利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2018年3月31日的52.62%开始，逐步上升至2019年9月30日的53.14%，随后略有波动。2020年，该比率出现小幅下降，并在2020年12月31日达到52.44%的最低点。2021年，毛利率比率有所回升，但2022年则呈现持续下降的趋势，最终在2022年9月30日降至51.66%。总体而言，毛利率比率的波动幅度较小，表明公司在产品定价和成本控制方面保持了一定的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年至2019年期间相对稳定，在18.9%至19.2%之间波动。2020年第二季度（2020年6月30日）出现显著提升，达到19.95%，随后在2020年9月30日进一步增至20.66%。2020年12月31日达到最高点20.85%。2021年，营业利润率持续上升，并在2021年3月31日达到21.99%的峰值。2022年，该比率呈现下降趋势，在2022年9月30日降至20.97%。整体来看，营业利润率呈现上升趋势，但2022年出现回落。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年3月31日的12.89%开始，逐步增加至2021年12月31日的16.24%。2022年，净利率比率略有下降，但仍保持在相对较高的水平，在2022年9月30日为15.39%。这种持续上升的趋势表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著成效。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）波动较大。2018年3月31日为276.95%，随后在2018年6月30日大幅提升至323.13%。此后，ROE经历多次大幅波动，在2019年6月30日达到峰值927.1%，随后大幅下降。2020年和2021年，ROE再次出现大幅波动，且部分数据缺失。这种剧烈的波动表明公司盈利能力对股东权益的影响较大，且可能受到特定事件或因素的影响。数据缺失也限制了对该指标的全面分析。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现上升趋势。从2018年3月31日的15.31%开始，逐步增加至2021年12月31日的18.47%。2022年，ROA略有下降，但仍保持在较高的水平，在2022年9月30日为17.67%。这种持续上升的趋势表明公司在利用资产创造利润方面表现良好，资产运营效率不断提高。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面表现出积极的趋势，尤其是在净利率和资产收益率方面。营业利润率也呈现上升趋势，但2022年出现回落。毛利率比率相对稳定，股东权益比率回报率波动较大，且存在数据缺失。需要进一步分析导致这些波动和缺失的原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
O’Reilly Automotive Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,934,962) | 1,884,718) | 1,708,072) | 1,734,536) | 1,818,240) | 1,826,378) | 1,640,795) | 1,472,138) | 1,680,468) | 1,637,180) | 1,295,906) | 1,324,584) | 1,422,530) | 1,368,287) | 1,279,290) | 1,234,315) | 1,315,755) | 1,288,638) | 1,201,258) | ||||||
| 销售 | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 51.66% | 52.01% | 52.37% | 52.67% | 52.53% | 52.57% | 52.63% | 52.44% | 52.74% | 53.00% | 52.97% | 53.15% | 53.14% | 53.05% | 52.96% | 52.85% | 52.75% | 52.64% | 52.62% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
= 100 × (1,934,962 + 1,884,718 + 1,708,072 + 1,734,536)
÷ (3,798,619 + 3,670,737 + 3,296,011 + 3,291,493)
= 51.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年至2022年期间呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的1201258千美元增长至2022年9月30日的1934962千美元。虽然整体趋势向上，但期间存在季度性波动。例如，在2018年12月31日出现下降，随后在2019年6月30日显著回升。2020年6月30日达到一个峰值，之后在2020年末有所回落，并在2021年持续增长，最终在2022年达到最高水平。
- 销售趋势
- 销售额与毛利趋势相似，也呈现波动增长的态势。从2018年3月31日的2282681千美元增长至2022年9月30日的3798619千美元。2020年6月30日销售额出现显著增长，表明该季度可能存在特殊因素影响，例如需求激增或市场扩张。2021年销售额持续增长，并在2022年达到最高水平。与毛利类似，销售额也存在季度性波动。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个分析期间保持在相对稳定的水平，大致在51.66%到53.15%之间波动。从2018年3月31日的52.62%开始，毛利率比率逐渐上升至2019年9月30日的53.14%，随后在2019年末略有下降。2020年6月30日达到最高点53%，之后在2020年下半年和2021年略有下降，并在2022年呈现下降趋势，最终降至51.66%。虽然波动存在，但整体毛利率比率保持在较高水平，表明公司在控制成本和定价方面具有一定的能力。需要注意的是，2022年毛利率比率的下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因。
- 整体观察
- 数据显示，公司在销售和毛利方面均实现了增长，但增长并非线性，而是呈现出季度性波动。毛利率比率保持相对稳定，但2022年的下降趋势值得关注。整体而言，公司财务状况表现良好，但需要持续关注市场变化和成本控制，以维持盈利能力。
营业利润率
O’Reilly Automotive Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 804,194) | 798,550) | 669,530) | 675,881) | 754,599) | 795,583) | 691,105) | 534,272) | 725,013) | 736,490) | 423,561) | 441,503) | 536,363) | 498,074) | 444,786) | 428,040) | 485,148) | 479,150) | 422,846) | ||||||
| 销售 | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 20.97% | 21.10% | 21.40% | 21.89% | 21.57% | 21.81% | 21.99% | 20.85% | 20.66% | 19.95% | 18.59% | 18.92% | 19.11% | 18.94% | 19.01% | 19.03% | 19.02% | 19.06% | 19.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022
+ 营业收入Q4 2021)
÷ (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
= 100 × (804,194 + 798,550 + 669,530 + 675,881)
÷ (3,798,619 + 3,670,737 + 3,296,011 + 3,291,493)
= 20.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2018年呈现波动，在3月和6月之间有所增长，随后在9月和12月有所下降。2019年，营业收入呈现类似趋势，在年中达到峰值，年末有所回落。2020年第二季度出现显著增长，随后在第三季度下降，并在第四季度有所恢复。2021年，营业收入持续增长，并在年中达到最高点，年末略有下降。2022年上半年继续增长，下半年保持相对稳定，并在9月略有增长。
- 销售额
- 销售额的趋势与营业收入相似，同样在不同时期呈现波动。2020年第二季度销售额出现大幅增长，表明该时期可能存在特殊因素影响。2021年销售额持续增长，并在2022年保持较高水平。整体来看，销售额呈现长期增长趋势，但存在明显的季节性或周期性波动。
- 营业利润率
- 营业利润率在2018年和2019年保持在相对稳定的水平，大约在19%左右。2020年第二季度营业利润率显著提升，达到近20%，这可能与销售额的增长以及成本控制有关。2020年下半年和2021年，营业利润率持续上升，并在2021年达到峰值，超过21%。2022年，营业利润率略有下降，但仍保持在20%以上。总体而言，营业利润率呈现上升趋势，表明盈利能力不断增强。
综合来看，数据显示在观察期内，销售额和营业收入均呈现增长趋势，尤其是在2020年和2021年。营业利润率也随之提高，表明公司在提高销售额的同时，也有效地控制了成本，从而提升了盈利能力。需要注意的是，2020年第二季度的数据出现显著变化，可能需要进一步分析以确定其原因。
净利率比率
O’Reilly Automotive Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 销售 | 3,798,619) | 3,670,737) | 3,296,011) | 3,291,493) | 3,479,570) | 3,465,601) | 3,090,899) | 2,828,773) | 3,207,638) | 3,091,595) | 2,476,487) | 2,482,975) | 2,666,528) | 2,589,874) | 2,410,608) | 2,314,957) | 2,482,717) | 2,456,073) | 2,282,681) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 15.39% | 15.55% | 15.85% | 16.24% | 15.85% | 15.94% | 15.99% | 15.10% | 14.96% | 14.45% | 13.41% | 13.70% | 13.69% | 13.69% | 13.87% | 13.89% | 14.09% | 13.42% | 12.89% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022
+ 净收入Q1 2022
+ 净收入Q4 2021)
÷ (销售Q3 2022
+ 销售Q2 2022
+ 销售Q1 2022
+ 销售Q4 2021)
= 100 × (585,438 + 576,760 + 481,880 + 518,973)
÷ (3,798,619 + 3,670,737 + 3,296,011 + 3,291,493)
= 15.39%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的304906千美元到2022年9月30日的585438千美元，整体上净收入显著增加。期间经历了多次季度性波动，例如2018年12月31日出现下降，随后又在2019年9月30日达到峰值。2020年6月30日出现大幅增长，随后在2020年9月30日和2020年12月31日有所回落，并在2021年持续增长，最终在2022年达到最高水平。这种波动可能受到季节性因素、市场条件或公司特定策略的影响。
- 销售额
- 销售额同样呈现增长趋势，从2018年3月31日的2282681千美元增长到2022年9月30日的3798619千美元。与净收入类似，销售额也存在季度性波动。2020年6月30日销售额出现显著增长，这与净收入的增长趋势相符。销售额的增长幅度略高于净收入的增长幅度，表明公司在控制成本方面可能取得了一定的成功。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2018年3月31日的12.89%上升到2022年9月30日的15.39%。虽然存在季度性波动，但整体趋势表明公司盈利能力有所提高。2021年3月31日达到峰值15.99%，随后略有下降。净利率比率的提高可能归因于销售额的增长、成本控制措施的有效性或产品组合的优化。值得注意的是，净利率比率的增长与销售额和净收入的增长同步发生，表明盈利能力的提升并非仅仅依赖于销售额的增长，而是公司运营效率的整体改善。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出稳健的增长势头，销售额和净收入均持续增长，盈利能力也得到提升。季度性波动表明市场环境或公司运营存在一定的不确定性，但整体趋势积极向上。
股东权益比率回报率 （ROE）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 股东权益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | 922.05% | — | 1,249.34% | 237.48% | 262.83% | 1,258.98% | 350.09% | 822.10% | 927.10% | 360.06% | 374.50% | 266.15% | 323.13% | 276.95% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROE = 100
× (净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022
+ 净收入Q1 2022
+ 净收入Q4 2021)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × (585,438 + 576,760 + 481,880 + 518,973)
÷ -1,205,463 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。2018年，净收入从第一季度到第三季度逐步增长，但在第四季度出现显著下降。2019年，净收入再次呈现增长趋势，并在第三季度达到峰值，随后在第四季度回落。2020年第二季度净收入出现大幅增长，随后在第三季度和第四季度有所下降，但整体仍高于2019年同期水平。2021年，净收入持续增长，并在第二季度达到最高点，随后下半年呈现下降趋势。2022年上半年净收入继续增长，但下半年出现显著下降，尤其是在第三季度和第四季度。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益的变化更为剧烈。在观察期的大部分时间里，股东权益呈现波动，并在某些时期变为负值（赤字）。2018年，股东权益先下降后回升。2019年第二季度股东权益大幅下降，随后在第三季度和第四季度有所恢复。2020年，股东权益经历了显著波动，在第二季度大幅增长，但在第三季度和第四季度再次下降。2021年，股东权益在第一季度有所回升，但在第二季度再次大幅下降并变为负值，随后持续为负值。2022年，股东权益持续下降，并在第三季度和第四季度达到最低点，表明财务状况面临较大压力。
- ROE
- ROE（净资产收益率）数值极高，且波动性极大。2018年和2019年，ROE在不同季度之间存在显著差异。2020年，ROE在第一季度达到峰值，随后有所下降。2021年第二季度ROE再次大幅增长，但后续数据缺失。如此高的ROE数值可能需要进一步调查，以确定其可持续性和潜在的会计处理方法。需要注意的是，由于股东权益在某些时期为负值，ROE的计算可能存在问题，或者其意义需要谨慎解读。数据缺失也限制了对ROE趋势的全面分析。
总体而言，数据显示该公司在观察期内面临着复杂的财务状况。净收入的波动表明其盈利能力受到多种因素的影响。股东权益的显著波动，以及出现赤字的情况，表明其财务风险较高。ROE的极端数值和数据缺失需要进一步的分析和验证。需要结合更多信息，例如行业趋势、竞争格局和公司战略，才能对该公司的财务状况做出更准确的评估。
资产收益率 （ROA）
O’Reilly Automotive Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 总资产 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 17.67% | 17.70% | 18.24% | 18.47% | 17.29% | 16.80% | 16.48% | 15.11% | 13.47% | 13.20% | 12.34% | 12.98% | 13.17% | 13.15% | 13.33% | 16.60% | 16.80% | 16.02% | 15.31% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
ROA = 100
× (净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022
+ 净收入Q1 2022
+ 净收入Q4 2021)
÷ 总资产
= 100 × (585,438 + 576,760 + 481,880 + 518,973)
÷ 12,238,028 = 17.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年3月31日的304906千美元到2018年6月30日的353073千美元，净收入有所提升。随后，在2018年9月30日达到366151千美元的峰值，但在2018年12月31日回落至300357千美元。2019年，净收入呈现类似波动，并在2019年9月30日达到391293千美元的高点。2020年6月30日，净收入显著增长至531667千美元，随后在2020年9月30日和2020年12月31日有所下降。2021年，净收入持续增长，并在2021年6月30日达到585451千美元的最高点。2022年上半年的净收入保持在较高水平，并在2022年9月30日达到585438千美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2018年3月31日的7666657千美元开始，总资产逐步增加，并在2020年6月30日达到11728535千美元。2020年9月30日，总资产进一步增长至12503951千美元，随后在2020年12月31日略有下降。2021年，总资产继续增长，但增速放缓。到2022年6月30日，总资产达到12238028千美元，表明资产增长的趋势仍在持续，但增长速度有所减缓。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内总体上保持在相对稳定的水平，但存在一定的波动。从2018年3月31日的15.31%到2018年6月30日的16.02%，ROA有所提升。随后，ROA在2018年9月30日达到16.8%的峰值，并在2018年12月31日略有下降。2019年，ROA呈现小幅波动，并在2019年12月31日达到12.98%的低点。2020年，ROA有所回升，并在2020年6月30日达到13.2%。2021年，ROA显著增长，并在2021年9月30日达到18.47%的最高点。2022年，ROA略有下降，但在17.67%到17.7%之间波动，表明盈利能力保持相对稳定。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入和总资产的增长。ROA的波动表明盈利能力受到多种因素的影响，但总体上保持在健康的水平。净收入的增长与总资产的增长相协调，表明公司有效地利用其资产来产生利润。