净利率比率
自 2005 年以来
计算
Fidelity National Information Services Inc.、净利率比、长期趋势计算
| 净利率比率 | = | 100 | × | 归属于FIS普通股股东的净收益1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | = | 100 | × | (16,720) | ÷ | 14,528) |
| 2021年12月31日 | 3.00% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 13,877) |
| 2020年12月31日 | 1.26% | = | 100 | × | 158) | ÷ | 12,552) |
| 2019年12月31日 | 2.88% | = | 100 | × | 298) | ÷ | 10,333) |
| 2018年12月31日 | 10.04% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 8,423) |
| 2017年12月31日 | 14.46% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 9,123) |
| 2016年12月31日 | 6.15% | = | 100 | × | 568) | ÷ | 9,241) |
| 2015年12月31日 | 9.58% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 6,595) |
| 2014年12月31日 | 10.59% | = | 100 | × | 679) | ÷ | 6,414) |
| 2013年12月31日 | 8.12% | = | 100 | × | 493) | ÷ | 6,071) |
| 2012年12月31日 | 7.94% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 5,808) |
| 2011年12月31日 | 8.17% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 5,746) |
| 2010年12月31日 | 7.68% | = | 100 | × | 405) | ÷ | 5,270) |
| 2009年12月31日 | 2.81% | = | 100 | × | 106) | ÷ | 3,770) |
| 2008年12月31日 | 6.23% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 3,446) |
| 2007年12月31日 | 11.80% | = | 100 | × | 561) | ÷ | 4,758) |
| 2006年12月31日 | 6.27% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 4,133) |
| 2005年12月31日 | 7.11% | = | 100 | × | 197) | ÷ | 2,766) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
基于所给年度数据的趋势分析，聚焦三项指标：归属于普通股股东的净收益、收入与净利率的演变，以及两者之间的关系与异常点。
- 总体趋势概览
- 收入在整个观察期呈现总体上升的态势，经历了2008–2009年的短暂下滑后逐步恢复并持续攀升，至2022年达到最高水平。净收益则波动较大，存在多轮上行与下行周期，且在2022年出现极端负值，导致净利率在同年转为显著负值。长期来看，利润质量在部分年份较高，但在2022年受到重大冲击而出现异常情况。
- 收入趋势与盈利能力关系
- 收入自2005年起总体上涨，2008年及2009年出现明显回落，随后自2010年起持续回升并在2016年后进入加速增长阶段，直至2022年达到新高。与之相比，净收益并非单向上涨，呈现多轮波动，2017年达到阶段性高点后持续回落，2022年遭遇单-year级别的巨大亏损，表明同一时期内成本、费用以及可能的非经常性项目对利润的影响显著，导致利润水平与收入增速未始终同向。净利率的走向与净收益的波动在很大程度上受成本结构与费用影响，收入上升并未必伴随利润率同步提升。
- 净利率的趋势与结构性洞察
- 净利率在2005年至2017年间波动区间较宽，贯穿约2.8%至14.5%之间，显示出在不同年份利润质量存在显著差异。2014–2017年间净利率水平相对偏高，约在10%左右甚至更高，反映出较强的利润转化能力。2018–2021年净利率回落至较低水平（约1.26%至3%区间），提示成本或费用上升、利润结构发生一定变化。2022年净利率骤降至-115.09%，尽管收入达到新高，但巨额亏损使利润率显著负值，指向存在重大非经常性项目、减值或一次性成本等对当期利润的巨大冲击。该异常点对长期趋势解释具有决定性意义，需要进一步的明细核查以区分经常性经营利润与非常规事项。
- 关键分段解读与可关注点
- 1) 2005–2007：盈利能力持续改善，与收入增长阶段并行；2) 2008–2009：净收益大幅回落，与收入短期下滑同向，反映周期性冲击；3) 2010–2014：收入稳步提升，净利率维持在较高水平，盈利能力呈现稳健态势；4) 2015–2017：收入持续增长，净收益显著提升，2017年达到阶段性高点，利润弹性较强；5) 2018–2021：收入继续扩大，但净利率和净利润波动加大，利润质量有波动风险；6) 2022：收入创新高，净利润出现历史性亏损，净利率显著为负，标志着存在重大非经常性项或减值，需要对成本结构、一次性费用和潜在重估因素进行深入分析以确保后续趋势的可持续性。
- 数值指示的关键洞见
- - 长期看，收入呈持续扩张态势，2022年达到新高；- 净收益的波动性较大，且在2022年出现极端负值，提示利润质量不稳定，需要关注潜在非经常性项的影响程度；- 净利率的趋势显示成本与费用对利润水平具有显著影响，2022年的异常点提示需对经营性与非经营性项目进行分项核查以明确利润来源结构。
与竞争对手的比较
Fidelity National Information Services Inc.、净利率比、长期趋势，与竞争对手的比较
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | 11.17% | 27.01% | -6.84% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 2021年12月31日 | 3.00% | 11.69% | 30.55% | 1.27% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 2020年12月31日 | 1.26% | 11.52% | 40.88% | — | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 2019年12月31日 | 2.88% | 11.06% | 26.42% | — | 42.33% | — | -4.61% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 2018年12月31日 | 10.04% | 9.76% | 28.69% | — | 16.17% | — | — | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 2017年12月31日 | 14.46% | 9.37% | 23.20% | — | 10.50% | — | — | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 2016年12月31日 | 6.15% | 11.82% | 19.96% | — | 11.18% | — | — | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 2015年12月31日 | 9.58% | 9.28% | 13.13% | — | 14.83% | — | — | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 2014年12月31日 | 10.59% | 9.23% | 6.47% | — | 10.05% | — | — | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 2013年12月31日 | 8.12% | 10.80% | 7.15% | — | 11.25% | — | — | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 2012年12月31日 | 7.94% | 8.58% | 18.91% | — | 33.17% | — | — | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 2011年12月31日 | 8.17% | 8.33% | 19.75% | — | 6.28% | — | — | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 2010年12月31日 | 7.68% | 7.71% | 20.39% | — | 13.52% | — | — | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 2009年12月31日 | 2.81% | 6.86% | 13.12% | — | -17.58% | — | — | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 2008年12月31日 | 6.23% | 6.68% | 24.35% | — | -178.51% | — | — | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 2007年12月31日 | 11.80% | 5.79% | 22.92% | — | 18.34% | — | — | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 2006年12月31日 | 6.27% | 5.34% | 19.64% | — | 9.61% | — | — | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 2005年12月31日 | 7.11% | 5.50% | 30.66% | — | 3.71% | — | — | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Fidelity National Information Services Inc.、净利率比、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Fidelity National Information Services Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | 21.43% |
| 2021年12月31日 | 3.00% | 25.04% |
| 2020年12月31日 | 1.26% | 20.02% |
| 2019年12月31日 | 2.88% | 21.61% |
| 2018年12月31日 | 10.04% | 12.10% |
| 2017年12月31日 | 14.46% | 15.36% |
| 2016年12月31日 | 6.15% | 16.49% |
| 2015年12月31日 | 9.58% | 14.57% |
| 2014年12月31日 | 10.59% | 18.21% |
| 2013年12月31日 | 8.12% | 20.55% |
| 2012年12月31日 | 7.94% | 18.62% |
| 2011年12月31日 | 8.17% | 20.48% |
| 2010年12月31日 | 7.68% | 19.41% |
| 2009年12月31日 | 2.81% | 17.17% |
| 2008年12月31日 | 6.23% | 16.67% |
| 2007年12月31日 | 11.80% | 15.91% |
| 2006年12月31日 | 6.27% | 15.65% |
| 2005年12月31日 | 7.11% | 15.06% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 信息技术
Fidelity National Information Services Inc.、净利率比、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Fidelity National Information Services Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | -115.09% | 22.35% |
| 2021年12月31日 | 3.00% | 23.54% |
| 2020年12月31日 | 1.26% | 19.65% |
| 2019年12月31日 | 2.88% | 19.85% |
| 2018年12月31日 | 10.04% | 18.58% |
| 2017年12月31日 | 14.46% | 17.86% |
| 2016年12月31日 | 6.15% | 17.79% |
| 2015年12月31日 | 9.58% | 18.38% |
| 2014年12月31日 | 10.59% | 19.38% |
| 2013年12月31日 | 8.12% | 20.21% |
| 2012年12月31日 | 7.94% | 20.08% |
| 2011年12月31日 | 8.17% | 20.68% |
| 2010年12月31日 | 7.68% | 20.24% |
| 2009年12月31日 | 2.81% | 14.53% |
| 2008年12月31日 | 6.23% | 15.21% |
| 2007年12月31日 | 11.80% | 15.81% |
| 2006年12月31日 | 6.27% | 16.24% |
| 2005年12月31日 | 7.11% | 16.66% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).