利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年末的2.97%开始，经历初期小幅波动后，在2020年第一季度降至2.7%，随后显著提升。到2021年末，该比率达到3.42%，并在2022年进一步增长至3.59%。2023年上半年略有回落，但仍维持在3.41%至3.42%的水平。整体而言，毛利率比率呈现出长期向好的趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为剧烈。在2017年末至2019年末期间，该比率在0.48%至0.99%之间波动。2020年第二季度开始出现负值，并在2020年第三季度达到-2.7%的最低点。2021年第一季度转为正值，并逐步回升至1.14%。2022年和2023年上半年，该比率维持在0.86%至1.14%之间，表现出一定的稳定性，但低于2021年的峰值。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也经历了从正值到负值的转变，以及随后的恢复。在2017年末至2019年末期间，该比率在0.36%至0.99%之间波动。2020年第二季度开始出现负值，并在2020年第三季度达到-1.91%的最低点。2021年第一季度转为正值，并逐步回升至0.75%。2022年和2023年上半年，该比率维持在0.65%至0.85%之间，表现出一定的稳定性，但低于2021年的峰值。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在初期表现出较高的波动性。从2017年末的34.06%开始，经历了一系列起伏，在2019年末降至21.98%。2020年第二季度出现异常大幅度下降，数值为-9862.07%，随后在2021年恢复正值，并逐步回升至821.13%。2022年和2023年上半年的数据缺失，无法进行进一步分析。整体而言，该比率波动较大，且2020年的数据存在异常值，需要进一步核实。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现先降后升的趋势。从2017年末的2.69%开始，经历初期下降，在2020年第三季度达到-7.97%的最低点。随后，该比率逐步回升，到2022年末达到3.22%，并在2023年上半年维持在3.0%至3.22%的水平。整体而言，ROA呈现出从负值到正值的显著恢复趋势。
总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力指标（毛利率、营业利润率、净利率）经历了波动后呈现改善的趋势。资产收益率也从负值恢复到正值。股东权益比率回报率波动较大，且存在异常值，需要进一步分析。需要注意的是，2020年期间的负利润率和ROA表明可能存在一次性事件或重大经营挑战。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
AmerisourceBergen Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,264,646) | 2,295,442) | 2,145,953) | 1,985,559) | 2,015,369) | 2,235,080) | 2,060,359) | 2,069,411) | 1,888,206) | 1,533,381) | 1,452,230) | 1,346,847) | 1,225,716) | 1,388,107) | 1,231,214) | 1,184,737) | 1,231,239) | 1,424,756) | 1,297,580) | 1,032,641) | 1,211,341) | 1,255,683) | 1,112,652) | |||||||
| 收入 | 66,947,043) | 63,457,205) | 62,846,832) | 61,174,149) | 60,064,601) | 57,719,446) | 59,628,810) | 58,912,421) | 53,405,695) | 49,154,171) | 52,516,556) | 49,244,768) | 45,366,777) | 47,417,639) | 47,864,742) | 45,637,802) | 45,239,265) | 43,319,602) | 45,392,452) | 43,297,136) | 43,142,309) | 41,033,858) | 40,466,332) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 3.42% | 3.41% | 3.47% | 3.48% | 3.55% | 3.59% | 3.42% | 3.24% | 3.04% | 2.83% | 2.78% | 2.73% | 2.70% | 2.70% | 2.79% | 2.86% | 2.81% | 2.84% | 2.78% | 2.75% | 2.90% | 2.90% | 2.97% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (2,264,646 + 2,295,442 + 2,145,953 + 1,985,559)
÷ (66,947,043 + 63,457,205 + 62,846,832 + 61,174,149)
= 3.42%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期间呈现波动增长的趋势。从2017年末到2019年末，毛利经历了先增长后下降再回升的阶段。2019年末的毛利与2017年末相比略有增长。然而，从2020年开始，毛利显著增加，并在2021年达到峰值。2022年毛利略有波动，但整体保持在较高水平。2023年上半年毛利继续增长，但增速放缓。
- 收入趋势
- 收入数据也显示出整体增长的趋势。从2017年末到2019年末，收入增长较为稳定。2020年收入出现显著增长，并在2021年达到最高点。2022年收入继续增长，增速略有放缓。2023年上半年收入保持增长态势，但增速进一步减缓。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期间相对稳定，在2.7%到3.6%之间波动。在2017年至2019年期间，毛利率比率保持在较低水平，大约在2.7%到2.9%之间。从2020年开始，毛利率比率开始上升，并在2021年达到峰值，超过3%。2022年毛利率比率略有下降，但仍高于2019年水平。2023年上半年毛利率比率保持相对稳定。
- 整体观察
- 整体来看，收入和毛利均呈现增长趋势，尤其是在2020年和2021年增长显著。毛利率比率的提升表明，在收入增长的同时，盈利能力也得到了改善。虽然2022年和2023年上半年的增速有所放缓，但整体表现仍然积极。需要注意的是，毛利和收入的波动可能受到季节性因素或其他外部因素的影响，进一步分析需要结合行业背景和公司具体情况。
营业利润率
AmerisourceBergen Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 670,128) | 560,519) | 633,143) | 454,519) | 487,297) | 780,157) | 644,405) | 561,895) | 620,727) | 624,347) | 547,228) | (6,113,137) | 404,831) | 309,515) | 263,437) | 179,841) | 406,694) | 47,565) | 477,823) | 154,097) | 389,195) | 481,420) | 418,973) | |||||||
| 收入 | 66,947,043) | 63,457,205) | 62,846,832) | 61,174,149) | 60,064,601) | 57,719,446) | 59,628,810) | 58,912,421) | 53,405,695) | 49,154,171) | 52,516,556) | 49,244,768) | 45,366,777) | 47,417,639) | 47,864,742) | 45,637,802) | 45,239,265) | 43,319,602) | 45,392,452) | 43,297,136) | 43,142,309) | 41,033,858) | 40,466,332) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 0.91% | 0.86% | 0.97% | 0.99% | 1.05% | 1.14% | 1.11% | 1.10% | -2.11% | -2.31% | -2.49% | -2.70% | 0.62% | 0.62% | 0.49% | 0.62% | 0.61% | 0.61% | 0.87% | 0.86% | 0.71% | 0.59% | 0.69% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (670,128 + 560,519 + 633,143 + 454,519)
÷ (66,947,043 + 63,457,205 + 62,846,832 + 61,174,149)
= 0.91%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，各项财务指标呈现出较为复杂的波动趋势。
- 营业收入（亏损）
- 该项目在初期表现出显著的波动性。在2017年末至2018年末期间，数值经历了先上升后下降，再回升的趋势。2018年9月30日出现一个显著的低谷。随后，该项目在2019年呈现出相对稳定的增长态势，但在2020年9月30日出现了一个巨大的负值，表明该季度可能发生了重大亏损。此后，该项目数值迅速回升，并在2021年和2022年保持相对较高的水平，但2022年末和2023年初出现小幅下降，随后又有所回升。整体而言，该项目波动较大，且2020年出现异常值值得关注。
- 收入
- 收入数据整体呈现出增长趋势。从2017年末的40466332到2023年末的66947043，收入规模显著扩大。尽管在某些季度（如2019年3月31日）出现小幅下降，但总体增长态势较为明显。2021年和2022年的增长尤为显著，表明该时期内业务扩张较为成功。2023年上半年的收入增长速度略有放缓，但仍保持增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内波动较大。在2017年末至2018年末期间，该比率在0.59%至0.87%之间波动。2019年，该比率保持在0.49%至0.62%之间，相对稳定。然而，2020年9月30日出现了一个显著的负值（-2.7%），与营业收入（亏损）的异常值相对应，表明该季度盈利能力大幅下降。此后，营业利润率在2021年和2022年显著回升，并保持在1.0%以上，表明盈利能力得到显著改善。2023年，该比率略有下降，但仍保持在相对较高的水平。整体而言，营业利润率与营业收入（亏损）的变化趋势存在一定关联，但两者之间的关系并非完全同步。
综合来看，收入数据表现出持续增长的趋势，但营业利润率的波动性较大，且受到某些特定季度异常值的影响。需要进一步分析导致这些异常值的原因，并评估其对整体财务状况的影响。
净利率比率
AmerisourceBergen Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损） | 479,581) | 435,402) | 479,745) | 294,737) | 406,964) | 548,014) | 449,105) | 437,698) | 292,122) | 435,267) | 374,845) | (4,846,072) | 289,439) | 960,277) | 187,640) | 132,619) | 301,959) | 27,135) | 393,652) | 233,288) | 275,809) | 287,455) | 861,853) | |||||||
| 收入 | 66,947,043) | 63,457,205) | 62,846,832) | 61,174,149) | 60,064,601) | 57,719,446) | 59,628,810) | 58,912,421) | 53,405,695) | 49,154,171) | 52,516,556) | 49,244,768) | 45,366,777) | 47,417,639) | 47,864,742) | 45,637,802) | 45,239,265) | 43,319,602) | 45,392,452) | 43,297,136) | 43,142,309) | 41,033,858) | 40,466,332) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 0.66% | 0.65% | 0.72% | 0.71% | 0.78% | 0.75% | 0.73% | 0.72% | -1.83% | -1.91% | -1.66% | -1.80% | 0.84% | 0.85% | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.53% | 0.69% | 0.99% | 0.66% | 0.54% | 0.63% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q3 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × (479,581 + 435,402 + 479,745 + 294,737)
÷ (66,947,043 + 63,457,205 + 62,846,832 + 61,174,149)
= 0.66%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现总体增长趋势。从2017年末到2023年中，收入从4046.6332百万美元增长至6694.7043百万美元。虽然期间存在季度波动，但整体增长态势较为明显。2020年9月至2021年9月期间，收入增长尤为显著，可能受到特定市场环境或业务策略的影响。2022年和2023年上半年的增长速度有所放缓，但仍保持正向增长。
- 净收入趋势
- 净收入的波动性远大于收入。在观察期内，净收入经历了显著的起伏。2018年和2019年，净收入相对稳定，但2020年9月出现大幅亏损，随后在2020年末和2021年逐步恢复。2021年下半年和2022年，净收入呈现增长趋势，并在2022年末达到较高水平。2023年上半年的净收入略有下降，但仍保持正向盈利。
- 净利率比率分析
- 净利率比率的波动与净收入的变化趋势相呼应。在观察期内，净利率比率经历了显著的波动，从2017年末的0.63%到2020年9月的-1.8%（亏损）。2020年末和2021年，净利率比率逐步回升，并在2021年下半年达到较高水平。2022年和2023年上半年的净利率比率相对稳定，但低于2021年的峰值。值得注意的是，2020年9月的负净利率比率表明该季度出现了亏损。净利率比率的波动可能受到成本控制、产品组合变化以及市场竞争等多种因素的影响。
- 整体观察
- 总体而言，尽管收入持续增长，但净收入和净利率比率的波动性较大。这表明公司在成本控制或盈利能力方面可能面临挑战。收入增长未能完全转化为净利润的增长，需要进一步分析成本结构和运营效率，以提高盈利能力。2020年9月的亏损以及随后的恢复值得特别关注，需要深入了解导致亏损的原因以及恢复策略的有效性。
股东权益比率回报率 （ROE）
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损） | 479,581) | 435,402) | 479,745) | 294,737) | 406,964) | 548,014) | 449,105) | 437,698) | 292,122) | 435,267) | 374,845) | (4,846,072) | 289,439) | 960,277) | 187,640) | 132,619) | 301,959) | 27,135) | 393,652) | 233,288) | 275,809) | 287,455) | 861,853) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | 686,018) | 281,686) | (178,131) | (211,559) | 224,299) | 550,309) | 241,546) | 223,354) | 37,962) | (281,756) | (697,222) | (1,018,924) | 3,857,252) | 3,590,590) | 2,954,626) | 2,878,917) | 2,989,422) | 2,921,215) | 3,048,453) | 2,932,824) | 3,097,821) | 3,187,550) | 2,874,582) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 246.27% | 573.99% | — | — | 821.13% | 313.81% | 668.28% | 689.46% | -9,862.07% | — | — | — | 40.70% | 44.07% | 21.98% | 29.71% | 31.98% | 31.83% | 39.04% | 56.55% | 34.88% | 26.83% | 34.06% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q3 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= 100 × (479,581 + 435,402 + 479,745 + 294,737)
÷ 686,018 = 246.27%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。从2017年末到2018年末，净收入经历了先下降后大幅增长的趋势。2018年12月31日的净收入达到峰值。随后，2019年净收入呈现下降趋势，并在2019年3月31日达到最低点。2020年，净收入在第一季度大幅下降，第二季度出现巨额亏损，随后在第三和第四季度有所恢复。2021年，净收入持续增长，并在年末达到较高水平。2022年，净收入呈现先增长后下降的趋势，年末略有回升。2023年上半年，净收入保持相对稳定。
- 股东权益趋势
- 股东权益在2017年末至2018年末期间总体呈增长趋势，并在2018年12月31日达到最高点。2019年，股东权益略有波动，但总体保持稳定。2020年，股东权益在第二和第三季度出现大幅下降，导致年末出现负值。2021年，股东权益从负值逐渐恢复，并在年末达到正值。2022年，股东权益经历了较大的波动，在第三季度出现负值，年末恢复正值。2023年上半年的股东权益数据表明，股东权益在持续增长。
- 股东权益报酬率 (ROE) 趋势
- ROE在观察期内波动较大。2017年末和2018年6月30日，ROE达到相对较高水平。2019年，ROE呈现下降趋势。2020年，由于净收入和股东权益的波动，ROE出现大幅下降，并在第二季度出现负值。2021年，ROE逐渐恢复并保持正值。2022年，ROE再次出现波动，并在第三季度出现负值。2023年上半年的ROE数据表明，ROE有所回升，但仍低于早期水平。需要注意的是，部分时期的ROE数据缺失，可能影响对整体趋势的判断。
总体而言，数据显示该公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。净收入和股东权益的波动表明公司面临着一定的经营风险和挑战。ROE的波动与净收入和股东权益的变化密切相关。需要进一步分析导致这些波动的原因，以便更好地评估公司的财务状况和经营前景。
资产收益率 （ROA）
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损） | 479,581) | 435,402) | 479,745) | 294,737) | 406,964) | 548,014) | 449,105) | 437,698) | 292,122) | 435,267) | 374,845) | (4,846,072) | 289,439) | 960,277) | 187,640) | 132,619) | 301,959) | 27,135) | 393,652) | 233,288) | 275,809) | 287,455) | 861,853) | |||||||
| 总资产 | 61,177,196) | 58,766,183) | 57,906,893) | 56,560,616) | 57,173,630) | 57,308,153) | 57,577,564) | 57,337,805) | 55,930,936) | 47,003,250) | 45,846,768) | 44,274,830) | 40,789,703) | 42,042,262) | 40,016,738) | 39,171,980) | 38,478,538) | 38,810,310) | 39,267,823) | 37,669,838) | 38,309,592) | 38,395,732) | 36,361,510) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.76% | 2.75% | 2.99% | 3.00% | 3.22% | 3.01% | 2.80% | 2.69% | -6.69% | -7.97% | -7.03% | -7.70% | 3.85% | 3.76% | 1.62% | 2.18% | 2.48% | 2.40% | 3.03% | 4.40% | 2.82% | 2.23% | 2.69% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q3 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (479,581 + 435,402 + 479,745 + 294,737)
÷ 61,177,196 = 2.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，归属于公司的净收入（亏损）呈现出显著的波动性。从2017年末到2018年末，净收入经历了先下降后大幅增长的趋势。2018年3月31日和6月30日的数据显示出明显的下降，随后在2018年12月31日达到峰值。2019年，净收入呈现相对稳定的下降趋势，并在2020年3月31日达到一个低谷。随后，净收入在2020年6月30日出现大幅下降，并录得巨额亏损。此后，净收入在2020年末和2021年呈现恢复性增长，并在2021年末达到较高水平。2022年，净收入呈现波动，并在年末略有下降。2023年上半年，净收入保持相对稳定。
- 净收入趋势
- 整体而言，净收入波动较大，受到多种因素的影响。2020年第二季度出现的大幅亏损值得关注，可能与特定事件或市场环境有关。后续的恢复性增长表明公司采取了相应的应对措施。
总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2017年末到2021年末，总资产持续增加，尤其是在2021年，增长幅度显著。2022年，总资产增长速度放缓，并在年末略有下降。2023年上半年，总资产保持相对稳定。
- 总资产趋势
- 总资产的持续增长表明公司规模的扩张。2021年的显著增长可能与收购、投资或其他战略举措有关。2022年末的略微下降可能与资产处置或其他因素有关。
资产回报率（ROA）与净收入趋势呈现一定的相关性。ROA在2017年末和2018年末相对较高，随后在2019年呈现下降趋势。2020年，ROA出现大幅下降，与净收入的亏损相对应。2021年，ROA恢复正值，并呈现增长趋势。2022年和2023年上半年，ROA保持在相对稳定的水平。
- ROA趋势
- ROA的波动反映了公司利用资产产生利润的能力。2020年的大幅下降表明公司资产的盈利能力受到严重影响。后续的恢复性增长表明公司在改善资产利用效率方面取得了一定的进展。ROA在2.5%到3.5%之间波动，表明公司盈利能力处于中等水平。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净收入和ROA的波动性表明公司面临着一定的经营风险和挑战。总资产的持续增长表明公司规模的扩张，但盈利能力需要进一步提升。