Stock Analysis on Net

Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

这家公司已移至 存档 财务数据自2015年2月19日以来未更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Allergan Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
净收益 1,528,800 988,700 1,102,500 938,100 4,900
折旧和摊销 248,100 254,600 256,600 253,400 257,100
原始发行贴现和债券发行成本的摊销 2,800 2,600 1,900 9,700 28,400
利率掉期已实现净收益摊销 (15,000) (14,400) (7,700) (1,300) (1,300)
递延所得税优惠 (79,800) (192,200) (88,300) (68,900) (249,100)
资产处置损失和减值 29,800 5,800 5,700 17,900
衍生工具的未实现(收益)损失 (37,200) (10,400) 15,300 (11,100) 7,600
基于股份的薪酬计划的费用 159,700 114,400 109,100 86,300 73,900
出售已终止业务的亏损 408,200
法律和解 15,200
无形资产减值及相关成本 11,400 22,300 20,400 369,100
或有对价公允价值变动产生的(收入)费用 (15,100) 70,700 5,400 11,900 7,900
委内瑞拉贸易应收账款损失准备金 37,300
重组费用 246,400 5,500 5,700 4,600 300
投资损失,净值 3,100 3,700 1,300
养老金和其他退休后福利计划的结算和缩减 12,100
净收益中包含的非现金项目 592,200 659,900 326,000 306,300 527,000
贸易应收账款 (115,700) (139,600) (34,300) (105,600) (71,400)
库存 (43,800) (26,900) (7,300) (24,000) (5,600)
其他流动资产 (23,300) (800) (16,000) (33,100) 7,300
其他非流动资产 (29,700) (15,500) 44,100 (13,400) (18,600)
应付帐款 1,900 37,400 32,700 (19,300) 8,600
应计费用 115,900 110,200 73,100 39,100 34,400
所得税 (124,000) 64,900 52,400 (19,800) (17,600)
其他负债 25,500 17,100 26,700 13,600 (5,100)
经营资产和负债的变化 (193,200) 46,800 171,400 (162,500) (68,000)
经营活动提供的现金净额 1,927,800 1,695,400 1,599,900 1,081,900 463,900
购买短期投资 (1,269,800) (1,025,600) (865,200) (571,100) (824,100)
购买股权投资 (20,300)
收购,扣除收购的现金 (67,500) (892,100) (349,200) (101,400) (69,800)
财产、厂房和设备的增加 (243,900) (171,900) (143,300) (118,600) (102,800)
对大写软件的补充 (19,000) (11,800) (13,900) (11,200) (13,300)
无形资产的增加 (15,000) (300) (4,100) (300) (40,900)
合同购买价格调整至先前收购 (1,700)
短期投资到期收益 1,815,900 683,200 784,600 1,140,300 75,000
出售业务所得款项 1,800 42,700
出售股权投资所得款项 1,900
出售财产、厂房和设备的收益 500 500 1,800 1,200 400
投资活动提供的现金净额(用于) 182,700 (1,375,300) (589,300) 340,800 (977,200)
偿还可转换借款 (808,900)
股东股息 (59,600) (59,400) (60,400) (61,100) (60,600)
购买库存股的付款 (839,200) (650,700) (909,000) (461,700) (286,000)
购买子公司的非控制性权益 (18,000)
或有对价的支付 (10,200) (61,200) (5,100) (3,000)
应付票据的净借款(还款) 16,500 6,800 (35,100) 30,700 6,600
债券发行成本 (4,800) (6,100)
发行优先票据所得款项,扣除贴现后 598,500 648,000
向员工出售股票 521,000 179,300 246,400 264,000 234,000
基于股份的薪酬带来的超额税收优惠 167,500 37,700 45,700 37,700 27,100
融资活动提供的(用于)现金净额 (204,000) 28,200 (717,500) (1,002,300) 563,000
汇率变动对现金及等价物的影响 (41,200) (4,000) 2,600 (5,500) (5,600)
现金及等价物净增加(减少) 1,865,300 344,300 295,700 414,900 44,100
期初现金及等价物 3,046,100 2,701,800 2,406,100 1,991,200 1,947,100
期末现金及等价物 4,911,400 3,046,100 2,701,800 2,406,100 1,991,200

基于报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2012年至2013年和2013年至2014年, Allergan Inc. 经营活动提供的净现金有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2012年至2013年, Allergan Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2013年至2014年有所增加,超过了2012年的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2012年至2013年, Allergan Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2013年到2014年略有下降。