流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
General Mills Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-11-24), 10-Q (报告日期： 2019-08-25), 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-Q (报告日期： 2019-02-24), 10-Q (报告日期： 2018-11-25), 10-Q (报告日期： 2018-08-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-Q (报告日期： 2018-02-25), 10-Q (报告日期： 2017-11-26), 10-Q (报告日期： 2017-08-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-Q (报告日期： 2017-02-26), 10-Q (报告日期： 2016-11-27), 10-Q (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-Q (报告日期： 2016-02-28), 10-Q (报告日期： 2015-11-29), 10-Q (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-22), 10-Q (报告日期： 2014-11-23), 10-Q (报告日期： 2014-08-24).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2014年8月至2016年5月，该比率在0.66至0.82之间波动。随后，该比率在2016年8月至2017年5月期间略有回升，但随后再次下降，并在2018年2月达到0.56的低点。在2018年5月至2019年11月期间，该比率维持在0.55至0.62之间，整体而言，该比率在后期呈现相对稳定的状态，但低于早期水平。这种趋势可能表明短期偿债能力存在一定程度的压力，尤其是在2018年。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现波动。该比率从2014年8月的0.43下降至2015年2月的0.35，随后在2015年11月短暂回升至0.42。此后，该比率在0.28至0.46之间波动，并在2018年2月达到0.28的最低值。在2018年5月至2019年11月期间，该比率维持在0.30至0.32之间，相对稳定，但整体水平较低。速动流动性比率的持续下降可能表明企业变现能力受到影响，依赖存货偿还短期债务的风险增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。该比率从2014年8月的0.15下降至2015年5月的0.07，随后在2015年11月回升至0.13。在2016年，该比率在0.13至0.15之间波动。2017年，该比率略有上升，但在2018年2月再次下降至0.05的最低值。在2018年5月至2019年11月期间，该比率维持在0.06至0.08之间，相对稳定，但整体水平较低。现金流动比率的低值表明企业立即偿还短期债务的能力较弱，对现金流管理要求较高。
- 总体趋势
- 总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势，且在后期（2018年及之后）的水平低于早期水平。这可能表明企业短期偿债能力面临挑战，需要关注现金流管理和资产流动性。各项比率之间的相对关系表明，企业在短期偿债方面，对现金和易变现资产的依赖程度较高，而对整体流动资产的依赖程度相对较低。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如行业变化、经营策略调整或财务风险管理等。
流动资金比率
General Mills Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年11月24日 | 2019年8月25日 | 2019年5月26日 | 2019年2月24日 | 2018年11月25日 | 2018年8月26日 | 2018年5月27日 | 2018年2月25日 | 2017年11月26日 | 2017年8月27日 | 2017年5月28日 | 2017年2月26日 | 2016年11月27日 | 2016年8月28日 | 2016年5月29日 | 2016年2月28日 | 2015年11月29日 | 2015年8月30日 | 2015年5月31日 | 2015年2月22日 | 2014年11月23日 | 2014年8月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-11-24), 10-Q (报告日期： 2019-08-25), 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-Q (报告日期： 2019-02-24), 10-Q (报告日期： 2018-11-25), 10-Q (报告日期： 2018-08-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-Q (报告日期： 2018-02-25), 10-Q (报告日期： 2017-11-26), 10-Q (报告日期： 2017-08-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-Q (报告日期： 2017-02-26), 10-Q (报告日期： 2016-11-27), 10-Q (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-Q (报告日期： 2016-02-28), 10-Q (报告日期： 2015-11-29), 10-Q (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-22), 10-Q (报告日期： 2014-11-23), 10-Q (报告日期： 2014-08-24).
1 Q2 2020 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2014年8月至2015年2月，流动资产从4695500下降至4464400，随后在2015年5月回升至3785700。此后，流动资产在2015年8月达到4305100，并在2015年11月小幅下降至4047600。在2016年，流动资产相对稳定，在3937200至4193000之间波动。2017年，流动资产呈现先下降后上升的趋势，从2月到5月略有下降，随后在8月达到4338500。2018年，流动资产继续波动，在4123700至4277100之间。2019年，流动资产呈现上升趋势，从2月的4169800增加到11月的4478900。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为显著。从2014年8月至2015年2月，流动负债从5793100增加至6702500。2015年5月，流动负债大幅下降至4890100，随后在2015年8月回升至5299900。2016年，流动负债呈现波动，在5014700至6244400之间。2017年，流动负债先下降后上升，在2月达到5330800，随后在11月达到5889900。2018年，流动负债持续上升，从2月的6209600增加到11月的7516600。2019年，流动负债在7087100至7516600之间波动，并在11月略有下降至7362300。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。从2014年8月的0.81到2015年2月的0.67，比率有所下降。随后，比率在2015年8月回升至0.81，并在2016年11月降至0.66。2017年，比率在0.72至0.81之间波动。2018年，比率持续下降，从2月的0.69降至11月的0.58。2019年，比率在0.55至0.62之间波动，并在11月略有上升至0.61。整体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力可能面临压力。需要注意的是，比率低于1可能意味着公司短期偿债能力不足。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都呈现波动趋势，但流动负债的波动幅度更大。流动资金比率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以评估公司的财务风险。
速动流动性比率
General Mills Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年11月24日 | 2019年8月25日 | 2019年5月26日 | 2019年2月24日 | 2018年11月25日 | 2018年8月26日 | 2018年5月27日 | 2018年2月25日 | 2017年11月26日 | 2017年8月27日 | 2017年5月28日 | 2017年2月26日 | 2016年11月27日 | 2016年8月28日 | 2016年5月29日 | 2016年2月28日 | 2015年11月29日 | 2015年8月30日 | 2015年5月31日 | 2015年2月22日 | 2014年11月23日 | 2014年8月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-11-24), 10-Q (报告日期： 2019-08-25), 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-Q (报告日期： 2019-02-24), 10-Q (报告日期： 2018-11-25), 10-Q (报告日期： 2018-08-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-Q (报告日期： 2018-02-25), 10-Q (报告日期： 2017-11-26), 10-Q (报告日期： 2017-08-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-Q (报告日期： 2017-02-26), 10-Q (报告日期： 2016-11-27), 10-Q (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-Q (报告日期： 2016-02-28), 10-Q (报告日期： 2015-11-29), 10-Q (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-22), 10-Q (报告日期： 2014-11-23), 10-Q (报告日期： 2014-08-24).
1 Q2 2020 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期间内呈现波动趋势。从2014年8月至2015年2月，该数值从2464500下降至2369500，随后在2015年5月降至1720900的最低点。此后，速动资产合计有所回升，并在2015年11月达到2111100。2016年，该数值保持在2100000至2200000之间，相对稳定。2017年，速动资产合计进一步增长，达到2472600的峰值。然而，2018年，该数值出现下降，并在2018年5月降至2083200。2019年，速动资产合计在2100000至2300000之间波动，整体趋势较为平稳。
- 流动负债
- 流动负债在观察期间内也呈现波动。从2014年8月至2015年2月，流动负债从5793100增加至6702500。2015年5月，该数值大幅下降至4890100。随后，流动负债在2016年保持在5000000至6200000之间，波动较大。2017年，流动负债呈现下降趋势，并在2017年5月降至5330800。2018年，流动负债显著增加，达到7341900的峰值。2019年，流动负债有所回落，但仍保持在6900000至7500000之间。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期间内波动较大，整体呈现下降趋势。2014年8月和11月，该比率为0.43。2015年2月和5月，该比率降至0.35。2015年8月至2016年2月，该比率有所回升，但始终低于0.42。2016年11月，该比率降至0.35。2017年，该比率在0.40至0.46之间波动。2018年，该比率持续下降，并在2018年5月降至0.28，为观察期内的最低值。2019年，该比率在0.30至0.32之间波动，表明短期偿债能力相对较弱。需要注意的是，比率低于1可能表明公司面临短期偿债压力。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的下降趋势表明短期偿债能力有所减弱，需要进一步关注流动负债的管理和速动资产的优化。
现金流动比率
General Mills Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2019年11月24日 | 2019年8月25日 | 2019年5月26日 | 2019年2月24日 | 2018年11月25日 | 2018年8月26日 | 2018年5月27日 | 2018年2月25日 | 2017年11月26日 | 2017年8月27日 | 2017年5月28日 | 2017年2月26日 | 2016年11月27日 | 2016年8月28日 | 2016年5月29日 | 2016年2月28日 | 2015年11月29日 | 2015年8月30日 | 2015年5月31日 | 2015年2月22日 | 2014年11月23日 | 2014年8月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2019-11-24), 10-Q (报告日期： 2019-08-25), 10-K (报告日期： 2019-05-26), 10-Q (报告日期： 2019-02-24), 10-Q (报告日期： 2018-11-25), 10-Q (报告日期： 2018-08-26), 10-K (报告日期： 2018-05-27), 10-Q (报告日期： 2018-02-25), 10-Q (报告日期： 2017-11-26), 10-Q (报告日期： 2017-08-27), 10-K (报告日期： 2017-05-28), 10-Q (报告日期： 2017-02-26), 10-Q (报告日期： 2016-11-27), 10-Q (报告日期： 2016-08-28), 10-K (报告日期： 2016-05-29), 10-Q (报告日期： 2016-02-28), 10-Q (报告日期： 2015-11-29), 10-Q (报告日期： 2015-08-30), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-22), 10-Q (报告日期： 2014-11-23), 10-Q (报告日期： 2014-08-24).
1 Q2 2020 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2014年8月至2015年2月，该数值先增加后下降。2015年5月至2017年11月期间，该数值呈现整体上升趋势，并在2017年11月达到峰值。随后，该数值在2018年2月大幅下降，并在之后几个季度内小幅波动。2019年8月至2019年11月，该数值再次呈现上升趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2014年8月至2015年2月，该数值持续增加。2015年5月，该数值显著下降，随后在2016年11月达到峰值。2017年2月至2019年11月期间，该数值呈现先下降后上升的趋势，但整体波动幅度相对较小。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2014年8月至2016年2月期间，该比率在0.12至0.16之间波动。2016年5月至2017年11月期间，该比率呈现上升趋势，并在2017年11月达到峰值0.18。随后，该比率在2018年2月大幅下降至0.05，并在之后几个季度内缓慢回升，但始终保持在较低水平。2019年8月至2019年11月，该比率略有上升，但仍低于早期水平。
总体而言，现金资产总额和流动负债都经历了显著的波动。现金流动比率的波动与现金资产总额的变化趋势相关，但其数值相对较低，表明短期偿债能力可能存在一定压力。在2018年2月现金资产大幅下降后，现金流动比率也随之下降，这可能需要进一步关注。在观察期末，现金流动比率虽有所回升，但仍低于早期水平。