流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Fidelity National Information Services Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的整体趋势来看，流动资金比率在2018年至2023年期间整体呈现波动，但大致维持在0.69至1.38的范围内。早期在2018年第二季度出现较大上升（高达1.38），随后逐步下降至2022年底的较低水平（约0.69-0.74），但在2022年和2023年逐渐略有回升，显示公司短期偿债能力的波动。此外，流动资金比率的波动可能反映了公司在不同期的营运资金管理策略调整或外部经济环境变化。
速动流动性比率的表现与流动资金比率类似，整体趋势显示出一定的波动性。特别是在2018年第二季度达到最高点（1.22），之后逐步下降至2022年底的0.69-0.75区间。该指标的变化提示公司在不同时间点的流动资产变现能力存在差异，也反映了短期偿债保障的波动状态，可能受应收账款和存货变动影响较大。
现金流动比率在整个期间表现出更为明显的波动性。2018年第一季度较低（0.19），随后在2018年第二季度快速升高至0.27，达到峰值（2.34），但在2019年和之后年份逐步下降至较低水平（大致在0.11-0.14区间）。这表明公司现金流的短期变现能力存在较大不稳定性，可能受到经营现金流波动或其他现金流入出变化的影响。在2020年疫情期间，现金比率显著上升，反映出公司在特殊时期增强了现金管理，可能为应对外部不确定性加大了现金储备。
综上所述，三项财务比率均在时间跨度内表现出一定的波动，说明公司在短期偿债能力和现金流管理方面经历了变化。从中可以观察到公司在面临不同经济环境和市场条件时的应对策略调整，以及短期流动性管理的压力和挑战。这些趋势对于评估公司未来的财务健康状况和风险水平具有一定的参考价值。
流动资金比率
Fidelity National Information Services Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据可以观察到，公司流动资产整体呈现出一定的增长趋势，特别是在2020年之后，流动资产明显增加，从2020年第一季度的约8,346百万增长至2023年第一季度的约10,966百万，增长幅度显著。这一变化可能反映出公司在扩大流动资产规模，以应对未来的运营或投资需求。
在流动负债方面，数据同样显示出逐步上升的趋势，从2018年第一季度的大约3,816百万增长到2023年第一季度的约14,728百万。值得注意的是，尤其是在2020年和2021年期间，流动负债增长较为明显，尽管同期流动资产的增速更快，但收支压力可能有所增加。
财务比率方面，流动资金比率在2018年第一季度为0.98，到了2018年第二季度迅速上升至1.38，之后波动较大，至2019年及以后逐步回落至较低水平，维持在0.69至0.82区间。这表明在2018年间公司短期偿债能力有所改善，但在随后的时期出现波动，可能受到流动资产与流动负债变动的不对称影响。
尤其是在2020年，虽然流动资产明显增加，但流动负债也大幅上升，导致流动资金比率波动较大，一度降至0.71，随后略有回升但始终未能回到2018年前期的高水平。这说明在疫情期间，公司流动性压力较大，但在后续的财务调整中逐步改善。
总体而言，该期间内公司具有不断增长的流动资产和流动负债，显示出财务规模的扩大趋势。流动资金比率的波动反映出公司在应对短期偿债压力方面经历了不同阶段的调整。未来，持续关注流动资金比率变化，将有助于评估其短期偿债能力的稳定性和财务健康状况。
速动流动性比率
Fidelity National Information Services Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 结算资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，速动资产合计在整体呈现增长趋势，特别是在2020年和2021年期间表现出较为明显的提升，达到峰值12235百万。该增长可能反映出公司在流动资产方面的资产配置优化，增强了短期偿债能力。然而，2022年后，速动资产略有波动，显示出一定的稳定性，但未出现显著下降，维持在较高水平。
流动负债方面，整体趋势表现为逐步上升，尤其是在2020年和2021年期间出现显著增加，最高达14728百万。这表明公司在扩展其运营规模或融资活动中增加了短期负债。虽然流动负债增长，但考虑到速动资产也同步增加，偿债压力可能未呈现明显加重迹象，但需要留意部分时期流动负债的增长速度可能压力增大。
速动流动性比率在数据期间表现出波动性。从2018年开始，该比率在1左右徘徊，显示出公司在短期偿债方面保持一定的流动性。2019年和2020年期间，比率曾短暂下降至0.62-0.75范围，但随后在2021年逐步回升至0.7左右，显示出短期偿债能力有所改善。然而，2022年后，该比率保持在较低水平（0.63至0.75范围），提示短期偿债压力可能有所增加，但仍处于合理范围内。
总体而言，公司在此期间表现出资产规模的扩大，流动资产与负债同步增长，流动性比率虽有波动但整体维持在较为合理的区间，显示出较为稳健的短期偿债能力。未来持续关注流动负债的增长速度和速动资产的变动，将有助于评估公司的财务稳定性和偿债风险的变化趋势。
现金流动比率
Fidelity National Information Services Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司现金资产总额在2018年至2023年间总体呈现出增长的趋势。具体来看，现金资产在2018年为725百万，在2023年达到了1871百万，期间经历了多次波动，但整体趋势是向上的。这表明公司在这一时期内逐步增加了现金储备，可能是为了增强流动性或为未来投资做准备。
在流动负债方面，数据显示公司流动负债从2018年的3816百万逐步增加至2023年的14728百万。虽然期间有一定波动，但总体呈现出增长的态势，尤其是在2019年第二季度出现明显的激增（达到10901百万），此后负债规模持续扩大。这可能反映出公司在扩展业务或应对短期资金需求时增加了流动负债的规模。
关于现金流动比率，其数值变化表现出一定的波动性。2018年该比率在0.19至0.27之间，随后在2019年出现明显的波动，例如2019年第二季度达到2.34的高点，这一波动可能是由于财务结构调整或特殊的一次性事项导致。2020年之后，比率基本保持在0.11至0.14的范围内，表明公司的流动性水平相对稳定但较低。这可能意味着公司在维持正常运营的同时，流动资产与流动负债之间的比值不高，显示短期偿债能力存在一定压力，或公司采取了稳健的财务策略以平衡风险和收益。
总体来看，公司在现金资产方面实现了增长，增强了资金储备。流动负债亦在同步扩大，表明公司可能在积极拓展业务或承担更多短期义务。现金流动比率的波动反映出公司在资产和负债管理上的调整，尽管整体水平较低，但在某些时期出现的高点显示出财务调整或改善的可能性。未来，若公司能够继续优化流动性管理，或许可以改善短期偿债能力，同时支持其持续发展。