利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
从整体趋势来看，公司的毛利率在报告期内表现出一定的波动，但总体呈现稳定略有上升的态势。自2017年3月起，毛利率即维持在接近2.9%的水平，之后在2021年达到了最高点3.59%，随后略有下降至2023年6月的3.42%。这表明公司在盈利能力方面，虽然存在一定波动，但整体保持了较为稳定的盈利水平。
营业利润率在早期阶段（2017年至2019年）相对较为健康，波动不大，最低点出现在2019年间某些季度（0.49%），随后逐步回升，至2021年超过1%，显示经营效率有所改善。然而，2022年和2023年前半年，数据未正式显示正值，出现负值（-2.7%到-2.49%），表明在某些季度公司可能遭遇经营压力或一次性成本增加。不过，后续数据略有改善，显示公司的盈利能力在调整后有所回稳。
净利率变化表现出较强的波动性，与营业利润率波动较为一致。早期的净利率表现相对平稳，部分季度甚至达到0.66%至0.99%的较高水平，但在2020年的某几个季度，出现了负值（-1.8%至-1.66%），暗示在特定时期公司盈利出现严重滑坡。2021年后，净利率逐渐回升至正常水平（0.72%左右），2022年和2023年初至中期再次展现出持续的正值，显示盈利能力逐步恢复。整体而言，公司的净利润率受市场环境、成本变动及运营策略等多因素影响，存在一定的不确定性。
股东权益回报率（ROE）表现出极大的波动性，2017年至2019年期间大致呈现增长趋势，尤其在2018年达到高点56.55%，显示在此期间公司对股东的回报比较理想。然而，从2020年起，ROE出现剧烈波动甚至极端值（-9862.07%左右），这很可能是财务报表中的特殊项目或一次性调整导致的异常值，提示该指标在某些季度不具有代表性，可能需要结合其他财务信息具体分析原因。在2021年和2022年，ROE恢复到较为温和甚至正面的水平，显示股东权益回报逐步改善。
资产收益率（ROA）在高点时（2017年至2018年）表现良好，维持在2%到4%左右，代表公司资产利用效率相对较佳。然而，自2020年开始，ROA出现剧烈下降，甚至成为负值（-7.7%至-7.97%），暗示在此期间公司资产利用效率极差，可能受到资产减值、亏损或其他财务调整的影响。2021年后，ROA逐步回升，基本恢复到2%-3%区间，显示公司资产管理状况逐渐改善，但总体波动依然明显。
总结而言，公司在分析期间整体表现出稳定的毛利率和盈利能力，但面临一定的经营压力与财务波动，特别是在2020年及之后的波动较大。股东权益回报率的极端值提示需要进一步关注财务结构调整或特殊事项对财务指标的影响；而资产收益率的恢复则反映公司在风险管理和资产配置方面可能已取得一定改善。未来，持续关注财务指标的变化对评估公司盈利质量和运营效率具有重要意义。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
AmerisourceBergen Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司的毛利和收入在逐步增长。收入方面，从2016年底的约3,816.9亿元逐步上升，到2023年第二季度已达到6,695.7亿元，显示出公司在此期间的稳定扩张态势。尤其在2019年之后，收入增长速度加快，表明业务规模的迅速扩大，可能得益于市场份额的增加或业务多元化策略的实施。
毛利方面，尽管整体呈现增长的趋势，但增长幅度却不均衡。毛利数值从2016年底的约1,037.7亿元，增加至2023年第二季度的约2,265.7亿元，但其增长速度相对收入而言较为缓慢。这也反映出毛利率的变化。毛利率在2017年后逐步下降，从2.97%左右的水平逐步下降到2018年末的2.70%左右。此后，毛利率在2.70%至2.83%之间波动，整体保持相对稳定，未出现显著的上升或下降趋势。
值得注意的是，从2020年第三季度起，毛利率开始出现较为明显的上升，从2.73%逐渐升高至2021年第三季度的3.59%，直到2022年中达到最高的3.59%。这可能反映公司成本控制的改善或产品组合优化带来的毛利率提升。收入增长的同时，毛利率的升高 提升了盈利能力，表明公司可能在改善效率或提升产品附加值方面取得了一定成效。
整体来看，公司的收入展现出持续增长的态势，而毛利率在一定时期内保持基本稳定，之后有所改善。公司在扩大规模的同时，逐渐改善了盈利质量，显示出较强的市场竞争力和财务稳定性。未来如能进一步控制成本或优化产品结构，有望实现毛利率的持续提升，提高整体盈利水平。
营业利润率
AmerisourceBergen Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2023
+ 营业收入（亏损）Q2 2023
+ 营业收入（亏损）Q1 2023
+ 营业收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体可以观察到公司收入总体呈增长趋势。在2016年到2023年期间，收入从约3.82亿美元增长到超过6.3亿美元，期间出现一定的波动，但绝大部分时间段显示出持续上升的态势。特别是在2020年之后，收入增长速度明显加快，反映出公司或行业整体的扩张动力较强。
营业收入（亏损）在早期报告中值为正数，但在2020年第三季度出现了巨大降至负数（-1.35亿美元），此后在2021年起逐步回升，并持续保持正值，表明公司在某一时期经历了重大成本或特殊支出，导致经营亏损影响显著，但随后实现改善，恢复盈利状态并持续增长。这种剧烈变化可能与行业内外部环境的偶发事件或公司特殊事项有关。
营业利润率方面，数据显示在大多数时间段内保持在较低甚至略高于0%的水平，尤其是在2020年第四季度之前，利润率相对稳定，徘徊在0.5%到0.7%的范围内。2020年第四季度出现极端负值（-2.7%）和随后的负值，表明公司在某一季度遭遇重大经营压力或特殊亏损。此后利润率逐步回升，恢复到0.9%至1.1%的水平，体现出盈利能力的逐步改善。
总体来看，公司的收入表现强劲，显示出持续的增长动力。然而，伴随部分时期的盈利波动，特别是2020年期间的剧烈亏损，暗示其盈利质量可能受到临时或结构性因素的影响。公司在面对非经常性亏损后，逐步恢复并优化盈利能力，反映出管理团队可能采取了调整措施，以改善盈利状况并巩固增长基础。
未来建议关注公司利润率的持续改善情况以及收入增长是否能转化为稳定的盈利能力。同时，应留意行业宏观环境和公司自身财务策略的变化，以更全面评估其持续发展潜力。
净利率比率
AmerisourceBergen Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q3 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q4 2022)
÷ (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据分析，可以观察到公司在不同季度的收入和净利润（或亏损）表现出一定的波动性。
- 收入趋势
- 整体来看，公司的总收入逐年呈增长趋势。从2016年底的约3817万美元递增到2023年6月的约6347万美元，显示出公司业务规模的扩大。尽管部分季度出现短暂的增长放缓，例如2017年3月至6月和2020年3月至6月，但整体趋势保持稳步上升。这表明公司的市场份额和销售规模持续扩大。
- 净利润表现
- 净利润（归属于普通股股东的净收入）表现出较大的波动性，特别是在某些季度出现亏损。例如，2020年6月和2020年9月均出现亏损，亏损额分别为约4.85亿美元和近1.83亿美元。2020年12月出现了巨额盈利，达到约9.6亿美元，或许与非经常性收益或某些特殊事项有关。此后，净利润逐渐恢复盈利，但仍表现出较大的季度波动性，尤其以2021年第二季度后，净利润表现趋于稳定，介于4千万到5亿美元之间。
- 净利润率
- 净利润率在不同季度变化较大。早期数据（2017年及之前）未提供明确的利润率信息，但从2017年第三季度起，净利润率逐步上升，最高达到0.99（2017年第四季度）和0.85（2019年第四季度），表明公司在某些季度的盈利能力较强。然而，2020年第二季度出现的亏损导致净利润率大幅下降至-1.8，显示盈利能力受到影响。2021年到2022年期间，净利润率普遍回升至0.65-0.75之间，表现出稳定性。总体而言，净利润率的波动反映了公司收入结构变动以及运营成本和一次性事项的影响。
- 总结
- 公司整体收入呈稳定增长趋势，显示业务拓展和市场规模扩大。净利润在不同季度表现出明显波动，尤其在2020年期间受到特殊事项的影响较大，可能是疫情或行业特定事件导致亏损或盈利大幅波动的反映。近年来，随着公司盈利能力的恢复与稳定，净利润率趋于稳健，表明公司的盈利质量有所改善。未来若能维持收入增长并控制成本，公司的盈利能力有望继续改善，风险主要来自于行业波动及短期的盈利波动性。
股东权益比率回报率 （ROE）
AmerisourceBergen Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q3 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
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根据所提供的财务数据分析显示，该公司的净收入与股东权益在不同时间段表现出较大的波动，揭示了公司盈利能力和财务结构在持续变化中。总体来看，公司在2016年至2019年期间，净收入呈现增长趋势，尤其在2017年和2019年出现显著的盈利高峰，反映出公司在此期间实现了较为稳健的盈利增长。同时，股东权益也展现出增长态势，从2016年的2,116,557千美元逐步上升至2019年的2,954,626千美元，显示公司资本结构得到了增强。特别是在2018年第一季度到2019年第二季度，股东权益稳步提升，反映公司的成长和资金积累能力较为稳健。
然而，从2020年开始，财务指标出现剧烈波动。2020年第三季度，净收入出现大幅下滑至-4,846,072千美元，显示公司在该期间遭遇巨大逆境，可能与行业环境变化或特殊事件有关。同时，2020年第四季度股东权益也显著下降至-1,018,924千美元，反映出公司财务状况受到较大影响。2021年及2022年，净收入和股东权益呈现恢复态势，净收入回升至数十亿美元级别，股东权益逐步转正，显示公司逐步走出困境，并实现盈利改善。
值得注意的是，2022年和2023年前两个季度的财务数据表现出持续增长的迹象，净收入逐步提升，股东权益保持正值，表明公司在恢复盈利能力且财务状况逐步稳定。尤其是2023年6月30日的净收入达479,581千美元，股东权益为686,018千美元，表明公司再次进入增长期，运营表现较为强劲。
利润率指标ROE的表现极不稳定。在2017年和2018年的多个季度，ROE显著高于行业平均水平，甚至达到56.55%的高点，显示公司在某些时期内具有较强的盈利能力和资本使用效率。然而，2020年第三季度的ROE出现极端负值（-9862.07%），突显出极端的亏损和财务压力，可能是由于特殊事件或重大财务调整所致。之后的季度ROE逐步回升，至2022年和2023年再次显示积极的盈利能力，反映公司在战略调整或行业环境改善后实现盈利复苏。
整体而言，公司在大部分时间段内展现出稳健的成长态势，盈利能力逐步提升，资本结构不断改善。然而，近年来的巨大波动提示公司可能受到行业周期、行业环境变化或外部冲击的影响，短期内财务风险较高。持续关注未来季度的财务表现与盈利稳定性，将有助于更全面评估公司的持续增长能力和财务健康状况。
资产收益率 （ROA）
AmerisourceBergen Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q3 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q2 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q1 2023
+ 归属于 AmerisourceBergen Corporation 的净收入（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的季度财务数据中可以观察到，归属于AmerisourceBergen Corporation的净收入经历了较大波动。2016年末至2017年间，净收入显示出一定的增长，其后在2017年9月出现明显的亏损，达到-344,587千美元。2018年至2021年期间，净收入总体呈现出上升的趋势，尤其在2020年第一季度达到960,277千美元的高点，随后虽有波动，但保持在较高水平，反映出公司盈利能力的改善。
值得注意的是，2022年和2023年期间，净收入继续保持稳定且稳步增长，2023年第二季度已超过479,581千美元，显示出公司盈利规模的持续扩大。然而，在2020年第一季度一个异常高的净收入点之后，2020年第二季度出现明显的亏损 (-4,846,072千美元)，此可能与当时特殊的市场或公司特殊事项相关，需要结合其他财务或外部环境信息进行分析。
关于总资产的变化，数据显示，2016年末的总资产为33,919,272千美元，到2023年6月达到了61,177,196千美元，整体呈现增长趋势。这表明公司资产规模持续扩大，可能伴随着扩张或资产积累策略的持续推进。期间，尤其在2020年末之后，总资产的增长趋于平稳，但仍处于增长态势之中。
关于资产利用效率的指标——资产回报率（ROA），其变化历史较为复杂。2017年中开始推出较为稳定的ROA，徘徊在2-3%的水平，显示公司净资产的收益水平稳健。2020年第二季度出现极端负值（-7.7%）后，ROA逐步回升，2021年逐季度维持在2.7%到3%的区间，表明盈利水平逐渐恢复。2022及2023年期间，ROA基本稳定在2.75%至3.22%之间，反映出公司资产盈利能力的持续稳定，尽管整体利润水平仍需与净收入波动结合解读。
整体来看，该公司的财务表现表现出在某些时期的显著波动，尤其是2020年第二季度出现的亏损。资产规模逐年扩大，盈利能力总体保持稳定，资产回报率虽经历波动，但整体趋势向好，显示公司在资产利用和盈利方面具备一定的稳健性。同时，期间的短暂亏损提示公司可能面临市场环境变化或内部调整的影响，应结合其他财务指标和外部因素进行更深入分析以获得全面的公司状态评估。