现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成：经营活动（使用）提供的现金流量、投资活动（使用）提供的现金流量、筹资活动（使用）提供的现金流量。

Allergan Inc.、合并现金流量表（季度数据）

千美元

3个月结束	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日	2011年12月31日	2011年9月30日	2011年6月30日	2011年3月31日	2010年12月31日	2010年9月30日	2010年6月30日	2010年3月31日
净收益（亏损）	539,100	313,400	418,400	257,900	312,300	300,800	361,200	14,400	325,200	250,600	296,400	230,300	279,700	251,000	248,600	158,800	263,100	(668,700)	241,500	169,000
折旧和摊销	63,100	64,000	60,400	60,600	59,500	60,700	61,300	73,100	65,200	64,500	64,200	62,700	64,000	63,500	62,500	63,400	63,200	61,300	66,300	66,300
原始发行折扣和债务发行成本的摊销	700	700	700	700	700	700	700	500	500	400	500	500	500	400	1,300	7,500	7,400	7,100	7,000	6,900
利率掉期净已实现收益的摊销	(3,800)	(3,800)	(3,700)	(3,700)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,500)	(3,500)	(400)	(300)	(300)	(300)	(400)	(300)	(300)	(300)	(400)	(300)
递延所得税准备金（福利）	(66,400)	(17,300)	—	3,900	(58,100)	(32,800)	(12,600)	(88,700)	(47,700)	(28,300)	(9,700)	(2,600)	(18,100)	(6,600)	(17,600)	(26,600)	(98,500)	(144,700)	6,200	(12,100)
获得过程中的研究和开发技术	—	—	(10,000)	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（收益）资产处置损失和减值	21,100	8,000	500	200	1,900	2,700	700	500	700	5,000	(100)	100	2,100	—	(600)	(1,500)	5,800	11,400	300	400
衍生工具的未实现（收益）损失	(18,200)	(34,100)	10,900	4,200	(6,100)	7,600	(10,600)	(1,300)	100	7,100	(4,400)	12,500	900	(16,800)	(2,100)	6,900	600	15,200	(8,900)	700
基于股份的薪酬计划的费用	52,600	41,000	31,400	34,700	29,800	27,800	27,800	29,000	29,400	26,900	26,800	26,000	22,000	22,400	21,100	20,800	20,500	18,100	17,100	18,200
已终止业务的销售亏损	—	—	—	—	3,300	58,700	—	346,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法律解决	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(594,700)	609,900	—	—
无形资产减值及相关成本	—	—	—	—	11,400	—	—	—	22,300	—	—	—	—	4,300	—	16,100	—	369,100	—	—
或有对价公允价值变动产生的（收入）费用	400	(18,900)	3,700	(300)	65,900	1,500	(2,500)	5,800	(10,400)	2,400	12,800	600	9,600	—	2,300	—	7,900	—	—	—
委内瑞拉贸易应收账款损失准备金	—	37,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
重组费用	38,100	185,500	(1,500)	24,300	600	600	—	4,300	1,000	3,800	900	—	—	(100)	100	4,600	(500)	100	100	600
投资（收益）损失，净额	3,100	—	—	—	—	—	—	3,700	—	—	—	—	2,700	(500)	(900)	—	—	—	—	—
养老金和其他退休后福利计划的结算和缩减	12,100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净收益（亏损）中包含的非现金项目	102,800	262,400	92,400	134,600	105,300	123,900	61,200	369,500	57,600	78,300	90,600	99,500	83,400	66,300	65,700	90,900	(588,600)	947,200	87,700	80,700
应收账款	28,500	14,300	(55,000)	(103,500)	33,800	19,600	(40,200)	(152,800)	116,800	1,100	(28,100)	(124,100)	(23,900)	(1,900)	(65,600)	(14,200)	(60,000)	36,500	(59,500)	11,600
库存	(18,900)	(14,100)	1,400	(12,200)	(4,300)	(3,000)	(19,700)	100	4,900	(2,200)	(5,500)	(4,500)	(4,600)	(14,200)	1,500	(6,700)	(6,500)	(7,500)	11,500	(3,100)
其他流动资产	(13,800)	(13,700)	(2,600)	6,800	(24,000)	(5,500)	20,900	7,800	3,400	(20,400)	(7,300)	8,300	(6,700)	(13,900)	(7,800)	(4,700)	4,200	(11,500)	37,500	(22,900)
其他非流动资产	(16,200)	3,300	(12,100)	(4,700)	(7,300)	400	(5,300)	(3,300)	(2,400)	49,900	2,500	(5,900)	—	(6,900)	(1,100)	(5,400)	(8,100)	(8,000)	200	(2,700)
应付账款	7,000	(21,100)	(7,400)	23,400	14,800	29,000	22,100	(28,500)	19,100	9,600	(500)	4,500	12,800	(3,100)	(7,400)	(21,600)	32,000	(1,200)	(56,300)	34,100
预提费用	12,900	67,400	82,400	(46,800)	52,100	76,900	47,500	(66,300)	(40,900)	80,800	51,800	(18,600)	17,200	19,100	56,500	(53,700)	1,000	31,900	60,800	(59,300)
所得税	9,500	(19,100)	(30,900)	(83,500)	44,500	34,500	22,500	(36,600)	14,000	4,300	22,900	11,200	18,100	30,000	(51,800)	(16,100)	3,900	(22,200)	22,500	(21,800)
其他负债	43,300	1,700	(13,300)	(6,200)	(11,900)	2,400	11,300	15,300	2,200	9,700	6,600	8,200	4,400	(6,200)	4,500	10,900	2,000	13,100	(7,900)	(12,300)
经营资产和负债的变化	52,300	18,700	(37,500)	(226,700)	97,700	154,300	59,100	(264,300)	117,100	132,800	42,400	(120,900)	17,300	2,900	(71,200)	(111,500)	(31,500)	31,100	8,800	(76,400)
经营活动提供的现金净额	694,200	594,500	473,300	165,800	515,300	579,000	481,500	119,600	499,900	461,700	429,400	208,900	380,400	320,200	243,100	138,200	(357,000)	309,600	338,000	173,300
购买短期投资	—	(159,900)	(445,600)	(664,300)	(381,100)	(459,700)	(134,800)	(50,000)	(160,600)	(199,900)	(284,800)	(219,900)	(179,900)	(66,400)	(174,900)	(149,900)	(324,800)	(499,300)	—	—
购买非流通股本投资	(10,300)	—	—	(10,000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
收购，扣除收购的现金	—	(67,500)	—	—	—	—	(20,700)	(871,400)	(346,100)	—	—	(3,100)	(2,500)	(91,900)	(7,000)	—	—	(6,100)	—	(63,700)
增加不动产、厂房和设备	(58,500)	(75,500)	(63,500)	(46,400)	(74,500)	(35,000)	(38,700)	(23,700)	(45,200)	(40,800)	(34,200)	(23,100)	(43,200)	(29,100)	(29,200)	(17,100)	(52,500)	(20,300)	(17,500)	(12,500)
大写软件的补充	(6,400)	(4,000)	(5,000)	(3,600)	(3,200)	(3,000)	(2,900)	(2,700)	(6,400)	(3,800)	(2,000)	(1,700)	(3,300)	(1,800)	(2,800)	(3,300)	(3,100)	(3,500)	(3,800)	(2,900)
无形资产的增加	—	(5,000)	(10,000)	—	—	—	—	(300)	—	(600)	(3,500)	—	—	(300)	—	—	(22,400)	(18,500)	—	—
对先前收购的合同购买价格调整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,700)
短期投资到期收益	219,600	410,900	719,800	465,600	302,700	119,900	—	260,600	179,900	224,900	329,800	50,000	66,400	299,800	124,800	649,300	75,000	—	—	—
出售业务所得款项	—	—	—	1,800	42,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出售股权投资所得款项	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	500	900	—	—	—	—	—
出售物业、厂房及设备的收益	200	100	100	100	100	300	—	100	500	700	300	300	100	300	600	200	400	—	—	—
投资活动提供的净现金（用于）	144,600	99,100	195,800	(256,800)	(113,300)	(377,500)	(197,100)	(687,400)	(377,900)	(19,500)	5,600	(197,500)	(161,900)	111,100	(87,600)	479,200	(327,400)	(547,700)	(21,300)	(80,800)
偿还可转换借款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(808,900)	—	—	—	—	—
给股东的股息	(14,900)	(14,900)	(14,900)	(14,900)	(14,800)	(14,900)	(14,800)	(14,900)	(15,000)	(15,000)	(15,200)	(15,200)	(15,300)	(15,200)	(15,300)	(15,300)	(15,200)	(15,100)	(15,200)	(15,100)
购买库存股票的付款	(4,100)	(1,100)	(436,000)	(398,000)	(1,400)	(200)	(700)	(648,400)	(185,700)	(174,300)	(332,100)	(216,900)	(87,700)	(75,000)	(136,100)	(162,900)	(87,100)	(63,200)	(76,100)	(59,600)
购买子公司的非控制性权益	—	—	—	—	(18,000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
或有对价的支付	—	—	(2,600)	(7,600)	(50,100)	—	(1,000)	(10,100)	—	—	—	(5,100)	—	—	(100)	(2,900)	—	—	—	—
应付票据的净借款（还款）	16,300	(5,100)	(100)	5,400	18,400	(14,400)	(5,600)	8,400	8,000	(1,600)	(45,300)	3,800	5,000	2,800	14,700	8,200	9,600	5,400	(4,900)	(3,500)
向员工出售股票	132,700	52,500	118,200	217,600	19,200	19,500	28,400	112,200	92,500	26,800	40,000	87,100	58,300	27,500	97,800	80,400	143,400	33,800	20,800	36,000
股权激励带来的超额税收优惠	53,400	16,200	38,900	59,000	4,100	1,800	1,000	30,800	21,200	3,500	6,100	14,900	16,900	3,100	13,100	4,600	22,400	3,700	1,000	—
债务发行成本	—	—	—	—	—	—	(1,100)	(3,700)	—	—	—	—	—	—	—	—	(100)	(6,000)	—	—
发行优先票据的收益，扣除折扣	—	—	—	—	—	—	—	598,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648,000	—	—
（用于）筹资活动提供的现金净额	183,400	47,600	(296,500)	(138,500)	(42,600)	(8,200)	6,200	72,800	(79,000)	(160,600)	(346,500)	(131,400)	(22,800)	(56,800)	(834,800)	(87,900)	73,000	606,600	(74,400)	(42,200)
汇率变动对现金及等价物的影响	(21,600)	(20,300)	2,000	(1,300)	400	9,000	(5,400)	(8,000)	3,800	4,700	(11,500)	5,600	(1,600)	(19,000)	5,000	10,100	(700)	15,200	(12,400)	(7,700)
现金及等价物的净增（减）额	1,000,600	720,900	374,600	(230,800)	359,800	202,300	285,200	(503,000)	46,800	286,300	77,000	(114,400)	194,100	355,500	(674,300)	539,600	(612,100)	383,700	229,900	42,600

现金流量表部分	描述	公司
经营活动提供的现金净额	经营活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Allergan Inc.经营活动提供的净现金从2014年第二季度增加到2014年第三季度，从2014年第三季度增加到2014年第四季度。
投资活动提供的净现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。	投资活动提供的 Allergan Inc. 现金净额（用于）从2014年第二季度降至2014年第三季度，但随后从2014年第三季度小幅增长至2014年第四季度。
（用于）筹资活动提供的现金净额	筹资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源，并为其提供投资回报和回报；借款并偿还借款，或清偿债务；取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。	Allergan Inc.融资活动提供的（用于）现金净额从2014年第二季度增加到2014年第三季度，从2014年第三季度增加到2014年第四季度。

Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

现金流量表 季度数据

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