市场增加值 （MVA）
MVA
Fidelity National Information Services Inc., MVA计算
以百万计
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值0.01美元，未发行，流通在外 | ||||||
| 可赎回非控制性权益 | ||||||
| 非控制性权益 | ||||||
| FIS的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从数据中可以观察到，FIS的市场（公允）价值在2018年至2019年显著增长，从44,157百万增加至118,330百万，反映出公司市值的快速扩大。随后，2020年市值出现一定程度的回落，下降至105,840百万，但在2021年和2022年则持续下降至77,867百万和57,058百万，显示出近年来公司市值有明显的收缩趋势。
投资资本方面，2018年为22,222百万，经过2019年的大幅增长，达到75,448百万，显示公司在投资方面的持续扩大。2020年基本持平，为75,049百万，之后在2021年和2022年仍保持较高水平，但分别减少到73,331百万和52,862百万，整体呈现缓慢的下降趋势，说明公司在近年投资规模有所收缩。
市场增加值（MVA）方面，数据显示，2018年为21,935百万，2020年达到顶峰，为30,791百万，之后出现回落，在2021年剧降至4,536百万，2022年略微回升至4,196百万。这一变化反映出公司市值与投资资本的增长差异逐渐缩小，尤其是在2021年，部分可能由于市场调整或公司表现波动所致。
总结来看，公司在2018年至2019年期间经历快速增长，市场和投资资本同步上升，但从2020年起，伴随市场价值的回落以及投资资本的减缩，显示公司市值面临一定的压力和调整压力。同时，市场增加值的明显波动可能暗示市场对公司未来增长预期的发生变化或外部经济环境的影响。整体而言，近年来公司呈现出市值与投资规模同步收缩的趋势，需要进一步关注公司未来发展策略及市场环境的变化对财务表现的潜在影响。
市场增加值价差比率
Fidelity National Information Services Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的数据，可以观察到该公司的市场增加值（MVA）在2018年至2019年期间明显增长，从大约2.19亿增加到4.29亿，显示出公司在市场价值方面取得了一定的扩展。然而，从2020年开始，市场增加值出现了显著的下降，至2020年末约为3.08亿，随后在2021年和2022年略有波动，分别为约0.45亿和0.42亿，整体呈现出下降趋势并且波动较大。
投资资本方面，数据呈现出较为明显的增长趋势。从2018年的约2.22亿上升至2019年的7.54亿，随后在2020年和2021年略微持平，分别为7.50亿和7.33亿，截至2022年下降到5.29亿。这表明公司在早期阶段进行了大量资本投入，随后资本规模趋于稳定甚至下降，可能反映出上市公司融资节奏的变化或资本使用效率的调整。
市场增加值价差比率则呈现出较大幅度的下降，从2018年的98.71%降至2021年的最低点6.19%，2022年略有反弹至7.94%。该比率的大幅波动表明市场增加值相对于投资资本的比例在不断缩减，从而可能反映出公司在价值创造方面的相对效率有所下降或市场环境发生了较大变化。同时，这也暗示公司在近年来的市场表现与资本投入的关系变得更加复杂，可能面临收入增长乏力或市场价值若干因素的影响。
总体而言，公司在2018年至2019年间实现了市场价值的扩大和资本的快速增长，但此后市场增加值大幅下降，投资资本趋于平稳甚至减少，表现出潜在的增长乏力。市场增加值价差比率的剧烈下降，进一步说明公司的市场价值增长未能有效跟上资本投入的步伐，暗示公司面临市场竞争压力或经营效率的挑战。这些趋势提示公司需关注核心价值创造能力，优化资本配置，以改善市场价值的持续增长。
市场增加值保证金率
Fidelity National Information Services Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
通过对分析期间的财务数据观察，可以得出以下结论：
- 市场增加值（MVA）
- 该指标从2018年的21,935百万逐步升至2019年的42,882百万，显示出较强的增长势头。随后在2020年出现较大波动，降至30,791百万，之后在2021年显著回升至4,536百万，但在2022年略有下降至4,196百万。这一趋势表明市场增加值在早期呈快速增长后经历了一定的波动，但整体水平仍然远高于2018年的水平，反映出公司在市场价值方面经历了明显的波动和调整。
- 调整后营收
- 调整后营收逐年稳步增长，从2018年的8,347百万上升至2022年的14,527百万，显示出持续的收入扩张。这表明公司在营收方面保持了稳定增长，可能得益于业务扩展、市场份额增加或产品线的优化，体现出良好的经营业绩和增长潜力。
- 市场增加值保证金率
- 该指标在2018年至2019年间出现了大幅提升，从262.79%增长至412.48%，之后在2020年大幅下降至243.93%。2021年和2022年保证金率进一步下降，分别为32.65%和28.88%。这一变化趋势显示，保证金率在早期的显著提升后出现了剧烈收缩。可能反映出利润率的变化、成本结构的调整或市场竞争的加剧。保证金率的持续下降提示公司在追求收入增长的同时，盈利能力面临一定的压力或竞争挑战。
综上所述，公司的市场价值和调整后营收在分析期间总体呈增长趋势，展现出良好的业务扩展和收入增长能力。然而，市场增加值保证金率的显著波动和持续下降提示盈利能力的变化和潜在的利润压缩风险。这些因素表明，公司需要关注成本控制和利润管理，以确保持续健康的财务表现。同时，市场价值的波动也提醒管理层应注重稳定市场预期与增强财务稳健性，以应对未来可能的不确定性。