杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
AmerisourceBergen Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内呈现波动趋势。从2017年末的2.69%开始，经历了一个上升期，在2018年9月30日达到4.4%的高点。随后，该比率有所回落，并在2019年末降至1.62%。2020年3月31日，该比率显著提升至3.76%，并在6月30日达到3.85%。然而，2020年9月30日出现大幅下降，为-7.7%，并在年末进一步下降至-7.03%。2021年，该比率逐渐回升，并在年末达到2.69%。2022年，该比率持续小幅增长，从3月的2.8%到12月的2.76%。2023年上半年，该比率保持在2.75%到2.99%之间，表现出相对稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年末至2019年末期间保持相对稳定，在12.05%至13.61%之间波动。2020年3月31日，该比率显著下降至11.71%，并在6月30日进一步降至10.57%。随后数据缺失，直至2021年3月31日出现大幅增长，达到1473.34。后续几个季度，该比率大幅下降，在2021年12月31日降至104.14。2022年，该比率再次呈现波动，从3月的256.71到12月的89.18。2023年上半年的数据为208.62和208.62，显示出相对稳定。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内波动较大。从2017年末的34.06%开始，经历了一个上升期，在2018年9月30日达到56.55%的高点。随后，该比率有所回落，并在2019年末降至21.98%。2020年3月31日，该比率显著提升至44.07%，并在6月30日达到40.7%。然而，2020年9月30日出现大幅下降，为-9862.07%，并在年末进一步下降。2021年，该比率逐渐回升，并在年末达到821.13%。2022年，该比率持续小幅增长，从3月的689.46到12月的246.27。2023年上半年的数据为573.99和246.27，显示出波动。
总体而言，各项财务比率在观察期内均呈现出显著的波动性。资产收益率和股东权益比率回报率在2020年出现了显著的负值，可能表明该期间存在重大亏损或资产减值。财务杠杆率在2021年出现异常大幅波动，需要进一步调查以确定其原因。需要注意的是，部分数据缺失，可能影响对趋势的全面评估。
将 ROE 分解为三个组成部分
AmerisourceBergen Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年末的0.63%到2018年末的0.69%，经历了一个小幅增长。2019年，该比率逐渐下降，至年末降至0.36%。2020年第二季度出现显著的负值，分别为-1.8%和-1.66%，随后年末进一步下降至-1.91%。2021年，该比率恢复至正值，并在年末达到0.72%。2022年，该比率保持在0.71%至0.78%之间，并在2023年上半年略有下降至0.65%和0.66%。总体而言，该比率波动较大，尤其是在2020年，可能受到特定事件或市场环境的影响。
- 资产周转率
- 资产周转率在2017年末至2019年末期间保持相对稳定，并呈现小幅上升趋势，从4.27逐步增长至4.55。2020年，该比率略有下降，但仍保持在4.29至4.57之间。2021年，资产周转率出现显著下降，从2021年第一季度的3.65降至年末的4.01。2022年，该比率有所回升，并在2022年末达到4.21。2023年上半年，该比率略有波动，维持在4.16至4.21之间。整体来看，该比率在观察期内波动较小，但2021年的下降值得关注。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年末至2019年末期间保持在12.05至13.61之间，呈现小幅波动。2020年，该比率显著下降，至年末降至10.57。然而，2021年数据出现异常，财务杠杆率大幅增加，达到1473.34，随后在2021年第二季度大幅下降至256.71，并在年末进一步下降至104.14。2022年，该比率继续下降，并在2022年末达到89.18。2023年上半年，该比率略有回升，但仍低于2017年的水平。该比率的显著波动，尤其是在2021年，需要进一步调查以确定其原因。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2017年末达到34.06%，随后在2018年和2019年呈现波动下降趋势，至2019年末降至21.98%。2020年，该比率显著回升，达到44.07%。然而，2021年数据出现异常，ROE为负值-9862.07，随后在2021年第二季度回升至689.46，并在年末达到313.81。2022年，该比率继续回升，并在2022年末达到821.13。2023年上半年，该比率略有下降，维持在573.99和246.27之间。ROE的波动性较大，尤其是在2021年，可能与财务杠杆率的异常波动有关。
总体而言，这些财务比率在观察期内呈现出复杂的趋势。一些比率，如资产周转率和净利率比率，相对稳定，而另一些比率，如财务杠杆率和ROE，则波动较大，尤其是在2020年和2021年。这些波动可能反映了公司运营、市场环境或财务策略的变化。需要进一步分析这些比率之间的关系，以及其他财务数据，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
将 ROA 分解为两个部分
AmerisourceBergen Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年末的0.63%到2018年末的0.69%，该比率经历了一个小幅增长。2019年，该比率持续下降，从0.53%降至年末的0.36%。2020年第二季度出现显著的负值，分别为-1.8%和-1.66%，年末进一步下降至-1.91%。2021年，该比率恢复至正值，并在0.72%至0.73%之间波动。2022年，净利率比率保持在相对稳定的水平，从0.71%到0.78%不等。2023年上半年，该比率略有下降，分别为0.65%和0.66%。总体而言，该比率在观察期内经历了显著的波动，尤其是在2020年，表现出较大的不确定性。
- 资产周转率
- 资产周转率在2017年末至2019年末期间呈现稳定增长的趋势，从4.27逐步上升至4.55。2020年，该比率略有波动，但整体保持在4.29至4.57之间。2021年，资产周转率出现明显下降，从3.65降至4.01。2022年，该比率有所回升，达到4.13至4.22之间。2023年上半年，资产周转率维持在4.16至4.21之间。整体来看，该比率在观察期内波动较小，但2021年的下降值得关注。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在2017年末至2018年末期间呈现增长趋势，从2.69%上升至4.4%。2019年，该比率开始下降，从2.4%降至1.62%。2020年，ROA出现大幅度下降，并呈现负值，分别为-7.7%、-7.03%和-7.97%。2021年，该比率恢复至正值，并在2.69%至3.01%之间波动。2022年，ROA保持在3.0%至3.22%之间。2023年上半年，该比率略有下降，分别为2.75%和2.76%。与净利率比率类似，ROA在2020年也经历了显著的负值，表明资产的盈利能力受到严重影响。
综合来看，2020年对各项财务指标产生了显著影响，特别是净利率比率和资产收益率，均出现了大幅度下降甚至负值。随后，各项指标在2021年和2022年有所恢复，但资产周转率的恢复相对缓慢。2023年上半年的数据表明，各项指标的增长势头有所减缓。