3,900) |
|
3,700) |
|
(36,700) |
|
(57,400) |
|
71,400) |
|
246,800) |
|
(76,100) |
|
5,207) |
|
292,410) |
|
(17,649) |
|
(15,468) |
|
43,398) |
|
56,799) |
|
83,954) |
|
110,670) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
697,600) |
|
247,000) |
|
333,200) |
|
309,800) |
|
500,600) |
|
369,700) |
|
377,100) |
|
333,200) |
|
473,500) |
|
382,200) |
|
378,200) |
|
271,800) |
|
84,400) |
|
287,100) |
|
329,900) |
|
228,700) |
|
432,300) |
|
391,200) |
|
266,700) |
|
212,775) |
|
616,045) |
|
160,975) |
|
174,405) |
|
185,652) |
|
184,593) |
|
183,886) |
|
331,334) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,277,900) |
|
793,200) |
|
840,400) |
|
747,700) |
|
853,400) |
|
611,700) |
|
629,900) |
|
449,200) |
|
509,700) |
|
455,800) |
|
501,800) |
|
371,700) |
|
395,500) |
|
396,000) |
|
380,600) |
|
403,400) |
|
481,500) |
|
487,500) |
|
302,400) |
|
359,518) |
|
364,959) |
|
350,131) |
|
344,992) |
|
322,560) |
|
291,768) |
|
217,805) |
|
217,971) |
|
|
|
购买可供出售的投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(167,700) | |
(256,660) | |
(458,703) | |
(392,002) | |
(487,435) | |
(465,162) | |
(35,122) | |
—) | |
(25) | |
|
|
可供出售投资的到期日 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(200) | |
9,200) | |
66,700) | |
266,614) | |
157,000) | |
253,086) | |
110,000) | |
50) | |
—) | |
350) | |
—) | |
|
|
出售可供出售的投资和有价股本证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,376,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50) | |
—) | |
(336) | |
470,551) | |
|
|
出售权益法投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,278) | |
—) | |
—) | |
468) | |
|
|
收购 Atmel，扣除所购现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,747,516) | |
|
|
收购Microsemi，扣除所购现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
600) | |
(7,851,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产所得款项 |
—) | |
—) | |
400) | |
1,900) | |
—) | |
12,200) | |
—) | |
8,100) | |
—) | |
—) | |
200) | |
2,700) | |
—) | |
300) | |
200) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
11) | |
48) | |
15) | |
10,226) | |
—) | |
23,003) | |
14) | |
52) | |
|
|
其他资产投资 |
(22,800) | |
(20,500) | |
(32,300) | |
(30,000) | |
(35,600) | |
(29,700) | |
(26,400) | |
(15,900) | |
(30,100) | |
(35,400) | |
(7,600) | |
(31,000) | |
(26,900) | |
(11,000) | |
(2,600) | |
(5,800) | |
(3,900) | |
(7,300) | |
(1,600) | |
(1,716) | |
(1,546) | |
(1,905) | |
(1,933) | |
(621) | |
(6,365) | |
(2,467) | |
(765) | |
|
|
资本支出 |
(141,300) | |
(110,300) | |
(121,900) | |
(114,600) | |
(90,700) | |
(78,500) | |
(86,300) | |
(55,400) | |
(21,400) | |
(6,300) | |
(9,500) | |
(11,900) | |
(14,100) | |
(17,700) | |
(23,900) | |
(40,100) | |
(27,400) | |
(72,000) | |
(89,400) | |
(58,388) | |
(66,387) | |
(59,895) | |
(22,130) | |
(22,972) | |
(15,692) | |
(18,152) | |
(18,494) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(164,100) |
|
(130,800) |
|
(153,800) |
|
(142,700) |
|
(126,300) |
|
(96,000) |
|
(112,700) |
|
(63,200) |
|
(51,500) |
|
(41,700) |
|
(16,900) |
|
(35,500) |
|
(43,000) |
|
(28,400) |
|
(26,300) |
|
(43,600) |
|
(31,400) |
|
(69,500) |
|
(6,666,500) |
|
(50,139) |
|
(369,588) |
|
(200,701) |
|
(391,272) |
|
(487,477) |
|
(34,176) |
|
(20,591) |
|
(2,295,729) |
|
|
|
循环信贷借款所得款项 |
1,256,000) | |
1,459,000) | |
1,306,000) | |
1,229,000) | |
1,002,000) | |
1,170,000) | |
775,000) | |
893,000) | |
869,000) | |
966,000) | |
1,238,000) | |
344,000) | |
255,000) | |
223,000) | |
204,000) | |
691,000) | |
93,000) | |
147,000) | |
3,485,500) | |
—) | |
74,000) | |
53,000) | |
60,000) | |
20,000) | |
132,000) | |
105,000) | |
1,280,000) | |
|
|
循环信贷的偿还 |
(1,975,100) | |
(1,687,000) | |
(1,505,000) | |
(1,370,000) | |
(1,268,500) | |
(1,322,000) | |
(1,163,000) | |
(903,000) | |
(432,000) | |
(501,000) | |
(2,171,900) | |
(580,000) | |
(512,000) | |
(538,500) | |
(273,500) | |
(167,000) | |
(450,500) | |
(381,000) | |
(151,500) | |
—) | |
(74,000) | |
(53,000) | |
(60,000) | |
(1,702,500) | |
(127,000) | |
(349,500) | |
(602,000) | |
|
|
发行优先票据所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
997,000) | |
—) | |
1,395,800) | |
—) | |
2,182,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,989,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,645,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还优先票据 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
过桥贷款融资借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
611,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还过桥贷款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(615,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
定期贷款借款所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还定期贷款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,705,700) | |
—) | |
(17,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188,000) | |
(801,500) | |
(20,000) | |
(267,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换债务清偿付款 |
—) | |
(96,900) | |
(73,500) | |
(64,900) | |
(96,200) | |
(263,600) | |
—) | |
(359,200) | |
(428,900) | |
(796,100) | |
(1,027,200) | |
(615,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21) | |
(58,255) | |
(15,166) | |
—) | |
(436,205) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还收购Microsemi时承担的债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,056,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延融资成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(5,200) | |
(500) | |
(2,100) | |
(2,900) | |
(11,500) | |
(1,600) | |
(5,200) | |
(7,100) | |
—) | |
(1,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(72,600) | |
8) | |
(394) | |
(814) | |
—) | |
(36,930) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买有上限的看涨期权 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售普通股所得款项 |
16,500) | |
24,400) | |
13,400) | |
23,400) | |
13,700) | |
21,200) | |
12,200) | |
20,100) | |
10,600) | |
18,600) | |
11,000) | |
20,000) | |
11,300) | |
20,200) | |
7,300) | |
15,700) | |
6,600) | |
13,800) | |
6,500) | |
15,424) | |
7,008) | |
15,094) | |
4,474) | |
13,317) | |
3,441) | |
20,822) | |
4,630) | |
|
|
与已归属 RSU 预扣股份相关的税款 |
(17,100) | |
(20,700) | |
(19,400) | |
(17,300) | |
(17,800) | |
(23,800) | |
(25,300) | |
(18,100) | |
(21,100) | |
(14,400) | |
(11,000) | |
(17,900) | |
(23,600) | |
(15,200) | |
(11,400) | |
(14,800) | |
(20,100) | |
(20,100) | |
(16,800) | |
(10,274) | |
(12,950) | |
(10,457) | |
(10,719) | |
(10,241) | |
(12,318) | |
(10,660) | |
(25,183) | |
|
|
回购普通股 |
(229,500) | |
(247,200) | |
(195,200) | |
(259,600) | |
(166,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付现金股息 |
(180,300) | |
(166,100) | |
(153,000) | |
(140,800) | |
(128,700) | |
(121,200) | |
(113,100) | |
(106,600) | |
(96,000) | |
(95,300) | |
(90,400) | |
(88,000) | |
(87,700) | |
(87,300) | |
(87,100) | |
(86,600) | |
(86,400) | |
(85,900) | |
(85,500) | |
(85,140) | |
(84,912) | |
(84,520) | |
(82,928) | |
(82,582) | |
(77,970) | |
(77,640) | |
(77,237) | |
|
|
资本租赁付款 |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
—) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(213) | |
(196) | |
(196) | |
(195) | |
(196) | |
(196) | |
(196) | |
(195) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,129,700) |
|
(734,700) |
|
(626,900) |
|
(601,100) |
|
(666,900) |
|
(540,100) |
|
(519,500) |
|
(476,700) |
|
(455,800) |
|
(424,000) |
|
(507,700) |
|
(332,300) |
|
(357,200) |
|
(399,800) |
|
(348,900) |
|
(363,400) |
|
(477,600) |
|
(593,500) |
|
6,098,000) |
|
(80,174) |
|
(149,699) |
|
(96,059) |
|
(89,368) |
|
409,663) |
|
(82,043) |
|
(312,174) |
|
580,015) |
|
|
|
与已终止经营业务相关的经营现金流 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(966) | |
4,318) | |
5,996) | |
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(633) | |
104) | |
(478) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(15,900) |
|
(72,300) |
|
59,700) |
|
3,900) |
|
60,200) |
|
(24,400) |
|
(2,300) |
|
(90,700) |
|
2,400) |
|
(9,900) |
|
(22,800) |
|
3,900) |
|
(4,700) |
|
(32,200) |
|
5,400) |
|
(3,600) |
|
(27,500) |
|
(175,500) |
|
(266,100) |
|
229,205) |
|
(154,328) |
|
53,371) |
|
(135,648) |
|
244,746) |
|
173,950) |
|
(110,538) |
|
(1,492,225) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30).
从季度财务数据的分析中可以观察到，净利润在2016年第二季度出现较大幅度的亏损，之后在2016年第三季度和2016年第四季度恢复盈利，并在2017年持续实现盈利，表现出公司盈利能力逐步改善的趋势。在2018年第二季度出现亏损，但随后逐季回升至盈利状态，说明公司在经营方面有一定的恢复和调整能力。进入2019年后，净利润保持较为稳健的增长，但在2019年第一季度出现较大亏损，可能反映出当期成本或市场波动带来的经营压力。2020年全球新冠疫情爆发期间，净利润的波动较大，经历了一定的下行，但整体仍保持盈利，显示公司具有一定的抗风险能力。2021年及2022年，净利润持续稳步上升，显示出公司盈利水平持续改善，盈利能力逐步增强。
在成本控制方面，折旧和摊销的趋势较为平稳，但在某些季度表现出增长，尤其是在2018年和2020年第二季度，表明公司在资产折旧方面发生了变化。此外，与债务相关的财务成本（如债务贴现摊销和债务发行成本摊销）保持一定的波动，反映出融资结构的调整及市场利率变动对财务费用的影响。应收账款及库存变化方面，2018年第四季度出现应收账款的剧烈增加，可能暗示应收账款回款周期变长或销售增加的同时伴随回款延迟。库存的变化亦显示出公司在不同季度采取了不同的库存管理策略。
现金流方面，经营活动产生的现金净额整体呈现上升趋势，特别是在2020年后，现金流入明显增加，支持了公司的发展与偿债需求。尽管如此，投资活动现金流显著波动和负值较大，尤其在涉及资产购买和收购的季度，反映出公司在积极进行资产整合或扩展业务。资本支出在历史上保持较高水平，尤其在2020年及2022年，显示公司在持续进行资本投资，可能是为了技术升级或产能扩张。
筹资活动方面，客户采用多元化融资手段，包括循环信贷、优先票据和定期贷款。在2020年及之后的季度中，筹资现金流大部分为正，表明公司在扩大融资规模，以支持业务扩展或资本支出。与此同时，偿还债务和支付股息的金额也呈现逐步上升的趋势，反映公司在增加股东回报和偿还债务方面积极作为。股权回购和税务相关现金流则表现出一定的季节性变化，特别是在2021年末公司进行大规模股份回购，导致现金净流出增加。
总体来看，公司财务状况呈现出盈利能力逐季提升、现金流改善和融资策略多元化的发展态势。尽管存在某些季度的财务波动和大额资本投入，但整体保持稳健增长，显示出强大的现金流支撑能力及较好的财务结构。未来，如能持续改进成本管理、优化应收账款和库存管理，有助于稳固财务基础，增强长期竞争力。
