现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

O’Reilly Automotive Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净收入	585,438)	576,760)	481,880)	518,973)	558,652)	585,451)	501,609)	392,945)	527,252)	531,667)	300,438)	324,916)	391,293)	353,681)	321,152)	300,357)	366,151)	353,073)	304,906)	302,315)	283,734)	282,821)	264,934)
不动产、设备和无形资产的折旧和摊销	90,003)	85,122)	82,923)	90,563)	78,737)	79,160)	79,757)	83,125)	79,637)	77,910)	73,963)	70,493)	68,107)	68,311)	63,964)	65,619)	62,526)	60,872)	69,920)	60,345)	58,541)	57,951)	57,008)
债务贴现摊销和发行成本	1,248)	1,140)	1,102)	1,094)	1,087)	1,137)	1,070)	1,280)	1,148)	1,117)	1,035)	1,018)	1,011)	969)	918)	913)	908)	854)	795)	793)	734)	702)	642)
递延所得税	14,371)	23,271)	5,031)	2,330)	(3,869)	11,371)	10,551)	(19,868)	17,262)	73,719)	(58,732)	8,775)	4,019)	4,052)	4,312)	2,926)	8,210)	4,654)	4,370)	(46,441)	33,799)	5,438)	2,611)
基于股份的薪酬计划	6,211)	6,169)	6,533)	6,112)	5,969)	6,283)	6,292)	5,685)	5,582)	5,605)	5,875)	5,343)	5,563)	5,591)	5,424)	5,032)	4,992)	4,976)	5,176)	4,566)	4,482)	4,925)	5,428)
其他	433)	(724)	1,007)	325)	421)	462)	920)	2,110)	670)	167)	1,739)	1,699)	1,553)	2,032)	2,245)	3,591)	1,651)	2,409)	2,244)	3,616)	2,137)	4,227)	1,810)
应收帐款	(9,372)	(26,915)	(33,678)	9,316)	(11,384)	(7,442)	(37,917)	14,455)	(4)	(22,758)	(12,208)	23,315)	36,086)	(14,064)	(60,914)	50,937)	(3,249)	(19,129)	(10,421)	1,019)	(17,964)	(11,016)	219)
库存	(132,235)	(160,369)	(158,387)	(39,054)	63)	(24,558)	30,915)	(122,625)	1,847)	28,851)	(106,937)	(84,926)	(85,883)	(33,698)	(35,405)	(34,153)	(47,600)	(38,971)	(42,643)	(23,464)	(28,472)	(86,699)	(93,167)
应付帐款	315,489)	315,732)	247,280)	86,201)	25,925)	264,694)	134,091)	99,177)	146,928)	177,919)	156,584)	(15,520)	90,421)	77,604)	60,918)	(16,393)	69,427)	91,886)	32,756)	35,779)	62,362)	103,894)	51,230)
应交所得税	61,840)	(126,215)	138,228)	11,066)	128,865)	(125,788)	138,196)	74,158)	(87,274)	78,906)	131,949)	(110,522)	91,216)	(83,309)	82,476)	18,443)	(21,979)	(52,941)	79,380)	(17,904)	(26,049)	(57,836)	116,009)
其他	27,621)	8,116)	(82,033)	(44,943)	68,029)	31,390)	25,188)	(42,968)	97,003)	146,882)	(34,613)	(5,788)	39,286)	25,213)	(4,468)	(11,736)	25,749)	35,273)	(14,206)	(4,356)	3,608)	29,400)	(30,024)
经营资产和负债的变化	263,343)	10,349)	111,410)	22,586)	211,498)	138,296)	290,473)	22,197)	158,500)	409,800)	134,775)	(193,441)	171,126)	(28,254)	42,607)	7,098)	22,348)	16,118)	44,866)	(8,926)	(6,515)	(22,257)	44,267)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	375,609)	125,327)	208,006)	123,010)	293,843)	236,709)	389,063)	94,529)	262,799)	568,318)	158,655)	(106,113)	251,379)	52,701)	119,470)	85,179)	100,635)	89,883)	127,371)	13,953)	93,178)	50,986)	111,766)
经营活动产生的现金净额	961,047)	702,087)	689,886)	641,983)	852,495)	822,160)	890,672)	487,474)	790,051)	1,099,985)	459,093)	218,803)	642,672)	406,382)	440,622)	385,536)	466,786)	442,956)	432,277)	316,268)	376,912)	333,807)	376,700)
购买财产和设备	(159,899)	(124,931)	(103,990)	(102,166)	(118,080)	(127,728)	(94,879)	(102,154)	(118,954)	(111,187)	(133,284)	(146,850)	(185,599)	(142,694)	(152,914)	(153,807)	(126,344)	(109,274)	(114,843)	(118,184)	(120,250)	(116,874)	(110,632)
出售财产和设备的收益	2,607)	5,065)	3,157)	2,851)	2,077)	2,469)	2,097)	4,080)	6,844)	2,945)	1,901)	1,639)	2,341)	1,327)	1,811)	1,431)	417)	2,184)	752)	2,558)	1,154)	507)	245)
投资税收抵免股权投资	(1,182)	—)	(4,080)	(178,538)	(27)	(1,762)	(6)	(68,819)	—)	(33)	(95,259)	(15,793)	(16,271)	(1,717)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(362)	(18)	(68)	(31)	(814)	(114)	(969)	(663)	(1)	(311)	—)	(142,687)	(178)	1,134)	(295)	(34,102)	(292)	(49)	(375)	(675)	(105)	(1,331)	(636)
投资活动中使用的现金净额	(158,836)	(119,884)	(104,981)	(277,884)	(116,844)	(127,135)	(93,757)	(167,556)	(112,111)	(108,586)	(226,642)	(303,691)	(199,707)	(141,950)	(151,398)	(186,478)	(126,219)	(107,139)	(114,466)	(116,301)	(119,201)	(117,698)	(111,023)
循环信贷借款收益	—)	785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	1,052,000)	516,000)	563,000)	755,000)	874,000)	669,000)	316,000)	674,000)	755,000)	614,000)	705,000)	1,300,000)	482,000)
循环信贷额度的支付	—)	(785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(454,000)	(969,000)	(330,000)	(644,000)	(929,000)	(831,000)	(427,000)	(396,000)	(1,109,000)	(541,000)	(537,000)	(1,152,000)	(674,000)	(392,000)
发行长期债券所得款项	—)	847,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	497,720)	—)	499,795)	—)	—)	499,955)	—)	—)	—)	498,660)	—)	—)	748,800)	—)	—)
长期债务的本金支付	(300,000)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付债券发行费用	(119)	(6,323)	—)	(8)	(105)	(3,299)	—)	(150)	(3,939)	(850)	(2,990)	1)	(3)	(3,988)	—)	—)	—)	(3,923)	—)	(100)	(5,663)	(1,827)	—)
回购普通股	(710,315)	(1,376,034)	(775,208)	(468,887)	(942,972)	(399,641)	(664,548)	(993,194)	(442,973)	(76,975)	(574,052)	(124,808)	(387,266)	(598,861)	(321,856)	(462,953)	(285,193)	(416,417)	(549,450)	(279,382)	(550,557)	(852,261)	(490,330)
发行普通股的净收益	21,463)	15,173)	19,939)	17,554)	25,440)	28,364)	13,557)	11,110)	25,581)	15,793)	9,800)	21,129)	12,299)	11,554)	15,224)	13,191)	27,777)	19,206)	11,972)	11,576)	7,468)	10,968)	15,750)
其他	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	(313)	—)	—)	—)	(253)	(1)	—)	—)	(190)	—)	—)	—)	(2,156)	—)	—)	—)	(156)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(988,971)	(519,870)	(755,619)	(451,341)	(917,637)	(674,576)	(651,304)	(1,482,234)	76,389)	(406,032)	15,300)	82,321)	(455,970)	(265,340)	(263,822)	(207,762)	(337,416)	(337,474)	(325,634)	(190,906)	(246,952)	(217,120)	(384,736)
汇率变动对现金的影响	(84)	25)	147)	53)	(330)	289)	(371)	858)	346)	(11)	(1,090)	169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金及现金等价物净增加（减少）	(186,844)	62,358)	(170,567)	(87,189)	(182,316)	20,738)	145,240)	(1,161,458)	754,675)	585,356)	246,661)	(2,398)	(13,005)	(908)	25,402)	(8,704)	3,151)	(1,657)	(7,823)	9,061)	10,759)	(1,011)	(119,059)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度， O’Reilly Automotive Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年第一季度至 2022 年第二季度以及 2022 年第二季度至 2022 年第三季度， O’Reilly Automotive Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年第一季度至 2022 年第二季度， O’Reilly Automotive Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加，但随后从 2022 年第二季度至 2022 年第三季度大幅下降。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

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