现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Air Products & Chemicals Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
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2016年9月30日 |
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2016年6月30日 |
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2016年3月31日 |
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2015年12月31日 |
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2015年9月30日 |
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2015年6月30日 |
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2015年3月31日 |
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2014年12月31日 |
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净利润（亏损） |
532,300) | |
477,100) | |
486,700) | |
494,700) | |
457,100) | |
490,400) | |
488,900) | |
518,700) | |
500,200) | |
433,500) | |
357,000) | |
459,700) | |
487,900) | |
423,600) | |
161,700) | |
475,000) | |
104,100) | |
2,135,700) | |
306,400) | |
400,900) | |
354,100) | |
(465,500) | |
372,000) | |
350,000) | |
333,200) | |
296,900) | |
337,500) | |
|
|
归属于非控制性权益的净利润 |
1,300) | |
(4,000) | |
(4,700) | |
(7,900) | |
(10,600) | |
(12,600) | |
(13,300) | |
(15,500) | |
(12,200) | |
(12,200) | |
(9,500) | |
(6,800) | |
(14,000) | |
(7,200) | |
(7,100) | |
(6,300) | |
(2,200) | |
(5,700) | |
(6,600) | |
(6,900) | |
(7,300) | |
(7,800) | |
(8,400) | |
(5,500) | |
(14,400) | |
(6,900) | |
(12,900) | |
|
|
归属于空气产品公司的净收入（亏损） |
533,600) |
|
473,100) |
|
482,000) |
|
486,800) |
|
446,500) |
|
477,800) |
|
475,600) |
|
503,200) |
|
488,000) |
|
421,300) |
|
347,500) |
|
452,900) |
|
473,900) |
|
416,400) |
|
154,600) |
|
468,700) |
|
101,900) |
|
2,130,000) |
|
299,800) |
|
394,000) |
|
346,800) |
|
(473,300) |
|
363,600) |
|
344,500) |
|
318,800) |
|
290,000) |
|
324,600) |
|
|
|
终止经营业务产生的（收入）亏损 |
(8,200) | |
—) | |
(10,300) | |
—) | |
—) | |
14,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(43,200) | |
—) | |
1,000) | |
5,500) | |
2,300) | |
(1,825,600) | |
(48,200) | |
8,000) | |
8,900) | |
867,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
归属于空气产品公司的持续经营业务收入 |
525,400) |
|
473,100) |
|
471,700) |
|
486,800) |
|
446,500) |
|
492,100) |
|
475,600) |
|
503,200) |
|
488,000) |
|
421,300) |
|
347,500) |
|
452,900) |
|
430,700) |
|
416,400) |
|
155,600) |
|
474,200) |
|
104,200) |
|
304,400) |
|
251,600) |
|
402,000) |
|
355,700) |
|
394,000) |
|
363,600) |
|
344,500) |
|
318,800) |
|
290,000) |
|
324,600) |
|
|
|
折旧和摊销 |
335,700) | |
329,300) | |
323,700) | |
310,500) | |
290,600) | |
294,700) | |
289,200) | |
293,600) | |
269,100) | |
262,100) | |
258,000) | |
257,200) | |
245,600) | |
240,000) | |
227,900) | |
231,000) | |
216,900) | |
211,800) | |
206,100) | |
230,500) | |
230,600) | |
232,100) | |
232,700) | |
234,600) | |
233,000) | |
233,300) | |
235,500) | |
|
|
递延所得税 |
10,900) | |
28,500) | |
47,600) | |
5,000) | |
105,000) | |
30,600) | |
24,400) | |
19,800) | |
10,300) | |
28,500) | |
(1,000) | |
31,500) | |
7,500) | |
(17,700) | |
(76,700) | |
40,100) | |
(9,500) | |
(45,000) | |
(23,600) | |
(17,500) | |
(6,600) | |
44,100) | |
42,900) | |
(15,600) | |
(35,000) | |
27,300) | |
26,200) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
税改汇回 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,200) | |
—) | |
46,200) | |
(69,700) | |
—) | |
—) | |
310,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
设施关闭 |
—) | |
23,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
29,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
先前持有的股权的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,900) | |
|
|
权益法投资的未分配（收益）损失 |
(19,100) | |
(47,900) | |
(10,800) | |
(50,900) | |
(9,400) | |
(75,400) | |
(26,200) | |
(18,900) | |
(29,700) | |
(28,200) | |
1,000) | |
(24,600) | |
(30,800) | |
(30,900) | |
34,000) | |
(25,700) | |
(2,900) | |
(24,600) | |
(6,900) | |
(16,900) | |
(27,200) | |
(14,700) | |
7,000) | |
(28,000) | |
(16,600) | |
(26,700) | |
(31,300) | |
|
|
出售资产和投资的收益 |
(4,100) | |
(25,100) | |
(1,100) | |
(8,900) | |
3,600) | |
(39,400) | |
(1,100) | |
(6,700) | |
(15,200) | |
(1,600) | |
(700) | |
(1,700) | |
(2,800) | |
(1,800) | |
(600) | |
(16,400) | |
(1,400) | |
(1,500) | |
(5,000) | |
(10,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股份的薪酬 |
12,200) | |
12,600) | |
9,800) | |
14,100) | |
12,500) | |
13,000) | |
13,900) | |
10,200) | |
9,800) | |
11,900) | |
9,300) | |
8,400) | |
7,900) | |
10,700) | |
11,800) | |
12,500) | |
8,900) | |
9,500) | |
9,000) | |
9,000) | |
9,100) | |
9,300) | |
10,200) | |
8,400) | |
12,500) | |
12,900) | |
11,900) | |
|
|
非流动租赁应收款 |
34,900) | |
21,500) | |
21,900) | |
22,500) | |
22,000) | |
23,600) | |
23,500) | |
22,900) | |
24,100) | |
22,800) | |
24,800) | |
23,700) | |
26,500) | |
23,900) | |
23,300) | |
22,800) | |
24,000) | |
23,100) | |
22,300) | |
24,000) | |
21,300) | |
27,700) | |
12,500) | |
(5,600) | |
4,800) | |
(600) | |
(8,100) | |
|
|
商誉及无形资产减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
162,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
权益法投资减值准备 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
79,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
与成本削减行动相关的长期资产的减记 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,100) | |
13,400) | |
—) | |
45,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
19,600) | |
27,800) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他调整 |
(20,300) | |
(25,800) | |
19,300) | |
8,800) | |
53,600) | |
23,200) | |
30,800) | |
(18,700) | |
2,800) | |
(16,200) | |
12,700) | |
154,800) | |
(67,900) | |
39,400) | |
5,300) | |
54,700) | |
76,700) | |
23,300) | |
10,700) | |
71,600) | |
68,600) | |
57,000) | |
(42,000) | |
115,100) | |
(4,300) | |
1,900) | |
(60,500) | |
|
|
应收账款 |
(9,500) | |
(30,700) | |
(44,100) | |
149,400) | |
5,700) | |
(112,800) | |
900) | |
70,500) | |
(84,100) | |
18,200) | |
(73,600) | |
7,700) | |
(20,300) | |
4,000) | |
(34,200) | |
(47,900) | |
28,100) | |
(96,100) | |
42,300) | |
126,700) | |
(221,600) | |
(63,900) | |
97,100) | |
(4,100) | |
(49,200) | |
1,300) | |
22,300) | |
|
|
库存 |
(11,000) | |
(15,500) | |
(9,900) | |
20,100) | |
(8,800) | |
(8,100) | |
(8,400) | |
10,500) | |
700) | |
(3,800) | |
(10,400) | |
(80,200) | |
10,500) | |
13,900) | |
(8,400) | |
(38,400) | |
24,100) | |
10,800) | |
9,900) | |
(6,900) | |
29,300) | |
24,500) | |
(14,000) | |
5,900) | |
16,400) | |
2,000) | |
(16,000) | |
|
|
其他应收款 |
37,900) | |
45,800) | |
(30,100) | |
107,600) | |
(22,500) | |
(2,100) | |
1,400) | |
9,200) | |
21,000) | |
39,300) | |
10,300) | |
42,800) | |
74,500) | |
(12,800) | |
23,800) | |
44,000) | |
(52,000) | |
143,200) | |
(29,800) | |
90,600) | |
11,200) | |
(49,000) | |
(43,700) | |
138,100) | |
40,000) | |
(70,900) | |
(20,500) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
4,100) | |
111,500) | |
24,200) | |
152,800) | |
(72,900) | |
3,600) | |
(115,400) | |
53,000) | |
30,700) | |
(70,100) | |
(55,400) | |
(112,800) | |
95,500) | |
(146,900) | |
(113,500) | |
263,700) | |
78,700) | |
(189,000) | |
10,400) | |
24,400) | |
259,100) | |
(113,100) | |
(113,400) | |
(21,100) | |
107,100) | |
66,800) | |
5,000) | |
|
|
其他营运资金 |
31,500) | |
(94,900) | |
(47,500) | |
33,700) | |
(51,200) | |
(71,500) | |
(41,600) | |
17,900) | |
(13,100) | |
(53,600) | |
57,500) | |
1,400) | |
(23,700) | |
7,800) | |
5,500) | |
(104,000) | |
1,400) | |
(83,000) | |
31,600) | |
(61,300) | |
17,300) | |
(34,000) | |
20,600) | |
1,600) | |
35,400) | |
(56,700) | |
15,400) | |
|
|
提供（已使用）现金的营运资本变更，不包括收购的影响 |
53,000) |
|
16,200) |
|
(107,400) |
|
463,600) |
|
(149,700) |
|
(190,900) |
|
(163,100) |
|
161,100) |
|
(44,800) |
|
(70,000) |
|
(71,600) |
|
(141,100) |
|
136,500) |
|
(134,000) |
|
(126,800) |
|
117,400) |
|
80,300) |
|
(214,100) |
|
64,400) |
|
173,500) |
|
95,300) |
|
(235,500) |
|
(53,400) |
|
120,400) |
|
149,700) |
|
(57,500) |
|
6,200) |
|
|
|
将收入（亏损）与经营活动提供的现金进行调节的调整 |
403,200) |
|
332,500) |
|
303,000) |
|
764,700) |
|
328,200) |
|
79,400) |
|
191,400) |
|
463,300) |
|
229,600) |
|
209,300) |
|
307,700) |
|
238,500) |
|
322,500) |
|
129,600) |
|
408,500) |
|
446,500) |
|
648,000) |
|
(17,500) |
|
322,700) |
|
471,100) |
|
391,100) |
|
120,000) |
|
209,900) |
|
435,400) |
|
371,900) |
|
190,600) |
|
162,000) |
|
|
|
经营活动提供的现金 |
928,600) |
|
805,600) |
|
774,700) |
|
1,251,500) |
|
774,700) |
|
571,500) |
|
667,000) |
|
966,500) |
|
717,600) |
|
630,600) |
|
655,200) |
|
691,400) |
|
753,200) |
|
546,000) |
|
564,100) |
|
920,700) |
|
752,200) |
|
286,900) |
|
574,300) |
|
873,100) |
|
746,800) |
|
514,000) |
|
573,500) |
|
779,900) |
|
690,700) |
|
480,600) |
|
486,600) |
|
|
|
厂房和设备的新增项目，包括长期存款 |
(620,000) | |
(563,600) | |
(664,200) | |
(463,800) | |
(1,114,600) | |
(482,900) | |
(447,700) | |
(482,100) | |
(544,100) | |
(560,100) | |
(403,400) | |
(410,300) | |
(585,600) | |
(315,900) | |
(256,600) | |
(232,900) | |
(274,600) | |
(293,000) | |
(239,200) | |
(258,500) | |
(262,500) | |
(184,200) | |
(350,600) | |
(400,100) | |
(397,100) | |
(371,100) | |
(446,500) | |
|
|
收购，减去收购的现金 |
(9,800) | |
—) | |
—) | |
(183,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,200) | |
(700) | |
(106,300) | |
—) | |
(25,200) | |
(48,800) | |
(34,300) | |
(237,100) | |
(8,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(11,900) | |
(22,600) | |
|
|
对未合并联营公司的投资及垫款 |
(6,100) | |
(49,800) | |
(20,000) | |
—) | |
(1,700) | |
(15,600) | |
(7,100) | |
—) | |
(14,300) | |
(1,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
800) | |
(100) | |
(8,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售资产和投资所得款项 |
15,200) | |
12,200) | |
2,600) | |
6,000) | |
6,300) | |
52,800) | |
15,200) | |
2,300) | |
5,000) | |
2,700) | |
1,100) | |
3,000) | |
11,400) | |
23,800) | |
10,600) | |
21,800) | |
7,200) | |
2,100) | |
11,400) | |
8,900) | |
6,000) | |
23,400) | |
47,200) | |
40,200) | |
4,300) | |
7,100) | |
3,700) | |
|
|
购买投资品 |
(1,384,800) | |
(410,500) | |
(158,500) | |
(350,000) | |
(2,515,500) | |
—) | |
—) | |
(166,800) | |
—) | |
—) | |
(5,300) | |
(180,500) | |
(4,100) | |
(133,500) | |
(212,200) | |
(204,000) | |
(665,400) | |
(1,823,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资收益 |
269,700) | |
410,500) | |
855,000) | |
1,761,000) | |
—) | |
—) | |
177,000) | |
—) | |
2,600) | |
9,900) | |
178,000) | |
3,000) | |
132,300) | |
404,000) | |
208,900) | |
817,200) | |
1,073,500) | |
400,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资活动 |
1,000) | |
(200) | |
3,300) | |
1,000) | |
1,000) | |
—) | |
1,900) | |
(15,100) | |
(1,900) | |
(400) | |
3,100) | |
(200) | |
800) | |
(4,100) | |
1,500) | |
(800) | |
100) | |
(100) | |
(1,500) | |
—) | |
800) | |
(4,500) | |
2,000) | |
(800) | |
(2,100) | |
(700) | |
2,200) | |
|
|
投资活动提供的现金（用于） |
(1,734,800) |
|
(601,400) |
|
18,200) |
|
770,900) |
|
(3,624,500) |
|
(445,700) |
|
(260,700) |
|
(677,900) |
|
(553,400) |
|
(655,600) |
|
(226,500) |
|
(610,200) |
|
(494,000) |
|
(60,000) |
|
(484,900) |
|
393,100) |
|
141,600) |
|
(1,714,300) |
|
(238,100) |
|
(249,600) |
|
(255,700) |
|
(165,300) |
|
(301,400) |
|
(360,700) |
|
(399,200) |
|
(376,600) |
|
(463,200) |
|
|
|
长期债务收益 |
68,100) | |
92,800) | |
—) | |
100) | |
4,895,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
200) | |
900) | |
100) | |
1,200) | |
561,800) | |
386,900) | |
—) | |
—) | |
800) | |
700) | |
336,400) | |
900) | |
|
|
偿还长期债务 |
(446,900) | |
(14,800) | |
(1,100) | |
(403,200) | |
—) | |
(600) | |
(2,800) | |
(423,200) | |
(2,700) | |
(100) | |
(2,600) | |
(500) | |
(9,000) | |
(600) | |
(408,600) | |
(400) | |
(13,800) | |
(455,300) | |
(14,400) | |
(358,700) | |
(56,100) | |
(4,700) | |
(65,500) | |
(149,500) | |
(174,600) | |
(346,100) | |
(38,500) | |
|
|
商业票据和短期借款的净增（减）值 |
5,100) | |
29,100) | |
4,500) | |
(6,900) | |
(14,700) | |
(22,900) | |
(10,400) | |
(33,800) | |
44,300) | |
31,400) | |
(38,000) | |
(32,400) | |
(23,700) | |
18,300) | |
(40,700) | |
600) | |
17,400) | |
(44,400) | |
(772,200) | |
290,600) | |
(435,000) | |
(45,300) | |
45,500) | |
162,000) | |
67,700) | |
300) | |
54,000) | |
|
|
支付给股东的股利 |
(332,000) | |
(296,500) | |
(296,200) | |
(296,000) | |
(295,900) | |
(256,000) | |
(255,700) | |
(255,600) | |
(255,300) | |
(241,600) | |
(241,500) | |
(241,200) | |
(241,100) | |
(208,000) | |
(207,500) | |
(207,000) | |
(206,900) | |
(187,100) | |
(186,900) | |
(186,300) | |
(185,800) | |
(174,700) | |
(174,400) | |
(174,100) | |
(174,000) | |
(165,000) | |
(164,400) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
3,400) | |
3,100) | |
1,600) | |
10,900) | |
3,000) | |
14,700) | |
5,500) | |
4,800) | |
17,900) | |
40,700) | |
4,700) | |
18,000) | |
5,500) | |
18,300) | |
34,400) | |
30,200) | |
18,300) | |
9,200) | |
10,700) | |
65,100) | |
40,700) | |
25,200) | |
10,300) | |
28,800) | |
15,300) | |
35,100) | |
42,100) | |
|
|
基于股份的薪酬的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16,700) | |
6,800) | |
4,800) | |
4,900) | |
5,200) | |
4,000) | |
9,300) | |
13,400) | |
|
|
向非控股性权益支付子公司股份 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(278,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
2,400) | |
(9,800) | |
(15,900) | |
(25,700) | |
(44,800) | |
(2,700) | |
(6,900) | |
(1,900) | |
(5,200) | |
(400) | |
(12,400) | |
(5,900) | |
(13,900) | |
(3,000) | |
(18,700) | |
(10,100) | |
(8,500) | |
(9,800) | |
(12,900) | |
(9,500) | |
(9,400) | |
(6,200) | |
(18,800) | |
(11,500) | |
(11,200) | |
(14,700) | |
(19,400) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金 |
(699,900) |
|
(196,100) |
|
(307,100) |
|
(720,800) |
|
4,543,300) |
|
(267,500) |
|
(270,300) |
|
(709,700) |
|
(201,000) |
|
(170,000) |
|
(289,800) |
|
(262,000) |
|
(282,200) |
|
(174,500) |
|
(641,100) |
|
(186,500) |
|
(192,600) |
|
(687,300) |
|
(974,500) |
|
379,700) |
|
(251,900) |
|
(200,900) |
|
(198,000) |
|
(416,700) |
|
(272,100) |
|
(144,700) |
|
(111,900) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金 |
—) | |
6,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,700) | |
—) | |
(3,100) | |
(198,200) | |
(247,200) | |
(461,200) | |
(59,600) | |
(20,500) | |
(34,300) | |
(25,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动提供的现金（用于） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,770,000) | |
(19,400) | |
—) | |
—) | |
(97,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
69,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
终止经营业务提供（用于）的现金 |
—) |
|
6,700) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(9,700) |
|
18,600) |
|
(3,100) |
|
(198,200) |
|
(247,200) |
|
3,308,800) |
|
(9,500) |
|
(20,500) |
|
(34,300) |
|
(122,100) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
11,400) | |
(16,500) | |
49,200) | |
30,000) | |
7,800) | |
(44,300) | |
21,400) | |
(27,000) | |
(2,300) | |
7,600) | |
(6,900) | |
(14,400) | |
(47,700) | |
14,200) | |
14,000) | |
11,900) | |
9,300) | |
8,400) | |
(16,200) | |
3,800) | |
(3,200) | |
8,300) | |
(1,400) | |
(11,400) | |
200) | |
(2,400) | |
(9,300) | |
|
|
现金及现金项目的增（减）项 |
(1,494,700) |
|
(1,700) |
|
535,000) |
|
1,331,600) |
|
1,701,300) |
|
(186,000) |
|
157,400) |
|
(448,100) |
|
(39,100) |
|
(187,400) |
|
132,000) |
|
(195,200) |
|
(80,400) |
|
344,300) |
|
(551,000) |
|
941,000) |
|
463,300) |
|
1,202,500) |
|
(664,000) |
|
986,500) |
|
201,700) |
|
34,000) |
|
72,700) |
|
(8,900) |
|
19,600) |
|
(43,100) |
|
(97,800) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-Q (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-Q (报告日期： 2014-12-31).
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在不同财务指标方面展现出多样化的趋势。在收入方面，归属于空气产品公司的净收入整体呈现增长趋势，尤其是在2017年之后，净收入显示出明显的上升，反映出公司业务可能实现稳步扩张。然而，净利润在2015年第一季度出现显著波动，2016年出现亏损，表明公司在特定期间内经营面临一定压力，但随后逐步恢复盈利能力，2017年至2019年期间净利润保持较高水平，说明公司盈利能力较为稳定。
在营运资本和经营现金流方面，数据显示公司在2015年到2020年期间，营运现金流波动较大，但总体保持盈利，且在2020年之后显著改善，可能受益于营运效率提升或业务结构调整。提供经营活动现金的表现，除某些季度外，整体呈现增长态势，反映出公司现金生成能力增强。
关于资产变动，厂房和设备的新增投资规模庞大，且在2020年前后出现较大的负值，显示公司在扩大产能或进行资本支出。同期，投资活动中，购买投资品的金额极大，造成了大量资金流出，配合投资收益的增长，表明公司可能通过出售资产或投资获得一定回报。
偿还债务方面，数据显示公司在某些季度偿还大量债务，伴随资本结构趋向改善。现金及现金项目的变动极其剧烈，尤其在2020年收获大幅正向变化，可能受到融资活动和汇率变动的影响。筹资活动现金流的波动较大，特别是在2020年，表现出显著的资金净流入，与公司大规模借贷或融资有关。
此外，股利支付方面持续增加，显示公司在盈利改善的同时不断回报股东。股份期权行使等筹资相关活动也有所波动，但整体进入正增长，支持资本运作的多元化。
最后，值得关注的是公司在某些期间有大规模的终止经营和资产减值操作，可能反映调整业务结构或应对市场变化的策略。此外，汇率变动对现金的影响也较为显著，特别是在2020年，影响总量较大，提示公司在国际业务中需持续关注汇率风险。
综上所述，公司整体表现出收入逐步增长、盈利能力增强、资本支出庞大、融资活动频繁的特征，同时也面临一定的资产减值和汇率风险。未来应关注资产利用效率提升和财务稳健性维护，以支撑持续增长和风险管理。
