流动性比率分析
流动性比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从所观察的流动资金比率来看，该公司在2018年至2022年间呈现出一定的波动趋势。具体而言，2018年的流动资金比率为1.19，之后逐年下降，到2021年降至0.74，2022年略有回升至0.79。该指标整体显示公司的短期偿债能力在逐步减弱，但在2022年略有改善，可能表明公司的流动性状况有所改善或财务管理措施有所调整。
速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似。2018年为1.06，随后逐年下降，至2021年降至0.7，2022年略有升至0.75。速动比率低于1，反映公司在短期偿债方面的压力较大，但在2022年有所缓解。这可能意味着公司在短期内流动资产的配置有所改善或负债结构调整带来了积极影响。
现金流动比率的变化更加明显，表现出一定的波动性。2018年为0.22，随后逐年减少，2020年最低，为0.16，2021年略有回升至0.14，2022年保持在0.13。整体来看，公司现金及现金等价物的流动性在五年间处于较低水平，尤其是在2019年和2020年，说明在这段期间内，其现金流状况较为紧张，可能受到了营运资金管理或其他财务压力的影响。
综合分析，公司的短期偿债能力指标在2018年至2022年间普遍呈现下降的趋势，但在2022年出现部分改善迹象。流动资金比率和速动比率的降低反映出短期偿债压力较大，但现金流动比率的稳定及微幅回升可能表明公司在流动资产管理或融资方面进行了调控。此外，公司的现金流动性仍偏低，提示需要关注其现金及现金等价物的充裕程度，以确保未来良好的财务稳健性及应对短期债务的能力。整体而言，公司在提高流动性方面仍有改善空间，需持续优化流动资产结构和财务管理策略。
流动资金比率
Fidelity National Information Services Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，流动资产在五年期间持续增长，显示出公司在扩大流动资产规模方面取得了显著成效，从2018年的约3,733百万增加到2022年的约12,818百万，表明公司有较强的资产扩张能力和增强流动性的趋势。
相较之下，流动负债也在同期内大幅上升，从2018年的约3,125百万增至2022年的约16,224百万，表明公司可能进行了较大规模的融资或承担了更多短期债务，以支持营运或资本扩展。这也导致流动负债规模的增长速度快于流动资产，反映出一定的流动性压力增加。
流动资金比率在整个期间表现出下降趋势，由2018年的1.19下降至2021年的0.74，虽然在2022年略有回升至0.79，但仍未恢复到2018年的水平。该比率的持续下降意味着公司短期偿债能力相对减弱，流动负债的增加对公司短期资金周转带来了压力，特别是在2020年和2021年期间走低的趋势较为明显。
总体而言，公司的流动资产和流动负债规模都明显扩大，但流动资金比率的下降提示在追求资产扩展的同时，公司的短期偿债能力面临一定的挑战。这可能要求公司在未来优化流动资产结构、提升流动性管理，以确保财务的稳健性和偿债能力的持续改善，尤其是在流动资金比率低于1的情况下。未来需要关注流动负债增长是否能有效匹配资产增长，以及公司采取了哪些措施以改善流动性状况。
速动流动性比率
Fidelity National Information Services Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 结算资产 | ||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | ||||||
| 其他应收款 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 资产变化趋势
- 从2018年至2022年，公司的速动资产总额呈持续增长的趋势，期间由3,322百万逐步增加到12,235百万，增长幅度显著。这表明公司在现金和短期流动资产方面不断扩大，增强了其流动性和应对短期财务需求的能力。
- 负债变化趋势
- 同期流动负债也呈上升趋势，从3,125百万增加到16,224百万，增加幅度较大。这表明公司的短期债务水平持续上升，可能是为了支持业务扩展或资金筹措。值得注意的是，负债的快速增长可能带来短期偿债压力，需关注是否伴随盈利能力改善以支撑负债水平。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率从2018年的1.06下降至2021年的0.7，随后略有回升至2022年的0.75。总体来看，速动比率的下降表明公司速动资产与流动负债的比例有所减弱，显示短期偿债能力有所减退。从2021年到2022年的略微改善可能反映出公司在短期财务管理方面采取了调整措施，增强了流动资产的相对安全性。
- 总体观察
- 通过分析可见，公司在过去五年中逐步增强了流动资产规模，显示其对流动性管理的持续关注。然而，流动负债的同步上升可能带来了短期偿债压力，尤其是速动比率的逐步下降提示公司在保持短期偿债能力方面面临一定挑战。未来，持续关注资产结构优化和负债管理，将对公司稳健运营起到关键作用。
现金流动比率
Fidelity National Information Services Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据该公司五年来的财务数据显示，现金资产总额表现出持续增长的趋势，从2018年的703百万逐步增加至2022年的2188百万，显示公司在现金储备方面不断积累，增强了流动性和财务安全性。
相比之下，流动负债也经历了显著的增加，从2018年的3,125百万增加至2022年的16,224百万，增幅较为显著，可能反映出公司在扩展业务或融资方面的需求增加。这一增长趋势标志着整体流动资产与流动负债的变化具有一定的不对称性，可能导致短期偿债压力的增加。
在流动比率方面，数据显示公司在整体流动性管理上波动较小，从2018年的0.22略降至2022年的0.13。该比率的持续下降提示公司短期偿债能力相对减弱，虽然仍处于合理范围内，但下降趋势应引起关注，可能反映出流动资产增长未能同步跟上流动负债的增长，或流动性压力有所升高。
整体来看，公司在现金资产方面呈现稳步增长，增强了短期偿债能力，但同时流动负债的激增导致流动比率逐年下降，提示在资产与负债结构调整方面需要保持警觉，以确保未来的财务稳定性和偿债能力。建议持续关注现金流管理和财务结构优化措施，以应对未来潜在的流动性风险。