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流动性比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
根据所分析的财务数据，可以观察到一定的趋势和变化情况，具体表现如下：
- 流动资金比率
- 该比率在2017年至2018年期间保持相对稳定，略高于0.90，显示公司在此期间的流动资产相对于流动负债维持在较佳水平。然而，自2019年起，该比率呈现逐步下降趋势，尤其在2021年达到0.76，显示公司的流动资产相对于流动负债有所减少，反映出流动资产的相对减少或负债的增加，可能增加短期偿债压力。
- 速动流动性比率
- 此比率在早期（2017年至2018年）保持在0.08到0.09之间，表明公司在短期偿债方面的现金和近现金资产占流动负债的比例较低。2019年开始，该比率略有波动，最低为0.07，随后在2020年明显上升，至2020年3季度达到0.35，表现出公司在此时期的短期流动性显著改善。此增长可能得益于现金及现金等价物的增加或流动负债的降低，但2021年后逐渐回落，至2022年9月又降至0.08以下，显示短期偿债能力的波动。
- 现金流动比率
- 这一比率在数据初期（2017年到2019年）保持极低水平（约0.01），反映出公司当时的现金和现金等价物极少，相对于短期负债的比例很低。2020年第一季度出现明显上升，达到0.17，随后在2020年第三季度增至0.29，显示公司现金储备在此期间显著增加。此增长可能与疫情期间的现金管理或融资活动有关，但在2021年以后逐步下降，特别是在2022年全部低于0.05，提示公司短期现金流动性略有恶化，可能对短期偿债能力形成一定压力。
总体而言，公司的流动比率在观察期间表现出一定的下降趋势，表明流动资产与负债的比例减弱，短期偿债压力可能有所增加。而速动比率和现金流动比率的波动反映出公司短期偿债能力存在一定的不确定性，尤其是在2021年之后，这些指标均出现下降，提示公司需要关注现金及现金等价物管理，以确保短期偿债的稳健性。未来，持续改善现金流和增强短期流动性将有助于公司保持财务稳健。
流动资金比率
O’Reilly Automotive Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的观察中可以发现，流动资产在2017年到2022年期间逐步增长，显示公司在报告期内持续增加流动资产的规模，增强了短期偿债能力的潜力。特别是在2020年以后，流动资产的增长较为显著，从2020年第一季度的4,791,872千美元提升至2022年第三季度的4,799,872千美元，表明企业加强了现金及流动资产的积累以应对未来的不确定性。
相较之下，流动负债也在同期呈现出逐年增长的趋势，从大约3,505,763千美元增长至6,841,479千美元。尽管负债增加，但相应的流动资产也同步扩大，有助于维持整体偿债能力。然而，流动负债的增速略快于流动资产，导致流动资金比率呈现出一定程度的波动，偶尔出现下降，反映流动资产增长未能完全追上负债的扩张速度。
流动资金比率在2017年保持在0.91至0.93之间，显示公司在当时拥有较为稳健的短期偿债能力。然而，从2019年起，财务比率开始出现减弱的趋势，比如2020年第三季度的比率降至0.86，2021年略有回升后，又在2022年逐渐下降至0.7左右。这表明，虽然流动资产在扩大，但流动负债的增长速度更快，导致短期偿债能力部分减弱，潜在的财务压力有所增加。
整体来看，公司在过去几年持续增加流动资产以保持流动性，但同时也伴随流动负债的增长，从而导致流动资金比率出现波动。在未来，如果流动负债持续高增而流动资产增长未能同步，可能面临偿债压力加大的风险。公司或需要关注短期资产和负债的平衡，确保财务稳定性，以应对未来潜在的经济或市场波动。
速动流动性比率
O’Reilly Automotive Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应从供应商处收取的金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计和流动负债的变化趋势来看，公司整体的流动性状况在报告期内表现出一定的波动。速动资产在2017年初的数值比较稳健，但在2018年和2019年期间，逐步增加，显示出公司在流动资产管理方面逐渐改善，特别是在2020年后，速度资产显著增加，达到2021年第三季度的高点，表现出资产规模的扩张。
与此同时，流动负债在同一时期也持续增长，从2017年到2022年期间，流动负债总额有明显上升的趋势，尤其在2020年和2021年期间增长较为迅速。这表明公司可能在扩展业务或增加短期融资以支持运营或投资活动，但也带来了更高的短期负债压力。
速动流动性比率作为流动资产与流动负债的比值，反映了公司短期偿债能力的相对变化。从2017年到2019年，比率维持在较低水平，大多在0.07至0.09之间，显示公司短期资产相对流动负债的抗风险能力有限。然而，从2020年开始，比率明显上升，2020年第三季度达到0.35，表现出公司资产结构的改善和短期偿债能力的增强。这一变化在2020年第四季度达到峰值，之后略有下降但仍保持在0.1至0.18之间，表明公司在不断改善流动性管理。值得注意的是，2022年前后三季度比率呈现出逐步回落的态势，反映出流动资产增长速度未能完全跟上流动负债的扩张。
总体而言，公司的财务结构在报告期内显示出：资产规模不断扩大，但负债增长更为迅速，导致短期偿债能力持续波动。公司在2020年后短期偿债能力显著增强，可能得益于资产重组或库存管理改善。然而，随着负债的持续增加，未来需关注短期偿债风险的变化，确保流动性水平维持在安全范围内。公司应继续优化资产结构和负债管理，以维持健全的财务状态和稳健的短期偿债能力。
现金流动比率
O’Reilly Automotive Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，O’Reilly Automotive Inc.的现金资产总额在分析期间经历了显著的增长。从2017年3月的27,539千美元逐步上升至2022年9月的253,904千美元，呈现出连续的增长趋势，尤其是在2020年之后，增长速度明显加快，反映出公司在此期间积累了大量现金储备。这种增长可能源于盈利能力的增强、资本积累或资金管理策略的调整。
相比之下，流动负债在同期也持续上升，从3,505,763千美元增长到6,841,479千美元，表明公司的短期债务或应付账款规模在扩大。尽管负债增多，但在大多数时期，流动负债的增长速度略快于现金资产的增长，导致现金流动比率在一定时期内保持较低水平，显示公司在短期偿债能力上存在一定压力。
关于现金流动比率，该比率在分析期内基本保持稳定，平均在0.01左右，反映出公司的现金流动性极其有限。除2019年12月和2020年3月出现较高的值（分别为0.17和0.29）外，大部分时间比率都接近或低于0.01，说明公司在短期偿付能力方面存在较大压力，现金储备不足以覆盖短期负债的比例有限。2019年和2020年期间比率的短暂上升可能与资金管理优化或者特殊财务操作有关，但整体上现金流动性依旧偏紧。
总结而言，公司在总体资产规模上实现了显著增长，尤其是在现金资产方面，但同时也伴随着负债的持续增加。现金流动比率几乎始终维持在较低水平，显示出公司在短期偿债方面面临一定压力，可能依赖于外部融资或未来盈利以保证流动性。此外，现金资产的快速增长为公司提供了一定的资金缓冲，但需要关注负债的持续扩张和流动性风险，以确保财务结构的平衡与稳健。