流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
EMC Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日的1.27开始，该比率经历了下降，至2012年9月30日的1.15达到最低点。随后，该比率在2012年12月31日略有回升至1.18。2013年上半年出现显著增长，达到2013年6月30日的1.63，随后逐渐下降至2015年6月30日的1.13。在2015年下半年至2016年6月30日，该比率呈现上升趋势，最终达到1.45。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2012年3月31日的1.01开始，该比率持续下降至2012年9月30日的0.89。随后，该比率在2013年上半年大幅提升，达到2013年6月30日的1.37。此后，该比率逐渐下降，并在2015年6月30日达到0.89的低点。2015年下半年至2016年6月30日，该比率再次呈现上升趋势，最终达到1.29。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现波动。从2012年3月31日的0.71开始，该比率持续下降至2012年9月30日的0.56。随后，该比率在2013年上半年显著增长，达到2013年6月30日的1.06。此后，该比率逐渐下降，并在2015年6月30日达到0.62的低点。2015年下半年至2016年6月30日，该比率呈现上升趋势，最终达到1.03。
总体而言，三种流动性比率在观察期内都呈现出相似的趋势，即经历一个下降期，随后经历一个显著的上升期，之后又经历一个下降期，最后再次呈现上升趋势。2013年上半年比率的显著提升可能表明短期偿债能力得到改善。2015年下半年至2016年6月30日比率的上升趋势可能反映了流动性状况的积极变化。值得注意的是，现金流动比率始终低于流动资金比率和速动流动性比率，这表明现金及现金等价物在流动资产中所占比例相对较低。
流动资金比率
EMC Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 16,550) | 14,600) | 15,063) | 13,737) | 14,087) | 12,563) | 15,733) | 14,419) | 13,945) | 14,195) | 17,278) | 16,447) | 17,174) | 12,049) | 12,209) | 11,111) | 10,935) | 11,300) | ||||||
| 流动负债 | 11,403) | 11,286) | 12,885) | 12,311) | 12,507) | 10,481) | 11,710) | 10,135) | 9,890) | 9,365) | 11,799) | 10,759) | 10,509) | 9,956) | 10,304) | 9,669) | 9,193) | 8,887) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.45 | 1.29 | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 1.20 | 1.34 | 1.42 | 1.41 | 1.52 | 1.46 | 1.53 | 1.63 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 1.27 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 16,550 ÷ 11,403 = 1.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年12月31日，流动资产先下降后上升，并在2012年12月31日达到一个峰值。2013年，流动资产继续增长，并在2013年6月30日达到最高点。随后，流动资产在2014年有所下降，并在2014年12月31日触及相对低谷。2015年，流动资产再次呈现增长趋势，并在2015年12月31日达到较高水平。2016年上半年，流动资产持续增长，并在2016年6月30日达到观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。虽然在某些季度出现小幅波动，但整体而言，流动负债的数值逐渐增加。从2012年3月31日至2015年12月31日，流动负债持续增长。2016年上半年，流动负债的增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2012年，流动资金比率在1.15至1.27之间波动。2013年6月30日，流动资金比率达到峰值1.63，随后逐渐下降。2014年，流动资金比率维持在1.34至1.52之间。2015年，流动资金比率出现下降趋势，并在2015年6月30日达到最低值1.13。2016年上半年，流动资金比率有所回升，并在2016年6月30日达到1.45，表明短期偿债能力有所改善。整体来看，流动资金比率在1.12至1.63之间波动，表明短期偿债能力在不同时期存在差异。
总体而言，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度相对更快，尤其是在2013年和2016年上半年。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态关系，以及短期偿债能力的潜在变化。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
EMC Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 9,354) | 7,224) | 6,549) | 5,324) | 5,803) | 4,388) | 6,343) | 6,055) | 5,687) | 6,291) | 7,891) | 7,155) | 7,526) | 5,304) | 4,754) | 4,161) | 3,993) | 4,671) | ||||||
| 短期投资 | 2,407) | 2,577) | 2,726) | 2,318) | 1,939) | 2,062) | 1,978) | 2,092) | 1,962) | 1,964) | 2,773) | 3,442) | 3,620) | 1,223) | 1,413) | 1,285) | 1,660) | 1,668) | ||||||
| 应收账款和票据，减去可疑账款备抵 | 2,896) | 2,941) | 3,977) | 3,134) | 3,345) | 2,966) | 4,413) | 3,185) | 3,344) | 2,981) | 3,861) | 2,934) | 3,204) | 2,784) | 3,433) | 3,164) | 2,974) | 2,662) | ||||||
| 速动资产合计 | 14,657) | 12,742) | 13,252) | 10,776) | 11,087) | 9,416) | 12,734) | 11,332) | 10,993) | 11,236) | 14,525) | 13,531) | 14,350) | 9,312) | 9,601) | 8,610) | 8,627) | 9,001) | ||||||
| 流动负债 | 11,403) | 11,286) | 12,885) | 12,311) | 12,507) | 10,481) | 11,710) | 10,135) | 9,890) | 9,365) | 11,799) | 10,759) | 10,509) | 9,956) | 10,304) | 9,669) | 9,193) | 8,887) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.29 | 1.13 | 1.03 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.37 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 1.01 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 14,657 ÷ 11,403 = 1.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年12月31日，该数值经历了先下降后上升的过程，从9001百万增长至9601百万。2013年上半年继续增长，达到14350百万的峰值，随后在2013年下半年有所回落，并在2014年上半年保持相对稳定。2014年下半年至2015年上半年，数值再次下降，最低点出现在2015年9月30日的10776百万。2015年下半年至2016年6月30日，速动资产合计呈现显著增长，最终达到14657百万。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2012年3月31日的8887百万增长至2012年12月31日的10304百万。2013年继续增长，并在2013年12月31日达到11799百万的高点。2014年流动负债略有下降，但在2015年上半年再次上升，达到12507百万。2015年下半年，流动负债略有下降，并在2016年6月30日达到11403百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关。2012年3月31日的比率为1.01，随后在2012年6月30日下降至0.94，并在2012年9月30日进一步下降至0.89。2012年12月31日略有回升至0.93。2013年6月30日出现显著增长，达到1.37的高点，随后在2013年下半年和2014年上半年逐渐回落。2014年下半年至2015年上半年，比率持续下降，最低点出现在2015年9月30日的0.88。2015年下半年至2016年6月30日，速动流动性比率显著提升，达到1.29，表明短期偿债能力得到改善。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动增长的趋势。速动流动性比率的波动较大，在某些时期低于1，表明短期偿债能力可能面临压力。然而，在观察期末，该比率显著提升，表明短期偿债能力有所改善。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如资产结构变化、负债结构变化以及经营活动的影响。
现金流动比率
EMC Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 9,354) | 7,224) | 6,549) | 5,324) | 5,803) | 4,388) | 6,343) | 6,055) | 5,687) | 6,291) | 7,891) | 7,155) | 7,526) | 5,304) | 4,754) | 4,161) | 3,993) | 4,671) | ||||||
| 短期投资 | 2,407) | 2,577) | 2,726) | 2,318) | 1,939) | 2,062) | 1,978) | 2,092) | 1,962) | 1,964) | 2,773) | 3,442) | 3,620) | 1,223) | 1,413) | 1,285) | 1,660) | 1,668) | ||||||
| 现金资产总额 | 11,761) | 9,801) | 9,275) | 7,642) | 7,742) | 6,450) | 8,321) | 8,147) | 7,649) | 8,255) | 10,664) | 10,597) | 11,146) | 6,528) | 6,167) | 5,446) | 5,653) | 6,339) | ||||||
| 流动负债 | 11,403) | 11,286) | 12,885) | 12,311) | 12,507) | 10,481) | 11,710) | 10,135) | 9,890) | 9,365) | 11,799) | 10,759) | 10,509) | 9,956) | 10,304) | 9,669) | 9,193) | 8,887) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.03 | 0.87 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-Q (报告日期： 2012-09-30), 10-Q (报告日期： 2012-06-30), 10-Q (报告日期： 2012-03-31).
1 Q2 2016 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 11,761 ÷ 11,403 = 1.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2012年3月31日至2012年12月31日，该数值先下降后上升，并在2012年12月31日达到一个峰值。2013年，该数值保持相对稳定，随后在2014年略有下降。2015年，现金资产总额再次呈现增长趋势，并在2015年12月31日达到较高水平。2016年，该数值继续增长，并在2016年6月30日达到最高点，表明该时期内现金储备显著增加。
- 流动负债
- 流动负债在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2012年3月31日至2014年12月31日，该数值持续增加，表明短期债务负担逐渐加重。2015年，流动负债达到峰值，随后在2016年略有下降，但仍维持在较高水平。这种持续增长可能需要进一步分析，以评估其对财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的数值在观察期内波动较大。2012年，该比率从0.71下降到0.56，表明短期偿债能力有所下降。2013年，该比率有所回升，并在2013年6月30日达到1.06的峰值，表明短期偿债能力显著增强。随后，该比率再次下降，并在2014年12月31日达到0.71。2015年，该比率维持在较低水平，表明短期偿债压力较大。2016年，该比率有所改善，并在2016年6月30日达到1.03，表明短期偿债能力得到增强。整体而言，该比率的波动性较大，需要持续关注。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势存在差异。现金资产总额在后期呈现增长趋势，而流动负债则持续上升。现金流动比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，需要结合具体业务情况进行深入分析。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。