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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2015年2月19日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Allergan Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日 2012年12月31日 2012年9月30日 2012年6月30日 2012年3月31日 2011年12月31日 2011年9月30日 2011年6月30日 2011年3月31日 2010年12月31日 2010年9月30日 2010年6月30日 2010年3月31日
净收益(亏损) 539,100 313,400 418,400 257,900 312,300 300,800 361,200 14,400 325,200 250,600 296,400 230,300 279,700 251,000 248,600 158,800 263,100 (668,700) 241,500 169,000
折旧和摊销 63,100 64,000 60,400 60,600 59,500 60,700 61,300 73,100 65,200 64,500 64,200 62,700 64,000 63,500 62,500 63,400 63,200 61,300 66,300 66,300
原始发行贴现和债券发行成本的摊销 700 700 700 700 700 700 700 500 500 400 500 500 500 400 1,300 7,500 7,400 7,100 7,000 6,900
利率互换的已实现收益净额摊销 (3,800) (3,800) (3,700) (3,700) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,500) (3,500) (400) (300) (300) (300) (400) (300) (300) (300) (400) (300)
递延所得税准备金(优惠) (66,400) (17,300) 3,900 (58,100) (32,800) (12,600) (88,700) (47,700) (28,300) (9,700) (2,600) (18,100) (6,600) (17,600) (26,600) (98,500) (144,700) 6,200 (12,100)
获得过程中研发技术 (10,000) 10,000
出售(收益)损失和资产减值 21,100 8,000 500 200 1,900 2,700 700 500 700 5,000 (100) 100 2,100 (600) (1,500) 5,800 11,400 300 400
衍生工具的未实现(收益)损失 (18,200) (34,100) 10,900 4,200 (6,100) 7,600 (10,600) (1,300) 100 7,100 (4,400) 12,500 900 (16,800) (2,100) 6,900 600 15,200 (8,900) 700
基于股份的薪酬计划的费用 52,600 41,000 31,400 34,700 29,800 27,800 27,800 29,000 29,400 26,900 26,800 26,000 22,000 22,400 21,100 20,800 20,500 18,100 17,100 18,200
出售已终止经营业务的亏损 3,300 58,700 346,200
法律解决 (594,700) 609,900
无形资产减值及相关成本 11,400 22,300 4,300 16,100 369,100
或有对价公允价值变动产生的(收入)费用 400 (18,900) 3,700 (300) 65,900 1,500 (2,500) 5,800 (10,400) 2,400 12,800 600 9,600 2,300 7,900
委内瑞拉应收账款损失准备金 37,300
重组费用 38,100 185,500 (1,500) 24,300 600 600 4,300 1,000 3,800 900 (100) 100 4,600 (500) 100 100 600
投资(收益)亏损净额 3,100 3,700 2,700 (500) (900)
养老金和其他退休后福利计划、结算和削减 12,100
包含在净收益(亏损)中的非现金项目 102,800 262,400 92,400 134,600 105,300 123,900 61,200 369,500 57,600 78,300 90,600 99,500 83,400 66,300 65,700 90,900 (588,600) 947,200 87,700 80,700
应收账款 28,500 14,300 (55,000) (103,500) 33,800 19,600 (40,200) (152,800) 116,800 1,100 (28,100) (124,100) (23,900) (1,900) (65,600) (14,200) (60,000) 36,500 (59,500) 11,600
库存 (18,900) (14,100) 1,400 (12,200) (4,300) (3,000) (19,700) 100 4,900 (2,200) (5,500) (4,500) (4,600) (14,200) 1,500 (6,700) (6,500) (7,500) 11,500 (3,100)
其他流动资产 (13,800) (13,700) (2,600) 6,800 (24,000) (5,500) 20,900 7,800 3,400 (20,400) (7,300) 8,300 (6,700) (13,900) (7,800) (4,700) 4,200 (11,500) 37,500 (22,900)
其他非流动资产 (16,200) 3,300 (12,100) (4,700) (7,300) 400 (5,300) (3,300) (2,400) 49,900 2,500 (5,900) (6,900) (1,100) (5,400) (8,100) (8,000) 200 (2,700)
应付帐款 7,000 (21,100) (7,400) 23,400 14,800 29,000 22,100 (28,500) 19,100 9,600 (500) 4,500 12,800 (3,100) (7,400) (21,600) 32,000 (1,200) (56,300) 34,100
应计费用 12,900 67,400 82,400 (46,800) 52,100 76,900 47,500 (66,300) (40,900) 80,800 51,800 (18,600) 17,200 19,100 56,500 (53,700) 1,000 31,900 60,800 (59,300)
所得税 9,500 (19,100) (30,900) (83,500) 44,500 34,500 22,500 (36,600) 14,000 4,300 22,900 11,200 18,100 30,000 (51,800) (16,100) 3,900 (22,200) 22,500 (21,800)
其他责任 43,300 1,700 (13,300) (6,200) (11,900) 2,400 11,300 15,300 2,200 9,700 6,600 8,200 4,400 (6,200) 4,500 10,900 2,000 13,100 (7,900) (12,300)
经营资产和负债的变化 52,300 18,700 (37,500) (226,700) 97,700 154,300 59,100 (264,300) 117,100 132,800 42,400 (120,900) 17,300 2,900 (71,200) (111,500) (31,500) 31,100 8,800 (76,400)
经营活动产生的现金净额 694,200 594,500 473,300 165,800 515,300 579,000 481,500 119,600 499,900 461,700 429,400 208,900 380,400 320,200 243,100 138,200 (357,000) 309,600 338,000 173,300
购买短期投资 (159,900) (445,600) (664,300) (381,100) (459,700) (134,800) (50,000) (160,600) (199,900) (284,800) (219,900) (179,900) (66,400) (174,900) (149,900) (324,800) (499,300)
购买非适销股权投资 (10,300) (10,000)
收购,扣除收购的现金 (67,500) (20,700) (871,400) (346,100) (3,100) (2,500) (91,900) (7,000) (6,100) (63,700)
不动产、厂房和设备的附加物 (58,500) (75,500) (63,500) (46,400) (74,500) (35,000) (38,700) (23,700) (45,200) (40,800) (34,200) (23,100) (43,200) (29,100) (29,200) (17,100) (52,500) (20,300) (17,500) (12,500)
对资本化软件的补充 (6,400) (4,000) (5,000) (3,600) (3,200) (3,000) (2,900) (2,700) (6,400) (3,800) (2,000) (1,700) (3,300) (1,800) (2,800) (3,300) (3,100) (3,500) (3,800) (2,900)
无形资产的增加 (5,000) (10,000) (300) (600) (3,500) (300) (22,400) (18,500)
合同购买价格对先前收购的调整 (1,700)
短期投资到期收益 219,600 410,900 719,800 465,600 302,700 119,900 260,600 179,900 224,900 329,800 50,000 66,400 299,800 124,800 649,300 75,000
出售业务所得款项 1,800 42,700
出售股权投资所得款项 500 500 900
出售不动产、厂房及设备所得款项 200 100 100 100 100 300 100 500 700 300 300 100 300 600 200 400
投资活动产生的现金净额(用于) 144,600 99,100 195,800 (256,800) (113,300) (377,500) (197,100) (687,400) (377,900) (19,500) 5,600 (197,500) (161,900) 111,100 (87,600) 479,200 (327,400) (547,700) (21,300) (80,800)
偿还可转换借款 (808,900)
向股东派发股利 (14,900) (14,900) (14,900) (14,900) (14,800) (14,900) (14,800) (14,900) (15,000) (15,000) (15,200) (15,200) (15,300) (15,200) (15,300) (15,300) (15,200) (15,100) (15,200) (15,100)
购买库存股的付款 (4,100) (1,100) (436,000) (398,000) (1,400) (200) (700) (648,400) (185,700) (174,300) (332,100) (216,900) (87,700) (75,000) (136,100) (162,900) (87,100) (63,200) (76,100) (59,600)
购买子公司的非控制性权益 (18,000)
或有对价的支付 (2,600) (7,600) (50,100) (1,000) (10,100) (5,100) (100) (2,900)
应付票据的借款(偿还)净额 16,300 (5,100) (100) 5,400 18,400 (14,400) (5,600) 8,400 8,000 (1,600) (45,300) 3,800 5,000 2,800 14,700 8,200 9,600 5,400 (4,900) (3,500)
向员工出售股票 132,700 52,500 118,200 217,600 19,200 19,500 28,400 112,200 92,500 26,800 40,000 87,100 58,300 27,500 97,800 80,400 143,400 33,800 20,800 36,000
基于股份的薪酬的超额税收优惠 53,400 16,200 38,900 59,000 4,100 1,800 1,000 30,800 21,200 3,500 6,100 14,900 16,900 3,100 13,100 4,600 22,400 3,700 1,000
债券发行成本 (1,100) (3,700) (100) (6,000)
发行优先票据所得款项(扣除折扣) 598,500 648,000
筹资活动提供(用于)的现金净额 183,400 47,600 (296,500) (138,500) (42,600) (8,200) 6,200 72,800 (79,000) (160,600) (346,500) (131,400) (22,800) (56,800) (834,800) (87,900) 73,000 606,600 (74,400) (42,200)
汇率变动对现金和等价物的影响 (21,600) (20,300) 2,000 (1,300) 400 9,000 (5,400) (8,000) 3,800 4,700 (11,500) 5,600 (1,600) (19,000) 5,000 10,100 (700) 15,200 (12,400) (7,700)
现金及等价物净增(减) 1,000,600 720,900 374,600 (230,800) 359,800 202,300 285,200 (503,000) 46,800 286,300 77,000 (114,400) 194,100 355,500 (674,300) 539,600 (612,100) 383,700 229,900 42,600

根据报告: 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-Q (报告日期: 2014-09-30), 10-Q (报告日期: 2014-06-30), 10-Q (报告日期: 2014-03-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-Q (报告日期: 2013-09-30), 10-Q (报告日期: 2013-06-30), 10-Q (报告日期: 2013-03-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-Q (报告日期: 2012-09-30), 10-Q (报告日期: 2012-06-30), 10-Q (报告日期: 2012-03-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-Q (报告日期: 2011-09-30), 10-Q (报告日期: 2011-06-30), 10-Q (报告日期: 2011-03-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-Q (报告日期: 2010-09-30), 10-Q (报告日期: 2010-06-30), 10-Q (报告日期: 2010-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2014年第二季度到2014年第三季度,从2014年第三季度到2014年第四季度, Allergan Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2014年第二季度至2014年第三季度, Allergan Inc. 投资活动提供的现金净额(已用)有所下降,但随后从2014年第三季度至2014年第四季度略有上升。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 从2014年第二季度到2014年第三季度,以及从2014年第三季度到2014年第四季度, Allergan Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加。