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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2015年2月19日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Allergan Inc.、合并现金流量表(季度数据)

千美元

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3个月结束 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日 2012年12月31日 2012年9月30日 2012年6月30日 2012年3月31日 2011年12月31日 2011年9月30日 2011年6月30日 2011年3月31日 2010年12月31日 2010年9月30日 2010年6月30日 2010年3月31日
净收益(亏损) 539,100  313,400  418,400  257,900  312,300  300,800  361,200  14,400  325,200  250,600  296,400  230,300  279,700  251,000  248,600  158,800  263,100  (668,700) 241,500  169,000 
折旧和摊销 63,100  64,000  60,400  60,600  59,500  60,700  61,300  73,100  65,200  64,500  64,200  62,700  64,000  63,500  62,500  63,400  63,200  61,300  66,300  66,300 
原始发行折扣和债务发行成本的摊销 700  700  700  700  700  700  700  500  500  400  500  500  500  400  1,300  7,500  7,400  7,100  7,000  6,900 
利率掉期净已实现收益的摊销 (3,800) (3,800) (3,700) (3,700) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,500) (3,500) (400) (300) (300) (300) (400) (300) (300) (300) (400) (300)
递延所得税准备金(福利) (66,400) (17,300) —  3,900  (58,100) (32,800) (12,600) (88,700) (47,700) (28,300) (9,700) (2,600) (18,100) (6,600) (17,600) (26,600) (98,500) (144,700) 6,200  (12,100)
获得过程中的研究和开发技术 —  —  (10,000) 10,000  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
(收益)资产处置损失和减值 21,100  8,000  500  200  1,900  2,700  700  500  700  5,000  (100) 100  2,100  —  (600) (1,500) 5,800  11,400  300  400 
衍生工具的未实现(收益)损失 (18,200) (34,100) 10,900  4,200  (6,100) 7,600  (10,600) (1,300) 100  7,100  (4,400) 12,500  900  (16,800) (2,100) 6,900  600  15,200  (8,900) 700 
基于股份的薪酬计划的费用 52,600  41,000  31,400  34,700  29,800  27,800  27,800  29,000  29,400  26,900  26,800  26,000  22,000  22,400  21,100  20,800  20,500  18,100  17,100  18,200 
已终止业务的销售亏损 —  —  —  —  3,300  58,700  —  346,200  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
法律解决 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (594,700) 609,900  —  — 
无形资产减值及相关成本 —  —  —  —  11,400  —  —  —  22,300  —  —  —  —  4,300  —  16,100  —  369,100  —  — 
或有对价公允价值变动产生的(收入)费用 400  (18,900) 3,700  (300) 65,900  1,500  (2,500) 5,800  (10,400) 2,400  12,800  600  9,600  —  2,300  —  7,900  —  —  — 
委内瑞拉贸易应收账款损失准备金 —  37,300  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
重组费用 38,100  185,500  (1,500) 24,300  600  600  —  4,300  1,000  3,800  900  —  —  (100) 100  4,600  (500) 100  100  600 
投资(收益)损失,净额 3,100  —  —  —  —  —  —  3,700  —  —  —  —  2,700  (500) (900) —  —  —  —  — 
养老金和其他退休后福利计划的结算和缩减 12,100  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
净收益(亏损)中包含的非现金项目 102,800  262,400  92,400  134,600  105,300  123,900  61,200  369,500  57,600  78,300  90,600  99,500  83,400  66,300  65,700  90,900  (588,600) 947,200  87,700  80,700 
应收账款 28,500  14,300  (55,000) (103,500) 33,800  19,600  (40,200) (152,800) 116,800  1,100  (28,100) (124,100) (23,900) (1,900) (65,600) (14,200) (60,000) 36,500  (59,500) 11,600 
库存 (18,900) (14,100) 1,400  (12,200) (4,300) (3,000) (19,700) 100  4,900  (2,200) (5,500) (4,500) (4,600) (14,200) 1,500  (6,700) (6,500) (7,500) 11,500  (3,100)
其他流动资产 (13,800) (13,700) (2,600) 6,800  (24,000) (5,500) 20,900  7,800  3,400  (20,400) (7,300) 8,300  (6,700) (13,900) (7,800) (4,700) 4,200  (11,500) 37,500  (22,900)
其他非流动资产 (16,200) 3,300  (12,100) (4,700) (7,300) 400  (5,300) (3,300) (2,400) 49,900  2,500  (5,900) —  (6,900) (1,100) (5,400) (8,100) (8,000) 200  (2,700)
应付账款 7,000  (21,100) (7,400) 23,400  14,800  29,000  22,100  (28,500) 19,100  9,600  (500) 4,500  12,800  (3,100) (7,400) (21,600) 32,000  (1,200) (56,300) 34,100 
预提费用 12,900  67,400  82,400  (46,800) 52,100  76,900  47,500  (66,300) (40,900) 80,800  51,800  (18,600) 17,200  19,100  56,500  (53,700) 1,000  31,900  60,800  (59,300)
所得税 9,500  (19,100) (30,900) (83,500) 44,500  34,500  22,500  (36,600) 14,000  4,300  22,900  11,200  18,100  30,000  (51,800) (16,100) 3,900  (22,200) 22,500  (21,800)
其他负债 43,300  1,700  (13,300) (6,200) (11,900) 2,400  11,300  15,300  2,200  9,700  6,600  8,200  4,400  (6,200) 4,500  10,900  2,000  13,100  (7,900) (12,300)
经营资产和负债的变化 52,300  18,700  (37,500) (226,700) 97,700  154,300  59,100  (264,300) 117,100  132,800  42,400  (120,900) 17,300  2,900  (71,200) (111,500) (31,500) 31,100  8,800  (76,400)
经营活动提供的现金净额 694,200  594,500  473,300  165,800  515,300  579,000  481,500  119,600  499,900  461,700  429,400  208,900  380,400  320,200  243,100  138,200  (357,000) 309,600  338,000  173,300 
购买短期投资 —  (159,900) (445,600) (664,300) (381,100) (459,700) (134,800) (50,000) (160,600) (199,900) (284,800) (219,900) (179,900) (66,400) (174,900) (149,900) (324,800) (499,300) —  — 
购买非流通股本投资 (10,300) —  —  (10,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
收购,扣除收购的现金 —  (67,500) —  —  —  —  (20,700) (871,400) (346,100) —  —  (3,100) (2,500) (91,900) (7,000) —  —  (6,100) —  (63,700)
增加不动产、厂房和设备 (58,500) (75,500) (63,500) (46,400) (74,500) (35,000) (38,700) (23,700) (45,200) (40,800) (34,200) (23,100) (43,200) (29,100) (29,200) (17,100) (52,500) (20,300) (17,500) (12,500)
大写软件的补充 (6,400) (4,000) (5,000) (3,600) (3,200) (3,000) (2,900) (2,700) (6,400) (3,800) (2,000) (1,700) (3,300) (1,800) (2,800) (3,300) (3,100) (3,500) (3,800) (2,900)
无形资产的增加 —  (5,000) (10,000) —  —  —  —  (300) —  (600) (3,500) —  —  (300) —  —  (22,400) (18,500) —  — 
对先前收购的合同购买价格调整 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1,700)
短期投资到期收益 219,600  410,900  719,800  465,600  302,700  119,900  —  260,600  179,900  224,900  329,800  50,000  66,400  299,800  124,800  649,300  75,000  —  —  — 
出售业务所得款项 —  —  —  1,800  42,700  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
出售股权投资所得款项 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  500  500  900  —  —  —  —  — 
出售物业、厂房及设备的收益 200  100  100  100  100  300  —  100  500  700  300  300  100  300  600  200  400  —  —  — 
投资活动提供的净现金(用于) 144,600  99,100  195,800  (256,800) (113,300) (377,500) (197,100) (687,400) (377,900) (19,500) 5,600  (197,500) (161,900) 111,100  (87,600) 479,200  (327,400) (547,700) (21,300) (80,800)
偿还可转换借款 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (808,900) —  —  —  —  — 
给股东的股息 (14,900) (14,900) (14,900) (14,900) (14,800) (14,900) (14,800) (14,900) (15,000) (15,000) (15,200) (15,200) (15,300) (15,200) (15,300) (15,300) (15,200) (15,100) (15,200) (15,100)
购买库存股票的付款 (4,100) (1,100) (436,000) (398,000) (1,400) (200) (700) (648,400) (185,700) (174,300) (332,100) (216,900) (87,700) (75,000) (136,100) (162,900) (87,100) (63,200) (76,100) (59,600)
购买子公司的非控制性权益 —  —  —  —  (18,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
或有对价的支付 —  —  (2,600) (7,600) (50,100) —  (1,000) (10,100) —  —  —  (5,100) —  —  (100) (2,900) —  —  —  — 
应付票据的净借款(还款) 16,300  (5,100) (100) 5,400  18,400  (14,400) (5,600) 8,400  8,000  (1,600) (45,300) 3,800  5,000  2,800  14,700  8,200  9,600  5,400  (4,900) (3,500)
向员工出售股票 132,700  52,500  118,200  217,600  19,200  19,500  28,400  112,200  92,500  26,800  40,000  87,100  58,300  27,500  97,800  80,400  143,400  33,800  20,800  36,000 
股权激励带来的超额税收优惠 53,400  16,200  38,900  59,000  4,100  1,800  1,000  30,800  21,200  3,500  6,100  14,900  16,900  3,100  13,100  4,600  22,400  3,700  1,000  — 
债务发行成本 —  —  —  —  —  —  (1,100) (3,700) —  —  —  —  —  —  —  —  (100) (6,000) —  — 
发行优先票据的收益,扣除折扣 —  —  —  —  —  —  —  598,500  —  —  —  —  —  —  —  —  —  648,000  —  — 
(用于)筹资活动提供的现金净额 183,400  47,600  (296,500) (138,500) (42,600) (8,200) 6,200  72,800  (79,000) (160,600) (346,500) (131,400) (22,800) (56,800) (834,800) (87,900) 73,000  606,600  (74,400) (42,200)
汇率变动对现金及等价物的影响 (21,600) (20,300) 2,000  (1,300) 400  9,000  (5,400) (8,000) 3,800  4,700  (11,500) 5,600  (1,600) (19,000) 5,000  10,100  (700) 15,200  (12,400) (7,700)
现金及等价物的净增(减)额 1,000,600  720,900  374,600  (230,800) 359,800  202,300  285,200  (503,000) 46,800  286,300  77,000  (114,400) 194,100  355,500  (674,300) 539,600  (612,100) 383,700  229,900  42,600 

根据报道: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Allergan Inc.经营活动提供的净现金从2014年第二季度增加到2014年第三季度,从2014年第三季度增加到2014年第四季度。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 投资活动提供的 Allergan Inc. 现金净额(用于)从2014年第二季度降至2014年第三季度,但随后从2014年第三季度小幅增长至2014年第四季度。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Allergan Inc.融资活动提供的(用于)现金净额从2014年第二季度增加到2014年第三季度,从2014年第三季度增加到2014年第四季度。