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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2015年2月19日以来一直没有更新。

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面金额)

Allergan Inc.,资产负债表:债务

千美元

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2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
应付票据 72,100 55,600 48,800 83,900 28,100
可转换票据 642,500
长期债务,不包括当前到期债务 2,085,300 2,098,300 1,512,400 1,515,400 1,534,200
应付票据总额及长期债务(账面金额) 2,157,400 2,153,900 1,561,200 1,599,300 2,204,800

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

债务部分 描述 公司简介
应付票据总额及长期债务(账面金额) 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 Allergan Inc.债务总额从2012年到2013年以及从2013年到2014年有所增加。

债务总额(公允价值)

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2014年12月31日
部分财务数据 (千美元)
应付票据 72,100
可转换票据
长期债务 2,095,500
应付票据和长期债务总额(公允价值) 2,167,600
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 1.00

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均实际利率: 3.49%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
8.83% 72,100 6,366
5.65% 20,000 1,130
3.94% 817,500 32,210
1.39% 249,700 3,471
3.41% 648,900 22,127
2.83% 349,200 9,882
总价值 2,157,400 75,187
3.49%

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31).

1 千美元

2 加权平均利率 = 100 × 75,187 ÷ 2,157,400 = 3.49%


产生的利息费用

Allergan Inc.、产生的利息成本

千美元

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截至12个月 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
利息支出 69,400 75,000 63,600 71,800 78,700
利息资本化 5,600 1,800 900 1,000 500
产生的利息费用 75,000 76,800 64,500 72,800 79,200

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

债务部分 描述 公司简介
利息支出 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 2012年至2013年, Allergan Inc. 利息支出有所增加,但随后从2013年至2014年略有下降。
利息资本化 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 2012年至2013年和2013年至2014年, Allergan Inc. 的利息资本化有所增加。
产生的利息费用 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 2012年至2013年, Allergan Inc. 产生的利息成本有所增加,但随后从2013年至2014年略有下降。

利息覆盖率(调整后)

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2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
部分财务数据 (千美元)
归属于Allergan, Inc.的净收益 1,524,200 985,100 1,098,800 934,500 600
更多: 归属于非控制性权益的净利润 4,600 3,600 3,700 3,600 4,300
少: 已终止业务 (3,800) (283,800)
更多: 所得税费用 456,700 458,300 430,800 361,600 165,900
更多: 利息支出 69,400 75,000 63,600 71,800 78,700
息税前利润 (EBIT) 2,058,700 1,805,800 1,596,900 1,371,500 249,500
 
产生的利息费用 75,000 76,800 64,500 72,800 79,200
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 29.66 24.08 25.11 19.10 3.17
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 27.45 23.51 24.76 18.84 3.15

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

2014 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 2,058,700 ÷ 69,400 = 29.66

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 2,058,700 ÷ 75,000 = 27.45


偿付能力比率 描述 公司简介
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 2012年至2013年, Allergan Inc. 的利息覆盖率(经调整)有所下降,但其后在2013年至2014年期间有所上升,超过2012年的水平。