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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2021年8月9日以来一直没有更新。

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Air Products & Chemicals Inc.、 合并现金流量表

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2020年9月30日 2019年9月30日 2018年9月30日 2017年9月30日 2016年9月30日 2015年9月30日
净收入
归属于非控制性权益的净利润
归属于空气产品公司的净利润
终止经营业务产生的(收入)亏损
归属于空气产品公司的持续经营业务收入
折旧和摊销
递延所得税
清偿债务损失
税改汇回
设施关闭
先前持有的股权的收益
未合并关联公司的未分配收益
出售资产和投资的收益
基于股份的薪酬
非流动租赁应收款
商誉及无形资产减值准备
权益法投资减值准备
与成本削减行动相关的长期资产的减记
其他调整
应收账款
库存
其他应收款
应付账款和应计负债
其他营运资金
提供(已使用)现金的营运资本变更,不包括收购的影响
为使收入与经营活动提供的现金相协调而进行的调整
经营活动提供的现金
厂房和设备的新增项目,包括长期存款
收购,减去收购的现金
对未合并联营公司的投资及垫款
出售资产和投资所得款项
购买投资品
投资收益
其他投资活动
用于投资活动的现金
长期债务收益
偿还长期债务
商业票据和短期借款的净增(减)值
支付给股东的股利
行使股票期权所得款项
基于股份的薪酬的超额税收优惠
向非控股性权益支付子公司股份
其他筹资活动
筹资活动提供(用于)的现金
用于经营活动的现金
投资活动提供的现金(用于)
筹资活动提供的现金
终止经营业务提供(用于)的现金
汇率变动对现金的影响
现金及现金项目的增(减)项
现金和现金项目,年初
期末现金及现金项目

根据报告: 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30).


从财务数据中可以观察到,公司在报告期内的净收入整体呈现出波动态势,但总体趋势略有增长。从2015年至2017年,净收入经历了显著的上升,尤其是在2017年达到峰值3,021,200千美元,显示出公司盈利能力的增强。然而,2018年净收入较2017年有所下降,随后在2019年和2020年再次出现较为稳健的增长,至2020年达到19.31亿美元,显示公司在后续年份中实现了持续的收入增长。

归属于非控制性权益的净利润显示出持续的亏损状态,且亏损额略有增加,从2015年的-39,700千美元到2020年的-44,400千美元,这可能反映出公司在非控股权益部分的盈利压力较大,但总体亏损水平基本稳定,未有明显恶化趋势。此外,归属于空气产品公司的净利润则呈现出明显的增长趋势,从2015年的1,277,900千美元增长至2020年的1,886,700千美元,显示公司核心业务盈利能力在增强,盈利水平持续提升,支持整体财务表现的改善。

在经营活动现金流方面,数据显示公司在整个期间内保持了强劲的现金流出入,特别是在2015年到2016年之间,经营活动提供的现金由2,437,800千美元增长至2,707,400千美元,随后的年份均保持较高水平,为公司持续的核心业务提供了坚实的资金保障。尽管2018年出现了短暂的下降,但整体而言,公司在报告期内具备稳健的经营现金流入能力,支持其投资和偿债需求。

关于投资活动方面,数据显示公司在长期资产上的投资规模巨大,尤其是在2015年至2020年期间,房产、设备等资本支出持续增加,从-1,614,800千美元逐步扩大到-2,509,000千美元,表明公司在扩张和现代化方面持续投入。然而,投资活动的现金流出较大,尤其是在每个年度,说明公司在保持扩张步伐的同时也在不断进行资本支出。出售资产和投资收入方面,虽然盈利但相对有限,显示出资产变现的规模与投资支出的差异较大。

在筹资活动方面,数据显示公司不断通过举债以支持其扩张,长期债务收益持续增加,尤其在2020年达到4,895,800千美元,显示公司积极利用债务融资以补充资本支出。然而,偿还债务也在持续进行,偿还规模大于新增借款,导致年度现金流出较多。支付股息方面,公司每年持续增加,2020年支付达1,103,600千美元,反映出公司对股东回报的重视,尽管这样会增加现金流出压力。

总体而言,公司在报告期内展现出收入增长、盈利改善和现金流稳健的特征。尽管投资活动规模巨大且持续增加,但通过经营现金流和融资安排,公司具备一定的财务弹性以支持日常运营和未来发展。同时,财务结构中负债规模的逐步扩大需要关注偿债能力和财务风险参数,以确保财务状况的稳定性。此外,非控股权益亏损和某些资产减值事项提示管理层应持续关注非控股权益的盈利贡献及资产减值风险,确保财务指标的持续改善和风险控制。