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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Honeywell International Inc., FCFF计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
归属于霍尼韦尔的净利润 5,658 4,966 5,542 4,779 6,143
归属于非控制性权益的净利润 14 1 68 86 87
非现金费用净额 (693) 1,052 140 (20) 623
资产和负债的变化,不计收购和资产剥离的影响 361 (745) 288 1,363 44
经营活动提供的现金净额 5,340 5,274 6,038 6,208 6,897
已付利息,扣除资本化金额,税后净额1 514 292 263 266 271
资本支出 (1,039) (766) (895) (906) (839)
处置财产、厂房和设备的收益 43 29 27 57 43
公司自由现金流 (FCFF) 4,858 4,829 5,433 5,625 6,372

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 Honeywell International Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 FCFFHoneywell International Inc.从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年略有增加。

已付利息,税后净额

Honeywell International Inc.,已付利息,税后净额计算

百万美元

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 20.80% 22.10% 22.50% 19.10% 21.20%
已付利息,税后净额
税前支付的利息,扣除资本化金额 649 375 339 329 344
少: 已付利息,扣除资本化金额,税金2 135 83 76 63 73
已付利息,扣除资本化金额,税后净额 514 292 263 266 271

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

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2 2023 计算
已付利息,扣除资本化金额,税金 = 已付利息,扣除资本化金额 × EITR
= 649 × 20.80% = 135


企业价值与 FCFF 比率当前

Honeywell International Inc., EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 146,786
公司自由现金流 (FCFF) 4,858
估值比率
EV/FCFF 30.22
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Boeing Co. 23.92
Caterpillar Inc. 17.94
Cummins Inc. 15.93
General Electric Co. 38.03
Lockheed Martin Corp. 18.15
RTX Corp. 24.90
EV/FCFF扇形
资本货物 23.34
EV/FCFF工业
工业 25.61

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Honeywell International Inc., EV/FCFF计算,与基准比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 141,517 144,024 136,990 148,988 134,643
公司自由现金流 (FCFF)2 4,858 4,829 5,433 5,625 6,372
估值比率
EV/FCFF3 29.13 29.82 25.22 26.49 21.13
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 16.08 23.54 20.50 23.83 16.84
Cummins Inc. 14.10 35.58 21.11 16.67 10.35
General Electric Co. 29.56 17.29 56.53 32.34 15.85
Lockheed Martin Corp. 17.62 19.69 13.92 14.64 21.21
RTX Corp. 23.86 28.45 27.29 35.26 21.94
EV/FCFF扇形
资本货物 21.66 25.73 31.10 76.85 24.53
EV/FCFF工业
工业 24.49 24.77 27.82 73.14 31.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 141,517 ÷ 4,858 = 29.13

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 EV/FCFFHoneywell International Inc.从2021年到2022年有所增加,但从2022年到2023年略有下降。