现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

O’Reilly Automotive Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净收入	585,438)	576,760)	481,880)	518,973)	558,652)	585,451)	501,609)	392,945)	527,252)	531,667)	300,438)	324,916)	391,293)	353,681)	321,152)	300,357)	366,151)	353,073)	304,906)	302,315)	283,734)	282,821)	264,934)
不动产、设备和无形资产的折旧和摊销	90,003)	85,122)	82,923)	90,563)	78,737)	79,160)	79,757)	83,125)	79,637)	77,910)	73,963)	70,493)	68,107)	68,311)	63,964)	65,619)	62,526)	60,872)	69,920)	60,345)	58,541)	57,951)	57,008)
债务贴现摊销和发行成本	1,248)	1,140)	1,102)	1,094)	1,087)	1,137)	1,070)	1,280)	1,148)	1,117)	1,035)	1,018)	1,011)	969)	918)	913)	908)	854)	795)	793)	734)	702)	642)
递延所得税	14,371)	23,271)	5,031)	2,330)	(3,869)	11,371)	10,551)	(19,868)	17,262)	73,719)	(58,732)	8,775)	4,019)	4,052)	4,312)	2,926)	8,210)	4,654)	4,370)	(46,441)	33,799)	5,438)	2,611)
基于股份的薪酬计划	6,211)	6,169)	6,533)	6,112)	5,969)	6,283)	6,292)	5,685)	5,582)	5,605)	5,875)	5,343)	5,563)	5,591)	5,424)	5,032)	4,992)	4,976)	5,176)	4,566)	4,482)	4,925)	5,428)
其他	433)	(724)	1,007)	325)	421)	462)	920)	2,110)	670)	167)	1,739)	1,699)	1,553)	2,032)	2,245)	3,591)	1,651)	2,409)	2,244)	3,616)	2,137)	4,227)	1,810)
应收帐款	(9,372)	(26,915)	(33,678)	9,316)	(11,384)	(7,442)	(37,917)	14,455)	(4)	(22,758)	(12,208)	23,315)	36,086)	(14,064)	(60,914)	50,937)	(3,249)	(19,129)	(10,421)	1,019)	(17,964)	(11,016)	219)
库存	(132,235)	(160,369)	(158,387)	(39,054)	63)	(24,558)	30,915)	(122,625)	1,847)	28,851)	(106,937)	(84,926)	(85,883)	(33,698)	(35,405)	(34,153)	(47,600)	(38,971)	(42,643)	(23,464)	(28,472)	(86,699)	(93,167)
应付帐款	315,489)	315,732)	247,280)	86,201)	25,925)	264,694)	134,091)	99,177)	146,928)	177,919)	156,584)	(15,520)	90,421)	77,604)	60,918)	(16,393)	69,427)	91,886)	32,756)	35,779)	62,362)	103,894)	51,230)
应交所得税	61,840)	(126,215)	138,228)	11,066)	128,865)	(125,788)	138,196)	74,158)	(87,274)	78,906)	131,949)	(110,522)	91,216)	(83,309)	82,476)	18,443)	(21,979)	(52,941)	79,380)	(17,904)	(26,049)	(57,836)	116,009)
其他	27,621)	8,116)	(82,033)	(44,943)	68,029)	31,390)	25,188)	(42,968)	97,003)	146,882)	(34,613)	(5,788)	39,286)	25,213)	(4,468)	(11,736)	25,749)	35,273)	(14,206)	(4,356)	3,608)	29,400)	(30,024)
经营资产和负债的变化	263,343)	10,349)	111,410)	22,586)	211,498)	138,296)	290,473)	22,197)	158,500)	409,800)	134,775)	(193,441)	171,126)	(28,254)	42,607)	7,098)	22,348)	16,118)	44,866)	(8,926)	(6,515)	(22,257)	44,267)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	375,609)	125,327)	208,006)	123,010)	293,843)	236,709)	389,063)	94,529)	262,799)	568,318)	158,655)	(106,113)	251,379)	52,701)	119,470)	85,179)	100,635)	89,883)	127,371)	13,953)	93,178)	50,986)	111,766)
经营活动产生的现金净额	961,047)	702,087)	689,886)	641,983)	852,495)	822,160)	890,672)	487,474)	790,051)	1,099,985)	459,093)	218,803)	642,672)	406,382)	440,622)	385,536)	466,786)	442,956)	432,277)	316,268)	376,912)	333,807)	376,700)
购买财产和设备	(159,899)	(124,931)	(103,990)	(102,166)	(118,080)	(127,728)	(94,879)	(102,154)	(118,954)	(111,187)	(133,284)	(146,850)	(185,599)	(142,694)	(152,914)	(153,807)	(126,344)	(109,274)	(114,843)	(118,184)	(120,250)	(116,874)	(110,632)
出售财产和设备的收益	2,607)	5,065)	3,157)	2,851)	2,077)	2,469)	2,097)	4,080)	6,844)	2,945)	1,901)	1,639)	2,341)	1,327)	1,811)	1,431)	417)	2,184)	752)	2,558)	1,154)	507)	245)
投资税收抵免股权投资	(1,182)	—)	(4,080)	(178,538)	(27)	(1,762)	(6)	(68,819)	—)	(33)	(95,259)	(15,793)	(16,271)	(1,717)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(362)	(18)	(68)	(31)	(814)	(114)	(969)	(663)	(1)	(311)	—)	(142,687)	(178)	1,134)	(295)	(34,102)	(292)	(49)	(375)	(675)	(105)	(1,331)	(636)
投资活动中使用的现金净额	(158,836)	(119,884)	(104,981)	(277,884)	(116,844)	(127,135)	(93,757)	(167,556)	(112,111)	(108,586)	(226,642)	(303,691)	(199,707)	(141,950)	(151,398)	(186,478)	(126,219)	(107,139)	(114,466)	(116,301)	(119,201)	(117,698)	(111,023)
循环信贷借款收益	—)	785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	1,052,000)	516,000)	563,000)	755,000)	874,000)	669,000)	316,000)	674,000)	755,000)	614,000)	705,000)	1,300,000)	482,000)
循环信贷额度的支付	—)	(785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(454,000)	(969,000)	(330,000)	(644,000)	(929,000)	(831,000)	(427,000)	(396,000)	(1,109,000)	(541,000)	(537,000)	(1,152,000)	(674,000)	(392,000)
发行长期债券所得款项	—)	847,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	497,720)	—)	499,795)	—)	—)	499,955)	—)	—)	—)	498,660)	—)	—)	748,800)	—)	—)
长期债务的本金支付	(300,000)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付债券发行费用	(119)	(6,323)	—)	(8)	(105)	(3,299)	—)	(150)	(3,939)	(850)	(2,990)	1)	(3)	(3,988)	—)	—)	—)	(3,923)	—)	(100)	(5,663)	(1,827)	—)
回购普通股	(710,315)	(1,376,034)	(775,208)	(468,887)	(942,972)	(399,641)	(664,548)	(993,194)	(442,973)	(76,975)	(574,052)	(124,808)	(387,266)	(598,861)	(321,856)	(462,953)	(285,193)	(416,417)	(549,450)	(279,382)	(550,557)	(852,261)	(490,330)
发行普通股的净收益	21,463)	15,173)	19,939)	17,554)	25,440)	28,364)	13,557)	11,110)	25,581)	15,793)	9,800)	21,129)	12,299)	11,554)	15,224)	13,191)	27,777)	19,206)	11,972)	11,576)	7,468)	10,968)	15,750)
其他	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	(313)	—)	—)	—)	(253)	(1)	—)	—)	(190)	—)	—)	—)	(2,156)	—)	—)	—)	(156)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(988,971)	(519,870)	(755,619)	(451,341)	(917,637)	(674,576)	(651,304)	(1,482,234)	76,389)	(406,032)	15,300)	82,321)	(455,970)	(265,340)	(263,822)	(207,762)	(337,416)	(337,474)	(325,634)	(190,906)	(246,952)	(217,120)	(384,736)
汇率变动对现金的影响	(84)	25)	147)	53)	(330)	289)	(371)	858)	346)	(11)	(1,090)	169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金及现金等价物净增加（减少）	(186,844)	62,358)	(170,567)	(87,189)	(182,316)	20,738)	145,240)	(1,161,458)	754,675)	585,356)	246,661)	(2,398)	(13,005)	(908)	25,402)	(8,704)	3,151)	(1,657)	(7,823)	9,061)	10,759)	(1,011)	(119,059)

从该季度财务数据的趋势来看， O’Reilly Automotive Inc. 在2017年至2022年期间表现出显著的波动性与增长潜力。其净收入总体呈现增长趋势，尤其在2020年至2021年期间实现了大幅提升，达到最高水平，显示公司盈利能力的增强。然而，2022年部分季度出现波动，可能反映出市场环境或公司策略调整的影响。

在资产折旧和摊销方面，数据显示持续上升，表明公司在不动产、设备和无形资产的投入增加，同时对应着资产规模的扩张。债务贴现摊销和发行成本也在稳步增长，暗示公司在融资方面的活动频繁，可能为了支持扩张计划或流动资金需求。

递延所得税负债在某些季度出现大幅变动，尤其在2017年第二季度和2019年第二季度表现出明显的波动，反映出税务策略或会计政策调整的影响。基于股份的薪酬计划逐步增长，显示公司在员工激励方面的投入持续增加。

现金流方面，经营活动产生的现金净额保持良好的增长，尤其是在2020年后期，出现了显著的提升，表明公司在核心业务中的现金创造能力增强。尽管如此，投资活动中的现金流表现为大量的现金流出，主要用于购买财产和设备，反映出公司在扩展资产规模方面的持续投入。其中，购买资产的支出在2020年及之后持续高企，显示公司重视基础设施和资产的长期发展。

融资活动方面的表现较为复杂。循环信贷借款在2017年和2018年显著增加，随后部分季度有所下降，但整体规模庞大，显示公司通过借款维持运营和支出。同时，发行长期债券的金额在多次融资中显示出公司的债务融资策略。回购股份的支出也逐步增加，体现出公司通过股份回购优化资本结构和提升每股价值的策略。发行普通股的净收益相对稳定，为公司提供了额外的融资渠道。

整体来看，公司的现金及现金等价物在部分季度出现大幅波动，尤其是在2020年和2021年，显示出高额的融资或资本回购活动导致现金变动剧烈。汇率变动对现金的影响较小，但在某些季度可能对公司财务表现产生一定的影响。此外，筹资活动的现金流出持续大于流入，显示公司在积极进行资本支出及股票回购等资本管理措施，但也需关注未来债务水平与偿债压力的变化。

综上所述，O’Reilly Automotive Inc. 展现了较强的盈利增长潜力和资产扩张的意愿，但也伴随着高额的融资和回购支出，未来需关注债务水平控制与现金流的稳定性，以保障其持续发展能力和财务健康。未来的策略应平衡资产投入、债务管理与盈利能力的提升，确保长期稳健增长。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

现金流量表季度数据

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