债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构概览
- 数据显示,该实体债务结构在报告期内经历了显著变化。短期借款在2019年大幅增加,随后在2020年和2021年有所回落,并在2022年保持相对稳定。长期债务的流动部分也呈现类似趋势,2020年达到峰值,之后有所下降。
- 长期债务趋势
- 长期债务(不包括流动部分)在2019年显著增加,随后在2020年至2022年期间呈现下降趋势。尽管如此,长期债务仍然是债务总额的重要组成部分。
- 债务总额变化
- 债务总额(账面价值)在2019年大幅增长,主要受到短期借款和长期债务增加的影响。在2019年达到峰值后,债务总额在2020年至2022年期间保持在相对较高的水平,并在2022年略有下降。整体而言,债务总额在报告期内呈现先激增后趋于稳定的模式。
- 债务构成分析
- 从债务构成来看,长期债务在债务总额中占据主导地位。短期借款的比例相对较小,但在2019年的激增表明其在特定时期内对债务总额的影响不可忽视。长期债务的流动部分在债务总额中的占比相对稳定,但其波动也值得关注。
- 总结
- 总体而言,该实体的债务状况在报告期内经历了显著的动态变化。2019年债务大幅增加,随后在2020年至2022年期间趋于稳定。长期债务是债务总额的主要组成部分,而短期借款和长期债务的流动部分的变化对债务总额的波动产生了一定影响。持续关注这些趋势,并结合其他财务指标进行分析,有助于更全面地评估该实体的财务风险和偿债能力。
债务总额(公允价值)
| 2022年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 短期借款 | 3,797) |
| 长期债务,包括流动部分 | 14,467) |
| 债务总额(公允价值) | 18,264) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.91 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
债务加权平均利率
未偿债务的加权平均利率,包括利率掉期和交叉货币利率掉期的影响: 2.60%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.60% | 20,137) | 524) | |
| 总价值 | 20,137) | 524) | |
| 2.60% | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 524 ÷ 20,137 = 2.60%