企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Fidelity National Information Services Inc., EBITDA计算
以百万计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于FIS普通股股东的净收益（亏损） | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
- 整体盈利能力趋势
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从2018年至2021年之间，公司整体盈利能力表现出一定的稳定增长。归属于FIS普通股股东的净收益由2018年的8.46亿增加至2021年的4.17亿，表现出稳步上升的趋势，尽管在2019年和2020年有所波动。
然而，到2022年，净收益出现了剧烈波动，亏损达到16.72亿，显示出公司面临重大财务压力。这一亏损由之前连续盈利的年度转变，可能由非经常性事项或一次性支出引起，值得进一步核查相关财务披露以确认具体原因。
- 利润指标分析
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税前利润（EBT）在2018年至2021年间亦表现出类似的增长趋势，从1.09亿上升到0.795亿，显示利润水平的改善。但在2022年，此指标出现巨大亏损，达到-16.33亿，基本上与净收益的变动保持一致，反映出公司在2022年度的整体盈利状况遭遇严重逆转。
息税前利润（EBIT）表现与EBT类似，从2018年的1.403亿增加至2021年的1.011亿后，2022年也出现了显著的下滑，亏损达到1.603亿，进一步确认公司在2022年度的盈利状况恶化。
- 运营效率指标
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息税折旧摊销前利润（EBITDA）在2018年至2021年持续增长，分别由2.823亿增长到5.026亿，显示公司运营效率在不断提升，盈利能力有所增强。然而，2022年，EBITDA也遭遇重大亏损，亏损额为1.219亿，表明公司运营利润大幅下降，可能受到市场环境或结构调整等因素影响。
值得注意的是，尽管利润指标在2022年大幅亏损，但2018至2021年的期间，公司的运营能力整体上逐步加强，显示出公司在提升核心业务效率方面具有潜力。2022年的财务危机可能是外部冲击或内部问题的结果，需结合其他财务指标和披露信息进一步分析原因。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 软件与服务 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Fidelity National Information Services Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据所提供的数据，可以观察到公司企业价值（EV）在整个分析期间经历了显著的变化。 从2018年的约4.29亿美元上升至2019年的约11.57亿美元，显示出公司市值在2019年显著增长。然而，到了2020年，企业价值有所回落至约10.15亿美元，随后在2021年进一步下降至约7.46亿美元，2022年继续减少至约5.61亿美元，显示出在2020年之后企业价值呈持续下滑的趋势。
在息税折旧摊销前利润（EBITDA）方面，数据显示其在2018年至2021年逐步增长，2018年为约2.82亿，2019年增长至约3.24亿，2020年进一步上升至约4.31亿，2021年达至约5.03亿。然而，2022年的EBITDA数据缺失，且在2022年的企业价值大幅下降的背景下，推测其盈利能力可能受到不利影响或存在相关财务调整。
企业价值与EBITDA的比率（EV/EBITDA）在2018年至2021年间展现出波动。2018年为15.19，2020年升至35.75，表明投资者对公司盈利能力预期的变化。2020年之后，此比率下降至23.52，随后在2021年降低至14.84，显示市场对公司盈利预期有所调整，可能反映了盈利能力的改善或估值的合理化。然而，2022年的比率未显示数据，可能因为相关财务数据显示的变动或缺失而未能计算。
整体来看，该公司在分析期内的企业价值和盈利指标呈现出复杂的变化趋势。企业价值在2019年大幅提升，随后逐年减少，反映出市场估值的波动。EBITDA的持续增长在2019年至2021年间表现出盈利能力的增强，但与企业价值的下行趋势结合考虑，可能表明评估方法或市场环境的变化对估值产生了影响。比率的变动进一步揭示市场对公司盈利能力的评价也在不断调整，建议关注未来企业盈利表现及其对公司估值的潜在影响。