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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2015年2月19日以来一直没有更新。

债务分析 

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总债务(账面金额)

Allergan Inc.,资产负债表:债务

千美元

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2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
应付票据 72,100  55,600  48,800  83,900  28,100 
可转换票据 —  —  —  —  642,500 
长期债务,不包括当前到期日 2,085,300  2,098,300  1,512,400  1,515,400  1,534,200 
应付票据和长期债务总额(账面金额) 2,157,400  2,153,900  1,561,200  1,599,300  2,204,800 

根据报道: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

债务部分 描述 公司
应付票据和长期债务总额(账面金额) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Allergan Inc.的总债务从2012年到2013年以及从2013年到2014年有所增加。

总债务(公允价值)

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2014年12月31日
精选财务数据 (千美元)
应付票据 72,100 
可转换票据 — 
长期债务 2,095,500 
应付票据和长期债务总额(公允价值) 2,167,600 
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.00

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31).


债务加权平均利率

债务的加权平均实际利率: 3.49%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
8.83% 72,100  6,366 
5.65% 20,000  1,130 
3.94% 817,500  32,210 
1.39% 249,700  3,471 
3.41% 648,900  22,127 
2.83% 349,200  9,882 
总价值 2,157,400  75,187 
3.49%

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31).

1 千美元

2 加权平均利率 = 100 × 75,187 ÷ 2,157,400 = 3.49%


产生的利息成本

Allergan Inc., 产生的利息成本

千美元

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12 个月结束 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
利息花费 69,400  75,000  63,600  71,800  78,700 
利息资本化 5,600  1,800  900  1,000  500 
产生的利息成本 75,000  76,800  64,500  72,800  79,200 

根据报道: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

债务部分 描述 公司
利息花费 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 Allergan Inc.的利息费用从2012年到2013年有所增加,但从2013年到2014年略有下降。
利息资本化 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 Allergan Inc.的利息资本从2012年到2013年以及从2013年到2014年有所增加。
产生的利息成本 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 从2012年到2013年, Allergan Inc. 产生的利息成本有所增加,但从2013年到2014年略有下降。

利息覆盖率(调整后)

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2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
精选财务数据 (千美元)
归属于 Allergan, Inc. 的净利润 1,524,200  985,100  1,098,800  934,500  600 
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 4,600  3,600  3,700  3,600  4,300 
较少的: 停止经营 (3,800) (283,800) —  —  — 
更多的: 所得税费用 456,700  458,300  430,800  361,600  165,900 
更多的: 利息花费 69,400  75,000  63,600  71,800  78,700 
息税前收益 (EBIT) 2,058,700  1,805,800  1,596,900  1,371,500  249,500 
 
产生的利息成本 75,000  76,800  64,500  72,800  79,200 
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 29.66 24.08 25.11 19.10 3.17
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 27.45 23.51 24.76 18.84 3.15

根据报道: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

2014 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= 2,058,700 ÷ 69,400 = 29.66

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 2,058,700 ÷ 75,000 = 27.45


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 Allergan Inc.的利息覆盖率(调整后)从2012年到2013年有所下降,但随后从2013年到2014年超过2012年的水平。